TAILORED COMPUTER SYSTEMS (0460.293.110) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	34 898	78 721	80 596	135 946	121 138	100 242	127 139	135 153	144 185	137 149	125 667	148 452	127 333	135 039	120 978	133 796	190 025	232 622	200 324	164 057
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	3 096	7 296	11 806	16 304	20 801	1 200	6 301	15 444	27 014	39 004	19 793	25 427	33 870	16 230	30 048	30 893	41 977	46 568	50 267	25 379
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	0	2 251	4 501	6 752	9 003	2 129	6 066	7 328	5 936	-	1 107	6 669	8 911	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3 096	7 296	11 806	16 304	20 801	1 200	6 301	13 103	22 423	32 162	10 791	23 298	27 804	8 901	24 112	30 893	40 870	39 899	41 356	25 379
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	0	417	2 851	5 705	8 955	14 270	10 084	6 886	9 626	5 538	4 067	7 962	6 829	4 261
Mobilier et matériel roulant`24`	3 096	7 296	11 806	16 304	20 801	1 200	6 301	12 686	19 572	26 457	1 836	8 708	17 079	588	12 272	23 956	34 938	31 937	34 363	20 667
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	320	641	1 427	2 214	1 399	1 865	-	164	451
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	0	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	31 802	71 425	68 789	119 642	100 337	99 042	120 838	119 709	117 171	98 145	105 873	123 025	93 462	118 809	90 930	102 904	148 048	186 054	150 057	138 678
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	772	603	433	1 251	2 389	2 450	924	2 385	5 800	6 124	9 928
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	772	603	433	1 251	2 389	2 450	924	2 385	5 800	6 124	9 928
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	31 802	71 017	65 078	113 856	96 818	79 975	118 799	100 231	101 959	78 237	102 166	100 104	79 501	104 687	85 974	99 319	143 275	176 840	140 844	127 461
Créances commerciales`40`	29 246	37 832	56 577	109 019	96 818	79 975	116 875	98 248	98 967	77 229	98 136	96 520	76 981	104 687	85 140	95 735	140 435	171 340	134 544	124 361
Autres créances`41`	2 557	33 186	8 501	4 838	-	0	1 924	1 983	2 992	1 009	4 030	3 584	2 520	-	834	3 585	2 840	5 500	6 300	3 100
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	407	2 492	5 022	3 518	19 067	683	18 238	14 500	17 740	1 345	21 672	10 626	10 083	1 502	1 236	1 671	1 868	2 512	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 220	764	-	0	1 356	1 241	712	1 395	1 759	816	2 085	1 651	1 004	1 425	717	1 546	577	1 289
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	34 898	78 721	80 596	135 946	121 138	100 242	127 139	135 153	144 185	137 149	125 667	148 452	127 333	135 039	120 978	133 796	190 025	232 622	200 324	164 057
Capitaux propres`10/15`	3 213	27 479	62 512	48 158	60 274	50 282	29 632	22 442	37 059	36 058	32 326	32 139	31 900	30 826	10 262	5 444	4 098	2 567	5 005	7 246
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital`10`	-	-	-	-	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	12 109	1 859	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-27 488	-3 222	31 810	17 457	29 573	19 580	-1 069	-8 259	6 358	5 357	1 625	1 438	1 198	124	-10 189	-15 007	-16 354	-17 884	-15 446	-13 205
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	31 685	51 242	18 084	87 788	60 863	49 961	97 507	112 711	107 126	101 091	93 340	111 313	90 433	99 213	105 716	123 352	185 927	230 055	195 319	156 811
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	1 096	5 443	9 729	3 152	12 350	26 029	26 329	23 285	16 419	16 820	22 077	11 339	6 984	21 924	36 676	45 005	43 743	14 910
Dettes financières`170/4`	-	-	1 096	5 443	9 729	3 152	12 350	26 029	26 329	23 285	16 419	16 820	22 077	11 339	6 984	21 924	36 676	45 005	43 743	14 910
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	31 685	51 242	16 987	82 345	51 135	45 904	80 273	86 682	74 834	70 108	76 921	83 674	68 356	87 682	94 603	99 774	149 251	185 050	151 576	141 401
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 404	1 096	4 347	4 285	7 376	9 199	13 690	16 558	14 245	22 450	15 598	14 788	10 997	12 102	10 706	14 752	19 281	21 051	18 673	17 009
Dettes financières`43`	-	-	7 762	10 173	6 573	0	2	2 640	9 767	-	-	-	-	2 334	691	-	2 321	5 836	5 725	6 273
Établissements de crédit`430/8`	-	-	7 762	10 173	6 573	0	2	2 640	9 767	-	-	-	-	2 334	691	-	2 321	5 836	5 725	6 273
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 301	30 779	-	16 498	678	1 004	30 101	11 882	8 243	8 286	39 026	37 233	15 519	17 050	29 291	28 239	56 433	110 502	87 760	79 855
Fournisseurs`440/4`	1 301	30 779	-	16 498	678	1 004	30 101	11 882	8 243	8 286	39 026	37 233	15 519	17 050	29 291	28 239	56 433	110 502	87 760	79 855
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	222	1 881	1 878	3 040	3 767	2 417	4 297	4 116	21 257	14 333	1 209	2 580	1 764	7 188	683	9 707	6 095	3 055	5 353	4 870
Impôts`450/3`	222	1 881	1 878	3 040	3 767	2 417	4 297	4 116	5 657	2 333	1 209	2 580	1 764	7 188	683	4 707	6 095	3 055	5 353	4 870
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	15 600	12 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	25 758	17 485	3 000	48 349	32 741	33 284	32 183	51 487	21 321	25 039	21 088	29 074	40 076	49 009	53 232	47 077	65 121	44 606	34 065	33 394
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	905	4 884	0	5 963	7 698	-	10 818	-	192	4 129	1 654	-	-	-	500
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 566	-	-	-	-	0	0	0	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	2 584	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-15 880	-29 086	48 670	8 514	19 311	32 492	52 979	5 642	22 431	28 787	20 333	26 099	32 508	53 852	39 449	35 797	38 262	30 926	21 516	31 201
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	22 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 201	4 510	4 498	4 497	1 402	6 586	9 053	11 570	13 240	12 348	18 576	18 786	21 308	22 539	20 207	16 222	21 729	23 636	19 274	13 608
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	8 747	-	0	4 349	0	353	-	-	-	3 247	-	1 241	1 055	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	646	2 360	3 527	1 518	2 289	2 181	26 549	2 126	1 302	5 252	1 539	2 152	2 282	1 902	3 222	3 972	1 779	4 247	1 175	1 045
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 243	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 726	-35 956	40 645	-6 248	15 620	23 725	13 027	-8 054	7 536	11 187	218	5 161	5 671	29 411	14 780	9 548	14 754	3 043	1 067	16 548
Produits financiers`75/76B`	117	68	186	2	-	5	0	156	128	296	18	6	1	5	667	2	307	2 739	-	106
Produits financiers récurrents`75`	117	68	186	2	-	5	0	156	128	296	18	6	1	5	667	2	307	2 739	-	106
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 200	3 717	15 580	2 069	1 758	705	2 867	1 741	3 685	3 779	2 098	1 892	1 761	1 927	2 779	3 972	6 215	5 595	4 135	3 607
Charges financières récurrentes`65`	3 200	3 717	15 580	2 069	1 758	705	2 867	1 741	3 685	3 779	2 098	1 892	1 761	1 927	2 779	3 972	6 215	5 595	4 135	3 607
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 809	-39 605	25 251	-8 315	13 862	23 025	10 160	-9 638	3 979	7 704	3 138	3 276	3 912	27 489	12 669	5 578	3 603	187	-484	13 047
Impôts sur le résultat`67/77`	457	-4 572	10 897	3 801	3 869	2 376	2 970	4 979	2 978	3 972	2 951	3 036	2 838	6 925	4 850	4 231	2 073	2 625	1 757	1 859
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 266	-35 032	14 354	-12 116	9 993	20 649	7 190	-14 617	1 001	3 732	187	240	1 074	20 563	7 818	1 347	1 530	-2 438	-2 241	11 188
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	10 250	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 266	-35 032	14 354	-12 116	9 993	20 649	7 190	-14 617	1 001	3 732	187	240	1 074	10 313	7 818	1 347	1 530	-2 438	-2 241	11 188
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-27 488	-3 222	31 810	17 457	29 573	19 580	-1 069	-8 259	6 358	5 357	1 625	1 438	1 198	124	-7 189	-15 007	-16 354	-17 884	-15 446	-13 205
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3 222	31 810	17 457	29 573	19 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-07-2026	2026-00371505	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-09-2025	2025-00489607	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-08-2024	2024-00365880	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-09-2023	2023-00448812	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20387305	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-08-2021	2021-45800341	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-10-2020	2020-61200023	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-09-2019	2019-66400217	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-25800224	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-07-2017	2017-34800164	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-07-2016	2016-36500590	PDF
31-12-2014	schéma complet	11-07-2015	2015-30000211	PDF
31-12-2013	schéma complet	21-07-2014	2014-33500070	PDF
31-12-2012	schéma complet	14-08-2013	2013-42900379	PDF
31-12-2011	schéma complet	10-07-2012	2012-27700378	PDF
31-12-2010	schéma complet	12-07-2011	2011-29100020	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-09-2010	2010-56100511	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-08-2009	2009-68600383	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-09-2008	2008-75600228	PDF
31-12-2006	schéma complet	10-07-2007	2007-38900119	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-09-2006	2006-80704723	PDF
31-12-2004	schéma complet	23-09-2005	2005-70103025	PDF
31-12-2003	schéma complet	13-09-2004	2004-64100651	PDF
31-12-2002	schéma complet	25-09-2003	2003-68803693	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-11-2002	2002-71700767	PDF
31-12-2000	schéma complet	05-10-2001	2001-62300082	PDF
31-12-1999	schéma complet	18-10-2000	2000-66004181	PDF
31-12-1998	schéma complet	22-10-1999	1999-54402912	PDF
31-12-1997	schéma complet	05-11-1998	1998-56204469	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-16 526	-31 446	45 143	-1 751	17 021	30 311	22 080	3 516	20 776	23 535	18 794	23 947	26 979	51 950	34 987	25 770	36 483	26 679	20 341	30 156
Cash-flow	-20 066	-30 523	18 851	-7 619	11 395	27 235	16 243	-3 047	14 241	16 080	18 763	19 026	22 382	43 102	28 025	17 569	23 259	21 198	17 033	24 796
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	21 003	0	-90	0	1 250	31 596	12 942	10 495	38 948	8 721	19 362	5 138	39 791	19 937	22 795	2 834
Variation des valeurs disponibles	-	-2 085	-2 530	1 503	-15 549	18 384	-17 555	3 737	-3 240	16 396	-20 327	11 046	543	8 581	266	-435	-197	-644	-	-
Fonds de roulement	117	20 183	51 802	37 298	49 202	53 138	40 565	33 027	42 338	28 038	28 952	39 350	25 106	31 127	-3 672	3 129	-1 203	1 004	-1 519	-2 723
Solvabilité	9,2 %	34,9 %	77,6 %	35,4 %	49,8 %	50,2 %	23,3 %	16,6 %	25,7 %	26,3 %	25,7 %	21,6 %	25,1 %	22,8 %	8,5 %	4,1 %	2,2 %	1,1 %	2,5 %	4,4 %
Liquidité générale	1,00	1,39	4,05	1,45	1,96	2,16	1,51	1,38	1,57	1,40	1,38	1,47	1,37	1,35	0,96	1,03	0,99	1,01	0,99	0,98
Liquidité immédiate	1,00	1,39	4,05	1,45	1,96	2,16	1,51	1,38	1,57	1,39	1,37	1,47	1,35	1,33	0,94	1,02	0,98	0,97	0,95	0,91
Taux d'endettement	9,86	1,86	0,29	1,82	1,01	0,99	3,29	5,02	2,89	2,80	2,89	3,46	2,83	3,22	10,30	22,66	45,37	89,62	39,02	21,64
ROE	-755,3 %	-127,5 %	23,0 %	-25,2 %	16,6 %	41,1 %	24,3 %	-65,1 %	2,7 %	10,3 %	0,6 %	0,7 %	3,4 %	66,7 %	76,2 %	24,7 %	37,3 %	-95,0 %	-44,8 %	154,4 %
ROA	-69,5 %	-44,5 %	17,8 %	-8,9 %	8,2 %	20,6 %	5,7 %	-10,8 %	0,7 %	2,7 %	0,1 %	0,2 %	0,8 %	15,2 %	6,5 %	1,0 %	0,8 %	-1,0 %	-1,1 %	6,8 %
Couverture des intérêts	-5,16	-8,46	2,90	-0,85	9,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	21 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	21 003 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 201 €	4 510 €	4 498 €	4 497 €	1 402 €

TAILORED COMPUTER SYSTEMS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité9,2 %

Liquidité1,00

Rentabilité-69,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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