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Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 mai 2019, délai 30 avril 2019 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-16400490.
Comptes annuels 2018 déposés le 30-05-2019 PDF les 30 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 230 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 440 000 €
Total actif
2,4 M €▲ 2,0 %
2017 · 2,4 M €
Résultat net
6 355 €
2017 · -20 144 €
Fonds de roulement
1,9 M €▲ 3,8 %
2017 · 1,9 M €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2018, 5 exercicesRésultat d'exploitation
6 738 €
▼ 85,1 %
2018
20142018
Résultat net
6 355 €
2018
20142018
Capitaux propres
1,5 M €
▲ 0,4 %
2018
20142018
Total actif
2,4 M €
▲ 2,0 %
2018
20142018
Dettes
718 846 €
=
2018
20142018
Fonds de roulement
1,9 M €
▲ 3,8 %
2018
20142018
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,03 M €▲ 24,5 %0,04 M €▲ 19,0 %0,05 M €▲ 13,8 %0,007 M €▼ 85,1 %
Résultat net0,01 M €--0,02 M €0,03 M €-0,02 M €0,006 M €
Capitaux propres1,5 M €-1,5 M €▼ 1,2 %1,5 M €▲ 1,7 %1,5 M €▼ 1,3 %1,5 M €▲ 0,4 %
Total actif2,9 M €-2,4 M €▼ 15,0 %2,4 M €▼ 1,1 %2,4 M €▼ 1,3 %2,4 M €▲ 2,0 %
Dettes1,1 M €-0,8 M €▼ 30,0 %0,7 M €▼ 5,8 %0,7 M €▼ 0,5 %0,7 M €=
Fonds de roulement1,4 M €-1,8 M €▲ 29,4 %1,9 M €▲ 2,6 %1,9 M €▼ 0,2 %1,9 M €▲ 3,8 %
Le résultat d'exploitation de 2018 est inférieur de 85 % à celui de 2017 et le plus faible depuis 2014.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 2,4 M €
Actifs immobilisés
476 986 € ▼ 4,7 %
Actifs circulants
2,0 M € ▲ 3,7 %
Passif 2,4 M €
Capitaux propres
1,5 M € ▲ 0,4 %
Provisions
207 786 € ▲ 24,3 %
Dettes
718 846 € =
La part des dettes dans le total du bilan recule de 30,1 % à 29,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
30 255 €▼
2017 · 69 757 €
Cash-flow
29 872 €▲
2017 · 4 436 €
Liquidité générale
54,70▲
2017 · 52,72
Taux d'endettement
0,45▼
2017 · 0,45
ROE
0,4 %▲
2017 · -1,3 %
ROA
0,3 %▲
2017 · -0,8 %
Dettes ≤ 1 an
35 846 €=
2017 · 35 855 €
Dettes > 1 an
683 000 €=
2017 · 683 000 €
Impôts
1 226 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 49 361 € | 28 181 € | 28 181 € | 24 580 € | 23 517 € | ▼ 4,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 79 275 € | 64 127 € | 70 456 € | 74 469 € | 82 410 € | ▲ 10,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 26 798 € | 33 351 € | 39 683 € | 45 177 € | 6 738 € | ▼ 85,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 1 € | 6 € | 4 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 27 198 € | 22 844 € | 16 984 € | 72 162 € | 5 994 € | ▼ 91,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -401 € | -46 310 € | 22 706 € | -26 981 € | 744 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 54 354 € | 3 869 € | - | 1 226 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 594 € | -17 910 € | 25 674 € | -20 144 € | 6 355 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 37 829 € | 142 803 € | 38 951 € | -6 867 € | 19 632 € | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,9 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | ▲ 2,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,1 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 4,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,1 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 4,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | ▲ 3,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 2,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 61,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,9 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | ▲ 2,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | ▲ 0,4 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves13 | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 1,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 6,4 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 24,3 % |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 4,3 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 594 € | -17 910 € | 25 674 € | -20 144 € | 6 355 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 49 361 € | 28 181 € | 28 181 € | 24 580 € | 23 517 € | ▼ 4,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 61 954 € | 10 271 € | 53 855 € | 4 436 € | 29 872 € | ▲ 573 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 481 818 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 29 272 € | -25 402 € | -2 645 € | -1 509 € | ▲ 43,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 30-05-2019 | 2019-16400490 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 30-05-2019 | 2019-16400487 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 02-05-2017 | 2017-11000242 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 31-05-2016 | 2016-14400215 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 21-04-2015 | 2015-10000347 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 28-05-2014 | 2014-13800293 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 30-04-2013 | 2013-10800465 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 27-04-2012 | 2012-10100343 | |
| 30-09-2010 | schéma abrégé | 30-05-2011 | 2011-12700142 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 15-10-2009 | 2009-81000345 |