SUSHIMI
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 141 jours après le délai Déposés le 19 décembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00530595.
Comptes annuels 2022 déposés le 19-12-2023 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 88 000 € et 260 000 €
Total actif
63 725 €▲ 34,9 %
2021 · 47 236 €
Résultat net
-1 923 €
2021 · 8 795 €
Fonds de roulement
4 154 €▼ 79,6 %
2021 · 20 323 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2022, 2 exercicesRésultat d'exploitation
1 787 €
▼ 90,6 %
2022
20212022
Résultat net
-1 923 €
2022
20212022
Capitaux propres
21 872 €
▼ 8,1 %
2022
20212022
Total actif
63 725 €
▲ 34,9 %
2022
20212022
Dettes
41 854 €
▲ 78,5 %
2022
20212022
Fonds de roulement
4 154 €
▼ 79,6 %
2022
20212022
Personnel (ETP)
2
=
2022
20212022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Résultat d'exploitation18 965 €-1 787 €▼ 90,6 %
Résultat net8 795 €--1 923 €
Capitaux propres23 795 €-21 872 €▼ 8,1 %
Total actif47 236 €-63 725 €▲ 34,9 %
Dettes23 441 €-41 854 €▲ 78,5 %
Fonds de roulement20 323 €-4 154 €▼ 79,6 %
Personnel (ETP)2-2=
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 91 % à celui de 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 63 725 €
Actifs immobilisés
35 907 € ▲ 222 %
Actifs circulants
27 818 € ▼ 22,9 %
Passif 63 725 €
Capitaux propres
21 872 € ▼ 8,1 %
Dettes
41 854 € ▲ 78,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 49,6 % à 65,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 718 €▼
2021 · 21 288 €
Cash-flow
1 009 €▼
2021 · 11 119 €
Liquidité générale
1,18▼
2021 · 2,29
Taux d'endettement
1,91▲
2021 · 0,99
ROE
-8,8 %▼
2021 · 37,0 %
ROA
-3,0 %▼
2021 · 18,6 %
Couverture des intérêts
1,23▼
2021 · 2,09
Dettes ≤ 1 an
23 664 €▲
2021 · 15 758 €
Dettes > 1 an
17 151 €▲
2021 · 6 513 €
Frais de personnel
30 621 €▼
2021 · 35 604 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 3 |
| à temps partiel | 3 | 3 |
| en équivalents temps plein | 2 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,4 | 1,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 2 |
| Entrées | 7 | - |
| Sorties | 5 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Dettes échues
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Dettes échues envers l'ONSS | - | 1 504 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des dettes)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 055 € | 27 072 € |
| Immobilisations financières | 2 423 € | 612 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 324 € | 2 932 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | 7 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 35 604 € | 30 621 € | ▼ 14,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 324 € | 2 932 € | ▲ 26,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 371 € | 1 038 € | ▲ 180 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 52 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 57 264 € | 36 429 € | ▼ 36,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 965 € | 1 787 € | ▼ 90,6 % |
| Produits financiers75/76B | 29 € | 141 € | ▲ 384 % |
| Produits financiers récurrents75 | 29 € | 141 € | ▲ 384 % |
| Charges financières65/66B | 10 199 € | 3 850 € | ▼ 62,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 199 € | 3 850 € | ▼ 62,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 795 € | -1 923 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 795 € | -1 923 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 795 € | -1 923 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 47 236 € | 63 725 € | ▲ 34,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 154 € | 35 907 € | ▲ 222 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 731 € | 32 872 € | ▲ 276 % |
| Installations, machines et outillage23 | 4 611 € | 4 419 € | ▼ 4,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 2 949 € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | 17 502 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | 4 121 € | 8 001 € | ▲ 94,2 % |
| Immobilisations financières28 | 2 423 € | 3 035 € | ▲ 25,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 36 081 € | 27 818 € | ▼ 22,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 228 € | 3 109 € | ▼ 26,5 % |
| Créances commerciales40 | 3 297 € | 228 € | ▼ 93,1 % |
| Autres créances41 | 931 € | 2 881 € | ▲ 209 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 853 € | 24 543 € | ▼ 22,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 166 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 47 236 € | 63 725 € | ▲ 34,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 23 795 € | 21 872 € | ▼ 8,1 % |
| Apport10/11 | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 8 795 € | 6 872 € | ▼ 21,9 % |
| Dettes17/49 | 23 441 € | 41 854 € | ▲ 78,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 6 513 € | 17 151 € | ▲ 163 % |
| Dettes financières170/4 | 6 513 € | 17 151 € | ▲ 163 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 15 758 € | 23 664 € | ▲ 50,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 3 997 € | 6 558 € | ▲ 64,1 % |
| Dettes commerciales44 | 2 541 € | 10 003 € | ▲ 294 % |
| Fournisseurs440/4 | 2 541 € | 10 003 € | ▲ 294 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 179 € | 5 309 € | ▲ 67,0 % |
| Impôts450/3 | 2 € | 151 € | ▲ 77× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 3 177 € | 5 158 € | ▲ 62,3 % |
| Autres dettes47/48 | 6 040 € | 1 794 € | ▼ 70,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 1 170 € | 1 038 € | ▼ 11,3 % |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 795 € | -1 923 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 324 € | 2 932 € | ▲ 26,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 119 € | 1 009 € | ▼ 90,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -27 685 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -7 310 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.