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ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2025 Exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 5 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 15-01-2025 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 520 000 €
Estimé : probablement entre 260 000 € et 920 000 €
Total actif
118 073 €▲ 68,5 %
2022 · 70 084 €
Résultat net
15 120 €
2022 · -2 593 €
Fonds de roulement
-17 662 €▲ 11,6 %
2022 · -19 982 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2023, 4 exercicesRésultat d'exploitation
15 274 €
2023
20202023
Résultat net
15 120 €
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Capitaux propres
-4 112 €
▲ 78,6 %
2023
quart inférieur du secteur
20202023
Total actif
118 073 €
▲ 68,5 %
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Dettes
122 184 €
▲ 36,8 %
2023
20202023
Fonds de roulement
-17 662 €
▲ 11,6 %
2023
quart inférieur du secteur
20202023
Solvabilité
-3,5 %
▲ 24,0 pts
2023
quart inférieur du secteur
20202023
Liquidité générale
0,86
▲ 0,08
2023
moitié centrale du secteur
20202023
Rentabilité des actifs (ROA)
12,8 %
▲ 16,5 pts
2023
quart supérieur du secteur
20202023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2020202120222023
Résultat d'exploitation-5 933 €--12 501 €▼ 111 %-2 445 €▲ 80,4 %15 274 €
Résultat net-5 985 €en dessous de la moitié centrale du secteur--12 654 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 111 %-2 593 €dans la moitié centrale du secteur▲ 79,5 %15 120 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-3 985 €en dessous de la moitié centrale du secteur--16 639 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 318 %-19 232 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,6 %-4 112 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 78,6 %
Total actif84 635 €dans la moitié centrale du secteur-68 525 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,0 %70 084 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3 %118 073 €dans la moitié centrale du secteur▲ 68,5 %
Dettes88 620 €-85 164 €▼ 3,9 %89 316 €▲ 4,9 %122 184 €▲ 36,8 %
Fonds de roulement-4 735 €dans la moitié centrale du secteur--17 389 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 267 %-19 982 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,9 %-17 662 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 11,6 %
Solvabilité-4,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur--24,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,6 pts-27,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,2 pts-3,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 24,0 pts
Liquidité générale0,95dans la moitié centrale du secteur-0,80en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,150,78en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,86dans la moitié centrale du secteur▲ 0,08
Rentabilité des actifs (ROA)-7,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur--18,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,4 pts-3,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,8 pts12,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,5 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 15 274 €, après une perte de 2 445 € en 2022. C'est le résultat le plus élevé depuis 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 118 073 €
Actifs immobilisés
13 550 € ▲ 18×
Actifs circulants
104 523 € ▲ 50,8 %
Passif
Capitaux propres-4 112 €
Dettes122 184 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (122 184 €) dépassent le total du bilan (118 073 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
17 474 €
Cash-flow
17 320 €
Liquidité immédiate
0,18▼
2022 · 0,23
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
122 184 €▲
2022 · 89 316 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 15 000 € |
| Immobilisations financières | 750 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | - | - | 2 200 € |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 2 200 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 5 729 € | 158 € | 161 € | 58 € | ▼ 64,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -204 € | -12 342 € | -2 284 € | 17 532 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 933 € | -12 501 € | -2 445 € | 15 274 € | - |
| Produits financiers75/76B | 0 € | - | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 52 € | 153 € | 148 € | 153 € | ▲ 3,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 52 € | 153 € | 148 € | 153 € | ▲ 3,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 985 € | -12 654 € | -2 593 € | 15 120 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 985 € | -12 654 € | -2 593 € | 15 120 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 985 € | -12 654 € | -2 593 € | 15 120 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 84 635 € | 68 525 € | 70 084 € | 118 073 € | ▲ 68,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 750 € | 750 € | 750 € | 13 550 € | ▲ 18× |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | 12 800 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 12 800 € | - |
| Immobilisations financières28 | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 83 885 € | 67 775 € | 69 334 € | 104 523 € | ▲ 50,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 48 980 € | 48 980 € | 48 980 € | 82 480 € | ▲ 68,4 % |
| Stocks30/36 | 48 980 € | 48 980 € | 48 980 € | 82 480 € | ▲ 68,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 32 318 € | 16 653 € | 18 996 € | 5 789 € | ▼ 69,5 % |
| Créances commerciales40 | 30 704 € | 13 988 € | 18 996 € | 2 906 € | ▼ 84,7 % |
| Autres créances41 | 1 614 € | 2 665 € | - | 2 883 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 586 € | 2 142 € | 1 358 € | 16 253 € | ▲ 12× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 84 635 € | 68 525 € | 70 084 € | 118 073 € | ▲ 68,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -3 985 € | -16 639 € | -19 232 € | -4 112 € | ▲ 78,6 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 985 € | -18 639 € | -21 232 € | -6 112 € | ▲ 71,2 % |
| Dettes17/49 | 88 620 € | 85 164 € | 89 316 € | 122 184 € | ▲ 36,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 88 620 € | 85 164 € | 89 316 € | 122 184 € | ▲ 36,8 % |
| Dettes commerciales44 | 58 396 € | 8 570 € | 11 300 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | 58 396 € | 8 570 € | 11 300 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 207 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | 207 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | 30 224 € | 76 594 € | 77 809 € | 122 184 € | ▲ 57,0 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 985 € | -12 654 € | -2 593 € | 15 120 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 2 200 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -5 985 € | -12 654 € | -2 593 € | 17 320 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -15 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -445 € | -784 € | 14 895 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.