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InactifFinances · exercice 2013, schéma abrégé
Comptes annuels 2013 déposés le 11-07-2014 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 670 000 €
Estimé : probablement entre 400 000 € et 1,1 M €
Total actif
5,8 M €▲ 16,2 %
2012 · 5,0 M €
Résultat net
245 418 €▲ 96,7 %
2012 · 124 742 €
Fonds de roulement
-353 346 €
2012 · 373 651 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 5 exercicesRésultat d'exploitation
284 621 €
▲ 63,0 %
2013
20092013
Résultat net
245 418 €
▲ 96,7 %
2013
20092013
Capitaux propres
1,5 M €
▲ 2,1 %
2013
20092013
Total actif
5,8 M €
▲ 16,2 %
2013
20092013
Dettes
4,4 M €
▲ 22,0 %
2013
20092013
Fonds de roulement
-353 346 €
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Résultat d'exploitation-0,003 M €-0,1 M €-0,003 M €0,2 M €0,3 M €▲ 63,0 %
Résultat net-0,002 M €-0,2 M €0,02 M €▼ 89,1 %0,1 M €▲ 666 %0,2 M €▲ 96,7 %
Capitaux propres0,06 M €-0,08 M €▲ 29,5 %0,09 M €▲ 21,7 %1,5 M €▲ 16×1,5 M €▲ 2,1 %
Total actif0,2 M €-1,1 M €▲ 454 %1,3 M €▲ 16,2 %5,0 M €▲ 282 %5,8 M €▲ 16,2 %
Dettes0,1 M €-1,1 M €▲ 622 %1,2 M €▲ 15,8 %3,6 M €▲ 191 %4,4 M €▲ 22,0 %
Fonds de roulement0,02 M €--0,06 M €-0,07 M €▼ 18,4 %0,4 M €-0,4 M €
Le résultat d'exploitation de 2013 est supérieur de 63 % à celui de 2012 et le plus élevé depuis 2009. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2011.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 5,8 M €
Actifs immobilisés
1,8 M € ▲ 69,3 %
Actifs circulants
4,0 M € ▲ 1,4 %
Passif 5,8 M €
Capitaux propres
1,5 M € ▲ 2,1 %
Dettes
4,4 M € ▲ 22,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 70,9 % à 74,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
0,92▼
2012 · 1,10
ROE
16,4 %▲
2012 · 8,5 %
ROA
4,2 %▲
2012 · 2,5 %
Dettes ≤ 1 an
4,4 M €▲
2012 · 3,6 M €
Impôts
4 918 €▼
2012 · 57 411 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | -3 074 € | 132 517 € | -3 035 € | 174 733 € | 284 719 € | ▲ 62,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 181 € | 132 424 € | -3 128 € | 174 603 € | 284 621 € | ▲ 63,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 24 586 € | 35 498 € | 108 353 € | 113 981 € | 163 635 € | ▲ 43,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 22 931 € | 17 788 € | 88 939 € | 106 431 € | 197 919 € | ▲ 86,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 526 € | 150 134 € | 16 287 € | 182 153 € | 250 336 € | ▲ 37,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | 44 € | 0 € | 57 411 € | 4 918 € | ▼ 91,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 526 € | 150 090 € | 16 287 € | 124 742 € | 245 418 € | ▲ 96,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 526 € | 150 090 € | 16 287 € | 124 742 € | 245 418 € | ▲ 96,7 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 5,0 M € | 5,8 M € | ▲ 16,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,8 M € | ▲ 69,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,8 M € | ▲ 69,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 3,9 M € | 4,0 M € | ▲ 1,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 3,8 M € | 3,5 M € | ▼ 8,3 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 30,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 5,0 M € | 5,8 M € | ▲ 16,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | ▲ 2,1 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | = |
| Réserves13 | - | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 19,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,004 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 3,6 M € | 4,4 M € | ▲ 22,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 3,6 M € | 4,4 M € | ▲ 22,0 % |
| Dettes commerciales44 | - | - | 161 € | 0,001 M € | - | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 526 € | 150 090 € | 16 287 € | 124 742 € | 245 418 € | ▲ 96,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 526 € | 150 090 € | 16 287 € | 124 742 € | 245 418 € | ▲ 96,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -91 442 € | -26 429 € | -935 813 € | -757 385 € | ▲ 19,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -224 € | -13 € | 113 228 € | -35 354 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-07-2014 | 2014-31000200 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 09-07-2013 | 2013-29300449 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 25-06-2012 | 2012-20500070 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 28-06-2011 | 2011-20900130 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 21-06-2010 | 2010-19600178 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 13-07-2009 | 2009-40400164 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 27-06-2008 | 2008-29300060 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 12-07-2007 | 2007-38500259 |