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ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 27-04-2026 PDF les 39 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 980 000 €
Estimé : probablement entre 490 000 € et 1,7 M €
Total actif
6,6 M €▲ 1,7 %
2024 · 6,5 M €
Résultat net
273 105 €▲ 0,9 %
2024 · 270 716 €
Fonds de roulement
-2,2 M €▲ 8,2 %
2024 · -2,3 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
184 757 €
▼ 34,4 %
2025
20182025
Résultat net
273 105 €
▲ 0,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
3,1 M €
▲ 9,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
6,6 M €
▲ 1,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
3,5 M €
▼ 4,4 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-2,2 M €
▲ 8,2 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
47,2 %
▲ 3,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
0,36
▲ 0,04
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
4,1 %
=
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202320242025
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,04 M €▲ 10,6 %0,04 M €▼ 0,6 %0,08 M €▲ 121 %0,5 M €-0,3 M €▼ 40,5 %0,2 M €▼ 34,4 %
Résultat net0,003 M €-0,005 M €▲ 86,5 %0,004 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,1 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 146×0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,0 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %
Capitaux propres1,7 M €-1,7 M €▲ 0,3 %1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 33,6 %2,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-2,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,5 %3,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,6 %
Total actif5,8 M €-5,8 M €▲ 0,7 %5,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %5,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %6,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-6,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,0 %6,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %
Dettes4,1 M €-4,1 M €▲ 0,8 %4,1 M €▲ 0,6 %3,6 M €▼ 12,1 %3,7 M €-3,6 M €▼ 2,3 %3,5 M €▼ 4,4 %
Fonds de roulement-3,7 M €--3,6 M €▲ 0,4 %-3,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur=-3,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,0 %-2,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--2,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,3 %-2,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %
Solvabilité29,1 %-29,0 %▼ 0,1pp28,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,1pp38,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,3pp40,8 %dans la moitié centrale du secteur-43,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp47,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,4pp
Liquidité générale0,10-0,11▲ 0,010,11en dessous de la moitié centrale du secteur=0,15en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,030,25en dessous de la moitié centrale du secteur-0,32en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,070,36en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,04
Rentabilité des actifs (ROA)0,0 %-0,1 %=0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur=9,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,5pp5,1 %dans la moitié centrale du secteur-4,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp4,1 %dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 34 % à celui de 2024. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 6,6 M €
Actifs immobilisés
5,4 M € ▲ 0,1 %
Actifs circulants
1,2 M € ▲ 9,7 %
Passif 6,6 M €
Capitaux propres
3,1 M € ▲ 9,6 %
Dettes
3,5 M € ▼ 4,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 56,2 % à 52,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
189 193 €▼
2024 · 283 310 €
Cash-flow
277 541 €▲
2024 · 272 537 €
Taux d'endettement
1,12▼
2024 · 1,28
ROE
8,8 %▼
2024 · 9,5 %
Couverture des intérêts
2,03▼
2024 · 2,30
Dettes ≤ 1 an
3,4 M €▼
2024 · 3,5 M €
Impôts
52 135 €▼
2024 · 70 625 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-12-2021 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 4 273 € | 2 235 € | 9 017 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 191 € | 1 855 € | 1 820 € | 4 436 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 111 € octroyés · 111 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 264 € | 7 455 € | 7 455 € | 3 191 € | 1 855 € | 1 820 € | 4 436 € | ▲ 144 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 930 € | 930 € | 1 847 € | 1 030 € | ▼ 44,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 39 881 € | 46 737 € | 46 491 € | 88 376 € | 475 484 € | 285 157 € | 190 223 € | ▼ 33,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 687 € | 38 352 € | 38 105 € | 84 255 € | 472 699 € | 281 490 € | 184 757 € | ▼ 34,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 500 000 € | 2 804 € | 182 952 € | 233 690 € | ▲ 27,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | - | 500 000 € | 2 804 € | 182 952 € | 233 690 € | ▲ 27,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 12 761 € | 41 589 € | 123 100 € | 93 207 € | ▼ 24,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 31 962 € | 33 269 € | 34 246 € | 12 761 € | 41 589 € | 123 100 € | 93 207 € | ▼ 24,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 725 € | 5 083 € | 3 860 € | 571 494 € | 433 914 € | 341 341 € | 325 240 € | ▼ 4,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | - | 7 509 € | 111 610 € | 70 625 € | 52 135 € | ▼ 26,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 725 € | 5 083 € | 3 860 € | 563 985 € | 322 304 € | 270 716 € | 273 105 € | ▲ 0,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 725 € | 5 083 € | 3 860 € | 563 985 € | 322 304 € | 270 716 € | 273 105 € | ▲ 0,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 5,8 M € | 5,8 M € | 5,8 M € | 5,9 M € | 6,3 M € | 6,5 M € | 6,6 M € | ▲ 1,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5,4 M € | 5,3 M € | 5,4 M € | 5,4 M € | 5,4 M € | 5,4 M € | 5,4 M € | ▲ 0,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 9,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | ▲ 162 % |
| Immobilisations financières28 | 5,3 M € | 5,3 M € | 5,3 M € | 5,3 M € | 5,3 M € | 5,3 M € | 5,3 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | ▲ 9,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 9,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,04 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 49,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | ▲ 205 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | 0,1 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 134 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,005 M € | 0,05 M € | 0,002 M € | ▼ 97,0 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 5,8 M € | 5,8 M € | 5,8 M € | 5,9 M € | 6,3 M € | 6,5 M € | 6,6 M € | ▲ 1,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | ▲ 9,6 % |
| Apport10/11 | 1,3 M € | 1,3 M € | - | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | = |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | ▲ 18,0 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | ▲ 18,1 % |
| Dettes17/49 | 4,1 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 3,6 M € | 3,7 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | ▼ 4,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 4,0 M € | 4,1 M € | 4,1 M € | 3,6 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | 3,4 M € | ▼ 2,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,007 M € | 0,002 M € | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,007 M € | ▼ 6,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,007 M € | ▼ 6,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 66,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 116 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 0,009 M € | 0,003 M € | ▼ 66,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 3,6 M € | 3,7 M € | 3,4 M € | 3,3 M € | ▼ 3,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 44,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 725 € | 5 083 € | 3 860 € | 563 985 € | 322 304 € | 270 716 € | 273 105 € | ▲ 0,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 264 € | 7 455 € | 7 455 € | 3 191 € | 1 855 € | 1 820 € | 4 436 € | ▲ 144 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 989 € | 12 539 € | 11 315 € | 567 177 € | 324 159 € | 272 537 € | 277 541 € | ▲ 1,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -13 814 € | 0 € | - | -2 235 € | -9 017 € | ▼ 303 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 20 898 € | 45 280 € | 268 107 € | - | -163 141 € | 122 803 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 39 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma abrégé | 27-04-2026 | 2026-00098841 | |
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 24-04-2025 | 2025-00074497 | |
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 29-04-2024 | 2024-00076711 | |
| 30-12-2021 | schéma abrégé | 14-07-2022 | 2022-20192700 | |
| 30-12-2020 | schéma abrégé | 25-06-2021 | 2021-25400298 | |
| 30-12-2019 | schéma abrégé | 22-06-2020 | 2020-18900067 | |
| 30-12-2018 | schéma abrégé | 05-07-2019 | 2019-29800211 | |
| 30-12-2017 | schéma abrégé | 28-06-2018 | 2018-23800266 | |
| 30-12-2016 | schéma abrégé | 21-06-2017 | 2017-20000009 | |
| 30-12-2015 | schéma abrégé | 27-06-2016 | 2016-22400470 |