STRAGIER (0473.454.525) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	605 532	708 948	810 745	931 045	917 111	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	2,8 M	1,6 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	149 199	158 089	166 978	175 779	399 215	414 544	585 561	612 836	640 112	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	2,1 M	2,3 M	2,1 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	149 199	158 089	166 978	175 779	399 215	414 544	585 561	612 836	640 112	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	2,1 M	2,3 M	2,1 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M
Terrains et constructions`22`	149 199	158 089	166 978	175 779	399 215	414 544	585 561	612 836	640 112	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	2,1 M	2,3 M	2,1 M	1,4 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 056	37 524	55 685	14 999	26 256	37 512	17 304
Actifs circulants`29/58`	456 332	550 860	643 767	755 266	517 896	611 287	496 170	583 730	671 241	813 018	902 262	1,1 M	1,5 M	531 420	595 095	685 595	180 208	193 284	217 145	262 936
Créances à plus d'un an`29`	0	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	0	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	714	-	-	-	-	4 884	4 512	2 215	913	1 968	504	4 572	109 827	13 052	7 308	2 696	170	19	-	19 204
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	124	124	-	-	1 055	148	4 572	15 322	13 051	7 299	2 693	149	-	-	19 204
Autres créances`41`	714	-	-	-	-	4 759	4 388	2 215	913	913	356	-	94 505	1	9	3	21	19	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	407 837	227 102	227 102	227 102	402 208	477 728	365 940	422 585	473 382	574 484	600 000	-	-	-	-	-	-	10 093	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	32 183	198 733	378 824	474 353	42 868	33 950	5 511	11 238	19 670	27 123	57 635	844 735	1,1 M	8 440	6 699	27 715	1 946	4 143	8 644	1 531
Comptes de régularisation`490/1`	15 598	25 024	37 841	53 810	72 820	94 725	120 206	147 692	177 276	209 444	244 123	287 037	320 043	509 928	581 087	655 183	178 091	179 029	208 501	242 201
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	605 532	708 948	810 745	931 045	917 111	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	2,8 M	1,6 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M
Capitaux propres`10/15`	278 079	301 879	323 620	338 918	238 538	253 370	174 337	194 558	206 576	756 392	800 286	875 476	938 616	52 409	163 046	245 759	57 452	178 668	205 307	236 220
Apport`10/11`	122 650	122 650	122 650	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	111 500	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	111 500	111 500	111 500	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Réserves`13`	155 429	109 638	109 638	120 788	20 408	20 408	20 408	20 408	20 408	76 758	76 758	76 758	76 758	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	11 150	11 150	11 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	11 150	11 150	11 150	67 500	67 500	67 500	67 500	-	-	-	9 258	9 258	9 258	9 258
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	11 150	11 150	11 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	155 429	109 638	109 638	109 638	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	69 591	91 332	106 630	106 630	121 462	42 428	62 650	74 667	4 633	48 528	123 718	186 858	-631 850	-521 212	-438 500	-276 806	-155 590	-128 951	-98 038
Dettes`17/49`	327 453	407 070	487 125	592 127	678 572	772 461	907 394	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	2,6 M	2,7 M	2,6 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	125 919	171 041	250 796	330 552	410 307	490 062	569 818	649 573	729 329	809 084	888 840	968 595	1,0 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	990 406	623 233	691 612	759 991
Dettes financières`170/4`	125 919	171 041	250 796	330 552	410 307	490 062	569 818	649 573	729 329	809 084	888 840	968 595	1,0 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	990 406	623 233	691 612	759 991
Dettes à un an au plus`42/48`	201 534	236 029	236 329	261 575	268 265	282 398	337 576	352 435	375 449	441 791	468 183	484 887	593 625	915 274	866 510	547 015	567 475	554 255	557 354	548 020
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	45 122	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	79 755	162 077	162 077	158 959	32 175	68 379	68 379	68 379
Dettes commerciales`44`	209	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 231	3 731	6 680	229	283	-	4 708
Fournisseurs`440/4`	209	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 231	3 731	6 680	229	283	-	4 708
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	10 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	10 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	156 204	156 274	156 574	171 782	187 760	202 643	257 821	272 680	295 693	362 036	388 427	405 132	513 870	747 966	700 702	381 376	535 071	485 593	488 975	474 933
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	107 050	-	88 851	-	-	30 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-14 223	-2 787	9 256	137 348	27 560	109 198	26 841	37 126	76 307	51 731	35 702	39 923	1,3 M	142 503	167 340	49 544	5 587	80 574	81 949	61 905
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 889	8 889	8 801	8 801	23 120	22 968	27 275	27 275	27 275	64 563	69 854	66 709	55 875	160 276	167 643	147 821	79 845	74 256	75 631	70 891
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 683	2 596	2 521	2 295	969	2 226	3 648	3 592	3 537	3 685	4 953	3 940	20 374	13 084	3 404	2 880	3 753	3 526	3 467	1 639
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	10 361	-	-	3 524
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-24 795	-14 272	-2 066	126 253	3 471	84 004	-4 082	6 258	45 495	-16 517	-39 105	-30 727	1,2 M	-30 858	-3 706	-101 157	-78 012	2 792	2 851	-10 625
Produits financiers`75/76B`	10 548	6 787	2 851	3 286	3 710	15 865	7 243	7 383	672	3 381	1 426	513	451	1 214	127	19	14	128	13	25
Produits financiers récurrents`75`	10 548	6 787	2 851	3 286	3 710	15 865	7 243	7 383	672	3 381	1 426	513	451	1 214	127	19	14	128	13	25
Charges financières`65/66B`	9 552	12 939	16 084	19 121	22 013	20 835	23 382	25 861	32 281	30 758	37 639	33 802	96 627	80 994	79 133	60 556	32 856	29 558	33 776	32 683
Charges financières récurrentes`65`	9 552	12 939	16 084	19 121	22 013	20 835	23 382	25 861	32 281	30 758	37 639	33 802	96 627	80 994	79 133	60 556	32 856	29 558	33 776	32 683
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 800	-20 424	-15 298	110 418	-14 832	79 033	-20 221	-12 219	13 886	-43 895	-75 318	-64 015	1,0 M	-110 637	-82 712	-161 694	-121 216	-26 639	-30 912	-46 807
Impôts sur le résultat`67/77`	0	1 318	-	10 038	-	-	-	-202	202	-	-128	-875	137 295	-	-	-	-	-	1	-2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-23 800	-21 741	-15 298	100 380	-14 832	79 033	-20 221	-12 018	13 684	-43 895	-75 190	-63 140	886 208	-110 637	-82 712	-161 694	-121 216	-26 639	-30 913	-46 805
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-23 800	-21 741	-15 298	100 380	-14 832	79 033	-20 221	-12 018	13 684	-43 895	-75 190	-63 140	886 208	-110 637	-82 712	-161 694	-121 216	-26 639	-30 913	-46 805
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	45 791	69 591	91 332	207 009	106 630	121 462	42 428	62 650	18 317	4 633	48 528	123 718	254 358	-631 850	-521 212	-438 500	-276 806	-155 590	-128 951	-98 038
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	69 591	91 332	106 630	106 630	121 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	11 150	-	-	-	-	-	56 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	45 791	0	11 150	100 380	-	-	-	-	-	-	-	-	67 500	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	0	11 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 500	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	45 791	-	-	100 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-10-2026	2026-00559444	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-10-2025	2025-00538842	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-07-2024	2024-00279935	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00287633	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-08-2022	2022-20256073	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39500358	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-08-2020	2020-45300237	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-07-2019	2019-35500102	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-37200219	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-07-2017	2017-36400507	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-07-2016	2016-26600367	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-07-2015	2015-36400337	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-07-2014	2014-38600586	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-07-2013	2013-25400001	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-07-2012	2012-35900528	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-35900542	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-06-2010	2010-16300514	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-06-2009	2009-36900330	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-07-2008	2008-50300108	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-52800107	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-08-2006	2006-66504740	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	15-09-2005	2005-68200245	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	16-09-2004	2004-65001685	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-57505026	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-08-2002	2002-50300626	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-15 906	-5 382	6 735	135 053	26 591	106 972	23 193	33 533	72 770	48 046	30 748	35 983	1,3 M	129 418	163 936	46 664	1 833	77 048	78 482	60 266
Cash-flow	-14 910	-12 852	-6 497	109 180	8 288	102 001	7 054	15 258	40 959	20 669	-5 336	3 569	942 082	49 639	84 930	-13 872	-41 371	47 617	44 718	24 086
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	-214 636	7 791	-148 049	0	0	6 426	3 766	132 286	180 762	171 517	0	332 849	856 386	352 498	-0	31 464	392 693
Variation des valeurs disponibles	-166 550	-180 091	-95 529	431 486	8 917	28 439	-5 727	-8 432	-7 453	-30 512	-787 100	-227 427	1,1 M	1 741	-21 016	25 769	-2 197	-4 501	7 113	-
Fonds de roulement	254 799	314 830	407 438	493 691	249 630	328 888	158 594	231 295	295 793	371 227	434 080	651 457	908 406	-383 854	-271 416	138 580	-387 267	-360 971	-340 209	-285 084
Solvabilité	45,9 %	42,6 %	39,9 %	36,4 %	26,0 %	24,7 %	16,1 %	16,3 %	15,8 %	37,7 %	37,1 %	37,6 %	36,4 %	2,0 %	5,6 %	8,7 %	3,6 %	13,2 %	14,1 %	15,3 %
Liquidité générale	2,26	2,33	2,72	2,89	1,93	2,16	1,47	1,66	1,79	1,84	1,93	2,34	2,53	0,58	0,69	1,25	0,32	0,35	0,39	0,48
Taux d'endettement	1,18	1,35	1,51	1,75	2,84	3,05	5,20	5,15	5,35	1,65	1,70	1,66	1,75	50,14	16,81	10,51	27,12	6,59	6,08	5,54
ROE	-8,6 %	-7,2 %	-4,7 %	29,6 %	-6,2 %	31,2 %	-11,6 %	-6,2 %	6,6 %	-5,8 %	-9,4 %	-7,2 %	94,4 %	-211,1 %	-50,7 %	-65,8 %	-211,0 %	-14,9 %	-15,1 %	-19,8 %
ROA	-3,9 %	-3,1 %	-1,9 %	10,8 %	-1,6 %	7,7 %	-1,9 %	-1,0 %	1,0 %	-2,2 %	-3,5 %	-2,7 %	34,3 %	-4,1 %	-2,8 %	-5,7 %	-7,5 %	-2,0 %	-2,1 %	-3,0 %
Couverture des intérêts	-1,67	-0,42	0,42	7,06	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges	-	-	330 552 €	410 307 €	490 062 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	325 388 €	760 393 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	175 779 €	399 215 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	7 791 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 889 €	8 889 €	8 801 €	8 801 €	23 120 €

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