STSS
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 29-06-2026 à la BNB les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,5 M €
Estimé : probablement entre 1,7 M € et 4,1 M €
Total actif
678 405 €▲ 95,1 %
2024 · 347 726 €
Résultat net
330 183 €▲ 54,3 %
2024 · 213 990 €
Fonds de roulement
-330 275 €
2024 · 35 925 €
Dans les classements
#9 employeur à Pelt, secteur Construction
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
340 338 €
▲ 46,3 %
2025
20222025
Résultat net
330 183 €
▲ 54,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Capitaux propres
-302 845 €
▲ 52,2 %
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Total actif
678 405 €
▲ 95,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Dettes
981 251 €
▲ 0,1 %
2025
20222025
Fonds de roulement
-330 275 €
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Solvabilité
-44,6 %
▲ 137,4pp
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Liquidité générale
0,66
▼ 0,46
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Rentabilité des actifs (ROA)
48,7 %
▼ 12,9pp
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Personnel (ETP)
22,5
▲ 19,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation-0,8 M €-0,08 M €0,2 M €▲ 199 %0,3 M €▲ 46,3 %
Résultat net-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,01 M €dans la moitié centrale du secteur0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 18×0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 54,3 %
Capitaux propres-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,4 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,3 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 52,2 %
Total actif0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 96,4 %0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,3 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 95,1 %
Dettes1,1 M €-1,4 M €▲ 21,4 %1,0 M €▼ 27,9 %1,0 M €▲ 0,1 %
Fonds de roulement-0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--0,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 7,7 %0,04 M €dans la moitié centrale du secteur-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité-328,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur--165,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 163,6pp-182,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,0pp-44,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 137,4pp
Liquidité générale0,31en dessous de la moitié centrale du secteur-0,51en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,201,12dans la moitié centrale du secteur▲ 0,610,66en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,46
Rentabilité des actifs (ROA)-332,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur-2,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 334,4pp61,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 59,2pp48,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,9pp
Personnel (ETP)19,9au-dessus de la moitié centrale du secteur-16,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 18,1 %18,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,3 %22,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,7 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 42. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 46 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2022. C'est la troisième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 678 405 €
Actifs immobilisés
33 770 € ▲ 296 %
Actifs circulants
644 635 € ▲ 90,1 %
Passif
Capitaux propres-302 845 €
Dettes981 251 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (981 251 €) dépassent le total du bilan (678 405 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
349 796 €▲
2024 · 243 878 €
Cash-flow
339 640 €▲
2024 · 225 267 €
Liquidité immédiate
0,64▼
2024 · 1,12
Couverture des intérêts
47,82▲
2024 · 15,27
Dettes ≤ 1 an
974 910 €▲
2024 · 303 263 €
Impôts
2 842 €▲
2024 · 2 636 €
Frais de personnel
1,1 M €▲
2024 · 799 117 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 14 | 17 | 21 | 23 |
| à temps plein | 14 | 17 | 20 | 22 |
| à temps partiel | 0 | - | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 14 | 17 | 20,8 | 22,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 19,9 | 16,3 | 18,8 | 22,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 14 | 17 | 18 | 18 |
| Entrées | 44 | 4 | 10 | 10 |
| Sorties | 30 | 1 | 6 | 8 |
| Heures de formation | - | 50 | 146 | 585 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 139 758 € | - | - | - |
| Dettes garanties par les pouvoirs publics belges | - | 20 227 € | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 50 690 € | 1 762 € | 599 € | 34 689 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 24 119 € | 9 118 € | 11 276 € | 9 458 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 34,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 16,1 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | 0,09 M € | -0,09 M € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 21,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 0,04 M € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | ▲ 47,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,8 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 46,3 % |
| Produits financiers75/76B | 19 € | - | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 19 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,007 M € | ▼ 54,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,007 M € | ▼ 54,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,9 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 53,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▲ 7,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,9 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 54,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,9 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 54,3 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 95,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,03 M € | ▲ 296 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,03 M € | ▲ 296 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,004 M € | ▼ 55,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | ▲ 90,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,02 M € | 0 € | 0,02 M € | ▲ 47 568× |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | 0,02 M € | 0 € | 0,02 M € | ▲ 47 568× |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 62,8 % |
| Créances commerciales40 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 62,8 % |
| Autres créances41 | - | 0,001 M € | 23 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 245 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0,008 M € | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,008 M € | ▲ 50,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 95,1 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,9 M € | -0,8 M € | -0,6 M € | -0,3 M € | ▲ 52,2 % |
| Apport10/11 | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,9 M € | -0,9 M € | -0,6 M € | -0,3 M € | ▲ 51,4 % |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 0,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | - | - |
| Dettes financières170/4 | 0,4 M € | - | - | - | - |
| Autres dettes178/9 | - | 0,3 M € | 0,6 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | ▲ 221 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,1 M € | 0,02 M € | - | - | - |
| Dettes financières43 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | 0,5 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - | - |
| Autres emprunts439 | - | 0,01 M € | - | 0,5 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 163 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 163 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 26,3 % |
| Impôts450/3 | 0,07 M € | 0,3 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 25,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 44,9 % |
| Autres dettes47/48 | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,008 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,006 M € | ▼ 91,8 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -867 991 € | 11 973 € | 213 990 € | 330 183 € | ▲ 54,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 119 € | 9 118 € | 11 276 € | 9 458 € | ▼ 16,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -843 873 € | 21 090 € | 225 267 € | 339 640 € | ▲ 50,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 762 € | -599 € | -34 689 € | ▼ 5 691 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | 99 636 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 178 entreprises avaient le même profil que STSS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 90,4 % existaient encore et 6,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- capitaux propres négatifs
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
90,4 %
existait encore
2,8 %
a cessé autrement
6,2 %
a fait faillite
Encore 0,6 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à STSS : 2,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 178 entreprises, pas d'une prévision pour STSS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.