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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	197 032	188 510	127 411	194 444	203 350
Actifs immobilisés`21/28`	33 060	43 470	55 452	63 917	75 945
Immobilisations incorporelles`21`	32 003	41 378	51 885	62 427	72 968
Immobilisations corporelles`22/27`	907	1 942	3 417	1 340	2 827
Mobilier et matériel roulant`24`	907	1 942	3 417	1 340	2 827
Immobilisations financières`28`	150	150	150	150	150
Actifs circulants`29/58`	163 972	145 040	71 959	130 527	127 405
Créances à un an au plus`40/41`	51 564	62 100	47 556	25 661	43 038
Créances commerciales`40`	45 134	58 824	43 879	25 661	43 038
Autres créances`41`	6 430	3 276	3 677	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	108 662	81 123	24 249	104 866	81 674
Comptes de régularisation`490/1`	3 746	1 817	154	-	2 693
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	197 032	188 510	127 411	194 444	203 350
Capitaux propres`10/15`	142 737	122 571	70 999	80 430	83 457
Apport`10/11`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	138 737	118 571	66 999	76 430	79 457
Dettes`17/49`	54 295	65 939	56 412	114 014	119 893
Dettes à plus d'un an`17`	21 234	17 454	25 076	68 095	-
Autres dettes`178/9`	21 234	17 454	25 076	68 095	-
Dettes à un an au plus`42/48`	31 003	48 077	31 336	45 919	119 893
Dettes commerciales`44`	25 603	27 445	30 352	20 735	90 956
Fournisseurs`440/4`	25 603	27 445	30 352	20 735	90 956
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 400	10 632	184	24 384	28 137
Impôts`450/3`	5 400	10 632	184	24 384	28 137
Autres dettes`47/48`	-	10 000	800	800	800
Comptes de régularisation`492/3`	2 058	408	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	49 012	88 457	4 119	12 316	108 601
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	10 337	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 410	11 982	12 070	12 028	6 165
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 521	1 154	824	859	678
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	26 744	75 321	-8 775	-571	101 758
Produits financiers`75/76B`	-	1	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	1	-	-	-
Charges financières`65/66B`	232	204	312	1 686	1
Charges financières récurrentes`65`	232	204	312	1 686	1
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 512	75 118	-9 087	-2 257	101 757
Impôts sur le résultat`67/77`	6 346	14 346	344	770	21 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 166	60 772	-9 431	-3 027	80 257
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 166	60 772	-9 431	-3 027	80 257
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	138 737	127 771	66 999	76 430	80 257
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	118 571	66 999	76 430	79 457	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	9 200	-	-	800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	4 600	-	-	800
Administrateurs ou gérants`695`	-	4 600	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00483059	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00460790	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00442907	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-08-2023	2023-00376609	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20394026	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	37 154	87 303	3 295	11 457	107 923
Cash-flow	30 576	72 754	2 639	9 001	86 422
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	3 605	0	82 110
Variation des valeurs disponibles	27 539	56 874	-80 617	23 192	-
Fonds de roulement	132 969	96 963	40 623	84 608	7 512
Solvabilité	72,4 %	65,0 %	55,7 %	41,4 %	41,0 %
Liquidité générale	5,29	3,02	2,30	2,84	1,06
Taux d'endettement	0,38	0,54	0,79	1,42	1,44
ROE	14,1 %	49,6 %	-13,3 %	-3,8 %	96,2 %
ROA	10,2 %	32,2 %	-7,4 %	-1,6 %	39,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	10,56	6,80	plus de 100

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	3 605 €	-	3 460 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	78 500 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	150 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 410 €	11 982 €	12 070 €	12 028 €	6 165 €

STOLZIMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité72,4 %

Liquidité5,29

Rentabilité10,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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