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InactifFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés 59 jours après le délai Déposés le 28 septembre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-68700287.
Comptes annuels 2020 déposés le 28-09-2021 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 390 000 €
Estimé : probablement entre 260 000 € et 600 000 €
Total actif
146 350 €▼ 3,5 %
2019 · 151 721 €
Résultat net
21 337 €
2019 · -17 515 €
Fonds de roulement
-53 802 €▼ 1 628 %
2019 · -3 113 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
24 914 €
2020
20182020
Résultat net
21 337 €
2020
20182020
Capitaux propres
9 691 €
2020
20182020
Total actif
146 350 €
▼ 3,5 %
2020
20182020
Dettes
136 659 €
▼ 16,3 %
2020
20182020
Fonds de roulement
-53 802 €
▼ 1 628 %
2020
20182020
Personnel (ETP)
2,4
▼ 7,7 %
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-960 €--15 991 €▼ 1 566 %24 914 €
Résultat net-2 840 €--17 515 €▼ 517 %21 337 €
Capitaux propres5 868 €--11 646 €9 691 €
Total actif143 406 €-151 721 €▲ 5,8 %146 350 €▼ 3,5 %
Dettes137 538 €-163 368 €▲ 18,8 %136 659 €▼ 16,3 %
Fonds de roulement503 €--3 113 €-53 802 €▼ 1 628 %
Personnel (ETP)0,6-2,6▲ 333 %2,4▼ 7,7 %
Le résultat d'exploitation de 2020 est un bénéfice de 24 914 €, après une perte de 15 991 € en 2019. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 146 350 €
Actifs immobilisés
65 381 € ▼ 10,6 %
Actifs circulants
80 969 € ▲ 3,1 %
Passif 146 350 €
Capitaux propres
9 691 €
Dettes
136 659 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 93,4 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 744 €▲
2019 · -3 750 €
Cash-flow
34 167 €▲
2019 · -5 274 €
Liquidité générale
0,60▼
2019 · 0,96
Liquidité immédiate
0,56▼
2019 · 0,89
ROE
220,2 %
ROA
14,6 %▲
2019 · -11,5 %
Dettes ≤ 1 an
134 771 €▲
2019 · 81 667 €
Impôts
2 435 €▲
2019 · 162 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 675 € | 12 240 € | 12 830 € | ▲ 4,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 540 € | 97 837 € | 154 456 € | ▲ 57,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -960 € | -15 991 € | 24 914 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 168 € | 67 € | 167 € | ▲ 150 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 752 € | 1 429 € | 1 309 € | ▼ 8,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 544 € | -17 353 € | 23 772 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 296 € | 162 € | 2 435 € | ▲ 15× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 840 € | -17 515 € | 21 337 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 840 € | -17 515 € | 21 337 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 143 406 € | 151 721 € | 146 350 € | ▼ 3,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 80 037 € | 73 168 € | 65 381 € | ▼ 10,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 70 000 € | 60 000 € | 50 000 € | ▼ 16,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 937 € | 11 068 € | 13 281 € | ▲ 20,0 % |
| Immobilisations financières28 | 2 100 € | 2 100 € | 2 100 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 63 370 € | 78 553 € | 80 969 € | ▲ 3,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 891 € | 5 809 € | 5 809 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 48 817 € | 47 689 € | 50 034 € | ▲ 4,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 741 € | 17 018 € | 17 818 € | ▲ 4,7 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 143 406 € | 151 721 € | 146 350 € | ▼ 3,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 5 868 € | -11 646 € | 9 691 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -12 732 € | -30 246 € | -8 909 € | ▲ 70,5 % |
| Dettes17/49 | 137 538 € | 163 368 € | 136 659 € | ▼ 16,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 73 815 € | 80 942 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 62 867 € | 81 667 € | 134 771 € | ▲ 65,0 % |
| Dettes commerciales44 | 43 797 € | 53 952 € | 41 392 € | ▼ 23,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 840 € | -17 515 € | 21 337 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 675 € | 12 240 € | 12 830 € | ▲ 4,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 835 € | -5 274 € | 34 167 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 372 € | -5 043 € | ▲ 6,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 13 277 € | 800 € | ▼ 94,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-09-2021 | 2021-68700287 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-67000427 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 28-08-2019 | 2019-55900488 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 26-09-2018 | 2018-65200160 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 15-09-2017 | 2017-61200106 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-54800077 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-56100490 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 30-07-2014 | 2014-37300132 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 18-08-2013 | 2013-43300564 |