SYNOPSY (0568.982.006) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	80 374	128 885	76 840	42 253	269 521	256 405	215 199	198 416	202 019
Actifs immobilisés`21/28`	9 936	453	1 123	2 294	13 222	35 070	50 579	71 191	89 985
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	9 961	29 967	49 973	69 979	89 985
Immobilisations corporelles`22/27`	9 936	453	1 123	2 294	3 261	5 103	606	1 212	-
Mobilier et matériel roulant`24`	9 936	453	1 123	2 294	3 261	5 103	606	1 212	-
Actifs circulants`29/58`	70 438	128 432	75 718	39 960	256 300	221 335	164 620	127 225	112 034
Créances à un an au plus`40/41`	8 355	6 876	6 745	-	26 598	-	-	-	4 306
Créances commerciales`40`	-	4 606	4 606	-	13 000	-	-	-	4 306
Autres créances`41`	8 355	2 270	2 139	-	13 598	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	60 339	105 348	56 134	39 960	229 666	221 335	164 620	127 225	107 728
Comptes de régularisation`490/1`	1 745	16 209	12 839	-	36	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	80 374	128 885	76 840	42 253	269 521	256 405	215 199	198 416	202 019
Capitaux propres`10/15`	39 762	22 101	21 968	21 029	261 475	226 017	178 620	141 051	110 580
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	18 600	18 600	18 600	12 400	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 240
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 240
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	19 302	1 641	1 508	569	241 015	211 757	164 360	126 791	96 940
Dettes`17/49`	40 612	106 784	54 872	21 224	8 046	30 388	36 579	57 365	91 439
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Dettes à un an au plus`42/48`	40 612	106 784	54 872	21 224	2 684	19 662	36 579	48 391	24 715
Dettes commerciales`44`	612	-	892	229	50	479	254	69	-
Fournisseurs`440/4`	612	-	892	229	50	479	254	69	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	3 340	3 980	9 954	2 634	5 384	10 634	17 207	23 463
Impôts`450/3`	-	3 340	3 980	9 954	2 634	5 384	5 634	16 360	23 463
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	5 000	847	-
Autres dettes`47/48`	40 000	103 444	50 000	11 041	-	13 800	25 691	31 115	1 253
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	5 363	10 725	-	8 974	6 724
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	235	7 295	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	77 432	64 308	69 888	66 951	59 781	80 419	67 102	64 727	77 491
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	474	670	1 991	12 117	21 848	21 036	20 612	20 612	20 506
Autres charges d'exploitation`640/8`	673	656	596	1 255	593	244	587	371	1 828
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	181
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 285	62 983	67 301	53 578	37 340	59 138	45 902	43 744	54 977
Produits financiers`75/76B`	427	8	17	-	40	6	178	149	98
Produits financiers récurrents`75`	427	8	17	-	40	6	178	149	98
Charges financières`65/66B`	230	125	733	155	120	68	109	2 318	6 808
Charges financières récurrentes`65`	230	125	733	155	120	68	109	2 318	6 808
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	76 482	62 865	66 586	53 423	37 260	59 076	45 972	41 576	48 267
Impôts sur le résultat`67/77`	18 822	12 732	15 646	9 575	8 002	11 680	8 403	11 104	29 350
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	57 661	50 133	50 939	43 848	29 258	47 397	37 569	30 472	18 916
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	57 661	50 133	50 939	43 848	29 258	47 397	37 569	30 472	18 916
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 302	51 641	51 508	284 863	241 015	211 757	164 360	127 411	96 940
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 641	1 508	569	241 015	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	620	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	620	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	40 000	50 000	50 000	284 294	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	40 000	50 000	50 000	284 294	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	06-01-2026	2026-00001926	PDF
30-06-2024	schéma micro	15-01-2025	2025-00005012	PDF
30-06-2023	schéma micro	29-02-2024	2024-00036400	PDF
30-06-2022	schéma micro	20-02-2023	2023-00029180	PDF
30-06-2021	schéma micro	10-02-2022	2022-05400463	PDF
30-06-2020	schéma micro	01-02-2021	2021-04200148	PDF
30-06-2019	schéma micro	13-02-2020	2020-05000237	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-02-2019	2019-05200565	PDF
30-06-2017	schéma micro	13-02-2018	2018-05000146	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	76 759	63 653	69 291	65 696	59 189	80 174	66 514	64 356	75 482
Cash-flow	58 135	50 803	52 930	55 965	51 106	68 433	58 181	51 084	39 422
Investissements en immobilisations (approximation)	9 956	0	820	1 189	0	5 527	0	1 818	-
Variation des valeurs disponibles	-45 009	49 214	16 174	-189 706	8 331	56 714	37 395	19 497	-
Fonds de roulement	29 826	21 648	20 845	18 736	253 616	201 672	128 041	78 834	87 318
Solvabilité	49,5 %	17,1 %	28,6 %	49,8 %	97,0 %	88,1 %	83,0 %	71,1 %	54,7 %
Liquidité générale	1,73	1,20	1,38	1,88	95,50	11,26	4,50	2,63	4,53
Taux d'endettement	1,02	4,83	2,50	1,01	0,03	0,13	0,20	0,41	0,83
ROE	145,0 %	226,8 %	231,9 %	208,5 %	11,2 %	21,0 %	21,0 %	21,6 %	17,1 %
ROA	71,7 %	38,9 %	66,3 %	103,8 %	10,9 %	18,5 %	17,5 %	15,4 %	9,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	94,59	plus de 100	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	9 956 €	-	820 €	1 189 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	474 €	670 €	1 991 €	12 117 €

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