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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Chiffre d'affaires
580 621 €▲ 35,6 %
2020 · 428 216 €
Marge EBIT
29,4 %▲ 7,4pp
2020 · 22,0 %
Résultat net
139 032 €▲ 95,1 %
2020 · 71 278 €
Fonds de roulement
320 133 €▲ 76,0 %
2020 · 181 904 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2021 ; 2021 se situe 81 % au-dessus de 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires580 621 €
2021
Résultat d'exploitation170 529 €
2021
Résultat net139 032 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif446 758 €
2021
Capitaux propres328 436 €
2021
Dettes118 321 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement320 133 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT29,4 %
2021
Rentabilité des actifs (ROA)31,1 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité73,5 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale3,71
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires202 983 €-340 358 €▲ 67,7 %428 216 €▲ 25,8 %580 621 €▲ 35,6 %
Résultat d'exploitation41 728 €-114 345 €▲ 174 %94 041 €▼ 17,8 %170 529 €▲ 81,3 %
Résultat net32 353 €-78 932 €▲ 144 %71 278 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,7 %139 032 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 95,1 %
Marge EBIT20,6 %-33,6 %▲ 13,0pp22,0 %▼ 11,6pp29,4 %▲ 7,4pp
Capitaux propres39 195 €-118 126 €▲ 201 %189 404 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 60,3 %328 436 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 73,4 %
Total actif73 180 €-179 963 €▲ 146 %303 300 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 68,5 %446 758 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 47,3 %
Dettes33 985 €-61 837 €▲ 82,0 %113 896 €▲ 84,2 %118 321 €▲ 3,9 %
Fonds de roulement31 695 €-110 626 €▲ 249 %181 904 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 64,4 %320 133 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 76,0 %
Solvabilité53,6 %-65,6 %▲ 12,1pp62,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,2pp73,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,1pp
Liquidité générale1,93-2,79▲ 0,862,60au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,193,71au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,11
Rentabilité des actifs (ROA)44,2 %-43,9 %▼ 0,4pp23,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,4pp31,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,6pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 446 758 €
Actifs immobilisés
8 303 € ▲ 10,7 %
Actifs circulants
438 455 € ▲ 48,2 %
Passif 446 758 €
Capitaux propres
328 436 € ▲ 73,4 %
Dettes
118 321 € ▲ 3,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 37,6 % à 26,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
170 889 €
Cash-flow
139 392 €
Liquidité immédiate
3,69▲
2020 · 2,59
Taux d'endettement
0,36
ROE
42,3 %▲
2020 · 37,6 %
Couverture des intérêts
91,47
Dettes ≤ 1 an
118 321 €▲
2020 · 113 896 €
Impôts
29 629 €▲
2020 · 19 275 €
Frais de personnel
35 219 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 202 983 € | 340 358 € | 428 216 € | 580 621 € | ▲ 35,6 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 428 972 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 35 219 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 360 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 716 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 41 728 € | 114 470 € | 94 061 € | 210 824 € | ▲ 124 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 41 728 € | 114 345 € | 94 041 € | 170 529 € | ▲ 81,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 868 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 327 € | 2 101 € | 3 487 € | 1 868 € | ▼ 46,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 40 401 € | 112 244 € | 90 553 € | 168 661 € | ▲ 86,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 047 € | 33 312 € | 19 275 € | 29 629 € | ▲ 53,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 353 € | 78 932 € | 71 278 € | 139 032 € | ▲ 95,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 32 353 € | 78 932 € | 71 278 € | 139 032 € | ▲ 95,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 73 180 € | 179 963 € | 303 300 € | 446 758 € | ▲ 47,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 8 303 € | ▲ 10,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | 803 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 803 € | - |
| Immobilisations financières28 | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 65 680 € | 172 463 € | 295 800 € | 438 455 € | ▲ 48,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 000 € | 1 500 € | 1 300 € | 1 400 € | ▲ 7,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1 400 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 63 588 € | 170 871 € | 294 408 € | 436 155 € | ▲ 48,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 221 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 435 934 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 92 € | 92 € | 92 € | 900 € | ▲ 878 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 73 180 € | 179 963 € | 303 300 € | 446 758 € | ▲ 47,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 39 195 € | 118 126 € | 189 404 € | 328 436 € | ▲ 73,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 20 460 € | ▲ 10,0 % |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 20 460 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 20 460 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 18 735 € | 97 666 € | 168 944 € | 307 976 € | ▲ 82,3 % |
| Dettes17/49 | 33 985 € | 61 837 € | 113 896 € | 118 321 € | ▲ 3,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 33 985 € | 61 837 € | 113 896 € | 118 321 € | ▲ 3,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1 698 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1 698 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 876 € | 4 175 € | 1 266 € | 8 373 € | ▲ 561 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 373 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 108 251 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 108 251 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 353 € | 78 932 € | 71 278 € | 139 032 € | ▲ 95,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 360 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 32 353 € | 78 932 € | 71 278 € | 139 392 € | ▲ 95,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -1 163 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0 € | 0 € | 808 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 14-07-2022 | 2022-20208263 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 20-12-2021 | 2021-81100333 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 13-12-2021 | 2021-80200303 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 28-09-2020 | 2020-56800518 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 21-11-2019 | 2019-74400113 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-08-2017 | 2017-55300065 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 09-07-2016 | 2016-30100255 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 08-06-2015 | 2015-15600371 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 17-06-2014 | 2014-18400158 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-08-2013 | 2013-53700338 |
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