Storever (0666.834.913) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Immobilisations financières`28`	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Actifs circulants`29/58`	1 499	1 996	5 361	20 704	17 321	15 494	29 756	34 014
Créances à un an au plus`40/41`	1 358	1 222	3 706	7 506	14 185	2 043	13 677	13 260
Créances commerciales`40`	-	1 222	-	5 159	14 185	-	13 260	13 260
Autres créances`41`	1 358	-	3 706	2 347	-	2 043	417	-
Valeurs disponibles`54/58`	141	775	1 655	13 198	33	8 758	9 266	11 807
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	3 103	4 693	6 813	8 947
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,4 M
Capitaux propres`10/15`	-	858 442	992 143	1,0 M	1,1 M	1,0 M	934 724	910 254
Apport`10/11`	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	-	-	960 000
Capital`10`	960 000	960 000	960 000	960 000	-	960 000	960 000	-
Capital souscrit`100`	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
Réserves`13`	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	-	-	-
Réserve légale`130`	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-261 049	-108 324	25 377	78 495	128 557	81 832	-25 276	-49 746
Dettes`17/49`	2,6 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,4 M	-	1,6 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	2,1 M
Dettes financières`170/4`	-	-	178 571	535 714	892 857	1,1 M	1,4 M	1,8 M
Autres dettes`178/9`	1,4 M	-	1,4 M	1,4 M	975 518	860 958	640 000	320 040
Dettes à un an au plus`42/48`	1,2 M	2,4 M	747 571	373 525	393 325	380 977	366 144	357 689
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	357 143	357 143	357 143	357 143	357 143	357 143	357 142
Dettes commerciales`44`	15 530	11 536	7 955	11 428	23 242	23 834	9 001	244
Fournisseurs`440/4`	15 530	11 536	7 955	11 428	23 242	23 834	9 001	244
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	2 664	4 954	4 954	12 940	-	-	303
Impôts`450/3`	-	2 664	4 954	4 954	-	-	0	303
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	12 940	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1,2 M	2,0 M	377 519	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	109 728	42 777	21 905	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-16 585	-24 690	-1 953	-7 460	115 155	53 721	105 510	56 191
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	16 585	-	-	-	31 347	90 279	38 578	76 116
Autres charges d'exploitation`640/8`	933	1 045	868	5 638	2 864	868	435	1 052
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-17 518	-25 735	-2 821	-13 099	112 291	52 853	105 075	55 139
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	116 761	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	116 761	-	-
Charges financières`65/66B`	128 295	115 599	45 343	42 421	48 389	62 506	80 605	104 885
Charges financières récurrentes`65`	128 295	115 599	45 343	42 421	48 389	62 506	80 605	104 885
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-145 813	-141 334	-48 164	-55 519	63 902	107 108	24 470	-49 746
Impôts sur le résultat`67/77`	6 912	-7 633	4 954	-5 458	10 411	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-152 725	-133 701	-53 118	-50 061	53 491	107 108	24 470	-49 746
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-152 725	-133 701	-53 118	-50 061	53 491	107 108	24 470	-49 746
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-261 049	-108 324	25 377	78 495	135 323	81 832	-25 276	-49 746
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-108 324	25 377	78 495	128 557	-	-25 276	-49 746	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	6 766	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	6 766	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	12-06-2026	2026-00178160	PDF
31-12-2023	schéma complet	10-07-2024	2024-00231092	PDF
31-12-2022	schéma complet	05-07-2023	2023-00212631	PDF
31-12-2021	schéma complet	16-11-2022	2022-20521573	PDF
31-12-2020	schéma complet	17-08-2021	2021-50300046	PDF
31-12-2019	schéma complet	03-07-2020	2020-25800166	PDF
31-12-2018	schéma complet	10-07-2019	2019-31900009	PDF
31-12-2017	schéma complet	24-05-2018	2018-13900207	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	19	-	3,3 M
Variation des valeurs disponibles	-634	-881	-11 543	13 165	-8 725	-508	-2 541	-
Fonds de roulement	-1,2 M	-2,4 M	-742 209	-352 821	-376 004	-365 483	-336 388	-323 675
Solvabilité	-	25,7 %	29,7 %	31,1 %	32,6 %	31,1 %	27,7 %	27,0 %
Liquidité générale	0,00	0,00	0,01	0,06	0,04	0,04	0,08	0,10
Taux d'endettement	-	2,89	2,37	2,21	2,06	2,22	2,60	2,71
ROE	-	-15,6 %	-5,4 %	-4,8 %	4,9 %	10,3 %	2,6 %	-5,5 %
ROA	-4,6 %	-4,0 %	-1,6 %	-1,5 %	1,6 %	3,2 %	0,7 %	-1,5 %
Crédit fournisseurs	342 jours	-	-	-	271 jours	96 jours	85 jours	1 jour

Storever

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,00

Rentabilité-4,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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