SUMAR (0444.141.125) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	556 071	569 772	579 880	632 972	708 344	812 928	1,0 M	931 079	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	717 584	707 037	640 768	592 418
Actifs immobilisés`21/28`	483 768	497 961	524 272	579 643	655 908	702 664	719 645	741 699	808 909	987 243	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	622 397	643 688	578 515	575 021
Immobilisations corporelles`22/27`	483 768	497 961	524 272	579 643	655 908	702 664	719 645	741 699	808 909	987 243	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	622 397	643 688	578 515	575 021
Terrains et constructions`22`	482 989	496 269	521 617	577 898	655 308	366 267	492 335	617 915	808 430	986 554	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	621 988	642 870	578 515	575 021
Installations, machines et outillage`23`	779	1 692	2 655	1 744	600	862	554	846	479	689	102	154	422	431	646	861	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	1 053	259	3 293	6 327	409	818	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	335 535	226 756	122 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	72 304	71 811	55 609	53 329	52 436	110 264	306 926	189 380	351 021	218 622	209 314	225 722	172 844	183 640	171 862	151 464	95 187	63 348	62 252	17 397
Créances à plus d'un an`29`	17 000	20 000	-	-	-	-	25 698	44 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	17 000	20 000	-	-	-	-	25 698	44 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	4 068	4 282	-	26 505	135 724	4 377	72 683	88 609	71 648	60 212	91	181	489	1 969	43 581	28 166	105	90
Autres créances`41`	-	-	4 068	4 282	-	26 505	135 724	4 377	72 683	88 609	71 648	60 212	91	181	489	1 969	43 581	28 166	105	90
Placements de trésorerie`50/53`	4 883	5 155	6 496	3 789	11 764	20 489	107 485	91 178	259 695	110 016	131 757	155 773	164 355	157 431	145 661	128 693	31 412	22 314	247	7 056
Valeurs disponibles`54/58`	49 258	44 684	43 220	43 567	39 344	63 270	35 671	47 374	16 784	18 446	3 698	8 171	6 632	10 286	23 618	19 619	19 809	12 713	61 770	10 003
Comptes de régularisation`490/1`	1 163	1 972	1 825	1 691	1 327	-	2 348	2 253	1 860	1 551	2 211	1 566	1 766	15 741	2 094	1 182	385	155	131	247
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	556 071	569 772	579 880	632 972	708 344	812 928	1,0 M	931 079	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	717 584	707 037	640 768	592 418
Capitaux propres`10/15`	171 547	153 559	144 078	142 291	180 710	231 365	327 462	436 014	866 964	881 491	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,9 M	710 311	692 797	550 699	528 290
Apport`10/11`	62 297	62 297	62 297	62 297	62 297	62 297	62 297	62 297	312 297	312 297	312 297	312 297	312 297	312 297	312 297	612 297	612 297	612 297	612 297	612 297
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	62 297	62 297	312 297	312 297	312 297	312 297	312 297	312 297	312 297	612 297	612 297	612 297	612 297	612 297
Plus-values de réévaluation`12`	432 343	432 343	432 343	432 343	432 343	432 343	432 343	432 343	432 343	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-
Réserves`13`	147 123	150 906	154 688	158 471	162 254	166 033	151 074	151 074	151 074	41 203	41 203	41 203	41 203	41 203	41 203	41 203	40 703	37 172	34 172	34 172
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	7 200	7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	3 669	669	669
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	7 200	7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	139 923	143 706	147 488	151 271	155 054	158 833	143 874	143 874	143 874	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	33 503	33 503	33 503	33 503
Réserves disponibles`133`	7 200	7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-470 215	-491 986	-505 250	-510 820	-476 184	-429 308	-318 251	-209 699	-28 749	-783 761	-660 939	-475 663	-367 025	-255 498	-148 171	-39 996	57 311	43 328	-95 771	-118 179
Provisions et impôts différés`16`	35 307	36 568	37 829	39 090	40 350	41 615	56 575	56 575	56 575	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-
Impôts différés`168`	35 307	36 568	37 829	39 090	40 350	41 615	56 575	56 575	56 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	349 218	379 646	397 974	451 591	487 284	539 948	642 534	438 490	236 392	324 375	339 513	310 588	311 185	321 660	328 183	28 135	7 274	6 740	90 069	64 128
Dettes à plus d'un an`17`	310 201	338 749	366 957	394 829	422 369	469 020	575 107	-	1 727	6 842	11 857	-	457	5 834	11 007	15 983	-	2 504	5 122	7 626
Dettes financières`170/4`	310 201	338 749	366 957	394 829	422 369	469 020	575 107	-	1 727	6 842	11 857	-	457	5 834	11 007	15 983	-	2 504	5 122	7 626
Dettes à un an au plus`42/48`	37 187	38 896	31 017	54 822	64 215	70 228	64 952	437 690	234 665	317 533	304 922	304 337	308 022	307 928	312 083	7 404	2 504	2 618	84 927	55 249
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 548	28 208	27 872	27 540	27 211	26 887	26 566	1 727	5 115	5 015	4 918	457	5 377	5 173	4 977	4 788	2 504	2 618	2 504	2 396
Dettes commerciales`44`	171	609	2 634	26 802	31 561	35 545	31 128	31 442	934	5 867	-	-	-	-	-	-	-	-	5 280	370
Fournisseurs`440/4`	171	609	2 634	26 802	31 561	35 545	31 128	31 442	934	5 867	-	-	-	-	-	-	-	-	5 280	370
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	324	4 627	511	481	453	3 733	3 768	2 273	2 346	105	29	1 241	-	-	675	-	-	-	-	297
Impôts`450/3`	324	4 627	511	481	453	3 733	3 768	2 273	2 346	105	29	1 241	-	-	675	-	-	-	-	297
Autres dettes`47/48`	8 143	5 452	-	-	4 990	4 063	3 490	402 248	226 270	306 546	299 976	302 638	302 645	302 756	306 432	2 616	-	-	77 143	52 186
Comptes de régularisation`492/3`	1 830	2 000	-	1 940	700	700	2 475	800	-	-	22 733	6 251	2 706	7 897	5 093	4 748	4 770	1 618	20	1 253
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 517	-	-	-	-	-	166 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	62 202	61 878	64 429	73 518	63 622	47 919	54 710	47 206	59 467	66 434	42 138	80 373	76 947	78 574	70 620	64 833	60 366	227 737	78 133	16 762
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 621	28 059	37 250	87 395	89 023	129 061	130 061	131 699	160 666	163 484	167 814	163 118	163 066	160 996	158 500	154 508	42 762	42 415	28 329	24 473
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 500	7 500	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 186	9 443	10 382	9 045	9 105	9 295	8 244	8 591	8 357	8 238	8 175	7 702	8 166	8 011	7 487	7 641	7 614	7 182	7 182	6 815
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	74 672	-	817	35 094	-	-	-	-	-	-	28 200	19 925	9 941
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	32 396	24 376	16 797	-22 922	-34 506	-90 438	-83 594	-167 756	-109 555	-106 105	-133 850	-90 447	-94 285	-90 434	-95 368	-97 315	17 490	170 641	42 622	-14 526
Produits financiers`75/76B`	-	1	139	-	1	260	822	1 420	168 215	1 874	2 225	1 584	1 376	1 977	2 098	1 166	352	161	132	252
Produits financiers récurrents`75`	-	1	139	-	1	260	822	1 420	1 770	1 874	2 225	1 584	1 376	1 977	2 098	1 166	352	161	132	252
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	166 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	15 616	15 885	16 148	16 509	16 962	20 879	25 514	14 342	16 323	18 469	18 400	18 315	18 502	18 755	6 801	1 158	328	503	421	615
Charges financières récurrentes`65`	15 616	15 885	16 148	16 509	16 962	20 879	25 514	14 342	16 323	18 469	18 400	18 315	18 502	18 755	6 801	1 158	328	503	421	615
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 780	8 491	788	-39 431	-51 467	-111 057	-108 287	-180 679	42 337	-122 701	-185 119	-107 177	-111 411	-107 212	-100 071	-97 307	17 514	142 098	22 409	-24 829
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 261	1 261	1 261	1 261	1 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	53	271	262	248	453	-	265	271	290	121	156	1 461	115	115	8 103	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 988	9 481	1 787	-38 418	-50 655	-111 057	-108 552	-180 950	-14 527	-122 822	-185 275	-108 638	-111 527	-107 328	-108 174	-97 307	17 514	142 098	22 409	-24 829
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 783	3 783	3 783	3 783	3 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	109 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 771	13 264	5 570	-34 636	-46 876	-111 057	-108 552	-180 950	-124 398	-122 822	-185 275	-108 638	-111 527	-107 328	-108 174	-97 307	17 514	142 098	22 409	-24 829
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-470 215	-491 986	-505 250	-510 820	-476 184	-429 308	-318 251	-209 699	-908 158	-783 761	-660 939	-475 663	-367 025	-255 498	-148 171	-39 996	60 842	46 328	-95 771	-118 179
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-491 986	-505 250	-510 820	-476 184	-429 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	879 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 531	3 000	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 531	3 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-06-2026	2026-00161521	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-06-2025	2025-00147159	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-06-2024	2024-00141516	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-06-2023	2023-00185535	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	18-07-2022	2022-20195347	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	12-08-2021	2021-48300397	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	12-06-2020	2020-16700575	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	05-07-2019	2019-29200504	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	19-06-2018	2018-21700189	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-26000264	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-27200193	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-38800038	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	21-08-2014	2014-45400298	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-51200300	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-07-2012	2012-38600564	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-09-2011	2011-52200574	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-07-2010	2010-28500012	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-07-2009	2009-50900041	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-07-2008	2008-51900232	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-07-2007	2007-48400111	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-06-2006	2006-27705210	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	07-06-2005	2005-21700171	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-07-2004	2004-49803915	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-07-2003	2003-54805143	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-06-2002	2002-25101154	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	01-08-2001	2001-47000375	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	05-07-2000	2000-37300303	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	09-07-1999	1999-32204838	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	28-07-1998	1998-36601723	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	28-05-1997	1997-10003221	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-07-1996	1996-35401056	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	11-12-1995	1995-59504309	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	18-11-1994	1994-47501301	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	02-12-1993	1993-44600889	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	20-11-1992	1992-38501834	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	52 017	52 435	54 047	64 473	54 517	38 623	46 466	-36 057	51 111	57 378	33 964	72 672	68 781	70 562	63 132	57 193	60 251	213 055	70 951	9 948
Cash-flow	37 609	37 540	39 037	48 977	38 368	18 005	21 509	-49 250	146 139	40 662	-17 461	54 480	51 539	53 669	50 326	57 201	60 275	184 513	50 738	-356
Investissements en immobilisations	5 427	1 749	6 498	11 129	42 267	112 080	108 007	139 161	14 296	17 032	62 966	1 005	51 860	35 368	36 008	22 285	21 471	135 788	51 748	21 806
Variation des valeurs disponibles	4 574	1 464	-346	4 223	-23 926	27 599	-11 703	30 590	-1 662	14 749	-4 473	1 539	-3 654	-13 332	3 999	-190	7 096	-49 057	51 766	-
Fonds de roulement	35 117	32 914	24 592	-1 493	-11 780	40 036	241 973	-248 310	116 357	-98 910	-95 609	-78 615	-135 178	-124 289	-140 221	144 060	92 683	60 731	-22 675	-37 853
Solvabilité	30,8 %	27,0 %	24,8 %	22,5 %	25,5 %	28,5 %	31,9 %	46,8 %	74,7 %	73,1 %	74,7 %	79,3 %	80,7 %	81,4 %	82,2 %	98,5 %	99,0 %	98,0 %	85,9 %	89,2 %
Liquidité générale	1,94	1,85	1,79	0,97	0,82	1,57	4,73	0,43	1,50	0,69	0,69	0,74	0,56	0,60	0,55	20,46	38,02	24,20	0,73	0,31
Taux d'endettement	2,04	2,47	2,76	3,17	2,70	2,33	1,96	1,01	0,27	0,37	0,34	0,26	0,24	0,23	0,22	0,01	0,01	0,01	0,16	0,12
ROE	10,5 %	6,2 %	1,2 %	-27,0 %	-28,0 %	-48,0 %	-33,1 %	-41,5 %	-1,7 %	-13,9 %	-18,4 %	-9,1 %	-8,6 %	-7,6 %	-7,1 %	-5,1 %	2,5 %	20,5 %	4,1 %	-4,7 %
ROA	3,2 %	1,7 %	0,3 %	-6,1 %	-7,2 %	-13,7 %	-10,6 %	-19,4 %	-1,3 %	-10,2 %	-13,8 %	-7,2 %	-6,9 %	-6,2 %	-5,9 %	-5,1 %	2,4 %	20,1 %	3,5 %	-4,2 %
Couverture des intérêts	3,33	3,30	3,35	3,91	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 427 €	1 749 €	6 498 €	11 129 €	42 267 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 621 €	28 059 €	37 250 €	87 395 €	89 023 €

SUMAR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SUMAR

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