STONEBOX (0837.389.914), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3	37 056	103 110	79 699	95 953	70 638	133 759	95 039	86 959	84 789	66 225	66 309	58 170	43 068	32 234
Actifs immobilisés`21/28`	0	4 443	8 183	12 045	10 121	7 179	28 200	29 069	15 681	12 365	15 213	19 857	24 863	17 062	14 638
Immobilisations corporelles`22/27`	0	4 443	8 183	12 045	10 121	7 179	28 200	29 069	15 681	12 365	15 213	19 857	24 863	17 062	14 638
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	0	104	257	448	639	830	1 021	1 212	1 403
Installations, machines et outillage`23`	0	4 319	7 695	10 322	7 164	3 443	2 805	6 267	6 574	3 782	7 563	10 938	17 073	7 879	12 008
Mobilier et matériel roulant`24`	0	124	488	1 723	2 957	3 736	7 033	4 552	3 250	1 425	2 090	2 348	208	591	1 227
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	0	18 363	18 146	5 600	6 710	4 920	5 740	6 560	7 380	-
Actifs circulants`29/58`	3	32 612	94 927	67 655	85 832	63 459	105 559	65 970	71 278	72 424	51 013	46 452	33 307	26 006	17 596
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	0	31 836	31 212	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	0	31 836	31 212	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	20 593	43 854	44 185	22 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	0	20 593	43 854	44 185	22 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	0	2 818	10 165	361	16 529	11 870	56 432	57 128	59 434	55 599	43 819	36 526	33 163	14 357	2 390
Créances commerciales`40`	0	2 818	10 165	0	16 529	7 775	3 397	162	-	-	-	3 600	14 944	12 015	2 390
Autres créances`41`	-	-	0	361	0	4 095	53 035	56 965	59 434	55 599	43 819	32 926	18 219	2 342	-
Valeurs disponibles`54/58`	3	9 201	40 909	23 108	15 311	20 353	18 527	8 843	11 844	14 728	7 193	9 907	23	11 069	14 626
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	0	24	-	-	-	2 098	-	20	121	580	580
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3	37 056	103 110	79 699	95 953	70 638	133 759	95 039	86 959	84 789	66 225	66 309	58 170	43 068	32 234
Capitaux propres`10/15`	-30 138	-13 457	49 155	36 486	40 617	54 411	79 359	78 872	63 923	58 712	49 195	39 369	25 200	26 332	14 451
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	41 095	41 095	42 955	30 286	34 417	56 020	73 159	72 672	57 723	52 512	42 995	33 169	19 000	20 132	8 251
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	41 076	41 076	42 936	30 267	32 538	54 141	71 280	70 793	55 844	50 633	41 116	31 309	17 140	18 272	6 391
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-77 433	-60 752	0	0	0	-7 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	30 141	50 513	53 955	43 214	55 336	16 226	54 400	16 167	23 036	26 077	17 031	26 940	32 971	16 736	17 783
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 058	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 058	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	30 141	50 513	53 955	43 214	55 336	16 226	54 400	16 167	23 036	25 790	16 744	26 381	30 639	15 103	15 861
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	3 086	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 120	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 120	-	-
Dettes commerciales`44`	0	3 699	15 975	4 644	16 803	0	26 655	0	1 049	3 846	3 403	6 628	6 733	137	3 175
Fournisseurs`440/4`	0	3 699	15 975	4 644	16 803	0	26 655	0	1 049	3 846	3 403	6 628	6 733	137	3 175
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	7 214	21 298	22 371	11 611	16 226	27 230	16 167	21 987	21 944	13 341	17 953	16 699	13 953	6 002
Impôts`450/3`	0	7 214	21 298	22 371	11 515	16 083	27 223	16 165	19 372	21 836	12 874	17 953	16 488	13 321	5 427
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	95	144	7	2	2 614	109	467	-	211	632	575
Autres dettes`47/48`	30 141	39 599	16 682	16 198	26 922	0	515	-	-	-	-	-	-	1 013	6 684
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	287	559	274	1 633	1 921
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	57	-	-	-	0	585	-	0	5 222	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-13 783	-56 053	29 194	18 942	17 860	1 070	19 364	35 092	21 703	26 848	27 830	33 943	15 063	29 636	27 750
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	496	0	4 036	3 123	2 901	3 058	3 026	1 799	2 468	592	817
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	3 739	5 209	3 967	3 280	3 656	8 522	10 132	9 549	5 748	6 720	7 856	8 439	6 118	8 522
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 668	1 649	1 620	1 690	1 278	2 100	2 615	1 845	1 963	2 076	3 275	1 948	2 415	1 657	3 357
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	19 942	479	-	-	-	-	-	-	-	605
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 452	-61 441	22 365	13 285	12 805	-24 629	3 711	19 993	7 290	15 967	14 808	22 340	1 742	21 269	15 055
Produits financiers`75/76B`	0	30	193	125	757	1 620	606	4 406	4 777	4 050	3 313	1 978	903	146	167
Produits financiers récurrents`75`	0	30	193	125	757	1 620	606	4 406	4 777	4 050	3 313	1 978	903	146	167
Charges financières`65/66B`	229	1 046	2 951	3 737	2 681	1 499	650	817	1 220	1 480	373	520	1 571	2 063	546
Charges financières récurrentes`65`	229	1 046	2 951	3 737	2 681	1 499	650	817	1 220	1 480	373	520	1 571	2 063	546
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-16 681	-62 457	19 607	9 674	10 880	-24 507	3 667	23 582	10 847	18 538	17 748	23 798	1 074	19 352	14 071
Impôts sur le résultat`67/77`	0	154	6 938	4 287	698	441	3 180	8 633	5 636	9 020	7 922	9 628	2 206	6 671	5 820
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-16 681	-62 612	12 669	5 386	10 182	-24 948	487	14 949	5 211	9 518	9 826	14 169	-1 132	12 681	8 251
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-16 681	-62 612	12 669	5 386	10 182	-24 948	487	14 949	5 211	9 518	9 807	14 169	-1 132	12 681	8 251
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-77 433	-62 612	12 669	5 386	2 374	-24 948	487	14 949	5 211	9 518	9 807	14 169	-1 132	12 681	8 251
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-60 752	-	-	0	-7 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	1 860	0	9 518	23 976	17 140	-	-	-	-	-	-	1 132	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	12 669	5 386	2 374	0	487	14 949	5 211	9 518	9 807	14 169	-	11 881	8 251
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	0	12 669	5 386	2 374	0	487	14 949	5 211	9 518	9 807	14 169	-	11 881	6 391
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	9 518	23 976	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	9 518	23 976	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
27-04-2026	schéma micro	27-04-2026	2026-00089922	PDF
31-12-2025	schéma micro	04-03-2026	2026-00048178	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-06-2025	2025-00179989	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-06-2024	2024-00115050	PDF
31-12-2022	schéma micro	24-08-2023	2023-00355661	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-07-2022	2022-20219699	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-40900342	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-37000454	PDF
31-12-2018	schéma micro	02-08-2019	2019-43500343	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-43200235	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-51100474	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-08-2016	2016-43800564	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-38100397	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-26900524	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-07-2013	2013-30400393	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-16 452	-57 702	27 575	17 252	16 085	-20 972	12 233	30 124	16 839	21 715	21 528	30 196	10 181	27 387	23 576
Cash-flow	-16 681	-58 872	17 878	9 353	13 462	-21 291	9 009	25 081	14 760	15 265	16 546	22 026	7 307	18 798	16 773
Investissements en immobilisations (approximation)	-4 443	0	1 347	5 891	6 222	20 588	8 918	23 520	12 865	2 900	2 076	2 850	16 240	8 542	23 764
Variation des valeurs disponibles	-9 198	-31 708	17 801	7 797	-5 042	1 827	9 684	-3 002	-2 884	7 535	-2 714	9 884	-11 046	-3 557	-
Fonds de roulement	-30 138	-17 900	40 972	24 441	30 496	47 232	51 159	49 803	48 242	46 634	34 269	20 071	2 668	10 903	1 735
Solvabilité	-	-36,3 %	47,7 %	45,8 %	42,3 %	77,0 %	59,3 %	83,0 %	73,5 %	69,2 %	74,3 %	59,4 %	43,3 %	61,1 %	44,8 %
Liquidité générale	-	0,65	1,76	1,57	1,55	3,91	1,94	4,08	3,09	2,81	3,05	1,76	1,09	1,72	1,11
Liquidité immédiate	-	0,24	0,95	0,54	1,15	3,91	1,94	4,08	3,09	2,81	3,05	1,76	1,09	1,72	1,11
Taux d'endettement	-	-	1,10	1,18	1,36	0,30	0,69	0,20	0,36	0,44	0,35	0,68	1,31	0,64	1,23
ROE	-	-	25,8 %	14,8 %	25,1 %	-45,9 %	0,6 %	19,0 %	8,2 %	16,2 %	20,0 %	36,0 %	-4,5 %	48,2 %	57,1 %
ROA	-	-169,0 %	12,3 %	6,8 %	10,6 %	-35,3 %	0,4 %	15,7 %	6,0 %	11,2 %	14,8 %	21,4 %	-1,9 %	29,4 %	25,6 %
Couverture des intérêts	-71,71	-55,16	9,34	4,62	6,00	-13,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	27-04-2026	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	-	1 347 €	5 891 €	6 222 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	3 739 €	5 209 €	3 967 €	3 280 €

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Évolution des capitaux propresen euros

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