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ActifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2023 Exercice clôturé le 31 décembre 2022. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 4 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2021 déposés le 31-08-2022 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 970 000 €
Estimé : probablement entre 590 000 € et 1,7 M €
Total actif
2,9 M €▼ 6,8 %
2018 · 3,1 M €
Résultat net
92 343 €
2018 · -25 859 €
Fonds de roulement
-150 140 €▲ 47,7 %
2018 · -286 892 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 2 exercicesRésultat d'exploitation
189 389 €
2021
20182021
Résultat net
92 343 €
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Capitaux propres
593 748 €
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Total actif
2,9 M €
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Dettes
2,3 M €
2021
20182021
Fonds de roulement
-150 140 €
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Solvabilité
20,7 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Liquidité générale
0,65
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Rentabilité des actifs (ROA)
3,2 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Tous les chiffres par exercice
Montants disponibles par exercice
Poste20182021
Résultat d'exploitation0,05 M €-0,2 M €-
Résultat net-0,03 M €-0,09 M €dans la moitié centrale du secteur-
Capitaux propres0,3 M €-0,6 M €dans la moitié centrale du secteur-
Total actif3,1 M €-2,9 M €dans la moitié centrale du secteur-
Dettes2,8 M €-2,3 M €-
Fonds de roulement-0,3 M €--0,2 M €dans la moitié centrale du secteur-
Solvabilité10,1 %-20,7 %dans la moitié centrale du secteur-
Liquidité générale0,67-0,65en dessous de la moitié centrale du secteur-
Rentabilité des actifs (ROA)-0,8 %-3,2 %dans la moitié centrale du secteur-
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 35. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 s'élève à 189 389 €, contre 53 628 € en 2018. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 2,9 M €
Actifs immobilisés
2,6 M € ▲ 4,2 %
Actifs circulants
280 284 € ▼ 52,8 %
Passif 2,9 M €
Capitaux propres
593 748 € ▲ 91,1 %
Dettes
2,3 M € ▼ 17,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,9 % à 79,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
411 905 €▲
2018 · 205 081 €
Cash-flow
314 859 €▲
2018 · 125 595 €
Taux d'endettement
3,83▼
2018 · 6,07
ROE
15,6 %▲
2018 · -8,3 %
Couverture des intérêts
6,26
Dettes ≤ 1 an
430 424 €▼
2018 · 881 003 €
Dettes > 1 an
1,8 M €▼
2018 · 1,9 M €
Impôts
31 269 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 151 454 € | 222 516 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 571 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 207 393 € | 412 476 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 53 628 € | 189 389 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 113 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 65 776 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 79 600 € | 65 776 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -25 859 € | 123 612 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 31 269 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -25 859 € | 92 343 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -25 859 € | 92 343 € | - |
| Poste | 2018 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 3,1 M € | 2,9 M € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 2,5 M € | 2,6 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,5 M € | 2,6 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 2,6 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,6 M € | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,04 M € | 0,04 M € | - |
| Créances commerciales40 | - | 0,03 M € | - |
| Autres créances41 | - | 0,02 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,6 M € | 0,2 M € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,06 M € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 3,1 M € | 2,9 M € | - |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,6 M € | - |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 0,004 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | 0,004 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,09 M € | 0,4 M € | - |
| Dettes17/49 | 2,8 M € | 2,3 M € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,9 M € | 1,8 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | 1,8 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,9 M € | 0,4 M € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0,2 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,04 M € | 0,005 M € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,005 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,02 M € | - |
| Impôts450/3 | - | 0,02 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 0,2 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,01 M € | - |
| Poste | 2018 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -25 859 € | 92 343 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 151 454 € | 222 516 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 125 595 € | 314 859 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 31-08-2022 | 2022-20362087 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 28-06-2019 | 2019-24700138 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 02-07-2018 | 2018-27300368 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 04-07-2017 | 2017-27000117 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 19-07-2016 | 2016-33900062 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-52600410 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 22-08-2014 | 2014-46300289 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 20-08-2013 | 2013-45600094 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 13-08-2012 | 2012-40900544 |