Synapsis Group (0467.084.197) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	193 927	216 048	122 895	147 942	268 154	288 211	167 039	171 509	175 187	187 249	218 660	256 744	215 559	207 164	193 254	248 450	242 495	276 288	292 826
Actifs immobilisés`21/28`	41 952	52 682	13 872	24 869	64 668	83 527	68 181	31 393	54 682	72 323	73 232	96 602	58 777	35 861	21 093	43 368	60 540	61 409	15 339
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	6 000	9 000	12 000	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	41 952	52 682	4 322	14 669	54 468	73 327	57 981	26 124	49 674	61 294	59 203	79 573	27 760	19 859	5 091	24 396	44 538	52 521	3 395
Mobilier et matériel roulant`24`	39 069	52 682	4 322	14 669	54 468	73 327	57 981	26 124	49 674	61 294	59 203	79 573	27 760	19 859	5 091	24 396	44 538	52 521	3 395
Autres immobilisations corporelles`26`	2 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	0	9 550	10 200	10 200	10 200	10 200	5 269	5 008	8 029	8 029	8 029	19 017	16 002	16 002	18 972	16 002	8 888	11 944
Actifs circulants`29/58`	151 975	163 366	109 024	123 074	203 486	204 683	98 858	140 117	120 506	114 926	145 427	160 141	156 782	171 304	172 161	205 083	181 955	214 879	277 486
Créances à un an au plus`40/41`	102 058	105 871	97 467	103 120	25 849	82 241	60 615	26 409	36 943	13 880	75 457	60 814	97 184	49 921	102 135	117 519	49 215	75 183	154 662
Créances commerciales`40`	102 058	104 583	96 740	102 886	2 832	63 558	43 329	16 934	27 085	7 354	71 265	54 546	81 926	47 599	91 929	117 519	45 671	75 183	133 451
Autres créances`41`	0	1 288	727	234	23 017	18 683	17 285	9 476	9 858	6 526	4 191	6 268	15 259	2 323	10 206	-	3 544	-	21 212
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 430	25 430	25 639	25 622	115 588	60 315	67 849	86 979	113 684	116 980
Valeurs disponibles`54/58`	42 716	45 000	10 738	19 421	177 063	87 408	27 254	103 455	83 563	75 616	41 344	70 479	31 197	3 016	1 239	14 498	43 046	23 389	3 336
Comptes de régularisation`490/1`	7 202	12 494	818	533	574	35 034	10 989	10 253	-	-	3 197	3 210	2 779	2 779	8 472	5 215	2 715	2 622	2 508
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	193 927	216 048	122 895	147 942	268 154	288 211	167 039	171 509	175 187	187 249	218 660	256 744	215 559	207 164	193 254	248 450	242 495	276 288	292 826
Capitaux propres`10/15`	51 951	51 133	7 698	16 443	54 964	45 583	42 951	45 387	45 387	76 836	62 798	52 192	89 456	30 728	122 126	103 841	140 877	73 030	53 993
Apport`10/11`	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserves`13`	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	4 100	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	4 100	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4 100	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 851	6 033	-37 402	-28 658	9 864	483	-2 149	287	287	31 736	17 698	7 092	45 978	3 459	94 858	76 572	113 609	45 762	26 724
Dettes`17/49`	141 976	164 915	115 197	131 500	213 190	242 628	124 088	126 122	129 801	110 413	155 862	204 552	126 103	176 437	71 128	144 610	101 618	203 258	238 833
Dettes à plus d'un an`17`	25 354	36 010	-	2 872	27 088	46 288	37 968	5 236	14 548	25 600	29 924	46 556	3 675	6 202	-	-	24 155	52 496	-
Dettes financières`170/4`	25 354	36 010	-	2 872	27 088	46 288	37 968	5 236	14 548	25 600	29 924	46 556	3 675	6 202	-	-	24 155	52 496	-
Dettes à un an au plus`42/48`	116 622	128 905	115 197	128 628	186 102	196 340	86 119	119 938	115 253	84 813	124 989	157 048	122 428	170 235	71 128	144 610	77 463	150 762	238 833
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 656	10 296	2 872	11 432	19 199	18 948	15 366	9 312	24 549	24 854	16 631	20 146	11 967	5 551	-	24 155	28 341	26 919	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	68 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	68 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Dettes commerciales`44`	8 414	10 811	14 425	14 383	1 109	18 890	1 127	6 959	8 275	4 620	20 286	4 402	4 597	8 856	9 215	29 962	4 534	6 108	87 693
Fournisseurs`440/4`	8 414	10 811	14 425	14 383	1 109	18 890	1 127	6 959	8 275	4 620	20 286	4 402	4 597	8 856	9 215	29 962	4 534	6 108	87 693
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 281	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 887	11 333	2 880	32 135	48 638	20 532	11 642	13 631	16 466	12 970	26 005	38 421	26 816	34 176	29 437	35 275	17 100	75 852	81 092
Impôts`450/3`	7 887	11 333	2 880	11 653	24 416	7 719	3 967	8 278	16 466	12 970	26 005	38 421	26 816	22 069	7 424	24 911	7 882	48 384	56 950
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	20 483	24 222	12 814	7 675	5 352	-	-	-	-	-	12 107	22 012	10 364	9 218	27 468	24 142
Autres dettes`47/48`	89 664	96 466	95 021	70 677	117 156	69 065	57 984	90 036	65 963	42 369	59 786	94 079	79 048	121 650	32 477	55 218	27 488	41 883	70 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	948	-	-	948	948	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	170	-	-	-	-	16 775	-	4 588	2 345	-	12 242	1 847	3 883	3 994	-	-	1 238	-
Marge brute d'exploitation`9900`	22 631	70 624	121 560	146 220	261 145	114 981	65 109	132 830	49 731	54 856	58 050	28 340	160 288	148 534	131 148	84 365	248 683	295 104	83 287
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	114 073	159 289	139 185	74 708	45 487	32 947	-	-	-	-	74 771	108 155	87 390	46 820	115 059	173 972	104 115
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 580	12 336	13 716	14 101	20 704	15 636	19 519	26 174	29 860	29 257	27 001	28 522	16 359	8 481	17 118	20 142	21 173	18 960	1 775
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-140 209
Autres charges d'exploitation`640/8`	736	2 390	477	3 603	2 091	952	1 122	1 698	1 746	1 512	2 116	1 573	2 104	2 783	2 102	1 989	1 939	2 078	1 279
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 316	55 898	-6 706	-30 773	99 165	23 685	-1 019	72 011	18 125	24 087	28 933	-1 755	67 054	29 115	24 537	15 413	110 512	100 094	116 327
Produits financiers`75/76B`	0	0	512	836	1 309	5 731	1 100	1 083	690	1 672	425	368	219	4 125	2 160	382	708	3 386	4 280
Produits financiers récurrents`75`	0	0	0	836	1 309	1 395	1 100	1 083	690	1 672	425	368	219	4 125	2 160	382	708	3 386	4 280
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	512	-	-	4 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 230	4 262	2 550	8 294	2 421	1 771	1 700	1 668	2 164	2 516	2 794	3 213	2 406	2 390	2 720	2 446	3 949	5 457	248
Charges financières récurrentes`65`	4 230	4 262	2 550	2 695	2 421	1 771	1 700	1 668	2 164	2 516	2 794	3 213	2 406	2 390	2 720	2 446	3 949	5 457	248
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	5 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 087	51 636	-8 744	-38 231	98 053	27 646	-1 619	71 427	16 651	23 243	26 563	7 642	66 714	34 734	27 972	13 349	107 270	99 261	120 358
Impôts sur le résultat`67/77`	3 268	8 201	0	291	22 672	7 014	816	18 000	11 100	9 205	10 627	4 906	22 985	16 132	9 686	8 035	36 224	40 475	46 425
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	818	43 435	-8 744	-38 521	75 381	20 632	-2 436	53 427	5 551	14 038	15 936	2 736	43 729	18 602	18 285	5 314	71 047	58 786	73 933
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	818	43 435	-8 744	-38 521	75 381	20 632	-2 436	53 427	5 551	14 038	15 936	2 736	43 729	18 602	18 285	5 314	71 047	58 786	76 133
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 851	6 033	-37 402	-28 658	75 864	18 483	-2 149	53 714	37 287	31 736	23 028	48 713	47 188	113 459	94 858	118 922	116 809	85 762	96 724
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 033	-37 402	-28 658	9 864	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 621	1 211	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 211	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 621	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	66 000	18 000	-	53 427	37 000	-	5 330	40 000	-	110 000	-	42 350	3 200	40 000	70 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	66 000	18 000	-	53 427	37 000	-	5 330	40 000	-	110 000	-	42 350	3 200	40 000	70 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	2,4	3,7	3,3	2	1,1	0,8	-	-	-	-	1,5	2	1,7	1	2	2,6	2,3
Heures prestées`1013`	-	-	3 526	6 300	5 708	3 610	1 907	1 489	-	-	-	-	2 428	3 192	2 872	1 634	3 047	4 267	3 747
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	13-03-2026	2026-00054890	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-06-2025	2025-00170892	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00282828	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-06-2023	2023-00137948	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20134637	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-08-2021	2021-46100245	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-24000107	PDF
31-12-2018	schéma micro	15-07-2019	2019-33000573	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-39900152	PDF
31-12-2016	schéma micro	11-08-2017	2017-43500366	PDF
31-12-2015	schéma complet	09-08-2016	2016-41400148	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-06-2015	2015-22300539	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-53000536	PDF
31-12-2012	schéma complet	05-06-2013	2013-16300161	PDF
31-12-2011	schéma complet	03-07-2012	2012-26300521	PDF
31-12-2010	schéma complet	08-08-2011	2011-38600080	PDF
31-12-2009	schéma complet	25-06-2010	2010-22400408	PDF
31-12-2008	schéma complet	03-08-2009	2009-52900327	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-08-2007	2007-62100295	PDF
31-12-2005	schéma complet	08-08-2006	2006-61501368	PDF
31-12-2004	schéma complet	02-08-2005	2005-62402874	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-02-2005	2005-04802519	PDF
31-12-2002	schéma complet	07-12-2004	2004-84002198	PDF
31-12-2001	schéma complet	08-10-2002	2002-64200825	PDF
31-12-2000	schéma complet	17-10-2001	2001-64703761	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	21 896	68 234	7 010	-16 672	119 869	39 321	18 500	98 185	47 985	53 344	55 934	26 767	83 413	37 596	41 656	35 555	131 685	119 054	118 102
Cash-flow	14 398	55 771	4 971	-24 420	96 085	36 267	17 083	79 601	35 411	43 296	42 937	31 258	60 088	27 083	35 404	25 456	92 220	77 747	75 708
Investissements en immobilisations (approximation)	3 043	60 697	3 369	-25 698	1 845	37 505	72 965	2 885	18 297	32 615	3 631	77 335	41 230	23 249	1 464	2 970	20 304	1 650	4 255
Variation des valeurs disponibles	-2 285	34 262	-8 682	-157 642	89 655	60 154	-76 201	19 892	7 947	34 273	-29 135	39 282	28 181	1 776	-13 259	-28 548	19 657	-	-
Fonds de roulement	35 354	34 461	-6 173	-5 554	17 384	8 343	12 738	20 178	5 253	30 113	20 438	3 093	34 354	1 069	101 033	60 473	104 492	64 117	38 654
Solvabilité	26,8 %	23,7 %	6,3 %	11,1 %	20,5 %	15,8 %	25,7 %	26,5 %	25,9 %	41,0 %	28,7 %	20,3 %	41,5 %	14,8 %	63,2 %	41,8 %	58,1 %	26,4 %	18,4 %
Liquidité générale	1,30	1,27	0,95	0,96	1,09	1,04	1,15	1,17	1,05	1,36	1,16	1,02	1,28	1,01	2,42	1,42	2,35	1,43	1,16
Taux d'endettement	2,73	3,23	14,96	8,00	3,88	5,32	2,89	2,78	2,86	1,44	2,48	3,92	1,41	5,74	0,58	1,39	0,72	2,78	4,42
ROE	1,6 %	84,9 %	-113,6 %	-234,3 %	137,1 %	45,3 %	-5,7 %	117,7 %	12,2 %	18,3 %	25,4 %	5,2 %	48,9 %	60,5 %	15,0 %	5,1 %	50,4 %	80,5 %	136,9 %
ROA	0,4 %	20,1 %	-7,1 %	-26,0 %	28,1 %	7,2 %	-1,5 %	31,2 %	3,2 %	7,5 %	7,3 %	1,1 %	20,3 %	9,0 %	9,5 %	2,1 %	29,3 %	21,3 %	25,2 %
Couverture des intérêts	5,18	16,01	2,75	-6,19	49,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	4	4
à temps plein	-	4	4
en équivalents temps plein	-	4	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,4	3,7	3,3
Sous contrat à durée indéterminée	-	4	4
Entrées	0	1	2
Sorties	4	1	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	53 800 €	53 800 €	-	14 304 €	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	37 405 €	49 308 €	-	12 471 €	-

Synapsis Group

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité26,8 %

Liquidité1,30

Rentabilité0,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Synapsis Group

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 043 €	60 697 €	3 369 €	-	1 845 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 580 €	12 336 €	13 716 €	14 101 €	20 704 €