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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	322 245	318 755	300 574	311 292	289 738	268 351	289 090	310 809	309 510	319 760	317 273	313 621	329 713	346 005	352 734	353 404	301 190	289 135
Actifs immobilisés`21/28`	146 201	133 213	135 352	139 665	104 935	110 501	127 965	151 529	164 191	172 901	177 403	192 808	218 544	245 571	242 914	228 481	161 732	173 059
Immobilisations corporelles`22/27`	146 201	133 213	135 352	139 665	104 935	110 501	127 965	151 529	164 191	172 901	177 403	192 808	218 544	245 571	242 914	228 481	161 732	173 059
Terrains et constructions`22`	113 577	113 577	113 577	113 577	76 263	85 432	98 497	111 562	124 627	137 692	152 069	162 195	176 891	191 588	206 528	204 760	132 363	140 985
Installations, machines et outillage`23`	22 216	5 902	7 628	9 327	15 261	17 743	21 240	26 950	21 787	17 040	16 891	17 119	21 386	25 908	19 380	14 437	14 278	13 505
Mobilier et matériel roulant`24`	10 408	13 734	14 147	16 761	13 411	7 326	8 228	13 017	17 777	18 169	8 443	13 494	20 267	28 075	17 006	9 284	15 091	18 569
Actifs circulants`29/58`	176 044	185 542	165 222	171 627	184 803	157 850	161 125	159 280	145 319	146 859	139 870	120 813	111 169	100 434	109 820	124 923	139 458	116 076
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	132 414	135 824	134 420	132 249	123 893	108 624	127 161	128 765	103 225	106 456	105 923	80 813	74 535	59 270	58 952	56 432	52 943	55 167
Stocks`30/36`	132 414	135 824	134 420	132 249	123 893	108 624	127 161	128 765	103 225	106 456	105 923	80 813	74 535	59 270	58 952	56 432	52 943	55 167
Créances à un an au plus`40/41`	12 193	9 864	3 438	3 257	6 625	2 687	7 110	12 170	21 673	12 827	9 536	13 190	16 307	21 312	11 850	10 116	2 178	5 690
Créances commerciales`40`	10 904	9 864	658	-	844	479	5 719	10 876	21 673	12 827	8 062	11 042	11 294	11 585	5 541	7 729	1 480	3 185
Autres créances`41`	1 289	-	2 780	3 257	5 781	2 208	1 391	1 294	-	-	1 474	2 148	5 013	9 727	6 309	2 387	698	2 505
Valeurs disponibles`54/58`	31 181	39 611	19 779	35 303	54 155	46 171	26 291	17 007	17 372	25 876	18 141	20 558	14 023	13 148	37 021	56 265	84 337	52 733
Comptes de régularisation`490/1`	256	243	7 585	818	130	368	563	1 338	3 049	1 700	6 270	6 252	6 304	6 704	1 997	2 110	-	2 486
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	322 245	318 755	300 574	311 292	289 738	268 351	289 090	310 809	309 510	319 760	317 273	313 621	329 713	346 005	352 734	353 404	301 190	289 135
Capitaux propres`10/15`	110 015	110 190	219 270	215 377	223 266	197 748	192 632	197 549	195 536	195 348	195 267	191 760	189 166	208 045	207 904	203 765	196 122	168 772
Apport`10/11`	37 184	37 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	157 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	157 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	157 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	72 831	73 006	66 082	66 082	66 082	40 564	40 365	40 365	38 083	38 083	38 083	34 576	31 982	170 000	170 000	166 000	158 000	130 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	15 718	15 718	15 718	15 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	15 718	15 718	15 718	15 718	15 718	14 000	9 034	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	15 718	15 718	15 718	15 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	6 443	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	18 372	28 372	33 372	33 372	33 372	33 372
Réserves disponibles`133`	72 831	73 006	50 364	50 364	50 364	18 403	8 647	8 647	6 365	6 365	6 365	4 576	4 576	137 910	132 910	128 910	120 910	92 910
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-3 996	-7 889	-	-	-4 917	-	269	81	-	-	-	861	720	581	938	1 588
Dettes`17/49`	212 230	208 565	81 304	95 915	66 472	70 603	96 458	113 260	113 974	124 412	122 006	121 861	140 547	137 960	144 830	149 639	105 068	120 363
Dettes à plus d'un an`17`	157 000	157 000	37 000	37 000	37 000	41 920	41 920	49 576	56 806	63 635	58 085	48 554	59 739	84 746	94 548	102 928	59 865	72 860
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 297	9 729	29 303	31 973	46 245	59 865	72 860
Autres dettes`178/9`	157 000	157 000	37 000	37 000	37 000	41 920	41 920	49 576	56 806	63 635	58 085	44 257	50 010	55 443	62 575	56 683	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	55 230	51 565	44 199	58 871	29 472	27 984	53 712	63 004	56 490	60 052	63 265	72 559	79 962	52 270	49 416	45 269	43 783	40 392
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	7 656	7 230	6 829	6 450	10 783	20 084	29 419	23 802	19 120	16 937	12 996	12 400
Dettes commerciales`44`	7 822	15 168	18 984	19 258	22 127	18 844	25 594	13 041	16 717	22 453	25 800	22 760	18 188	17 537	16 280	11 540	18 882	10 645
Fournisseurs`440/4`	7 822	15 168	18 984	19 258	22 127	18 844	25 594	13 041	16 717	22 453	25 800	22 760	18 188	17 537	16 280	11 540	18 882	10 645
Acomptes reçus sur commandes`46`	10 277	900	-	1 735	-	-	-	-	1 040	1 954	1 195	2 368	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 172	7 761	1 136	2 752	5 352	710	9 521	8 603	10 208	13 043	10 481	14 103	18 176	9 780	13 942	16 792	11 905	14 843
Impôts`450/3`	8 172	7 562	991	2 752	2 781	582	3 120	1 528	6 068	4 646	3 192	6 108	5 752	-	5 815	5 896	6 395	12 107
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	199	145	-	2 571	128	6 401	7 075	4 140	8 397	7 289	7 995	12 424	9 780	8 127	10 896	5 510	2 736
Autres dettes`47/48`	28 959	27 736	24 079	35 126	1 993	8 430	10 941	34 130	21 696	16 152	15 006	13 244	14 179	1 151	74	-	-	2 504
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	105	44	-	699	826	680	678	725	656	748	846	944	866	1 442	1 420	7 111
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	820	-	-	-	-	-	-	-	1 818	-	650	500	-	-	11 401	286	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	26 331	37 543	21 367	8 196	58 239	43 799	33 452	40 876	66 029	93 009	97 791	99 804	89 221	97 343	94 759	95 551	96 176	87 330
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	426	1 088	699	2 010	5 811	3 444	30 202	59 965	60 702	61 004	57 499	60 958	61 074	60 980	35 515	27 938
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 618	10 075	10 121	11 292	23 363	27 022	26 434	27 146	28 677	27 295	26 619	26 411	28 616	27 824	26 265	18 214	19 060	26 225
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 710	3 936	3 544	3 437	2 647	2 742	2 945	2 665	2 777	2 515	2 656	3 058	2 881	2 048	4 451	2 093	2 897	2 602
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 003	23 532	7 276	-7 621	31 530	10 025	-1 738	7 621	4 373	3 234	7 814	9 331	225	6 513	2 969	14 264	38 704	30 565
Produits financiers`75/76B`	119	220	134	467	4	21	10	7	116	96	342	1 066	835	1 523	1 325	475	1 730	97
Produits financiers récurrents`75`	119	220	134	467	4	21	10	7	116	96	342	1 066	835	1 523	1 325	475	1 730	97
Charges financières`65/66B`	8 806	9 009	2 904	623	2 177	2 730	3 130	3 398	4 217	3 885	4 677	6 434	7 624	7 895	8 614	5 734	5 353	6 697
Charges financières récurrentes`65`	8 806	9 009	2 904	623	2 177	2 730	3 130	3 398	4 217	3 885	4 677	6 434	7 624	7 895	8 614	5 734	5 353	6 697
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 316	14 743	4 506	-7 777	29 357	7 316	-4 858	4 230	272	-555	4 129	4 463	-6 564	141	7 081	9 291	35 081	23 965
Impôts sur le résultat`67/77`	825	2 105	613	112	3 840	2 200	59	605	84	-636	621	1 869	-1 018	-	2 942	1 648	7 731	4 510
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 491	12 638	3 893	-7 889	25 517	5 116	-4 917	3 625	188	81	3 508	2 594	-5 546	141	4 139	7 643	27 350	19 455
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	6 443	9 557	-	-	-	-	-	2 372	10 000	5 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 491	12 638	3 893	-7 889	31 960	14 673	-4 917	3 625	188	81	3 508	4 966	4 454	5 141	4 139	7 643	27 350	19 455
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 491	8 642	-3 996	-7 889	31 960	9 756	-4 917	3 894	269	81	3 508	4 966	5 315	5 861	4 720	8 581	28 938	21 588
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-3 996	-7 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 595	5 142	133 333	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1 491	6 924	-	-	31 960	9 756	-	2 282	-	-	13 103	10 108	5 315	5 000	4 000	8 000	28 000	20 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 738	10 108	5 315	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	1 491	6 924	-	-	31 960	9 756	-	2 282	-	-	6 365	-	-	5 000	4 000	8 000	28 000	20 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 666	1 718	-	-	-	-	-	1 612	-	-	-	-	133 333	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 666	1 718	-	-	-	-	-	1 612	-	-	-	-	133 333	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,5	1	0,3	0,9	1,8	1,7	1,8	1,7	1,9	1,5	2,1	1,6	1,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	225	1 167	342	1 593	2 954	2 924	2 659	2 556	2 728	2 946	3 346	1 675	1 720
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-05-2026	2026-00123644	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-07-2025	2025-00258486	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-06-2024	2024-00115000	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-06-2023	2023-00166402	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-07-2022	2022-20188574	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-37700443	PDF
31-12-2019	schéma micro	17-06-2020	2020-19200044	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-07-2019	2019-31200201	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-34000189	PDF
31-12-2016	schéma micro	20-07-2017	2017-36000335	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-07-2016	2016-33700451	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-25800282	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-07-2014	2014-28500381	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-06-2013	2013-25900570	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-05-2012	2012-13300443	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-03-2012	2012-05100582	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-03-2010	2010-07800165	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	12-06-2009	2009-23600081	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	22-05-2008	2008-14300379	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-06-2007	2007-29400234	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	17-05-2006	2006-15101469	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-05-2005	2005-17803541	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-05-2004	2004-17400381	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-05-2003	2003-17202939	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	17-05-2002	2002-13101110	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	17-05-2001	2001-13203489	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	25-05-2000	2000-15303924	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	22 621	33 607	17 397	3 671	54 893	37 047	24 696	34 767	33 050	30 529	34 433	35 742	28 841	34 337	29 234	32 478	57 764	56 790
Cash-flow	13 109	22 713	14 014	3 403	48 880	32 138	21 517	30 771	28 865	27 376	30 127	29 005	23 070	27 965	30 404	25 857	46 410	45 680
Investissements en immobilisations	24 606	7 936	5 808	46 022	17 797	9 558	2 870	14 484	19 967	22 793	11 214	675	1 589	30 481	40 984	84 963	7 733	18 995
Variation des valeurs disponibles	-8 430	19 832	-15 524	-18 852	7 984	19 880	9 284	-365	-8 504	7 735	-2 417	6 535	875	-23 873	-19 244	-28 072	31 604	-
Fonds de roulement	120 814	133 977	121 023	112 756	155 331	129 866	107 413	96 276	88 829	86 807	76 605	48 254	31 207	48 164	60 404	79 654	95 675	75 684
Solvabilité	34,1 %	34,6 %	73,0 %	69,2 %	77,1 %	73,7 %	66,6 %	63,6 %	63,2 %	61,1 %	61,5 %	61,1 %	57,4 %	60,1 %	58,9 %	57,7 %	65,1 %	58,4 %
Liquidité générale	3,19	3,60	3,74	2,92	6,27	5,64	3,00	2,53	2,57	2,45	2,21	1,67	1,39	1,92	2,22	2,76	3,19	2,87
Liquidité immédiate	0,79	0,96	0,70	0,67	2,07	1,76	0,63	0,48	0,75	0,67	0,54	0,55	0,46	0,79	1,03	1,51	1,98	1,51
Taux d'endettement	1,93	1,89	0,37	0,45	0,30	0,36	0,50	0,57	0,58	0,64	0,62	0,64	0,74	0,66	0,70	0,73	0,54	0,71
ROE	1,4 %	11,5 %	1,8 %	-3,7 %	11,4 %	2,6 %	-2,6 %	1,8 %	0,1 %	0,0 %	1,8 %	1,4 %	-2,9 %	0,1 %	2,0 %	3,8 %	13,9 %	11,5 %
ROA	0,5 %	4,0 %	1,3 %	-2,5 %	8,8 %	1,9 %	-1,7 %	1,2 %	0,1 %	0,0 %	1,1 %	0,8 %	-1,7 %	0,0 %	1,2 %	2,2 %	9,1 %	6,7 %
Couverture des intérêts	2,57	3,73	5,99	5,89	25,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	24 606 €	7 936 €	5 808 €	46 022 €	17 797 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 618 €	10 075 €	10 121 €	11 292 €	23 363 €

't TRAITEURKEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité34,1 %

Liquidité3,19

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur 't TRAITEURKEN

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