Sybe (0742.592.804) : finances et comptes annuels

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	235 336	275 900	262 514	547 841	280 164	81 621
Actifs immobilisés`21/28`	16 894	17 050	14 088	15 635	8 945	5 000
Immobilisations corporelles`22/27`	11 894	12 050	9 088	10 635	3 945	-
Installations, machines et outillage`23`	1 190	2 026	1 417	2 028	769	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 903	3 289	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	5 801	6 736	7 671	8 607	3 176	-
Immobilisations financières`28`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Actifs circulants`29/58`	218 442	258 849	248 426	532 206	271 219	76 621
Valeurs disponibles`54/58`	217 444	257 470	247 245	531 049	270 359	76 095
Comptes de régularisation`490/1`	998	1 379	1 181	1 157	860	526
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	235 336	275 900	262 514	547 841	280 164	81 621
Capitaux propres`10/15`	225 437	268 012	229 002	459 341	218 257	54 973
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves`13`	215 437	258 012	219 002	449 341	208 257	44 973
Réserves disponibles`133`	215 437	258 012	219 002	449 341	208 257	44 973
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-
Dettes`17/49`	9 899	7 887	33 512	88 500	61 907	26 648
Dettes à un an au plus`42/48`	9 899	7 887	33 512	88 500	61 907	26 648
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	2 126
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	2 126
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 006	4 029	21 046	77 439	51 264	14 197
Impôts`450/3`	5 006	4 029	21 046	77 439	51 264	14 197
Autres dettes`47/48`	4 892	3 858	12 465	11 061	10 643	10 325
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	284 928	262 162	290 180	317 833	213 595	58 372
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 656	2 406	1 547	999	166	1 006
Autres charges d'exploitation`640/8`	822	744	785	402	276	65
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	281 450	259 012	287 848	316 432	213 152	57 301
Produits financiers`75/76B`	2 069	61 744	230	-	0	-
Produits financiers récurrents`75`	2 069	61 744	230	-	0	-
Charges financières`65/66B`	356	827	988	871	1 552	345
Charges financières récurrentes`65`	356	827	988	871	1 552	345
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	283 163	319 930	287 090	315 561	211 601	56 956
Impôts sur le résultat`67/77`	67 726	61 918	68 088	74 477	48 318	11 982
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	215 437	258 012	219 002	241 084	163 283	44 973
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	215 437	258 012	219 002	241 084	163 283	44 973
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	215 437	258 012	219 002	241 084	163 283	44 973
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	258 012	219 002	449 341	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	215 437	258 012	219 002	241 084	163 283	44 973
Aux autres réserves`6921`	215 437	258 012	219 002	241 084	163 283	44 973
Bénéfice à distribuer`694/7`	258 012	219 002	449 341	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	258 012	219 002	449 341	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma abrégé	05-05-2026	2026-00102605	PDF
31-03-2025	schéma abrégé	09-09-2025	2025-00487562	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	20-09-2024	2024-00466909	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	28-09-2023	2023-00457667	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	02-11-2022	2022-20481593	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	08-10-2021	2021-71500122	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	284 107	261 418	289 395	317 431	213 319	58 307
Cash-flow	218 093	260 418	220 549	242 084	163 450	45 979
Investissements en immobilisations (approximation)	2 500	5 368	0	7 689	4 112	5 000
Variation des valeurs disponibles	-40 026	10 225	-283 804	260 691	194 263	-
Fonds de roulement	208 543	250 962	214 914	443 706	209 311	49 973
Solvabilité	95,8 %	97,1 %	87,2 %	83,8 %	77,9 %	67,4 %
Liquidité générale	22,07	32,82	7,41	6,01	4,38	2,88
Taux d'endettement	0,04	0,03	0,15	0,19	0,28	0,48
ROE	95,6 %	96,3 %	95,6 %	52,5 %	74,8 %	81,8 %
ROA	91,5 %	93,5 %	83,4 %	44,0 %	58,3 %	55,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	2 500 €	5 368 €	-	7 689 €	4 112 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 656 €	2 406 €	1 547 €	999 €	166 €

Sybe

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité95,8 %

Liquidité22,07

Rentabilité91,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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