STMO
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20388238.
Comptes annuels 2021 déposés le 31-08-2022 PDF les 45 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 470 000 €
Estimé : probablement entre 390 000 € et 650 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-27 878 €▼ 289 %
2020 · -7 166 €
Fonds de roulement
150 824 €▼ 7,8 %
2020 · 163 601 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-19 721 €
▼ 1 083 %
2021
20182021
Résultat net
-27 878 €
▼ 289 %
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Capitaux propres
167 545 €
▼ 14,3 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Total actif
204 423 €
▼ 22,9 %
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Dettes
36 878 €
▼ 47,2 %
2021
20182021
Fonds de roulement
150 824 €
▼ 7,8 %
2021
moitié centrale du secteur
20182021
Solvabilité
82,0 %
▲ 8,3pp
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Liquidité générale
5,09
▲ 1,75
2021
quart supérieur du secteur
20182021
Rentabilité des actifs (ROA)
-13,6 %
▼ 10,9pp
2021
quart inférieur du secteur
20182021
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,1 M €--0,04 M €-0,002 M €▲ 95,3 %-0,02 M €▼ 1 083 %
Résultat net0,09 M €--0,06 M €-0,007 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 88,0 %-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 289 %
Capitaux propres0,3 M €-0,2 M €▼ 21,8 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,2 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,3 %
Total actif1,3 M €-1,1 M €▼ 9,8 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 76,6 %0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,9 %
Dettes0,9 M €-0,9 M €▼ 6,5 %0,07 M €▼ 92,1 %0,04 M €▼ 47,2 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,1 M €▼ 26,0 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,4 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,8 %
Solvabilité21,7 %-18,8 %▼ 2,9pp73,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 54,9pp82,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,3pp
Liquidité générale2,79-2,59▼ 0,203,34au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,755,09au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,75
Rentabilité des actifs (ROA)7,0 %--5,3 %▼ 12,2pp-2,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6pp-13,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,9pp
Personnel (ETP)7,5-
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 19 721 €, plus lourde que la perte de 1 668 € en 2020.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 204 423 €
Actifs immobilisés
16 721 € ▼ 47,5 %
Actifs circulants
187 702 € ▼ 19,6 %
Passif 204 423 €
Capitaux propres
167 545 € ▼ 14,3 %
Dettes
36 878 € ▼ 47,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 26,3 % à 18,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-4 576 €▼
2020 · 37 247 €
Cash-flow
-12 733 €▼
2020 · 31 749 €
Taux d'endettement
0,22
ROE
-16,6 %▼
2020 · -3,7 %
Couverture des intérêts
-0,55
Dettes ≤ 1 an
36 878 €▼
2020 · 69 858 €
Frais de personnel
187 196 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations financières | 45 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 15 146 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 84 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 187 196 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 65 734 € | 63 906 € | 38 915 € | 15 146 € | ▼ 61,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 467 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 456 459 € | 317 168 € | 265 358 € | 189 088 € | ▼ 28,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 123 137 € | -35 564 € | -1 668 € | -19 721 € | ▼ 1 083 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 147 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 255 € | 6 € | 1 € | 147 € | ▲ 173× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8 304 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 18 144 € | 16 950 € | 15 459 € | 8 304 € | ▼ 46,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 105 248 € | -52 507 € | -17 126 € | -27 878 € | ▼ 62,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 326 € | 9 000 € | -9 000 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 87 609 € | -59 589 € | -7 166 € | -27 878 € | ▼ 289 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 7 674 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 30 897 € | -48 789 € | 508 € | -20 204 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,3 M € | 1,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 47,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 48,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,009 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 405 € | 405 € | 405 € | 450 € | ▲ 11,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 19,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 11,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,005 M € | ▼ 92,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,3 M € | 1,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 22,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 14,3 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | - | 0,06 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 5,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,05 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | -0,02 M € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,04 M € | 0,03 M € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 47,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,9 M € | 0,8 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 47,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 487 € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 35,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,007 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 390 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 87 609 € | -59 589 € | -7 166 € | -27 878 € | ▼ 289 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 65 734 € | 63 906 € | 38 915 € | 15 146 € | ▼ 61,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 153 344 € | 4 317 € | 31 749 € | -12 733 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -267 € | 859 236 € | -45 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -184 138 € | 8 973 € | -64 638 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 45 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 31-08-2022 | 2022-20388238 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 23-07-2021 | 2021-39100289 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 30-10-2020 | 2020-68500022 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 28-08-2019 | 2019-58600194 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 26-02-2018 | 2018-05700129 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 22-05-2017 | 2017-12900367 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 31-05-2016 | 2016-14200511 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 22-05-2015 | 2015-12900121 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 18-06-2014 | 2014-18100564 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 06-06-2013 | 2013-15800428 |