Stone Express (0897.156.364) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	374 649	444 822	516 327	550 478	412 808	329 860	269 670	225 098	204 648	236 723	195 962	218 130	190 080	168 428	153 390	169 392	160 231
Actifs immobilisés`21/28`	172 240	228 821	267 500	289 793	147 586	89 102	41 346	47 501	28 316	35 168	67 861	79 823	92 777	96 390	119 731	129 759	126 858
Immobilisations corporelles`22/27`	171 490	228 071	266 750	289 043	146 836	88 352	40 596	46 751	27 566	34 418	67 111	79 073	92 627	96 240	119 581	129 609	126 708
Terrains et constructions`22`	59 510	65 229	75 442	82 781	9 421	10 690	730	1 179	1 627	2 075	2 524	2 972	3 421	3 869	3 433	-	-
Installations, machines et outillage`23`	13 938	16 148	18 358	21 144	1 992	5 373	8 563	10 289	11 191	8 068	10 285	14 593	16 959	6 561	6 278	3 227	3 139
Mobilier et matériel roulant`24`	98 041	146 694	172 951	185 118	135 424	72 289	31 302	35 283	14 748	24 274	54 302	61 508	72 247	85 810	109 870	126 382	123 569
Immobilisations financières`28`	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	150	150	150	150	150
Actifs circulants`29/58`	202 409	216 001	248 827	260 685	265 222	240 758	228 324	177 598	176 331	201 555	128 101	138 307	97 303	72 038	33 659	39 633	33 373
Créances à plus d'un an`29`	18 749	18 749	19 303	20 539	24 364	28 891	32 732	38 206	43 524	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	18 749	18 749	19 303	20 539	24 364	28 891	32 732	38 206	43 524	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Créances à un an au plus`40/41`	169 482	178 989	215 684	220 255	190 506	114 783	151 679	118 280	132 701	139 325	112 518	136 569	96 633	70 736	32 969	37 841	25 687
Créances commerciales`40`	146 636	154 763	202 040	201 785	156 670	96 696	149 501	118 280	131 346	95 923	79 274	109 595	73 704	70 736	32 969	37 841	25 687
Autres créances`41`	22 846	24 226	13 644	18 470	33 836	18 087	2 178	-	1 355	43 403	33 244	26 974	22 929	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	12 100	17 316	8 252	12 538	40 856	86 536	43 913	21 112	107	62 230	15 583	1 738	670	786	690	1 792	835
Comptes de régularisation`490/1`	2 078	946	5 588	7 353	9 496	10 549	-	-	-	-	-	-	-	516	-	-	4 851
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	374 649	444 822	516 327	550 478	412 808	329 860	269 670	225 098	204 648	236 723	195 962	218 130	190 080	168 428	153 390	169 392	160 231
Capitaux propres`10/15`	176 245	165 276	155 867	149 793	172 413	125 110	95 112	29 810	3 822	-8 119	33 722	55 668	56 865	54 185	46 705	20 743	18 482
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital`10`	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	154 245	143 276	133 867	127 793	150 413	103 110	73 112	7 810	-16 178	-28 119	13 722	35 668	36 865	34 185	26 705	743	-1 518
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 238	2 004	2 114	3 149	1 055	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 238	2 004	2 114	3 149	1 055	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 238	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	198 404	279 546	360 461	400 685	240 395	204 750	174 558	195 288	200 825	242 605	160 236	160 348	130 066	113 188	106 685	148 649	141 749
Dettes à plus d'un an`17`	56 845	80 451	120 984	176 228	86 617	47 122	25 655	19 843	29 857	39 645	5 500	16 150	26 350	36 119	5 253	26 240	49 772
Dettes financières`170/4`	56 845	80 451	120 984	176 228	86 617	47 122	25 655	19 843	29 857	39 645	5 500	16 150	26 350	36 119	5 253	26 240	49 772
Dettes à un an au plus`42/48`	134 053	196 036	235 950	221 502	149 300	146 038	137 449	161 184	164 857	191 981	153 417	143 033	101 990	77 069	101 432	122 409	91 977
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	23 606	40 534	55 244	60 556	43 569	30 909	17 376	10 896	9 171	13 068	10 649	10 200	9 769	14 609	20 987	21 881	-
Dettes financières`43`	47 906	76 335	55 000	30 000	30 000	33 333	30 000	20 000	69 749	125 676	71 360	74 072	23 211	11 569	11 084	20 670	17 947
Établissements de crédit`430/8`	47 906	76 335	55 000	30 000	30 000	33 333	30 000	20 000	69 749	125 676	71 360	74 072	23 211	11 569	11 084	20 670	17 947
Dettes commerciales`44`	12 969	32 512	70 558	94 914	32 444	40 604	43 208	92 419	59 815	27 922	58 958	42 274	64 224	41 229	16 872	13 813	10 933
Fournisseurs`440/4`	12 969	32 512	70 558	94 914	32 444	40 604	43 208	92 419	59 815	27 922	58 958	42 274	64 224	41 229	16 872	13 813	10 933
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	34 378	33 725	39 183	34 836	42 092	39 895	45 377	36 985	26 121	25 315	12 450	16 487	4 786	7 995	11 941	3 045	97
Impôts`450/3`	30 988	32 860	30 439	24 375	32 567	33 540	40 197	29 938	25 418	25 315	12 450	16 487	4 786	7 995	11 941	3 045	97
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 391	865	8 744	10 461	9 525	6 356	5 180	7 047	703	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	15 194	12 930	15 964	1 195	1 195	1 295	1 489	883	-	-	-	-	-	1 667	40 548	63 000	63 000
Comptes de régularisation`492/3`	7 506	3 060	3 527	2 956	4 478	11 590	11 454	14 261	6 112	10 979	1 319	1 165	1 726	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 562	140 430	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	9 269	1 765	19 370	34 213	23 038	37 013	15 718	14 570	8 349	6 743	6 902	3 301	321	302	289	-
Marge brute d'exploitation`9900`	196 161	205 424	242 541	228 272	283 592	181 414	233 793	166 369	78 847	38 591	28 937	50 152	55 788	46 083	62 175	23 565	15 940
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 605	119 945	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	107 897	104 851	155 289	189 585	182 762	104 761	111 166	76 225	28 415	28 137	25 525	25 496	27 478	12 449	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	61 419	63 932	60 183	47 143	30 708	20 947	19 825	19 782	15 698	48 920	19 758	19 123	16 899	15 284	17 562	14 590	7 508
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 417	6 822	12 290	6 648	10 673	14 180	16 871	16 255	11 466	4 451	4 351	4 224	2 707	1 998	839	703	1 337
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	830	-	-	-	-	-	-	-	1 897	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	20 427	29 820	14 779	-15 104	59 449	40 695	85 932	54 106	23 267	-42 917	-20 697	1 309	8 704	16 352	43 774	8 272	7 095
Produits financiers`75/76B`	139	221	362	383	256	356	1 043	1 981	680	11 356	31	1	99	3	-	-	4
Produits financiers récurrents`75`	139	221	362	383	256	356	1 043	1 981	680	3 006	31	1	99	3	-	-	4
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 349	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 597	20 632	9 165	7 900	5 744	7 812	5 717	13 540	12 005	9 789	7 452	7 853	7 599	4 337	4 230	6 300	8 617
Charges financières récurrentes`65`	9 597	20 632	9 165	7 900	5 744	7 812	5 717	13 540	12 005	9 789	7 452	7 853	7 599	4 337	4 230	6 300	8 617
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 969	9 409	5 976	-22 621	53 961	33 240	81 258	42 547	11 941	-41 350	-21 375	359	4 505	10 442	39 846	2 261	-1 518
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-98	-	6 658	3 241	15 956	16 560	-	491	571	1 556	1 825	2 962	13 884	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 969	9 409	6 074	-22 621	47 303	29 998	65 302	25 988	11 941	-41 841	-21 946	-1 197	2 680	7 480	25 962	2 261	-1 518
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 969	9 409	6 074	-22 621	47 303	29 998	65 302	25 988	11 941	-41 841	-21 946	-1 197	2 680	7 480	25 962	2 261	-1 518
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	154 245	143 276	133 867	127 793	150 413	103 110	73 112	9 810	-16 178	-28 119	13 722	35 668	36 865	34 185	26 705	743	-1 518
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	143 276	133 867	127 793	150 413	103 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2	2,5	3,7	2,8	2,8	2,7	1,9	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 025	3 381	4 358	6 226	4 632	3 727	3 791	2 680	1 327	1 458	1 512	1 596	1 604	851	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	30-08-2026	2026-00495225	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00351881	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-08-2024	2024-00449142	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00397632	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20252156	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-60000214	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-49700102	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-42200272	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-07-2018	2018-41800130	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-06-2017	2017-22200365	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-06-2016	2016-22700385	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-24700405	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-07-2014	2014-33600075	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-07-2013	2013-34900231	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-23300457	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-06-2011	2011-22000288	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-06-2010	2010-21500345	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	81 847	93 752	74 962	32 039	90 157	61 643	105 756	73 888	38 965	6 003	-939	20 432	25 603	31 636	61 336	22 862	14 603
Cash-flow	72 388	73 341	66 257	24 522	78 011	50 946	85 126	45 770	27 639	7 079	-2 188	17 926	19 579	22 764	43 524	16 851	5 990
Investissements en immobilisations	4 838	45 214	43 815	189 349	89 756	68 703	37 145	38 967	8 847	16 226	7 796	6 169	13 286	3 840	7 535	17 491	134 366
Variation des valeurs disponibles	-5 216	9 064	-4 286	-28 318	-45 680	42 623	22 801	21 005	-62 123	46 647	13 845	1 068	-116	96	-1 102	957	-
Fonds de roulement	68 356	19 965	12 877	39 183	115 922	94 720	90 875	16 414	11 475	9 574	-25 316	-4 726	-4 687	-5 031	-67 773	-82 776	-58 604
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9 %	5,9 %	-
Solvabilité	47,0 %	37,2 %	30,2 %	27,2 %	41,8 %	37,9 %	35,3 %	13,2 %	1,9 %	-3,4 %	17,2 %	25,5 %	29,9 %	32,2 %	30,4 %	12,2 %	11,5 %
Liquidité générale	1,51	1,10	1,05	1,18	1,78	1,65	1,66	1,10	1,07	1,05	0,83	0,97	0,95	0,93	0,33	0,32	0,36
Liquidité immédiate	1,51	1,10	1,05	1,18	1,78	1,65	1,66	1,10	1,07	1,05	0,83	0,97	0,95	0,93	0,33	0,32	0,34
Taux d'endettement	1,13	1,69	2,31	2,67	1,39	1,64	1,84	6,55	52,54	-	4,75	2,88	2,29	2,09	2,28	7,17	7,67
ROE	6,2 %	5,7 %	3,9 %	-15,1 %	27,4 %	24,0 %	68,7 %	87,2 %	312,4 %	-	-65,1 %	-2,2 %	4,7 %	13,8 %	55,6 %	10,9 %	-8,2 %
ROA	2,9 %	2,1 %	1,2 %	-4,1 %	11,5 %	9,1 %	24,2 %	11,5 %	5,8 %	-17,7 %	-11,2 %	-0,5 %	1,4 %	4,4 %	16,9 %	1,3 %	-0,9 %
Couverture des intérêts	8,53	4,54	8,18	4,06	15,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 jours	98 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 jours	42 jours	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	3	4
à temps plein	2	2	2	2	3
à temps partiel	-	-	-	1	1
en équivalents temps plein	2	2	2	2,9	3,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2	2,5	3,7	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	3	4
Entrées	-	-	0	0	-
Sorties	-	-	1	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 838 €	45 214 €	43 815 €	189 349 €	89 756 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	61 419 €	63 932 €	60 183 €	47 143 €	30 708 €

Stone Express

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,0 %

Liquidité1,51

Rentabilité2,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 949 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Stone Express

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