SUPARE (0451.698.217), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	937 535	1,0 M	814 820	341 905	416 330	586 373	618 107	644 420	378 717	380 539	388 028	327 417	476 969	319 460
Actifs immobilisés`21/28`	547 629	497 045	386 283	63 232	114 699	195 221	277 479	368 146	112 084	121 175	119 334	72 266	99 819	31 852
Immobilisations incorporelles`21`	142 976	213 968	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	387 748	273 477	106 283	63 232	114 699	195 221	277 479	368 146	112 084	121 175	119 334	72 266	99 819	31 852
Installations, machines et outillage`23`	150 115	21 053	23 446	25 566	39 522	83 443	133 012	187 224	43 828	38 925	22 457	11 293	17 370	11 414
Mobilier et matériel roulant`24`	8 656	12 974	1 290	1 670	3 128	3 655	966	585	-	-	-	4 300	11 607	20 438
Autres immobilisations corporelles`26`	157 993	138 020	139	8 169	16 243	24 414	31 889	39 922	47 954	55 389	63 302	-	-	-
Immobilisations financières`28`	16 904	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	389 907	539 733	428 537	278 673	301 632	391 153	340 628	276 275	266 632	259 364	268 693	255 151	377 150	287 608
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	50 000	45 990	31 981	18 529	14 605	14 285	16 626	19 609	21 595	21 236	25 700	23 905	22 744	12 582
Stocks`30/36`	50 000	45 990	31 981	18 529	14 605	14 285	16 626	19 609	21 595	21 236	25 700	23 905	22 744	12 582
Créances à un an au plus`40/41`	197 477	363 801	221 496	116 024	149 534	243 989	172 006	111 637	105 553	144 504	145 622	80 969	74 803	91 291
Créances commerciales`40`	195 161	360 836	220 987	111 847	149 534	122 973	112 053	105 192	103 019	138 365	145 622	72 993	71 623	87 690
Autres créances`41`	2 316	2 965	510	4 177	-	121 015	59 953	6 445	2 533	6 139	-	7 977	3 180	3 601
Placements de trésorerie`50/53`	0	-	-	-	-	-	-	-	10 710	10 597	10 500	131	114 467	39 028
Valeurs disponibles`54/58`	122 711	127 015	168 134	141 082	131 558	127 592	147 614	142 176	128 229	83 027	85 858	149 133	161 902	143 183
Comptes de régularisation`490/1`	19 718	2 928	6 925	3 038	5 936	5 287	4 382	2 852	546	-	1 013	1 013	3 235	1 523
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	937 535	1,0 M	814 820	341 905	416 330	586 373	618 107	644 420	378 717	380 539	388 028	327 417	476 969	319 460
Capitaux propres`10/15`	-687 599	-216 077	65 212	56 010	65 697	263 367	262 899	205 716	209 332	179 309	173 321	154 448	281 965	213 742
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	46 620	46 620	46 620	37 418	47 105	244 775	190 740	190 740	190 740	160 717	154 729	135 856	263 373	195 150
Réserve légale`130`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Réserves disponibles`133`	44 761	44 761	44 761	35 559	45 245	242 916	160 881	160 881	160 881	130 858	124 870	105 997	233 514	165 291
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-752 811	-281 289	-	-	-	-	53 567	-3 616	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,6 M	1,3 M	749 607	285 894	350 634	323 006	355 208	438 704	169 384	201 230	214 707	172 968	195 004	105 718
Dettes à plus d'un an`17`	909 307	638 443	275 008	-	52 136	122 117	189 783	258 567	16 373	28 784	55 346	38 885	86 922	30 400
Dettes financières`170/4`	284 329	300 553	275 008	-	52 136	122 117	189 783	258 567	16 373	28 784	55 346	38 885	86 922	30 400
Autres dettes`178/9`	624 978	337 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	715 827	609 560	468 975	273 877	286 933	189 732	156 906	171 082	152 438	172 446	159 361	132 617	107 040	75 318
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	122 343	101 189	73 239	55 586	73 334	70 925	68 784	77 205	12 410	26 562	25 087	17 637	16 533	-
Dettes financières`43`	51 122	51 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	122	51 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	51 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	357 991	323 365	188 241	74 338	58 286	47 200	66 397	63 388	78 986	101 011	102 012	69 931	54 402	52 113
Fournisseurs`440/4`	357 991	323 365	188 241	74 338	58 286	47 200	66 397	63 388	78 986	101 011	102 012	69 931	54 402	52 113
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	184 371	134 006	83 138	45 260	34 493	71 606	21 725	29 990	61 041	44 873	32 263	45 049	36 106	23 205
Impôts`450/3`	81 715	20 272	15 007	16 406	9 985	44 333	4 249	10 377	39 797	24 739	13 199	24 680	13 770	12 320
Rémunérations et charges sociales`454/9`	102 656	113 734	68 131	28 854	24 508	27 273	17 476	19 613	21 244	20 134	19 063	20 370	22 336	10 885
Autres dettes`47/48`	-	-	107 358	98 693	120 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	4 852	5 624	12 017	11 564	11 158	8 519	9 055	573	-	-	1 466	1 041	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	762 494	729 332	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	5 755	-	-	-	-	4 522	-	-	-	13 119	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	560 426	497 253	488 046	291 759	283 050	274 246	286 094	226 591	170 550	221 964	174 224	221 364	218 461	127 643
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	536 053	558 783	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	840 712	631 359	350 144	182 341	145 752	138 279	121 734	133 715	85 979	105 736	102 795	88 934	81 777	59 928
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	156 250	132 245	107 466	86 495	82 652	87 882	90 744	62 537	31 687	29 105	29 272	25 883	34 653	18 445
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	703	-	-	1 582	-1 032	-	1 032	4 167	-	-	-	2 813	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 843	8 967	5 188	8 149	8 431	9 356	7 314	8 543	5 409	4 402	6 014	5 234	8 081	4 274
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	22 253	-	-	1 993	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-450 379	-276 022	25 248	14 774	44 633	39 761	66 302	20 763	43 309	82 720	36 143	101 314	91 138	44 996
Produits financiers`75/76B`	5 994	9 320	4 822	1 994	3 913	6 126	1 459	1 290	2 922	789	712	7 423	4 146	1 550
Produits financiers récurrents`75`	5 994	9 320	4 822	1 994	3 913	6 126	1 459	1 290	2 922	789	712	7 423	4 146	1 550
Charges financières`65/66B`	26 832	14 593	18 736	12 099	5 882	7 744	10 454	7 939	3 448	4 740	6 535	6 535	8 164	2 075
Charges financières récurrentes`65`	26 832	14 593	18 736	12 099	5 882	7 744	10 454	7 939	3 448	4 740	6 535	6 535	8 164	2 075
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-471 217	-281 294	11 333	4 669	42 664	38 143	57 307	-3 616	42 783	78 769	28 327	115 320	87 120	44 471
Impôts sur le résultat`67/77`	305	-5	2 131	1 051	335	20 501	124	-	12 760	27 781	9 454	42 838	18 896	10 447
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-471 522	-281 289	9 202	3 618	42 330	17 642	57 183	-3 616	30 023	50 988	18 873	72 483	68 223	34 024
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-471 522	-281 289	9 202	3 618	42 330	45 642	57 183	-3 616	30 023	50 988	18 873	72 483	68 223	34 024
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-752 811	-281 289	9 202	3 618	42 330	45 642	53 567	-3 616	30 023	50 988	18 873	72 483	68 223	34 024
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	240 000	-	-	-	-	45 000	-	127 517	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	9 202	3 618	42 330	45 642	-	-	30 023	50 988	18 873	-	68 223	34 024
Aux autres réserves`6921`	-	-	9 202	3 618	42 330	45 642	-	-	30 023	50 988	18 873	-	68 223	34 024
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	240 000	-	-	-	-	45 000	-	200 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	240 000	-	-	-	-	45 000	-	200 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	18,1	16,3	9,7	3,3	2,6	2,6	3,2	3,5	3	3	3	3,1	2,8	1,9
Heures prestées`1013`	27 297	24 190	13 307	5 670	4 365	3 923	5 061	5 582	458	4 962	4 972	4 812	4 801	3 394
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2019	schéma abrégé	25-09-2020	2020-55400456	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-08-2019	2019-49800581	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	09-08-2018	2018-44200180	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	17-08-2017	2017-43800016	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-49600450	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-08-2015	2015-50200199	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-47000036	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-47400362	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-46700370	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-08-2011	2011-41000331	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-47800138	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-08-2009	2009-60800078	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-08-2008	2008-58000211	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	22-08-2007	2007-60500160	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-08-2006	2006-73602104	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-07-2005	2005-53003388	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-07-2004	2004-54304761	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-07-2003	2003-55305046	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-07-2002	2002-42103543	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-07-2001	2001-40403949	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-07-2000	2000-44603256	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	23-07-1999	1999-36404094	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	01-07-1998	1998-29004847	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	29-07-1997	1997-34402359	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-07-1996	1996-33803031	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-07-1995	1995-43104634	PDF

Poste	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-294 129	-143 776	132 714	101 269	127 285	127 643	157 046	83 300	74 995	111 825	65 415	127 197	125 791	63 441
Cash-flow	-315 272	-149 044	116 668	90 113	124 982	105 524	147 927	58 920	61 710	80 093	48 145	98 366	102 877	52 469
Investissements en immobilisations (approximation)	206 834	243 007	458 344	35 029	2 130	5 623	77	338 900	22 596	30 945	91 045	-1 670	102 621	35 993
Variation des valeurs disponibles	-4 303	-41 120	27 052	9 524	3 966	-20 022	5 438	13 947	45 201	-2 830	-63 275	-12 769	18 718	-
Fonds de roulement	-325 920	-69 827	-40 439	4 796	14 699	201 421	183 722	105 192	114 195	86 918	109 332	122 533	270 110	212 290
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	2,7 %	5,9 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	-73,3 %	-20,8 %	8,0 %	16,4 %	15,8 %	44,9 %	42,5 %	31,9 %	55,3 %	47,1 %	44,7 %	47,2 %	59,1 %	66,9 %
Liquidité générale	0,54	0,89	0,91	1,02	1,05	2,06	2,17	1,61	1,75	1,50	1,69	1,92	3,52	3,82
Liquidité immédiate	0,47	0,81	0,85	0,95	1,00	1,99	2,06	1,50	1,61	1,38	1,52	1,74	3,31	3,65
Taux d'endettement	-	-	11,49	5,10	5,34	1,23	1,35	2,13	0,81	1,12	1,24	1,12	0,69	0,49
ROE	-	-	14,1 %	6,5 %	64,4 %	6,7 %	21,8 %	-1,8 %	14,3 %	28,4 %	10,9 %	46,9 %	24,2 %	15,9 %
ROA	-50,3 %	-27,1 %	1,1 %	1,1 %	10,2 %	3,0 %	9,3 %	-0,6 %	7,9 %	13,4 %	4,9 %	22,1 %	14,3 %	10,7 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	50 jours	52 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	43 jours	52 jours	-	-	-	-	-

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Comptes annuels 2019

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Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

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