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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,0 M	333 095	223 199
Actifs immobilisés`21/28`	2,1 M	2,1 M	2,0 M	1,3 M	201 854	190 819
Immobilisations corporelles`22/27`	2,1 M	2,1 M	2,0 M	1,3 M	186 854	190 819
Terrains et constructions`22`	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,3 M	185 789	190 819
Installations, machines et outillage`23`	781	1 015	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	8 151	10 676	10 569	2 456	1 066	-
Location-financement et droits similaires`25`	80 270	114 489	12 966	17 606	-	-
Immobilisations financières`28`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Actifs circulants`29/58`	411 230	414 198	417 710	644 955	131 241	32 380
Créances à un an au plus`40/41`	215 333	211 092	225 163	242 179	74 241	-
Créances commerciales`40`	3 049	36 315	50 287	49 424	4 999	-
Autres créances`41`	212 284	174 777	174 876	192 755	69 242	-
Valeurs disponibles`54/58`	192 714	199 024	190 719	401 845	56 857	32 237
Comptes de régularisation`490/1`	3 183	4 082	1 828	932	143	143
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,0 M	333 095	223 199
Capitaux propres`10/15`	576 476	580 254	426 794	287 502	88 621	-13 138
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Réserves`13`	423 794	423 794	423 794	198 881	-	-
Réserves disponibles`133`	423 794	423 794	423 794	198 881	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	153 460	0	85 621	85 621	-16 138
Subsides en capital`15`	149 682	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,9 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	244 474	236 337
Dettes à plus d'un an`17`	1,4 M	1,6 M	1,5 M	854 535	140 607	155 019
Dettes financières`170/4`	1,4 M	1,6 M	1,5 M	852 410	138 482	155 019
Autres dettes`178/9`	-	0	2 125	2 125	2 125	-
Dettes à un an au plus`42/48`	458 864	337 871	485 542	817 577	103 867	81 318
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	153 750	148 857	99 566	39 805	16 537	16 291
Dettes commerciales`44`	9 534	25 156	158 561	592 818	2 652	736
Fournisseurs`440/4`	9 534	25 156	158 561	592 818	2 652	736
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	2 750	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	69 304	68 559	117 695	145 696	26 929	1 792
Impôts`450/3`	58 327	62 072	112 147	138 699	26 929	1 792
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 977	6 488	5 548	6 997	-	-
Autres dettes`47/48`	226 277	95 298	109 719	36 508	57 750	62 500
Comptes de régularisation`492/3`	7 025	6 720	0	98	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	310 230	408 011	479 753	319 665	132 089	26 098
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	57 270	58 216	61 469	32 369	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	125 201	108 967	60 209	49 755	5 078	38 428
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 798	4 172	2 346	2 658	440	2 899
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	122 961	236 655	355 729	234 883	126 571	-15 229
Produits financiers`75/76B`	23 160	29 107	1	0	-	-
Produits financiers récurrents`75`	23 160	29 107	1	0	-	-
Charges financières`65/66B`	59 386	66 129	50 023	9 172	2 608	909
Charges financières récurrentes`65`	59 386	66 129	50 023	9 172	2 608	909
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	86 736	199 634	305 706	225 711	123 963	-16 138
Impôts sur le résultat`67/77`	13 282	36 174	80 794	26 830	22 204	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	73 454	163 460	224 913	198 881	101 759	-16 138
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	73 454	163 460	224 913	198 881	101 759	-16 138
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	226 914	163 460	310 534	284 502	85 621	-16 138
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	153 460	0	85 621	85 621	-16 138	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	224 913	198 881	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	0	224 913	198 881	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	226 914	10 000	85 621	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	226 914	10 000	85 621	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,1	1,3	1,2	1,3	-	-
Heures prestées`1013`	1 909	2 164	2 158	1 461	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	24-04-2026	2026-00086743	PDF
31-12-2024	schéma complet	05-06-2025	2025-00119784	PDF
31-12-2023	schéma complet	07-06-2024	2024-00114693	PDF
31-12-2022	schéma complet	09-06-2023	2023-00115298	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-06-2022	2022-20111541	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-08-2021	2021-54300381	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	248 163	345 622	415 938	284 638	131 649	23 199
Cash-flow	198 655	272 427	285 122	248 636	106 837	22 290
Investissements en immobilisations	92 324	222 083	731 455	1,2 M	16 113	229 247
Variation des valeurs disponibles	-6 310	8 305	-211 125	344 988	24 620	-
Fonds de roulement	-47 634	76 327	-67 832	-172 622	27 374	-48 938
Solvabilité	23,3 %	23,1 %	17,8 %	14,7 %	26,6 %	-5,9 %
Liquidité générale	0,90	1,23	0,86	0,79	1,26	0,40
Taux d'endettement	3,30	3,33	4,63	5,82	2,76	-
ROE	12,7 %	28,2 %	52,7 %	69,2 %	114,8 %	-
ROA	3,0 %	6,5 %	9,4 %	10,1 %	30,5 %	-7,2 %
Couverture des intérêts	4,18	5,23	8,31	31,03	50,48	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	1	2
à temps plein	1	0	0	1
à temps partiel	1	2	1	1
en équivalents temps plein	1,5	1,4	0,8	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,1	1,3	1,2	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	1	2	1	2
Entrées	1	1	2	2
Sorties	1	0	3	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	797 500 €	797 500 €	797 500 €	797 500 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	2,0 M €	2,0 M €	1,9 M €	1,3 M €	-
Gage sur fonds de commerce	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	-

STx

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,3 %

Liquidité0,90

Rentabilité3,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP52 064 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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