Finances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 16-07-2026 PDF
Chiffre d'affaires
2,1 M €
Marge EBIT
-5,4 %
Résultat net
-720 727 €
Fonds de roulement
383 689 €
Dans les classements
#6 entreprise par total du bilan à Merelbeke-Melle, secteur Activités spécialisées et techniques#7 entreprise par capitaux propres à Merelbeke-Melle, secteur Activités spécialisées et techniques
Composition du bilan
Actif 106,1 M €
Actifs immobilisés
102,9 M €
Actifs circulants
3,2 M €
Passif 106,1 M €
Capitaux propres
62,7 M €
Dettes
43,5 M €
La part des dettes dans le total du bilan est de 40,9 %.
Chiffres clés et ratios
ROE
-1,1 %
ROA
-0,7 %
Dettes ≤ 1 an
2,8 M €
Dettes > 1 an
39,8 M €
Sûretés et garanties
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 42,3 M € |
| Gage sur fonds de commerce | 51,2 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 159 052 € |
| Immobilisations financières | 38,1 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 836 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES.
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 3 065 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | 2,1 M € |
| Chiffre d'affaires70 | 2,1 M € |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | 2,2 M € |
| Approvisionnements et marchandises60 | 0,7 M € |
| Achats600/8 | 0,7 M € |
| Services et biens divers61 | 1,5 M € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,006 M € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,001 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,1 M € |
| Produits financiers75/76B | 1,2 M € |
| Produits financiers récurrents75 | 1,2 M € |
| Produits des immobilisations financières750 | 1,1 M € |
| Produits des actifs circulants751 | 0,1 M € |
| Autres produits financiers752/9 | 131 € |
| Charges financières65/66B | 1,8 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 1,8 M € |
| Charges des dettes650 | 1,8 M € |
| Autres charges financières652/9 | 0,002 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,7 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,7 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,7 M € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 106,1 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 102,9 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,06 M € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 0,1 M € | |
| Immobilisations financières28 | 102,8 M € | |
| Entreprises liées280/1 | 102,8 M € | |
| Participations280 | 38,1 M € | |
| Créances281 | 64,7 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 3,2 M € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,6 M € | |
| Créances commerciales40 | 1,1 M € | |
| Autres créances41 | 1,5 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,5 M € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,09 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 106,1 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 62,7 M € | |
| Apport10/11 | 63,4 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,7 M € | |
| Dettes17/49 | 43,5 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 39,8 M € | |
| Dettes financières170/4 | 39,8 M € | |
| Établissements de crédit173 | 39,8 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,8 M € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 2,5 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | |
| Fournisseurs440/4 | 0,2 M € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,1 M € | |
| Impôts450/3 | 0,1 M € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,8 M € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -720 727 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 836 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -714 891 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 16-07-2026 | 2026-00302425 |