Suncop 3 (0832.565.153) : finances et comptes annuels

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Poste	2021	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,9 M	3,1 M	3,3 M	2,7 M	2,9 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,6 M	2,5 M	2,6 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,8 M
Immobilisations corporelles`22/27`	2,6 M	2,5 M	2,6 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,8 M
Terrains et constructions`22`	-	2,5 M	2,6 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,6 M	2,8 M
Installations, machines et outillage`23`	2,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	280 284	594 111	683 406	618 402	752 446	485 597	308 061	195 519	121 777
Créances à un an au plus`40/41`	44 269	36 187	32 386	69 064	496 370	115 712	40 446	29 230	121 336
Créances commerciales`40`	27 194	27 716	23 594	68 993	483 343	50 273	24 357	19 166	109 892
Autres créances`41`	17 075	8 472	8 792	72	13 026	65 439	16 089	10 064	11 444
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	115 631	110 514	110 297	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	180 969	553 737	535 389	438 824	145 779	353 334	263 531	162 952	-
Comptes de régularisation`490/1`	55 045	4 188	-	-	-	16 551	4 084	3 337	441
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,9 M	3,1 M	3,3 M	2,7 M	2,9 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,9 M
Capitaux propres`10/15`	593 748	310 709	336 568	220 836	194 901	105 561	77 104	45 872	-115 670
Apport`10/11`	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600
Capital souscrit`100`	-	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Capital non appelé`101`	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	196 236	196 236	196 236	196 236	170 301	80 961	52 504	21 272	-
Réserves indisponibles`130/1`	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	192 536	192 536	192 536	192 536	166 601	77 261	48 804	17 572	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	372 911	89 873	115 731	-	-	-	-	-	-140 270
Dettes`17/49`	2,3 M	2,8 M	2,9 M	2,4 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	3,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,2 M
Dettes financières`170/4`	1,8 M	1,9 M	2,0 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	430 424	881 003	919 474	273 698	451 176	244 756	162 850	144 751	868 389
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	214 618	138 918	132 252	125 906	119 865	132 113	108 637	103 424	98 462
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	74 731
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	74 731
Dettes commerciales`44`	4 877	39 356	718 618	106 057	331 246	96 718	53 648	41 327	135 096
Fournisseurs`440/4`	4 877	39 356	718 618	106 057	331 246	96 718	53 648	41 327	135 096
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 801	32 613	68 604	31 702	65	15 925	65	-	-
Impôts`450/3`	20 801	32 613	68 604	31 702	65	15 925	65	-	-
Autres dettes`47/48`	190 128	670 116	-	10 033	-	-	500	-	560 100
Comptes de régularisation`492/3`	13 397	-	-	-	1 807	84 605	-	343	8 081
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	102 550
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	139 443	-
Marge brute d'exploitation`9900`	412 476	207 393	403 984	290 894	346 956	320 433	311 697	326 101	89 111
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 440
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	222 516	151 454	146 749	145 212	155 751	166 531	174 713	187 000	164 990
Autres charges d'exploitation`640/8`	571	2 312	962	98	93	960	958	403	401
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	189 389	53 628	256 273	145 584	191 112	152 942	136 026	138 698	-76 280
Produits financiers`75/76B`	-	113	406	290	239	657	973	96	25
Produits financiers récurrents`75`	-	113	406	290	239	657	973	96	25
Charges financières`65/66B`	65 776	79 600	83 732	89 760	95 848	100 979	105 784	116 681	64 011
Charges financières récurrentes`65`	65 776	79 600	83 732	89 760	95 848	100 979	105 784	116 681	64 011
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	123 612	-25 859	172 948	56 114	95 503	52 620	31 215	161 556	-140 266
Impôts sur le résultat`67/77`	31 269	-	57 217	30 179	6 163	24 163	-17	14	4
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	92 343	-25 859	115 731	25 935	89 340	28 457	31 232	161 542	-140 270
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	92 343	-25 859	115 731	25 935	89 340	28 457	31 232	161 542	-140 270
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	372 911	89 873	115 731	25 935	89 340	28 457	31 232	21 272	-140 270
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	280 568	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	25 935	89 340	28 457	31 232	21 272	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	3 700	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	25 935	89 340	28 457	31 232	17 572	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20362087	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-24700138	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-07-2018	2018-27300368	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	04-07-2017	2017-27000117	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-33900062	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-52600410	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-08-2014	2014-46300289	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-08-2013	2013-45600094	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	13-08-2012	2012-40900544	PDF

Poste	2021	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	411 905	205 081	403 022	290 796	346 863	319 473	310 739	325 698	88 710
Cash-flow	314 859	125 595	262 480	171 147	245 091	194 988	205 945	348 542	24 720
Investissements en immobilisations (approximation)	-	37 500	711 000	0	-0	51 850	2 522	0	3,0 M
Variation des valeurs disponibles	-	18 347	96 566	293 045	-207 555	89 803	100 579	-	-
Fonds de roulement	-150 140	-286 892	-236 068	344 704	301 270	240 841	145 211	50 768	-746 612
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-74,4 %
Solvabilité	20,7 %	10,1 %	10,3 %	8,3 %	6,7 %	3,7 %	2,8 %	1,6 %	-3,9 %
Liquidité générale	0,65	0,67	0,74	2,26	1,67	1,98	1,89	1,35	0,14
Taux d'endettement	3,83	8,90	8,75	11,01	14,04	25,71	34,75	60,40	-
ROE	15,6 %	-8,3 %	34,4 %	11,7 %	45,8 %	27,0 %	40,5 %	352,2 %	-
ROA	3,2 %	-0,8 %	3,5 %	1,0 %	3,0 %	1,0 %	1,1 %	5,7 %	-4,8 %
Couverture des intérêts	6,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	391 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	3669 jours

Suncop 3

Comptes annuels 2021

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité20,7 %

Liquidité0,65

Rentabilité3,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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