TABLE MOUNTAIN (0875.390.158) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	2,8 M	3,0 M	2,9 M	819 671	521 404	391 605	177 381	190 937	216 872	212 398	225 718	234 381	246 944	149 357	158 873	171 122	182 249	195 484
Actifs immobilisés`21/28`	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,3 M	492 971	150 055	155 299	174 194	179 439	184 684	192 623	200 561	208 500	230 089	142 657	147 902	157 997	169 062	180 127
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,3 M	492 971	150 055	155 299	174 194	179 439	184 684	192 623	200 561	208 500	230 089	142 657	147 902	157 997	169 062	180 127
Terrains et constructions`22`	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	492 971	150 055	155 299	174 194	179 439	184 684	192 623	200 561	208 500	230 089	142 657	147 902	157 997	169 062	180 127
Installations, machines et outillage`23`	173 457	193 753	215 229	26 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	33 788	-	-	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	450 830	476 645	574 204	620 132	326 700	371 349	236 306	3 187	11 498	32 189	19 775	25 156	25 881	16 855	6 700	10 971	13 125	13 187	15 357
Créances à plus d'un an`29`	183 000	209 000	305 000	329 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	183 000	209 000	305 000	329 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	227 950	342 292	226 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	227 950	342 292	226 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5 581	555	1 510	-	50 000	-	-	7	7	7	7	7	7	3	-	1 939	8	23	19
Créances commerciales`40`	4 546	-	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 939	-	-	-
Autres créances`41`	1 035	555	718	-	50 000	-	-	7	7	7	7	7	7	3	-	-	8	23	19
Placements de trésorerie`50/53`	241 721	239 307	250 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	7 968	17 932	12 197	288 463	48 749	29 057	10 038	3 181	11 491	32 182	19 769	25 150	25 874	16 194	6 041	8 374	10 664	12 482	14 680
Comptes de régularisation`490/1`	12 561	9 852	5 486	2 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658	658	658	2 453	682	658
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	2,8 M	3,0 M	2,9 M	819 671	521 404	391 605	177 381	190 937	216 872	212 398	225 718	234 381	246 944	149 357	158 873	171 122	182 249	195 484
Capitaux propres`10/15`	372 640	393 132	436 179	477 338	197 546	30 799	60 887	67 698	65 927	66 013	49 684	47 487	39 207	33 916	-2 016	-6 200	-5 015	-2 313	477
Apport`10/11`	47 500	47 500	47 500	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	56 600	56 600	56 600	56 600	56 600	56 600	56 600	56 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600
En dehors du capital`11`	47 500	47 500	47 500	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	47 500	47 500	47 500	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	551 998	571 033	590 069	610 600	231 118	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400	400	200	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 400	1 400	400	200	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	551 998	571 033	590 069	609 100	229 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-226 857	-225 401	-201 389	-179 262	-79 572	-16 701	13 387	20 198	18 527	18 613	3 284	1 287	-6 793	-12 084	-10 016	-14 200	-13 015	-10 313	-7 523
Provisions et impôts différés`16`	183 999	190 344	196 690	203 033	76 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	183 999	190 344	196 690	203 033	76 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,3 M	545 586	490 604	330 718	109 684	125 010	150 859	162 714	178 231	195 174	213 028	151 373	165 073	176 138	184 562	195 007
Dettes à plus d'un an`17`	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	524 443	475 500	284 783	77 422	98 697	120 207	140 384	158 521	175 861	192 441	130 788	143 405	155 460	166 979	177 985
Dettes financières`170/4`	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	396 943	348 000	197 283	77 422	98 697	120 207	140 384	158 521	175 861	192 441	130 788	143 405	155 460	166 979	177 985
Autres dettes`178/9`	15 750	13 850	13 850	2 250	127 500	127 500	87 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	162 230	117 733	143 139	80 692	14 262	8 360	42 881	31 992	25 863	30 202	21 610	19 711	19 313	18 492	14 355	15 561	14 531	11 634	11 176
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	102 293	99 768	95 351	78 090	13 057	-	-	21 275	20 927	19 562	18 136	17 341	16 580	15 852	12 617	12 055	11 519	11 006	10 517
Dettes financières`43`	-	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	19 837	17 548	17 788	2 602	155	6 740	42 311	-	2 567	658	658	658	1 021	658	437	2 945	2 451	66	659
Fournisseurs`440/4`	19 837	17 548	17 788	2 602	155	6 740	42 311	-	2 567	658	658	658	1 021	658	437	2 945	2 451	66	659
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	617	-	8 000	834	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	617	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	40 100	100	30 000	-	1 050	1 620	570	10 100	2 370	1 982	1 982	1 712	1 712	1 982	1 302	562	562	562	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 758	1 776	3 026	796	6 881	6 744	3 054	270	450	450	720	-	-	2 095	6 231	6 107	6 147	5 949	5 846
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	125 946	112 254	87 218	478 536	269 994	-11 213	4 991	11 973	13 234	37 801	24 148	24 782	24 782	17 149	20 417	18 655	18 424	16 937	20 123
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	80 268	80 120	73 808	18 867	4 039	5 245	5 245	5 245	5 245	7 939	7 939	7 939	7 939	7 939	5 245	10 095	11 065	11 065	11 065
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 280	26 668	3 381	3 284	3 464	3 243	358	3 038	5 431	348	4 989	437	2 699	2 487	4 132	2 375	2 229	437	437
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	43 250	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	27 398	5 466	10 029	413 135	253 491	-19 701	-612	3 690	2 558	29 515	11 221	16 407	14 144	6 724	11 040	6 184	5 130	5 436	8 622
Produits financiers`75/76B`	4 420	6 029	4 001	873	-	0	0	1	2	13	28	32	30	12	-	-	53	155	123
Produits financiers récurrents`75`	4 420	6 029	4 001	873	-	0	0	1	2	13	28	32	30	12	-	-	53	155	123
Charges financières`65/66B`	58 655	60 888	61 532	7 723	10 205	10 387	6 193	1 304	2 646	5 195	7 398	8 159	8 882	8 804	6 857	7 369	7 885	8 380	8 831
Charges financières récurrentes`65`	58 655	60 888	61 532	7 723	10 205	10 387	6 193	1 304	2 646	5 195	7 398	8 159	8 882	8 804	6 857	7 369	7 885	8 380	8 831
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-26 837	-49 392	-47 503	406 286	243 286	-30 088	-6 804	2 388	-86	24 333	3 850	8 279	5 292	-2 068	4 183	-1 184	-2 703	-2 790	-86
Prélèvement sur les impôts différés`780`	6 345	6 345	6 344	1 752	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	128 246	76 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	7	617	1	8 003	1 653	-	-	-	-	-	-	-	-6
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-20 492	-43 047	-41 159	279 792	166 747	-30 088	-6 811	1 771	-86	16 330	2 197	8 279	5 292	-2 068	4 183	-1 184	-2 703	-2 790	-79
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	19 036	19 036	19 031	5 257	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	384 739	229 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 456	-24 012	-22 128	-99 689	-62 871	-30 088	-6 811	1 771	-86	16 330	2 197	8 279	5 292	-2 068	4 183	-1 184	-2 703	-2 790	-79
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-226 857	-225 401	-201 389	-179 262	-79 572	-16 701	13 387	20 298	18 527	19 613	3 484	1 487	-6 793	-12 084	-10 016	-14 200	-13 015	-10 313	-7 523
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-225 401	-201 389	-179 262	-79 572	-16 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	100	-	1 000	200	200	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	100	-	1 000	200	200	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	03-03-2026	2026-00047736	PDF
30-09-2024	schéma micro	11-04-2025	2025-00067980	PDF
30-09-2023	schéma micro	26-04-2024	2024-00070500	PDF
30-09-2022	schéma micro	10-04-2023	2023-00056237	PDF
30-09-2021	schéma micro	08-04-2022	2022-20001590	PDF
30-09-2020	schéma micro	09-04-2021	2021-10000158	PDF
30-09-2019	schéma micro	20-12-2019	2019-76700182	PDF
30-09-2018	schéma complet	21-12-2018	2018-75100411	PDF
30-09-2017	schéma complet	31-01-2018	2018-03800280	PDF
30-09-2016	schéma complet	24-01-2017	2017-02000583	PDF
30-09-2015	schéma complet	28-01-2016	2016-03200239	PDF
30-09-2014	schéma complet	25-02-2015	2015-04900555	PDF
30-09-2013	schéma complet	21-02-2014	2014-04600521	PDF
30-09-2012	schéma complet	18-02-2013	2013-04100110	PDF
30-09-2011	schéma complet	14-12-2011	2011-63700487	PDF
30-09-2010	schéma complet	17-12-2010	2010-63500471	PDF
30-09-2009	schéma complet	17-12-2009	2009-89500188	PDF
30-09-2008	schéma complet	17-12-2008	2008-86000213	PDF
30-09-2007	schéma complet	19-12-2007	2007-84100265	PDF
30-09-2006	schéma complet	20-02-2007	2007-05201857	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	107 666	85 586	83 837	432 002	257 530	-14 456	4 633	8 935	7 803	37 454	19 159	24 346	22 083	14 663	16 285	16 279	16 194	16 500	19 687
Cash-flow	59 776	37 073	32 649	298 659	170 786	-24 843	-1 566	7 016	5 158	24 269	10 136	16 218	13 231	5 871	9 428	8 911	8 362	8 275	10 985
Investissements en immobilisations (approximation)	36 978	1 863	203 759	1,9 M	396 000	0	-13 650	0	0	0	0	0	-13 650	95 371	0	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-9 964	5 735	-276 266	239 714	19 692	19 019	6 858	-8 311	-20 691	12 413	-5 381	-724	9 680	10 152	-2 332	-2 291	-1 817	-2 198	-
Fonds de roulement	288 599	358 912	431 065	539 440	312 438	362 989	193 425	-28 805	-14 365	1 987	-1 835	5 446	6 568	-1 638	-7 655	-4 590	-1 406	1 553	4 181
Solvabilité	13,5 %	13,8 %	14,4 %	16,2 %	24,1 %	5,9 %	15,5 %	38,2 %	34,5 %	30,4 %	23,4 %	21,0 %	16,7 %	13,7 %	-1,3 %	-3,9 %	-2,9 %	-1,3 %	0,2 %
Liquidité générale	2,78	4,05	4,01	7,69	22,91	44,42	5,51	0,10	0,44	1,07	0,92	1,28	1,34	0,91	0,47	0,71	0,90	1,13	1,37
Liquidité immédiate	2,78	4,05	4,01	7,69	6,92	3,48	0,23	0,10	0,44	1,07	0,92	1,28	1,34	0,91	0,47	0,71	0,90	1,13	1,37
Taux d'endettement	5,93	5,76	5,49	4,74	2,76	15,93	5,43	1,62	1,90	2,29	3,28	3,75	4,98	6,28	-	-	-	-	-
ROE	-5,5 %	-10,9 %	-9,4 %	58,6 %	84,4 %	-97,7 %	-11,2 %	2,6 %	-0,1 %	24,7 %	4,4 %	17,4 %	13,5 %	-6,1 %	-	-	-	-	-
ROA	-0,7 %	-1,5 %	-1,4 %	9,5 %	20,3 %	-5,8 %	-1,7 %	1,0 %	0,0 %	7,5 %	1,0 %	3,7 %	2,3 %	-0,8 %	2,8 %	-0,7 %	-1,6 %	-1,5 %	0,0 %
Couverture des intérêts	1,84	1,41	1,36	55,94	25,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	36 978 €	1 863 €	203 759 €	1,9 M €	396 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	80 268 €	80 120 €	73 808 €	18 867 €	4 039 €

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Comptes annuels 2025

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