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Absorbée par URBICUSFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés 28 jours après le délai Déposés le 28 mai 2023, délai 30 avril 2023 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00096454.
Comptes annuels 2022 déposés le 28-05-2023 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 450 000 €
Estimé : probablement entre 270 000 € et 840 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
8 738 €▲ 18×
2020 · 475 €
Fonds de roulement
-219 944 €▲ 6,2 %
2020 · -234 383 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 3 exercicesRésultat d'exploitation
32 137 €
2022
20192022
Résultat net
8 738 €
2022
20192022
Capitaux propres
34 623 €
2022
20192022
Total actif
975 335 €
2022
20192022
Dettes
940 713 €
2022
20192022
Fonds de roulement
-219 944 €
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202022
Résultat d'exploitation0,02 M €-0,01 M €▼ 12,2 %0,03 M €-
Résultat net0,001 M €-475 €▼ 54,2 %0,009 M €-
Capitaux propres0,03 M €-0,03 M €▲ 1,9 %0,03 M €-
Total actif1,1 M €-1,1 M €▼ 2,5 %1,0 M €-
Dettes1,1 M €-1,0 M €▼ 2,6 %0,9 M €-
Fonds de roulement-0,3 M €--0,2 M €▲ 6,4 %-0,2 M €-
Le résultat d'exploitation de 2022 s'élève à 32 137 €, contre 14 882 € en 2020. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 975 335 €
Actifs immobilisés
695 438 € ▼ 20,0 %
Actifs circulants
279 897 € ▲ 39,8 %
Passif 975 335 €
Capitaux propres
34 623 € ▲ 33,8 %
Dettes
940 713 € ▼ 9,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 97,6 % à 96,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
152 218 €▲
2020 · 87 186 €
Cash-flow
128 820 €▲
2020 · 72 779 €
Liquidité générale
0,56▲
2020 · 0,46
Taux d'endettement
27,17▲
2020 · 23,42
ROE
25,2 %▲
2020 · 1,8 %
ROA
0,9 %▲
2020 · 0,0 %
Couverture des intérêts
7,13
Dettes ≤ 1 an
499 841 €▲
2020 · 434 652 €
Dettes > 1 an
438 557 €▼
2020 · 606 157 €
Impôts
2 050 €▲
2020 · 1 500 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 30-09-2022 |
|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 433 697 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-09-2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 151 752 € |
| Immobilisations financières | 5 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 120 081 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 74 506 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 64 879 € | 72 304 € | 120 081 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 20 755 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 2 763 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 89 840 € | 95 995 € | 175 736 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 958 € | 14 882 € | 32 137 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 18 € | 549 € | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 21 349 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 14 477 € | 13 456 € | 21 349 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 499 € | 1 975 € | 10 788 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 461 € | 1 500 € | 2 050 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 037 € | 475 € | 8 738 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 037 € | 475 € | 8 738 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | 0,1 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,001 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,04 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0,5 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 180 € | 180 € | 0,005 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,01 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | 0,2 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,006 M € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | - |
| Capitaux propres10/15 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | - |
| Apport10/11 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,008 M € | - |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,4 M € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | 0,001 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,05 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,06 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,001 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,001 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,4 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,002 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 037 € | 475 € | 8 738 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 64 879 € | 72 304 € | 120 081 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 65 916 € | 72 779 € | 128 820 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -17 819 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 8 612 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma complet | 28-05-2023 | 2023-00096454 | |
| 31-10-2020 | schéma complet | 31-05-2021 | 2021-16200321 | |
| 31-10-2019 | schéma complet | 02-06-2020 | 2020-14200458 | |
| 31-10-2018 | schéma complet | 31-05-2019 | 2019-15900048 | |
| 31-10-2017 | schéma complet | 29-06-2018 | 2018-27700215 | |
| 31-10-2016 | schéma complet | 31-07-2017 | 2017-40000199 | |
| 31-10-2015 | schéma complet | 30-09-2016 | 2016-64000067 | |
| 31-10-2014 | schéma complet | 20-06-2015 | 2015-20400285 | |
| 31-10-2013 | schéma complet | 30-05-2014 | 2014-15200537 | |
| 31-10-2012 | schéma complet | 30-06-2013 | 2013-26100012 |