STÔME (0434.090.539) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,3 M	7,1 M	6,3 M	4,5 M	4,9 M	4,2 M	4,0 M	2,4 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,1 M	871 616	868 648	459 994	446 439
Actifs immobilisés`21/28`	3,3 M	3,4 M	3,4 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	2,0 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	748 825	785 767	822 709	863 387	563 734	449 910	244 642	-	56 510	45 845
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 500
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,5 M	2,6 M	1,0 M	740 108	797 986	833 703	890 672	1,1 M	1,2 M	748 825	785 767	822 709	863 387	563 734	449 910	244 642	-	56 510	10 345
Terrains et constructions`22`	2,3 M	2,5 M	2,6 M	1,0 M	728 713	779 898	833 703	890 672	1,1 M	1,2 M	748 825	785 767	822 709	863 387	556 580	433 185	225 600	-	37 644	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 851	1 676
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	4 700	11 394	18 088	-	-	-	-	-	-	-	-	7 154	16 725	19 042	-	16 015	8 669
Immobilisations financières`28`	939 414	930 597	819 969	919 969	1,1 M	1,3 M	1,2 M	302 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,0 M	3,7 M	3,0 M	2,6 M	3,0 M	2,1 M	1,9 M	1,2 M	486 730	456 020	841 999	672 578	649 204	780 983	1,1 M	642 699	626 974	868 648	403 484	400 594
Créances à plus d'un an`29`	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,6 M	2,3 M	2,1 M	1,7 M	2,6 M	983 012	1,6 M	870 743	-	-	635 466	489 038	482 244	516 883	766 969	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1,6 M	2,3 M	2,1 M	1,7 M	2,6 M	983 012	1,6 M	870 743	-	-	635 466	489 038	482 244	516 883	766 969	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	991 739	688 338	639 276	158 122	446 005	280 442	195 758	252 559	198 376	171 116	139 267	122 751	173 259	223 361	556 674	448 744	650 442	174 484	190 780
Créances commerciales`40`	26 834	26 834	165 255	87 534	5 832	5 904	13 564	33 700	97 029	65 153	39 519	11 648	32 186	69 725	18 857	41 529	37 815	43 701	48 887	57 121
Autres créances`41`	1,0 M	964 904	523 083	551 742	152 290	440 101	266 878	162 058	155 530	133 222	131 597	127 620	90 565	103 534	204 504	515 145	410 928	606 742	125 597	133 659
Placements de trésorerie`50/53`	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	20 122	50 422	20 122	20 122	145 122	210 122	11 904
Valeurs disponibles`54/58`	207 590	277 760	78 475	271 610	202 848	649 363	38 266	155 950	214 049	237 523	13 796	22 751	24 088	70 720	87 829	65 902	158 109	73 084	18 878	193 296
Comptes de régularisation`490/1`	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 400	-	-	-	-	-	-	-	4 614
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,3 M	7,1 M	6,3 M	4,5 M	4,9 M	4,2 M	4,0 M	2,4 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,1 M	871 616	868 648	459 994	446 439
Capitaux propres`10/15`	2,5 M	2,4 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	1,2 M	490 501	498 933	405 616	429 531	435 170	435 529	433 482	444 947	442 589	427 466	407 984	388 215	111 554	105 404
Apport`10/11`	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	2,3 M	2,2 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	973 659	294 001	302 433	209 116	233 031	238 670	239 029	236 982	426 355	423 997	408 874	389 392	369 623	92 962	86 812
Réserves indisponibles`130/1`	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 559	6 359	5 359	5 859	5 359	4 359	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	420 750	802 612	683 483	699 074	628 473	491 576	228 378	238 831	161 395	171 848	182 300	192 753	203 206	213 658	224 014	231 421	234 662	234 662	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	1,9 M	1,4 M	963 142	923 837	614 686	475 524	59 064	57 243	42 362	55 325	51 011	41 917	31 917	210 837	198 124	175 593	152 871	133 101	72 353	66 203
Provisions et impôts différés`16`	52 776	59 725	66 674	73 624	79 842	85 079	90 315	95 551	71 491	76 728	81 964	87 201	92 437	97 673	103 007	108 691	111 178	111 178	-	-
Impôts différés`168`	52 776	59 725	66 674	73 624	79 842	85 079	90 315	95 551	71 491	76 728	81 964	87 201	92 437	97 673	103 007	108 691	111 178	111 178	-	-
Dettes`17/49`	3,7 M	4,6 M	4,4 M	2,6 M	3,3 M	2,9 M	3,4 M	1,8 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	935 616	945 995	1,1 M	1,1 M	556 452	352 454	369 256	348 439	341 036
Dettes à plus d'un an`17`	2,3 M	2,6 M	2,8 M	1,9 M	2,9 M	2,5 M	3,2 M	1,7 M	927 829	992 376	816 192	783 582	787 062	927 359	1,1 M	513 692	308 922	91 432	227 854	223 216
Dettes financières`170/4`	1,2 M	1,6 M	1,9 M	1,2 M	2,3 M	1,8 M	2,5 M	1,3 M	590 829	992 376	816 192	783 582	787 062	927 359	1,1 M	513 692	308 922	91 432	227 854	223 216
Autres dettes`178/9`	1,0 M	1,0 M	985 000	660 000	660 000	717 500	652 500	407 500	337 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	1,8 M	1,2 M	487 187	383 553	352 026	247 173	159 829	185 804	125 128	238 066	152 034	158 933	174 392	50 596	42 760	43 532	277 823	110 585	117 819
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	105 917	153 894	156 511	92 082	74 657	113 500	76 803	66 898	64 547	62 283	60 047	43 025	44 984	39 361	31 301	25 470	14 026	147 011	20 592	36 300
Dettes financières`43`	1,0 M	1,1 M	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1,0 M	1,1 M	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 557	88 098	93 724	23 759	483	8 212	145	551	27 125	8 602	50 596	4 208	310	83 403	7 402	1 927	4 793	41 769	43 876	44 699
Fournisseurs`440/4`	5 557	88 098	93 724	23 759	483	8 212	145	551	27 125	8 602	50 596	4 208	310	83 403	7 402	1 927	4 793	41 769	43 876	44 699
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	106 600	89 618	58 506	122 630	157 798	163 778	73 390	55 546	38 926	9 664	23 301	18 464	22 680	5 963	4 992	9 375	23 666	19 334	16 279	3 868
Impôts`450/3`	106 600	89 618	58 506	122 630	157 798	163 778	73 390	55 546	38 926	9 664	23 301	18 464	22 680	5 963	4 992	9 375	23 666	19 334	11 371	3 868
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 908	-
Autres dettes`47/48`	264 002	331 337	323 553	248 716	150 615	66 536	96 835	36 676	55 206	44 579	104 122	86 338	90 958	45 666	6 900	5 988	1 047	69 710	29 838	32 952
Comptes de régularisation`492/3`	-	204 429	380 780	294 987	35 000	65 000	-	-	-	-	19 432	-	-	-	425	-	-	-	10 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 840	1 840	1 810	1 798	1 798	-	-	-	-	-	-	-	-	4 250	1 736	2 066	-	327 090	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	386 696	311 110	181 776	289 251	312 017	1,0 M	66 952	140 276	98 833	119 976	79 655	77 115	84 357	85 231	68 803	37 925	51 330	97 634	120 237	107 464
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 055	24 237	1 944
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	114 490	115 484	101 889	99 544	57 878	55 799	56 969	60 524	74 727	76 482	36 942	36 942	40 678	59 014	47 834	38 143	48 231	-	59 926	44 545
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 101	-9 115	6 216	-4 000	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 964	14 733	10 505	8 748	7 637	10 047	7 283	26 271	4 555	6 248	5 518	2 132	3 702	1 655	6 135	1 714	1 220	651	4 431	600
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	257 242	180 893	69 383	180 959	246 501	936 572	2 700	53 482	19 552	37 246	37 195	38 041	39 978	24 562	14 834	-832	10 994	83 712	35 642	60 375
Produits financiers`75/76B`	17 906	575 787	82 213	312 041	433 839	42 425	43 267	121 495	3 992	4 030	4 035	5 827	6 308	7 598	27 830	36 006	44 556	7 028	7 341	7 138
Produits financiers récurrents`75`	17 906	575 787	82 213	312 041	433 839	42 425	43 267	4 310	3 992	4 030	4 035	5 827	6 308	7 598	27 830	36 006	44 556	7 028	7 341	7 138
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	117 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	153 030	163 028	124 066	79 544	348 289	74 565	57 769	54 288	52 696	51 678	43 924	43 966	43 407	33 777	30 154	19 482	12 574	16 590	16 289	12 901
Charges financières récurrentes`65`	153 030	163 028	124 066	79 544	348 289	74 565	57 769	54 288	52 696	51 678	43 924	43 966	43 407	33 777	30 154	19 482	12 574	16 590	16 289	12 901
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	122 118	593 652	27 530	413 456	332 051	904 431	-11 802	120 689	-29 152	-10 401	-2 695	-98	2 879	1 870	14 247	17 759	42 975	401 240	26 694	54 612
Prélèvement sur les impôts différés`780`	6 949	6 949	6 948	6 218	5 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	32 173	34 184	10 766	39 923	61 227	230 010	1 866	3 312	-	474	2 900	3 092	-188	4 846	4 807	764	23 206	13 401	20 543	30 155
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	96 895	566 417	23 713	379 752	276 060	679 657	-8 432	93 317	-23 915	-5 639	-359	2 047	8 303	2 261	15 123	19 482	19 769	276 661	6 151	24 457
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	15 592	15 592	15 592	13 399	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	10 453	7 407	3 241	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	54 730	134 720	-	84 000	147 350	273 650	-	87 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 912	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	57 757	447 289	39 305	309 151	139 163	416 460	2 021	15 881	-13 463	4 814	10 094	12 500	18 755	12 713	22 531	22 723	19 769	60 748	6 151	24 457
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	57 757	447 289	39 305	309 151	139 163	416 460	2 021	15 881	-13 463	4 814	10 094	12 500	18 755	12 713	22 531	22 723	19 769	60 748	6 151	24 457
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	34 325	-	-	-	197 676	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	57 757	447 289	39 305	309 151	139 163	416 460	2 021	15 881	20 862	4 814	10 094	12 500	18 755	12 713	22 531	22 723	19 769	60 748	6 151	24 457
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	200	1 000	-	500	1 000	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	57 757	447 289	39 305	309 151	139 163	416 460	1 821	14 881	20 862	4 314	9 094	10 000	18 755	12 713	22 531	22 723	19 769	60 748	6 151	24 457
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 676	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 676	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 468	95
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-07-2026	2026-00329405	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00343131	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	02-08-2024	2024-00325377	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	06-07-2023	2023-00209956	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-08-2022	2022-20262278	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-07-2021	2021-38800321	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-47400534	PDF
31-12-2018	schéma micro	16-07-2019	2019-33600205	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-07-2018	2018-38000200	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-53800381	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-51500399	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	13-08-2015	2015-42700345	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-08-2014	2014-39900386	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-54900303	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-08-2012	2012-39300263	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-50900290	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	09-07-2010	2010-28200145	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-07-2009	2009-50700167	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-07-2008	2008-43700201	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-07-2007	2007-48500345	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-50202178	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	26-07-2005	2005-56101132	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	14-07-2004	2004-45602663	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-06-2003	2003-34003197	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-09-2002	2002-55200550	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-08-2001	2001-52503806	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	10-07-2000	2000-39105221	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-07-1999	1999-38702562	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-10-1998	1998-51100192	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	27-06-1997	1997-22400397	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-06-1996	1996-27502972	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	20-07-1995	1995-41303735	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	26-01-1995	1995-01600256	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	24-11-1993	1993-44100040	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	22-09-1992	1992-32601557	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	05-08-1991	1991-21404857	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	28-02-1991	1991-02104606	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	371 732	296 378	171 271	280 503	304 380	992 371	59 669	114 006	94 279	113 728	74 137	74 983	80 656	83 576	62 669	37 312	59 225	-	95 569	104 920
Cash-flow	211 385	681 902	125 602	479 296	333 939	735 456	48 537	153 841	50 812	70 843	36 583	38 989	48 981	61 275	62 958	57 625	68 001	-	66 077	69 002
Investissements en immobilisations (approximation)	58 817	110 628	1,7 M	383 902	-138 460	88 837	904 774	302 500	10 995	495 399	0	0	0	361 431	161 658	243 412	292 873	-	70 591	3 925
Variation des valeurs disponibles	-70 170	199 286	-193 136	68 762	-446 515	611 097	-117 684	-58 099	-23 474	223 727	-8 955	-1 337	-46 632	-17 109	21 926	-92 206	85 025	54 206	-174 418	-
Fonds de roulement	1,5 M	1,9 M	1,8 M	2,1 M	2,6 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	300 926	330 892	603 933	520 544	490 272	606 591	1,1 M	599 938	583 443	590 825	292 898	282 775
Solvabilité	39,8 %	34,1 %	29,1 %	40,1 %	29,7 %	28,0 %	12,3 %	20,5 %	25,5 %	26,5 %	27,4 %	29,9 %	29,5 %	27,1 %	26,2 %	39,1 %	46,8 %	44,7 %	24,3 %	23,6 %
Liquidité générale	2,04	2,10	2,46	5,34	7,78	5,96	7,87	7,77	2,62	3,64	3,54	4,42	4,08	4,48	22,31	15,03	14,40	3,13	3,65	3,40
Liquidité immédiate	0,94	0,79	0,74	1,91	0,99	3,17	1,37	2,33	2,62	3,64	0,87	1,21	1,05	1,51	7,15	15,03	14,40	3,13	3,65	3,40
Taux d'endettement	1,49	1,91	2,40	1,45	2,31	2,49	6,94	3,69	2,75	2,60	2,47	2,15	2,18	2,48	2,59	1,30	0,86	0,95	3,12	3,24
ROE	3,9 %	23,4 %	1,3 %	20,8 %	19,1 %	58,1 %	-1,7 %	18,7 %	-5,9 %	-1,3 %	-0,1 %	0,5 %	1,9 %	0,5 %	3,4 %	4,6 %	4,8 %	71,3 %	5,5 %	23,2 %
ROA	1,5 %	8,0 %	0,4 %	8,3 %	5,7 %	16,3 %	-0,2 %	3,8 %	-1,5 %	-0,3 %	0,0 %	0,1 %	0,6 %	0,1 %	0,9 %	1,8 %	2,3 %	31,8 %	1,3 %	5,5 %
Couverture des intérêts	2,43	1,82	1,38	3,53	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1,7 M €	383 902 €	-
Immobilisations financières	58 817 €	110 628 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	114 490 €	115 484 €	101 889 €	99 544 €	57 878 €

STÔME

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,8 %

Liquidité2,04

Rentabilité1,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur STÔME

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