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Sub One

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	225 125	175 237	144 474	92 240	73 897	65 852	47 249	37 375
Actifs immobilisés`21/28`	6 902	6 972	9 949	11 093	10 830	5 072	521	1 277
Immobilisations corporelles`22/27`	6 902	6 972	9 949	11 093	10 830	5 072	521	1 277
Terrains et constructions`22`	3 116	3 657	4 199	4 740	2 685	2 987	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 769	2 737	2 505	1 194	694	336	134	221
Mobilier et matériel roulant`24`	2 016	578	3 245	5 158	7 450	1 749	387	1 056
Actifs circulants`29/58`	218 223	168 265	134 524	81 147	63 067	60 780	46 727	36 098
Créances à un an au plus`40/41`	86 386	86 999	72 216	42 587	41 733	23 509	39 657	35 028
Créances commerciales`40`	50 188	44 938	46 579	25 022	29 388	14 666	22 651	16 058
Autres créances`41`	36 198	42 061	25 638	17 565	12 345	8 843	17 006	18 970
Valeurs disponibles`54/58`	125 141	73 042	51 735	37 599	19 483	34 796	5 324	574
Comptes de régularisation`490/1`	6 695	8 224	10 573	961	1 850	2 475	1 746	495
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	225 125	175 237	144 474	92 240	73 897	65 852	47 249	37 375
Capitaux propres`10/15`	148 828	125 603	109 621	63 424	46 561	17 560	21 115	15 555
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	142 628	119 403	103 421	57 224	40 361	14 915	14 915	9 355
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	142 628	119 403	103 421	55 364	38 501	13 055	13 055	7 495
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	-	-3 555	-	-
Dettes`17/49`	76 297	49 634	34 853	28 816	27 336	48 292	26 134	21 820
Dettes à un an au plus`42/48`	76 297	49 634	34 853	28 763	26 751	23 748	25 034	18 720
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 527	-	15 000	12 000	9 000	6 000	9 000	12 000
Dettes commerciales`44`	10 494	12 702	2 575	4 835	6 526	3 769	3 664	6 426
Fournisseurs`440/4`	10 494	12 702	2 575	4 835	6 526	3 769	3 664	6 426
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	37 510	24 530	17 278	11 928	11 225	8 569	12 370	295
Impôts`450/3`	37 510	24 530	17 278	11 928	11 225	8 569	12 370	295
Autres dettes`47/48`	15 767	12 402	-	-	-	5 411	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	54	585	24 544	1 100	3 100
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	94 992	52 187	73 972	32 377	43 813	1 375	18 996	24 044
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 069	4 249	4 412	3 891	1 654	865	756	1 097
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 281	1 369	1 784	1 841	1 689	2 006	4 677	5 100
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	91 642	46 569	67 776	26 645	40 470	-1 496	13 563	17 847
Produits financiers`75/76B`	4 236	32	950	487	148	0	1 075	590
Produits financiers récurrents`75`	4 236	32	950	487	148	0	1 075	590
Charges financières`65/66B`	1 239	2 101	2 489	1 038	1 222	1 772	2 421	2 333
Charges financières récurrentes`65`	1 239	2 101	2 489	1 038	1 222	1 772	2 421	2 333
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	94 639	44 501	66 237	26 094	39 396	-3 268	12 217	16 104
Impôts sur le résultat`67/77`	29 105	15 464	20 040	9 231	10 395	287	6 657	6 749
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	65 534	29 037	46 197	16 863	29 001	-3 555	5 560	9 355
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	65 534	29 037	46 197	16 863	29 001	-3 555	5 560	9 355
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	65 534	29 037	46 197	16 863	25 446	-3 555	5 560	9 355
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-3 555	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	42 309	13 055	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	65 534	29 037	46 197	16 863	25 446	-	5 560	9 355
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	65 534	29 037	46 197	16 863	25 446	-	5 560	7 495
Bénéfice à distribuer`694/7`	42 309	13 055	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	42 309	13 055	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00549923	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-08-2025	2025-00460270	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-08-2024	2024-00367222	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00368870	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20366992	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-65600445	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-10-2020	2020-67900432	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-60600341	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	93 711	50 818	72 188	30 536	42 123	-631	14 319	18 944
Cash-flow	67 603	33 286	50 609	20 754	30 655	-2 690	6 316	10 452
Investissements en immobilisations (approximation)	1 998	1 272	3 269	4 154	7 412	5 416	0	2 374
Variation des valeurs disponibles	52 100	21 306	14 136	18 116	-15 313	29 473	4 749	-
Fonds de roulement	141 926	118 631	99 671	52 385	36 316	37 032	21 693	17 378
Solvabilité	66,1 %	71,7 %	75,9 %	68,8 %	63,0 %	26,7 %	44,7 %	41,6 %
Liquidité générale	2,86	3,39	3,86	2,82	2,36	2,56	1,87	1,93
Taux d'endettement	0,51	0,40	0,32	0,45	0,59	2,75	1,24	1,40
ROE	44,0 %	23,1 %	42,1 %	26,6 %	62,3 %	-20,2 %	26,3 %	60,1 %
ROA	29,1 %	16,6 %	32,0 %	18,3 %	39,2 %	-5,4 %	11,8 %	25,0 %
Couverture des intérêts	75,62	24,19	29,01	29,42	34,48	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 998 €	1 272 €	3 269 €	4 154 €	7 412 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 069 €	4 249 €	4 412 €	3 891 €	1 654 €

Sub One

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,1 %

Liquidité2,86

Rentabilité29,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Sub One

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