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SUSTAINABLE PROCESS ENGINEERING

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	426 392	373 788	358 526	263 170	219 749	112 029	69 375	57 840	64 271	90 103	122 693	110 838	203 305	182 635	97 866	65 319	53 721	32 471	10 550
Actifs immobilisés`21/28`	77 952	85 933	111 382	111 980	94 746	101 479	3 923	27 231	50 869	74 962	79 714	4 879	9 307	15 670	25 466	21 734	20 844	22 404	-
Immobilisations corporelles`22/27`	77 952	85 933	111 382	111 980	94 746	101 479	3 923	27 231	50 869	74 962	79 714	4 879	9 307	15 670	25 466	21 734	20 844	22 404	-
Installations, machines et outillage`23`	38 525	42 621	43 287	37 812	5 216	-	3 739	8 679	13 948	19 218	6 062	2 086	1 258	1 752	892	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	26 234	43 312	68 095	74 168	89 530	101 479	184	18 552	36 921	55 744	73 652	2 793	8 049	13 918	18 973	10 532	4 041	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	13 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 601	11 202	16 803	22 404	-
Actifs circulants`29/58`	348 440	287 855	247 144	151 190	125 003	10 550	65 452	30 609	13 402	15 141	42 979	105 959	193 998	166 965	72 400	43 585	32 876	10 067	10 550
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	104 783	103 031	8 470	12 100	18 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	104 783	103 031	8 470	12 100	18 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	301 366	274 847	237 938	-	-	-	-	-	-	12 108	21 200	35 599	7 294	34 019	-	15 869	25 084	7 027	68
Créances commerciales`40`	83 140	61 330	142 368	-	-	-	-	-	-	12 108	21 200	35 599	7 294	34 019	-	15 403	25 053	6 135	-
Autres créances`41`	218 226	213 518	95 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	31	893	68
Valeurs disponibles`54/58`	44 710	5 508	8 297	45 374	21 972	2 080	53 352	9 271	13 402	3 033	21 779	70 360	180 011	132 946	72 400	27 716	5 762	3 039	10 482
Comptes de régularisation`490/1`	2 364	7 500	909	1 033	-	-	-	3 000	-	-	-	-	6 693	-	-	-	2 031	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	426 392	373 788	358 526	263 170	219 749	112 029	69 375	57 840	64 271	90 103	122 693	110 838	203 305	182 635	97 866	65 319	53 721	32 471	10 550
Capitaux propres`10/15`	376 099	348 807	321 992	244 897	154 750	74 229	30 368	14 379	15 159	18 879	20 442	20 362	16 407	16 200	14 430	12 802	11 189	9 697	10 544
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	0	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	390	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	390	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	0	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	363 699	334 552	307 737	230 642	140 495	59 974	16 113	124	904	4 624	6 187	6 107	2 152	1 945	175	12	-1 211	-2 703	-1 856
Dettes`17/49`	50 293	24 981	36 534	18 273	64 999	37 800	39 007	43 461	49 112	71 224	102 251	90 476	186 898	166 435	83 436	52 517	42 532	22 774	6
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	48 626	19 957	34 737	16 722	60 609	32 715	37 016	42 041	48 269	70 000	77 215	83 576	180 868	151 266	68 801	39 380	33 923	8 774	6
Dettes commerciales`44`	4 595	6 495	3 994	61	1 721	688	2 325	1 491	1 601	2 008	2 802	1 025	922	2 121	4 510	1 149	4 631	1 414	-
Fournisseurs`440/4`	4 595	6 495	3 994	61	1 721	688	2 325	1 491	1 601	2 008	2 802	1 025	922	2 121	4 510	1 149	4 631	1 414	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 304	5 532	26 590	12 591	28 319	14 381	17 153	3 493	4 795	5 989	7 723	4 410	6 367	8 009	4 980	15	6 607	-	-
Impôts`450/3`	5 304	5 532	26 590	12 591	22 484	14 381	17 153	611	4 795	5 989	7 611	4 410	6 367	8 009	4 980	15	6 607	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	5 835	-	-	2 882	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	38 726	7 929	4 153	4 070	30 569	17 646	17 538	37 057	41 873	62 003	66 690	78 141	173 579	141 136	59 311	38 216	22 686	7 360	6
Comptes de régularisation`492/3`	1 667	5 024	1 797	1 551	4 390	5 085	1 991	1 420	843	1 224	10 036	6 900	6 030	15 169	14 635	13 137	8 608	14 000	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 760	264 049	335 069	293 811	177 640	116 760	105 077	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	95 920	61 524	124 406	137 529	113 808	70 200	50 299	30 901	34 471	58 242	40 373	66 682	164 678	142 641	69 742	19 959	12 241	5 030	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 387	197 367	170 391	151 170	107 914	96 801	92 836	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	123	160	109	63	-	106	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 090	28 679	27 986	24 917	12 361	15 583	23 308	23 638	24 093	24 364	23 457	6 080	8 031	13 504	12 586	8 786	6 680	5 601	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	905	676	521	545	348	701	567	1 692	1 560	1 269	7 300	437	438	452	437	435	1 405	437	875
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	64 926	32 169	95 899	112 067	101 099	53 916	26 424	5 571	8 818	32 474	9 493	60 005	156 100	128 622	56 719	10 632	4 156	-1 007	-875
Produits financiers`75/76B`	4 389	2 491	909	-	755	16	-	1	-	6	325	2 129	2 032	953	484	176	158	206	231
Produits financiers récurrents`75`	4 389	2 491	909	-	755	16	-	-	-	6	325	2 129	2 032	953	484	176	158	206	231
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	97	462	260	763	429	299	670	739	740	1 571	750	1 201	1 172	786	1 693	2 090	1 216	46	22
Charges financières récurrentes`65`	97	462	260	763	429	299	670	739	740	1 571	750	1 201	1 172	786	1 693	2 090	1 216	46	22
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	69 218	34 197	96 548	111 304	101 425	53 633	25 754	4 833	8 078	30 909	9 068	60 933	156 960	128 789	55 505	8 718	3 098	-847	-666
Impôts sur le résultat`67/77`	6 926	7 382	19 454	21 157	20 905	9 772	9 765	1 613	1 798	2 472	2 487	1 979	1 753	2 019	1 877	-295	1 605	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	62 292	26 815	77 094	90 147	80 520	43 861	15 989	3 220	6 280	28 437	6 581	58 954	155 207	126 770	53 628	9 013	1 493	-847	-666
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 292	26 815	77 094	90 147	80 520	43 861	15 989	3 220	6 280	28 437	6 581	58 954	155 207	126 770	53 628	9 013	1 493	-847	-666
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	396 844	334 552	307 737	230 642	140 495	59 974	16 113	4 124	10 904	34 624	12 687	61 107	157 152	126 945	53 640	7 802	-1 211	-2 703	-1 856
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	334 552	307 737	230 643	140 495	59 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 465	390	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 465	390	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	35 000	-	-	-	-	-	-	4 000	10 000	30 000	6 500	55 000	155 000	125 000	52 000	7 400	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	35 000	-	-	-	-	-	-	4 000	10 000	30 000	6 500	-	155 000	125 000	52 000	7 400	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	15-10-2026	2026-00561592	PDF
31-03-2025	schéma micro	28-10-2025	2025-00555384	PDF
31-03-2024	schéma micro	20-09-2024	2024-00466557	PDF
31-03-2023	schéma micro	22-09-2023	2023-00453146	PDF
31-03-2022	schéma micro	23-09-2022	2022-20434327	PDF
31-03-2021	schéma micro	22-09-2021	2021-67900462	PDF
31-03-2020	schéma micro	23-09-2020	2020-55000313	PDF
31-03-2019	schéma micro	20-09-2019	2019-65000282	PDF
31-03-2018	schéma micro	25-09-2018	2018-65000465	PDF
31-03-2017	schéma micro	28-09-2017	2017-64700196	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	30-09-2016	2016-63400284	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	21-09-2015	2015-59200512	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	19-09-2014	2014-59500209	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	23-09-2013	2013-60100220	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	21-09-2012	2012-57500164	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	16-09-2011	2011-54700061	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	21-09-2010	2010-54700446	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	17-09-2009	2009-76400190	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	19-11-2008	2008-81700331	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	95 016	60 847	123 885	136 984	113 460	69 499	49 732	29 209	32 911	56 838	32 950	66 085	164 131	142 126	69 305	19 418	10 836	4 594	-
Cash-flow	92 382	55 494	105 080	115 064	92 881	59 444	39 297	26 858	30 373	52 801	30 038	65 034	163 238	140 274	66 214	17 799	8 173	4 754	-
Investissements en immobilisations (approximation)	22 109	3 230	27 388	42 151	5 628	113 322	0	0	0	19 612	98 292	1 652	1 668	3 708	16 318	9 675	5 120	28 005	-
Variation des valeurs disponibles	39 202	-2 789	-37 077	23 402	19 892	-51 272	44 081	-4 131	10 369	-18 746	-48 581	-109 651	47 065	60 546	44 684	21 954	2 723	-7 442	-
Fonds de roulement	299 815	267 899	212 407	134 468	64 394	-22 165	28 436	-11 432	-34 867	-54 859	-34 236	22 383	13 130	15 699	3 599	4 205	-1 047	1 292	10 544
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0 %	22,7 %	46,6 %	43,8 %	31,9 %	9,1 %	4,0 %	-	-
Solvabilité	88,2 %	93,3 %	89,8 %	93,1 %	70,4 %	66,3 %	43,8 %	24,9 %	23,6 %	21,0 %	16,7 %	18,4 %	8,1 %	8,9 %	14,7 %	19,6 %	20,8 %	29,9 %	99,9 %
Liquidité générale	7,17	14,42	7,11	9,04	2,06	0,32	1,77	0,73	0,28	0,22	0,56	1,27	1,07	1,10	1,05	1,11	0,97	1,15	-
Taux d'endettement	0,13	0,07	0,11	0,07	0,42	0,51	1,28	3,02	3,24	3,77	5,00	4,44	11,39	10,27	5,78	4,10	3,80	2,35	0,00
ROE	16,6 %	7,7 %	23,9 %	36,8 %	52,0 %	59,1 %	52,7 %	22,4 %	41,4 %	150,6 %	32,2 %	289,5 %	946,0 %	782,5 %	371,6 %	70,4 %	13,3 %	-8,7 %	-6,3 %
ROA	14,6 %	7,2 %	21,5 %	34,3 %	36,6 %	39,2 %	23,0 %	5,6 %	9,8 %	31,6 %	5,4 %	53,2 %	76,3 %	69,4 %	54,8 %	13,8 %	2,8 %	-2,6 %	-6,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 jours	49 jours	8 jours	42 jours	-	48 jours	87 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours	2 jours	2 jours	5 jours	15 jours	4 jours	18 jours	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	22 109 €	3 230 €	27 388 €	42 151 €	5 628 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 090 €	28 679 €	27 986 €	24 917 €	12 361 €

SUSTAINABLE PROCESS ENGINEERING

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité88,2 %

Liquidité7,17

Rentabilité14,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SUSTAINABLE PROCESS ENGINEERING

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