STRATEGERY SOLUTIONS
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 59 000 €
Estimé : probablement entre 25 000 € et 150 000 €
Total actif
415 039 €▼ 24,2 %
2022 · 547 303 €
Résultat net
-12 131 €
2022 · 159 234 €
Fonds de roulement
261 174 €▼ 0,1 %
2022 · 261 328 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 11 061 € après 216 920 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-11 061 €
2023
Résultat net-12 131 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif415 039 €
2023
Capitaux propres264 657 €
2023
Dettes150 381 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement261 174 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation159 072 €-3 815 €▼ 97,6 %15 362 €▲ 303 %133 601 €▲ 770 %216 920 €▲ 62,4 %-11 061 €
Résultat net104 653 €-4 370 €▼ 95,8 %12 183 €▲ 179 %97 094 €▲ 697 %159 234 €▲ 64,0 %-12 131 €
Capitaux propres117 053 €-121 422 €▲ 3,7 %133 606 €▲ 10,0 %111 354 €▼ 16,7 %276 788 €▲ 149 %264 657 €▼ 4,4 %
Total actif169 309 €-138 870 €▼ 18,0 %147 866 €▲ 6,5 %376 116 €▲ 154 %547 303 €▲ 45,5 %415 039 €▼ 24,2 %
Dettes52 256 €-17 447 €▼ 66,6 %14 260 €▼ 18,3 %264 762 €▲ 19×270 515 €▲ 2,2 %150 381 €▼ 44,4 %
Fonds de roulement112 938 €-113 816 €▲ 0,8 %126 219 €▲ 10,9 %103 662 €▼ 17,9 %261 328 €▲ 152 %261 174 €▼ 0,1 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 415 039 €
Actifs immobilisés
3 483 € ▼ 77,5 %
Actifs circulants
411 555 € ▼ 22,6 %
Passif 415 039 €
Capitaux propres
264 657 € ▼ 4,4 %
Dettes
150 381 € ▼ 44,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 49,4 % à 36,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-8 512 €▼
2022 · 220 046 €
Cash-flow
-9 581 €▼
2022 · 162 361 €
Liquidité générale
2,74▲
2022 · 1,97
Taux d'endettement
0,57▼
2022 · 0,98
ROE
-4,6 %▼
2022 · 57,5 %
ROA
-2,9 %▼
2022 · 29,1 %
Couverture des intérêts
-3,65▼
2022 · 28,94
Dettes ≤ 1 an
150 381 €▼
2022 · 270 515 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 905 € | 4 325 € | ▲ 378 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 504 € | 3 292 € | 3 448 € | 1 277 € | 3 127 € | 2 549 € | ▼ 18,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 266 € | 410 € | 17 344 € | ▲ 42× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 163 902 € | 8 471 € | 20 707 € | 136 144 € | 220 456 € | 8 832 € | ▼ 96,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 159 072 € | 3 815 € | 15 362 € | 133 601 € | 216 920 € | -11 061 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 302 € | 1 566 € | 1 261 € | ▼ 19,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 823 € | 8 048 € | 8 500 € | 1 302 € | 1 566 € | 1 261 € | ▼ 19,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 10 177 € | 7 603 € | 2 330 € | ▼ 69,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 356 € | 6 517 € | 8 428 € | 10 177 € | 7 603 € | 2 330 € | ▼ 69,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 159 538 € | 5 346 € | 15 435 € | 124 726 € | 210 882 € | -12 131 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 54 886 € | 977 € | 3 251 € | 27 632 € | 51 648 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 104 653 € | 4 370 € | 12 183 € | 97 094 € | 159 234 € | -12 131 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | 50 520 € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 50 520 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 104 653 € | 4 370 € | 12 183 € | 46 574 € | 159 234 € | 38 390 € | ▼ 75,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 169 309 € | 138 870 € | 147 866 € | 376 116 € | 547 303 € | 415 039 € | ▼ 24,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 115 € | 7 606 € | 7 387 € | 7 692 € | 15 460 € | 3 483 € | ▼ 77,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 115 € | 7 606 € | 7 387 € | 7 692 € | 15 460 € | 3 483 € | ▼ 77,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 7 549 € | 9 427 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 143 € | 6 033 € | 3 483 € | ▼ 42,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 165 194 € | 131 263 € | 140 479 € | 368 424 € | 531 843 € | 411 555 € | ▼ 22,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 125 340 € | 93 771 € | 113 837 € | 255 953 € | 281 232 € | 151 829 € | ▼ 46,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 154 704 € | 275 028 € | 125 711 € | ▼ 54,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 101 249 € | 6 205 € | 26 117 € | ▲ 321 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 39 855 € | 37 492 € | 26 642 € | 112 471 € | 250 610 € | 259 726 € | ▲ 3,6 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 169 309 € | 138 870 € | 147 866 € | 376 116 € | 547 303 € | 415 039 € | ▼ 24,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 117 053 € | 121 422 € | 133 606 € | 111 354 € | 276 788 € | 264 657 € | ▼ 4,4 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 104 653 € | 109 022 € | 121 206 € | 52 380 € | 52 380 € | 52 380 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 50 520 € | 50 520 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 50 520 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 46 574 € | 205 808 € | 193 677 € | ▼ 5,9 % |
| Dettes17/49 | 52 256 € | 17 447 € | 14 260 € | 264 762 € | 270 515 € | 150 381 € | ▼ 44,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 52 256 € | 17 447 € | 14 260 € | 264 762 € | 270 515 € | 150 381 € | ▼ 44,4 % |
| Dettes commerciales44 | 8 271 € | 13 638 € | 7 295 € | 103 473 € | 145 875 € | 97 337 € | ▼ 33,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 103 473 € | 145 875 € | 97 337 € | ▼ 33,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | 1 396 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 29 943 € | 124 639 € | 51 648 € | ▼ 58,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 29 943 € | 124 639 € | 51 648 € | ▼ 58,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 131 346 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 104 653 € | 4 370 € | 12 183 € | 97 094 € | 159 234 € | -12 131 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 504 € | 3 292 € | 3 448 € | 1 277 € | 3 127 € | 2 549 € | ▼ 18,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 108 157 € | 7 661 € | 15 631 € | 98 371 € | 162 361 € | -9 581 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 783 € | -3 228 € | -1 582 € | -10 895 € | 9 427 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 363 € | -10 850 € | 85 829 € | 138 139 € | 9 116 € | ▼ 93,4 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 11-06-2024 | 2024-00142644 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-07-2023 | 2023-00252357 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-07-2022 | 2022-20244106 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-08-2021 | 2021-54500115 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 29-07-2020 | 2020-35200299 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 26-07-2019 | 2019-38000446 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.