SYMENS CYCLOS SERVICES (0462.018.621) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	2,0 M	2,4 M	2,3 M	843 195	1,1 M	632 864	606 602	482 474	429 557	373 073	313 774	291 714	321 780	366 147	323 234	377 619	285 838	292 693
Actifs immobilisés`21/28`	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	77 143	86 797	144 484	161 241	115 345	104 791	87 038	76 169	84 646	97 716	110 164	93 392	99 298	89 090	93 066
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	48	625	1 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	77 143	86 797	144 484	161 193	114 720	103 638	87 038	76 169	84 646	97 716	110 164	93 392	99 298	89 090	93 066
Terrains et constructions`22`	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	51 574	53 540	55 506	58 656	61 714	64 518	67 576	70 635	73 693	76 751	79 809	82 868	85 926	88 985	92 043
Installations, machines et outillage`23`	3 120	6 361	9 602	12 843	16 084	19 324	22 565	25 886	29 201	5 404	296	176	411	646	881	-	-	-	92
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	293	48 619	76 651	23 805	33 716	19 166	5 358	10 542	20 319	29 474	10 524	13 372	105	931
Autres immobilisations corporelles`26`	19 079	27 399	5 096	7 290	9 485	13 639	17 794	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	489 161	486 978	854 034	765 452	766 052	1,0 M	488 380	445 361	367 129	324 766	286 035	237 605	207 068	224 064	255 983	229 842	278 321	196 748	199 627
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	546 865	364 578	418 878	215 585	192 730	199 671	157 116	139 355	137 261	121 159	132 099	135 239	102 392	80 421	92 221	87 991
Stocks`30/36`	-	-	-	546 865	364 578	418 878	215 585	192 730	199 671	157 116	139 355	137 261	121 159	132 099	135 239	102 392	80 421	92 221	87 991
Créances à un an au plus`40/41`	487 001	486 658	851 993	163 952	185 520	338 078	20 328	50 171	27 606	13 175	2 962	6 399	9 087	9 727	9 740	22 528	8 110	17 897	14 253
Créances commerciales`40`	44 271	38 826	432 842	140 767	173 252	323 310	7 575	37 458	27 606	13 175	2 962	6 399	9 087	9 635	9 740	5 925	8 110	17 759	14 136
Autres créances`41`	442 730	447 832	419 151	23 185	12 268	14 768	12 753	12 713	-	-	-	-	-	92	-	16 603	-	138	117
Valeurs disponibles`54/58`	2 160	320	2 041	54 635	215 955	271 852	247 898	191 153	137 071	149 000	139 321	89 369	72 311	81 515	107 319	104 474	175 414	84 626	97 383
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	2 347	4 569	11 307	2 781	5 475	4 397	4 576	4 511	723	3 685	448	14 376	2 004	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	2,0 M	2,4 M	2,3 M	843 195	1,1 M	632 864	606 602	482 474	429 557	373 073	313 774	291 714	321 780	366 147	323 234	377 619	285 838	292 693
Capitaux propres`10/15`	380 015	343 526	310 388	331 390	469 720	324 934	312 290	305 461	300 937	251 672	207 434	156 787	122 417	108 300	97 276	59 837	59 729	47 423	45 769
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	36 859	36 859	36 859	36 859	36 859	55 609	55 609	55 609	55 609	55 609	55 609	36 859	36 859	36 859	36 859	36 859	36 859	36 859	36 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000
Réserves disponibles`133`	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	53 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	336 956	300 467	267 329	288 331	426 661	263 125	250 481	243 652	239 128	189 863	145 625	113 728	79 358	65 241	54 217	16 778	16 670	4 364	2 710
Provisions et impôts différés`16`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	15 000	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	15 000	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	21 500	21 500	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,5 M	1,6 M	2,1 M	2,0 M	366 975	771 519	299 074	279 641	160 037	156 385	144 139	141 987	169 297	213 480	268 871	263 397	317 890	238 415	246 924
Dettes à plus d'un an`17`	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	5 875	10 470	35 124	30 875	13 243	23 729	13 744	-	2 712	7 948	14 448	43 696	62 466	62 451	72 257
Dettes financières`170/4`	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	5 875	10 470	35 124	30 875	13 243	23 729	13 744	-	2 712	7 948	14 448	43 696	62 466	62 451	72 257
Dettes à un an au plus`42/48`	429 499	423 034	753 461	594 395	361 100	761 048	262 300	247 088	146 794	132 656	130 395	141 987	166 585	205 532	254 423	206 382	235 705	175 964	174 667
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	95 821	94 194	92 532	91 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 557	14 438	9 806	38 193
Dettes financières`43`	-	-	1 187	-	4 595	4 504	15 113	16 243	10 486	10 274	4 816	6 033	21 469	35 464	49 926	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	1 187	-	4 595	4 504	15 113	16 243	10 486	10 261	4 816	6 033	21 469	35 464	49 926	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	113 568	112 616	480 673	276 221	271 551	621 287	153 627	141 678	55 769	27 330	19 357	32 634	26 897	27 835	44 229	42 493	109 977	41 565	41 041
Fournisseurs`440/4`	113 568	112 616	480 673	276 221	271 551	621 287	153 627	141 678	55 769	27 330	19 357	32 634	26 897	27 835	44 229	42 493	109 977	41 565	41 041
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	36	18 481	68 935	116 595	64 664	54 890	71 086	30 007	27 862	16 209	8 132	27 343	43 857	20 488	18 216	16 273	95 433
Impôts`450/3`	-	-	-	18 445	64 483	88 815	60 884	46 530	65 707	24 523	25 724	13 273	8 132	21 636	37 874	11 354	6 680	6 273	8 401
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	36	36	4 452	27 780	3 780	8 360	5 379	5 484	2 138	2 936	-	5 707	5 983	9 134	11 536	10 000	87 032
Autres dettes`47/48`	220 111	216 224	179 033	208 670	16 019	18 663	28 896	34 277	9 453	65 045	78 360	87 111	110 087	114 890	116 411	125 844	93 074	108 320	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	1 650	1 678	-	-	-	-	-	-	-	13 319	19 719	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	46 872	-	-	9 442	-	9 442	-	3 872	28 410	-	219 120	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	125 080	113 964	69 398	183 647	246 922	76 715	98 377	90 208	137 787	122 539	125 333	106 421	73 273	70 760	86 027	100 700	57 498	131 395	133 583
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-298	46 922	57 012	48 488	51 586	40 904	38 805	44 700	41 045	39 366	41 799	42 851	36 582	40 574	71 626	66 769	67 074
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	55 049	55 049	48 925	256 674	9 654	9 887	27 096	34 592	16 730	15 812	13 327	8 477	13 070	13 318	13 203	6 649	6 507	3 976	3 976
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 730	-	3 543	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-15 000	-	-	-	-	-	6 500	15 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 778	2 613	10 841	12 434	3 725	7 174	10 661	4 374	4 522	3 731	3 655	2 145	2 707	2 777	3 342	1 506	1 809	1 736	2 688
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	90	282	-	-	-	-	-	-	175	-	-	171 600	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	59 252	56 302	9 930	-132 383	191 531	11 075	8 752	10 338	77 730	58 296	60 806	41 433	18 427	11 814	29 357	51 971	-22 444	58 914	59 845
Produits financiers`75/76B`	-	517	1 283	11 849	10 432	14 375	7 200	15 142	5 832	5 556	3 745	4 372	3 666	3 812	3 105	3 315	3 641	2 028	1 963
Produits financiers récurrents`75`	-	517	1 283	11 849	10 432	14 375	7 200	15 142	5 832	5 556	3 745	4 372	3 666	3 812	3 105	3 315	3 641	2 028	1 963
Charges financières`65/66B`	22 763	23 682	27 716	17 493	9 259	7 940	1 277	1 585	2 943	5 345	2 165	7 877	3 488	4 880	8 264	5 964	12 724	6 438	7 244
Charges financières récurrentes`65`	22 763	23 682	27 716	17 493	9 259	7 940	1 277	1 585	2 943	5 345	2 165	7 877	3 488	4 880	8 264	5 964	12 724	6 438	7 244
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	36 490	33 137	-16 503	-138 028	192 705	17 510	14 675	23 895	80 619	67 949	62 386	47 370	18 605	14 443	52 608	49 322	15 993	54 504	54 564
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	4 498	303	47 918	4 867	7 846	6 870	31 354	23 711	11 741	13 000	4 488	3 419	15 170	14 214	3 687	-	1 506
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	36 490	33 137	-21 001	-138 331	144 786	12 644	6 829	17 025	49 265	44 238	50 645	34 370	14 117	11 024	37 438	35 108	12 306	54 504	53 058
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	36 490	33 137	-21 001	-138 331	163 536	12 644	6 829	17 025	49 265	44 238	50 645	34 370	14 117	11 024	37 438	35 108	12 306	54 504	53 058
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	336 956	300 467	267 329	288 331	426 661	263 125	250 481	256 152	239 128	189 863	164 375	113 728	79 358	65 241	54 217	51 778	16 670	57 214	55 560
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	300 467	267 329	288 331	426 661	263 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-	52 850	52 850
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-	52 850	52 850
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	1,2	3	2,1	2	-	1	1,5	1	1	1	1	1	1,3	2,2	2	2
Heures prestées`1013`	-	-	-	2 074	5 084	3 522	3 597	-	1 554	2 864	1 725	1 712	1 848	1 920	1 880	2 176	3 932	3 448	3 804
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma complet	11-04-2026	2026-00078636	PDF
30-09-2024	schéma complet	06-05-2025	2025-00090631	PDF
30-09-2023	schéma complet	10-06-2024	2024-00122731	PDF
30-09-2022	schéma complet	28-04-2023	2023-00081618	PDF
30-09-2021	schéma complet	29-04-2022	2022-20013988	PDF
30-09-2020	schéma complet	31-05-2021	2021-16200374	PDF
30-09-2019	schéma complet	30-06-2020	2020-23700371	PDF
30-09-2018	schéma complet	29-04-2019	2019-11400445	PDF
30-09-2017	schéma complet	30-04-2018	2018-11700159	PDF
30-09-2016	schéma complet	22-03-2017	2017-07100013	PDF
30-09-2015	schéma complet	31-03-2016	2016-09200283	PDF
30-09-2014	schéma complet	31-03-2015	2015-08400290	PDF
30-09-2013	schéma complet	31-03-2014	2014-08200083	PDF
30-09-2012	schéma complet	03-04-2013	2013-08200455	PDF
30-09-2011	schéma complet	22-03-2012	2012-06800493	PDF
30-09-2010	schéma complet	22-03-2011	2011-06400320	PDF
30-09-2009	schéma complet	22-03-2010	2010-07000342	PDF
30-09-2008	schéma complet	16-03-2009	2009-07600223	PDF
30-09-2007	schéma complet	12-03-2008	2008-06900017	PDF
30-09-2006	schéma complet	27-03-2007	2007-09500229	PDF
30-09-2005	schéma complet	19-04-2006	2006-11303673	PDF
30-09-2004	schéma complet	08-04-2005	2005-11103234	PDF
30-09-2003	schéma complet	07-04-2004	2004-10602083	PDF
30-09-2002	schéma complet	11-04-2003	2003-10702569	PDF
30-09-2001	schéma complet	05-04-2002	2002-09004156	PDF
30-09-2000	schéma complet	30-03-2001	2001-08400659	PDF
30-09-1999	schéma complet	31-03-2000	2000-08401273	PDF
30-09-1998	schéma complet	29-03-1999	1999-06302307	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	114 302	111 351	58 855	124 291	201 186	20 962	35 848	44 930	94 460	74 108	74 133	49 910	31 497	25 132	42 560	58 620	-15 937	62 890	63 821
Cash-flow	91 539	88 187	27 923	118 344	154 441	22 531	33 925	51 617	65 995	60 050	63 972	42 847	27 187	24 342	50 641	41 757	18 813	58 480	57 034
Investissements en immobilisations (approximation)	0	30 622	0	1,7 M	0	-47 800	22 264	80 488	27 284	33 565	24 196	0	0	869	29 975	743	16 715	0	-
Variation des valeurs disponibles	1 840	-1 721	-52 594	-161 319	-55 898	23 954	56 745	54 082	-11 929	9 679	49 952	17 058	-9 204	-25 804	2 845	-70 940	90 788	-12 757	-
Fonds de roulement	59 662	63 944	100 574	171 057	404 953	270 107	226 080	198 273	220 335	192 110	155 640	95 618	40 483	18 532	1 560	23 460	42 616	20 784	24 960
Solvabilité	19,7 %	17,3 %	13,1 %	14,2 %	55,7 %	29,1 %	49,3 %	50,4 %	62,4 %	58,6 %	55,6 %	50,0 %	42,0 %	33,7 %	26,6 %	18,5 %	15,8 %	16,6 %	15,6 %
Liquidité générale	1,14	1,15	1,13	1,29	2,12	1,35	1,86	1,80	2,50	2,45	2,19	1,67	1,24	1,09	1,01	1,11	1,18	1,12	1,14
Liquidité immédiate	1,14	1,15	1,13	0,37	1,11	0,80	1,04	1,02	1,14	1,26	1,12	0,71	0,52	0,45	0,47	0,62	0,84	0,59	0,64
Taux d'endettement	4,06	4,75	6,62	6,02	0,78	2,37	0,96	0,92	0,53	0,62	0,69	0,91	1,38	1,97	2,76	4,40	5,32	5,03	5,40
ROE	9,6 %	9,6 %	-6,8 %	-41,7 %	30,8 %	3,9 %	2,2 %	5,6 %	16,4 %	17,6 %	24,4 %	21,9 %	11,5 %	10,2 %	38,5 %	58,7 %	20,6 %	114,9 %	115,9 %
ROA	1,9 %	1,7 %	-0,9 %	-5,9 %	17,2 %	1,1 %	1,1 %	2,8 %	10,2 %	10,3 %	13,6 %	11,0 %	4,8 %	3,4 %	10,2 %	10,9 %	3,3 %	19,1 %	18,1 %
Couverture des intérêts	5,02	4,70	2,12	7,11	21,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	3
à temps plein	-	3
en équivalents temps plein	-	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,2	3
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	1	1
Sorties	4	0

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	30 622 €	-	1,7 M €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	55 049 €	55 049 €	48 925 €	256 674 €	9 654 €

SYMENS CYCLOS SERVICES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité19,7 %

Liquidité1,14

Rentabilité1,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur SYMENS CYCLOS SERVICES

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