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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	677 502	412 769	308 389	306 900	136 027	68 951	105 023	121 227	89 321
Actifs immobilisés`21/28`	2 644	3 986	5 327	3 876	4 673	6 095	7 783	10 001	3 352
Immobilisations corporelles`22/27`	2 644	3 986	5 327	3 876	4 673	6 095	7 783	10 001	3 352
Installations, machines et outillage`23`	2 644	3 986	5 327	3 876	4 673	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	626	1 517	2 939	1 858
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	5 470	6 266	7 063	1 493
Actifs circulants`29/58`	674 858	408 783	303 062	303 024	131 354	62 856	97 241	111 226	85 970
Créances à un an au plus`40/41`	391 270	248 923	167 986	120 152	78 626	28 989	67 375	59 130	37 002
Créances commerciales`40`	391 270	238 812	167 165	111 690	69 183	24 171	58 526	50 219	30 000
Autres créances`41`	-	10 110	821	8 462	9 443	4 818	8 849	8 911	7 003
Valeurs disponibles`54/58`	283 587	159 860	135 076	182 872	52 727	33 867	29 866	52 096	48 967
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	677 502	412 769	308 389	306 900	136 027	68 951	105 023	121 227	89 321
Capitaux propres`10/15`	256 054	238 188	143 046	90 348	22 000	20 709	11 455	22 221	22 162
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	236 054	218 188	123 046	70 348	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	234 054	216 188	121 046	68 348	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-1 291	-10 545	221	162
Dettes`17/49`	421 447	174 581	165 344	216 551	114 027	48 242	93 568	99 006	67 159
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	513	5 899	30 886	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	513	5 899	30 886	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	421 447	173 675	165 344	216 551	113 514	42 343	62 682	99 006	67 159
Dettes financières`43`	5 079	5 116	5 091	22 000	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	5 079	5 116	5 091	22 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	102 064	71 521	21 553	24 820	15 709	3 211	7 344	11 043	3 913
Fournisseurs`440/4`	102 064	71 521	21 553	24 820	15 709	3 211	7 344	11 043	3 913
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	197 709	52 135	105 570	126 874	51 688	30 732	55 338	50 163	54 146
Impôts`450/3`	115 611	14 683	50 405	71 176	23 298	9 716	23 519	23 529	11 562
Rémunérations et charges sociales`454/9`	82 098	37 452	55 164	55 698	28 391	21 016	31 819	26 635	42 584
Autres dettes`47/48`	116 596	44 903	33 130	42 858	46 116	8 400	-	37 800	9 100
Comptes de régularisation`492/3`	-	906	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	332 698
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	216
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	1,3 M	800 628	864 701	590 768	324 341	357 037	462 360	316 380
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	16 534
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	1,1 M	721 698	766 978	500 124	298 715	364 352	382 566	292 235
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 342	1 342	1 275	797	1 422	1 688	2 219	2 219	638
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	768	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	562	181	293	246	120	467	480	478	348
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	127 439	139 598	77 362	96 681	89 102	23 471	-10 014	76 329	23 160
Produits financiers`75/76B`	50	30	0	-	118	15	691	461	-
Produits financiers récurrents`75`	50	30	0	-	118	15	691	461	-
Charges financières`65/66B`	4 562	3 582	3 695	1 233	175	-1 283	1 380	-1	-
Charges financières récurrentes`65`	4 562	3 582	3 695	1 233	175	-1 283	1 380	-1	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	122 928	136 045	73 667	95 448	89 046	24 769	-10 704	76 791	23 160
Impôts sur le résultat`67/77`	35 879	40 044	20 970	27 099	21 875	3 516	62	22 733	7 997
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	87 048	96 001	52 697	68 348	67 171	21 253	-10 765	54 058	15 162
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	87 048	96 001	52 697	68 348	67 171	21 253	-10 765	54 058	15 162
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	87 048	96 001	52 697	68 348	65 880	10 709	-10 545	54 221	15 162
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-1 291	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	68 348	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	86 215	95 142	52 697	68 348	-	-	-	-	2 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	86 215	95 142	52 697	68 348	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	69 181	859	-	-	65 880	12 000	-	54 000	13 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	69 181	859	-	-	65 880	12 000	-	54 000	13 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	25,3	26,1	21,3	20,1	15,6	10	5	7,5	2,9
Heures prestées`1013`	20 457	19 912	15 220	17 574	12 013	8 502	8 572	12 846	6 709
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-07-2026	2026-00318869	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-07-2025	2025-00231005	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-07-2024	2024-00223328	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-07-2023	2023-00221331	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-07-2022	2022-20171106	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-08-2021	2021-50400009	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-06-2020	2020-15500119	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-06-2019	2019-26900110	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-06-2018	2018-18300460	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	128 781	140 939	78 636	97 478	90 524	25 159	-7 796	78 548	23 797
Cash-flow	88 390	97 343	53 972	69 145	68 593	22 941	-8 547	56 277	15 800
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 726	0	0	0	0	8 868	3 989
Variation des valeurs disponibles	123 727	24 785	-47 796	130 145	18 860	4 001	-22 230	3 128	-
Fonds de roulement	253 410	235 108	137 718	86 472	17 840	20 513	34 559	12 219	18 811
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0 %
Solvabilité	37,8 %	57,7 %	46,4 %	29,4 %	16,2 %	30,0 %	10,9 %	18,3 %	24,8 %
Liquidité générale	1,60	2,35	1,83	1,40	1,16	1,48	1,55	1,12	1,28
Taux d'endettement	1,65	0,73	1,16	2,40	5,18	2,33	8,17	4,46	3,03
ROE	34,0 %	40,3 %	36,8 %	75,6 %	305,3 %	102,6 %	-94,0 %	243,3 %	68,4 %
ROA	12,8 %	23,3 %	17,1 %	22,3 %	49,4 %	30,8 %	-10,3 %	44,6 %	17,0 %
Couverture des intérêts	28,23	39,35	21,28	79,04	plus de 100	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	33 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	86 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	24	24	24	27	15
à temps plein	24	24	24	27	14
à temps partiel	-	-	-	-	1
en équivalents temps plein	24	24	24	27	14,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	25,3	26,1	21,3	20,1	15,6
Sous contrat à durée indéterminée	24	24	24	27	15
Entrées	43	33	18	34	35
Sorties	23	9	5	8	5

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 726 €	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 342 €	1 342 €	1 275 €	797 €	1 422 €

Studio Monstera

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,8 %

Liquidité1,60

Rentabilité12,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 909 €

Entrées et sorties+20

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Studio Monstera

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