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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	43 899	35 263	37 633	67 988	50 968	26 989
Actifs immobilisés`21/28`	2 135	3 923	0	271	938	1 604
Immobilisations corporelles`22/27`	2 135	3 923	0	271	938	1 604
Mobilier et matériel roulant`24`	2 135	3 923	0	271	938	1 604
Actifs circulants`29/58`	41 765	31 341	37 633	67 716	50 030	25 385
Créances à un an au plus`40/41`	7 899	7 281	3 259	3 688	3 497	5 098
Créances commerciales`40`	6 021	3 036	2 699	3 688	3 497	5 098
Autres créances`41`	1 878	4 246	560	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	22 571	22 372	22 284	43 064	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	10 810	752	12 090	20 964	46 533	20 287
Comptes de régularisation`490/1`	485	936	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	43 899	35 263	37 633	67 988	50 968	26 989
Capitaux propres`10/15`	20 958	18 679	23 927	51 654	39 441	20 863
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Réserves`13`	19 486	19 486	20 927	48 654	36 441	17 863
Réserves disponibles`133`	19 486	19 486	20 927	48 654	36 441	17 863
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1 528	-3 806	0	-	-	-
Dettes`17/49`	22 941	16 584	13 706	16 334	11 527	6 126
Dettes à un an au plus`42/48`	22 941	16 584	13 706	16 334	11 527	6 126
Dettes commerciales`44`	226	1 972	468	75	238	593
Fournisseurs`440/4`	226	1 972	468	75	238	593
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 349	237	6 381	13 109	7 209	1 785
Impôts`450/3`	3 349	237	6 381	13 109	7 209	1 785
Autres dettes`47/48`	19 367	14 375	6 857	3 149	4 080	3 748
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	4 454	-3 251	11 551	21 020	26 320	23 087
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	101	665	345	399	91
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 788	1 441	271	667	667	395
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	414	289	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	426	414	447	271	273	179
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 241	-5 208	9 754	19 448	24 980	22 422
Produits financiers`75/76B`	287	188	400	159	0	3
Produits financiers récurrents`75`	287	188	400	159	0	3
Charges financières`65/66B`	82	67	-871	1 013	4	13
Charges financières récurrentes`65`	82	67	-871	1 013	4	13
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 446	-5 088	11 024	18 594	24 976	22 412
Impôts sur le résultat`67/77`	167	160	3 752	6 381	6 398	4 549
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 279	-5 248	7 273	12 213	18 578	17 863
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 279	-5 248	7 273	12 213	18 578	17 863
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1 528	-5 248	7 273	12 213	18 578	17 863
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3 806	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	1 441	35 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	7 273	12 213	18 578	17 863
Aux autres réserves`6921`	-	0	7 273	12 213	18 578	17 863
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	35 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	35 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-03-2026	2026-00064451	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-07-2025	2025-00213019	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00317168	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-05-2023	2023-00089416	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-03-2022	2022-09200195	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-06-2021	2021-16400289	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	4 029	-3 767	10 025	20 114	25 647	22 818
Cash-flow	4 067	-3 807	7 544	12 880	19 245	18 258
Investissements en immobilisations (approximation)	0	5 364	0	0	0	2 000
Variation des valeurs disponibles	10 058	-11 338	-8 874	-25 570	26 246	-
Fonds de roulement	18 823	14 757	23 927	51 383	38 503	19 259
Solvabilité	47,7 %	53,0 %	63,6 %	76,0 %	77,4 %	77,3 %
Liquidité générale	1,82	1,89	2,75	4,15	4,34	4,14
Taux d'endettement	1,09	0,89	0,57	0,32	0,29	0,29
ROE	10,9 %	-28,1 %	30,4 %	23,6 %	47,1 %	85,6 %
ROA	5,2 %	-14,9 %	19,3 %	18,0 %	36,5 %	66,2 %
Couverture des intérêts	49,08	-55,89	-11,51	19,85	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	5 364 €	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 788 €	1 441 €	271 €	667 €

STUDIO CYCLO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,7 %

Liquidité1,82

Rentabilité5,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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