SUMEX STEEL ENGINEERING (0809.462.129) : finances et comptes annuels

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SUMEX STEEL ENGINEERING

Machelen (Brab.) ·BCE : BE 0809.462.129

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Poste	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	276 577	242 188	311 411	343 890	161 972	225 201	165 194	95 244	72 901	263 552	58 252	60 046	50 644	8 068
Actifs immobilisés`21/28`	4 934	6 378	7 366	5 506	6 873	8 740	11 406	21 923	29 994	43 436	7 889	967	1 173	779
Immobilisations corporelles`22/27`	4 439	5 883	7 126	5 266	6 633	8 000	10 666	21 183	29 254	42 696	7 239	317	1 023	779
Mobilier et matériel roulant`24`	4 439	5 883	7 126	5 266	6 633	8 000	10 666	21 183	29 254	42 696	7 239	317	1 023	779
Immobilisations financières`28`	495	495	240	240	240	740	740	740	740	740	650	650	150	-
Actifs circulants`29/58`	271 643	235 810	304 045	338 385	155 099	216 461	153 788	73 321	42 907	220 116	50 363	59 079	49 471	7 289
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	100 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	100 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	242 588	170 087	291 696	225 492	152 908	187 556	153 680	73 321	41 069	22 985	39 193	55 664	43 961	4 822
Créances commerciales`40`	-	820	107 745	72 334	13 162	69 567	58 791	-	3 328	850	35 641	53 791	42 290	75
Autres créances`41`	242 588	169 267	183 951	153 158	139 746	117 989	94 889	73 321	37 741	22 135	3 552	1 873	1 671	4 747
Valeurs disponibles`54/58`	25 844	62 848	12 349	12 338	2 192	28 905	107	-	1 838	197 131	11 170	3 415	5 510	59
Comptes de régularisation`490/1`	3 211	2 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 408
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	276 577	242 188	311 411	343 890	161 972	225 201	165 194	95 244	72 901	263 552	58 252	60 046	50 644	8 068
Capitaux propres`10/15`	110 643	74 404	104 210	93 262	79 093	56 790	56 634	43 410	24 970	27 697	19 566	6 970	-3 499	-5 164
Apport`10/11`	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	20 425	20 425
Capital`10`	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Capital non appelé`101`	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	19 575	19 575
Réserves`13`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	74 643	38 404	68 210	57 262	43 093	20 790	20 634	11 410	-7 030	-4 303	-12 434	-25 030	-23 924	-25 589
Dettes`17/49`	165 934	167 785	207 201	250 628	82 879	168 412	108 560	51 834	47 931	235 855	38 686	53 076	54 142	13 232
Dettes à un an au plus`42/48`	165 114	167 275	207 201	250 628	82 879	168 412	108 473	51 834	47 931	235 855	38 686	53 076	54 142	13 115
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	3 528	-	-	-	2 936	-	2 323
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	3 528	-	-	-	2 936	-	2 323
Dettes commerciales`44`	108 551	48 253	152 447	205 828	33 343	120 282	101 103	38 983	47 268	231 555	31 270	34 939	41 003	3 835
Fournisseurs`440/4`	108 551	48 253	152 447	205 828	33 343	120 282	101 103	38 983	47 268	231 555	31 270	34 939	41 003	3 835
Acomptes reçus sur commandes`46`	14 730	77 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 833	1 577	14 754	4 800	9 250	7 843	7 085	9 323	663	4 300	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 833	1 577	14 754	4 800	9 250	7 843	7 085	9 323	663	4 300	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 286	40 286	286	-	-	-	7 416	15 201	13 139	6 957
Comptes de régularisation`492/3`	820	510	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	117
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	918	-	2 090	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	43 584	-23 011	17 051	21 237	34 703	54 376	32 217	38 987	9 726	74 073	15 596	-1 507	3 025	-24 669
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 444	1 311	1 073	1 367	1 367	11 133	10 517	10 712	10 230	12 061	2 796	706	706	390
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 900	6 625	822	429	2 996	414	753	839	1 332	781	1 000	637	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 241	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 240	-30 947	15 155	19 441	30 339	42 830	20 948	27 435	-1 836	61 232	11 801	-2 850	2 319	-25 059
Produits financiers`75/76B`	3	1 235	13	1	0	1	-	3	5	14	3	2 583	309	1
Produits financiers récurrents`75`	3	1 235	13	1	0	1	-	3	5	14	3	2 583	309	1
Charges financières`65/66B`	2 670	5 393	627	368	786	831	1 479	650	1 948	5 570	1 297	840	963	531
Charges financières récurrentes`65`	2 670	5 393	627	368	786	831	1 479	650	1 948	5 570	1 297	840	963	531
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	36 573	-35 105	14 541	19 073	29 554	41 999	19 469	26 788	-2 861	12 434	12 596	-1 106	1 665	-25 589
Impôts sur le résultat`67/77`	334	332	3 594	4 904	7 250	1 843	6 245	8 347	-134	4 303	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	36 240	-35 436	10 947	14 169	22 304	40 156	13 224	18 440	-2 727	8 131	12 596	-1 106	1 665	-25 589
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	36 240	-35 436	10 947	14 169	22 304	40 156	13 224	18 440	-2 727	8 131	12 596	-1 106	1 665	-25 589
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	74 643	38 404	68 210	57 262	43 093	60 790	24 634	11 410	-7 030	-4 303	-12 434	-25 030	-23 924	-25 589
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	38 404	73 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	02-07-2025	2025-00217088	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-10-2023	2023-00506064	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-02-2022	2022-06700043	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-11-2020	2020-71700339	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-10-2019	2019-71600382	PDF
31-12-2017	schéma complet	30-09-2018	2018-66300391	PDF
31-12-2016	schéma complet	10-10-2017	2017-66800407	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-10-2016	2016-66000123	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-09-2015	2015-60100073	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-09-2014	2014-59300036	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-10-2013	2013-64300392	PDF
31-12-2011	schéma complet	10-10-2012	2012-60600113	PDF
31-12-2010	schéma complet	11-09-2011	2011-53900555	PDF
31-12-2009	schéma complet	20-09-2010	2010-54500130	PDF

Poste	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	40 684	-29 636	16 228	20 808	31 707	53 962	31 465	38 148	8 394	73 293	14 596	-2 143	3 025	-24 669
Cash-flow	37 684	-34 125	12 021	15 536	23 671	51 288	23 740	29 153	7 504	20 192	15 392	-400	2 371	-25 199
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-	2 934	0	-500	8 467	0	2 641	-3 211	47 608	9 718	500	1 100	1 169
Variation des valeurs disponibles	-37 004	-	11	10 146	-26 713	28 798	-	-	-195 294	185 961	7 755	-2 095	5 451	-
Fonds de roulement	106 529	68 535	96 844	87 757	72 220	48 050	45 314	21 487	-5 024	-15 739	11 677	6 003	-4 672	-5 826
Solvabilité	40,0 %	30,7 %	33,5 %	27,1 %	48,8 %	25,2 %	34,3 %	45,6 %	34,3 %	10,5 %	33,6 %	11,6 %	-6,9 %	-64,0 %
Liquidité générale	1,65	1,41	1,47	1,35	1,87	1,29	1,42	1,41	0,90	0,93	1,30	1,11	0,91	0,56
Liquidité immédiate	1,65	1,41	1,47	0,95	1,87	1,29	1,42	1,41	0,90	0,93	1,30	1,11	0,91	0,56
Taux d'endettement	1,50	2,26	1,99	2,69	1,05	2,97	1,92	1,19	1,92	8,52	1,98	7,61	-	-
ROE	32,8 %	-47,6 %	10,5 %	15,2 %	28,2 %	70,7 %	23,3 %	42,5 %	-10,9 %	29,4 %	64,4 %	-15,9 %	-	-
ROA	13,1 %	-14,6 %	3,5 %	4,1 %	13,8 %	17,8 %	8,0 %	19,4 %	-3,7 %	3,1 %	21,6 %	-1,8 %	3,3 %	-317,2 %
Couverture des intérêts	15,24	-5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUMEX STEEL ENGINEERING

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,0 %

Liquidité1,65

Rentabilité13,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 1 240 € octroyés, 1 240 € versés

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur SUMEX STEEL ENGINEERING

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