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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	930 195	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	982 078	1,0 M	985 973	974 054	1,0 M	242 981	214 701	117 555
Actifs immobilisés`21/28`	632 268	711 341	809 210	730 387	675 843	722 679	797 878	866 080	743 790	751 246	775 196	834 193	810 912	856 709	921 760	111 248	134 204	82 016
Immobilisations corporelles`22/27`	630 178	709 251	807 120	728 298	673 753	720 589	795 788	863 990	741 700	749 156	773 106	832 103	808 822	854 619	919 670	109 158	132 114	79 926
Terrains et constructions`22`	428 417	448 190	467 962	487 733	507 504	527 275	547 045	566 818	586 591	606 364	626 136	645 910	665 683	718 554	771 425	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	14 795	18 595	20 480	20 079	1 250	-	-	-	-	2 599	5 317	8 034	11 800	2 577	1 717	2 290	-	821
Mobilier et matériel roulant`24`	87 628	114 432	156 261	68 050	4 628	8 157	28 541	40 603	39 530	41 666	34 275	49 801	40 674	42 035	41 252	48 519	66 018	64 408
Autres immobilisations corporelles`26`	99 338	128 035	162 417	152 436	160 370	185 158	220 202	256 569	115 579	98 527	107 378	128 358	90 665	91 453	105 276	58 349	66 096	14 697
Immobilisations financières`28`	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
Actifs circulants`29/58`	529 389	499 186	397 667	468 049	388 351	207 516	326 660	270 148	361 831	294 407	206 882	204 094	175 061	117 345	93 109	131 733	80 497	35 539
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	26 671	29 824	27 326	47 907	55 160	42 815	70 057	49 992	49 887	54 690	45 510	36 820	17 700	14 720	21 920	11 850	14 620	7 313
Stocks`30/36`	26 671	29 824	27 326	47 907	55 160	42 815	70 057	49 992	49 887	54 690	45 510	36 820	17 700	14 720	21 920	11 850	14 620	7 313
Créances à un an au plus`40/41`	155 937	128 925	57 214	54 373	80 510	74 680	127 138	96 426	70 206	48 487	42 642	42 798	29 650	33 717	36 602	42 452	58 769	13 812
Créances commerciales`40`	30 272	7 438	13 224	34 358	20 974	11 596	26 225	37 652	51 193	42 161	37 732	35 304	23 356	27 732	36 286	13 328	22 364	13 284
Autres créances`41`	125 665	121 486	43 990	20 015	59 536	63 084	100 913	58 774	19 013	6 326	4 910	7 494	6 294	5 985	316	29 124	36 405	528
Valeurs disponibles`54/58`	338 101	335 307	307 311	360 525	251 078	88 814	129 465	122 785	241 738	191 230	118 730	124 476	126 931	68 443	33 294	74 741	5 263	14 414
Comptes de régularisation`490/1`	8 680	5 131	5 816	5 245	1 603	1 207	-	945	-	-	-	-	780	465	1 293	2 690	1 845	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	930 195	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	982 078	1,0 M	985 973	974 054	1,0 M	242 981	214 701	117 555
Capitaux propres`10/15`	521 957	551 994	448 937	371 263	388 502	225 424	357 190	278 548	289 949	328 489	296 833	281 456	241 663	201 570	176 580	126 145	92 403	68 018
Apport`10/11`	22 697	22 697	22 697	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	109 074	109 074	109 074	109 074	109 074	109 074	109 074	109 074	109 074
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	266 486	266 486	266 486	266 486	266 486	266 486	266 486	266 486	266 486
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 412	157 412	157 412	157 412	157 412	157 412	157 412	157 412	157 412
Réserves`13`	323 500	344 297	232 000	150 147	158 147	118 147	118 147	98 147	118 947	64 947	24 850	24 341	15 212	720	720	16 871	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	4 147	4 147	4 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 147	4 147	4 147	4 147	4 050	3 541	1 412	720	720	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	4 147	4 147	4 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 800	20 800	20 800	20 800	13 800	-	-	16 871	-	-
Réserves disponibles`133`	323 500	344 297	232 000	146 000	154 000	114 000	114 000	94 000	94 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	87 096	87 096	87 096	86 182	86 181	-53 772	73 446	73 418	72 625	72 173	70 320	60 643	27 190	14 043	13 862	200	-16 671	-41 056
Subsides en capital`15`	88 664	97 904	107 144	116 384	125 624	142 499	147 047	88 433	79 827	82 295	92 589	87 398	90 187	77 733	52 924	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	-
Dettes`17/49`	639 700	658 534	757 940	827 174	675 692	704 771	767 348	857 680	815 672	717 164	685 245	756 831	744 310	772 484	838 289	84 836	122 298	49 537
Dettes à plus d'un an`17`	168 507	362 551	432 318	453 632	493 642	558 394	542 406	605 577	523 889	554 554	589 297	635 725	655 270	689 112	724 808	26 996	53 957	18 835
Dettes financières`170/4`	168 507	362 551	432 318	453 632	493 642	558 394	542 406	605 577	523 889	554 554	589 297	635 725	655 270	689 112	724 808	26 996	53 957	18 835
Dettes à un an au plus`42/48`	471 193	295 983	325 622	373 542	182 050	146 377	224 942	252 103	291 783	162 610	95 948	121 106	89 040	83 372	113 481	57 840	68 341	30 702
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	89 911	103 351	108 741	87 670	63 662	72 538	86 164	81 691	37 584	43 494	53 616	45 407	33 843	35 894	54 814	29 513	25 569	8 851
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 678	2 167
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 678	2 167
Dettes commerciales`44`	95 732	84 492	43 309	84 183	77 726	40 278	44 807	65 609	52 732	58 910	17 505	39 041	34 943	23 409	38 349	13 564	14 369	12 340
Fournisseurs`440/4`	89 354	84 492	40 835	81 622	77 726	40 278	44 807	64 680	52 281	58 910	17 505	39 041	34 943	22 377	33 075	13 564	14 369	12 340
Effets à payer`441`	6 378	-	2 474	2 561	-	-	-	929	451	-	-	-	-	1 032	5 274	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	167 740	89 140	173 573	112 388	40 662	33 561	91 914	104 803	201 467	60 206	24 827	36 658	19 254	24 069	20 318	11 264	18 725	7 319
Impôts`450/3`	39 303	8 235	36 124	22 305	14 534	258	29 399	33 481	54 421	38 965	4 018	10 990	602	8 107	4 621	6 444	18 263	5 305
Rémunérations et charges sociales`454/9`	128 437	80 905	137 449	90 083	26 128	33 302	62 515	71 322	147 046	21 241	20 809	25 668	18 652	15 962	15 697	4 820	462	2 014
Autres dettes`47/48`	117 810	19 000	-	89 300	-	-	2 057	-	-	-	-	-	1 000	-	-	3 499	-	25
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980 323	-	-	-	-	-	-	-	365 295
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	69 000	7 054	655	43 848	29 379	-	-	47 564	222	1 000	-	37	1	18 625
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	1,2 M	973 950	783 567	440 528	228 192	682 891	770 800	688 426	493 165	438 271	479 581	432 502	370 661	279 187	198 745	137 756	106 804
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487 158	-	-	-	-	-	-	-	258 491
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	864 636	861 267	708 224	528 817	179 314	239 678	533 880	604 688	457 047	303 006	320 883	327 188	263 312	203 302	183 934	75 608	71 563	49 271
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	119 142	116 938	92 545	61 554	56 920	68 984	71 962	78 599	64 471	63 859	58 997	61 205	87 159	93 579	90 967	30 093	29 222	28 761
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-350	10 971	11 096	25 838	-6 456	11 806	-65	7 763	10 998	-249	-1 036	4 512	2 883	14 529	-24 100	37 000	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 303	12 173	10 673	10 407	10 171	14 640	11 952	15 741	15 186	8 071	7 448	8 114	7 854	7 002	2 358	1 694	2 401	4 768
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	400	305	-	64	258	916	43 071	18 213	155	63	46 248	228	497	416	400	57	34 894
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	192 309	222 328	151 107	156 951	200 515	-107 176	64 246	20 938	122 511	118 323	51 979	78 562	71 294	52 249	26 028	54 350	34 570	24 004
Produits financiers`75/76B`	9 255	9 275	9 244	9 231	18 790	4 548	4 548	2 771	2 468	2 633	2 980	2 849	2 798	2 995	2 953	2 704	1 847	1
Produits financiers récurrents`75`	9 255	9 275	9 244	9 231	18 790	4 548	4 548	2 771	2 468	2 633	2 980	2 849	2 798	2 995	2 953	2 704	1 847	1
Charges financières`65/66B`	49 155	41 987	38 954	36 138	29 069	30 191	38 283	37 668	37 577	38 135	39 053	40 130	40 246	42 748	30 644	12 143	11 976	6 762
Charges financières récurrentes`65`	49 155	41 987	38 954	36 138	29 069	30 191	37 966	37 516	37 575	38 135	39 053	40 130	40 246	42 748	30 644	12 143	11 976	6 762
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	317	152	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	152 409	189 617	121 398	130 043	190 237	-132 819	30 511	-13 959	87 402	82 821	15 843	42 597	33 840	12 999	-2 079	44 548	24 385	974
Impôts sur le résultat`67/77`	47 206	57 320	34 484	44 043	10 283	-5 600	10 483	6 048	32 950	40 871	5 657	15	5 201	12 818	410	7 306	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	105 203	132 297	86 914	86 001	179 954	-127 219	20 028	-20 007	54 452	41 950	10 186	42 582	28 639	181	-2 489	37 242	24 385	974
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	20 800	-	-	-	-	-	-	16 871	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	13 800	-	-	16 871	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	105 203	132 297	86 914	86 001	179 954	-127 219	20 028	793	54 452	41 950	10 186	35 582	14 839	181	14 382	20 371	24 385	974
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	192 299	219 393	173 096	172 182	126 181	-53 773	93 446	73 418	126 625	112 270	70 829	62 772	28 882	14 043	14 582	3 700	-16 671	-41 056
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	87 096	87 096	86 182	86 181	-53 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	126 000	20 000	-	94 000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	105 203	132 297	86 000	86 000	40 000	-	20 000	-	54 000	40 097	509	2 129	692	-	720	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	509	2 129	692	-	720	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	105 203	132 297	86 000	86 000	40 000	-	20 000	-	54 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	126 000	20 000	-	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	3 500	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	126 000	20 000	-	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	3 500	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,9	17,1	15,8	16	11	12,3	15,2	16,5	12,3	8,5	8,8	8,4	6,4	5,2	5,1	2,2	2,1	1,7
Heures prestées`1013`	26 506	28 354	24 374	19 669	6 223	9 462	21 415	25 797	19 634	12 968	13 343	13 783	10 911	9 095	8 928	3 878	3 738	3 028
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	19-06-2026	2026-00181327	PDF
31-12-2024	schéma complet	03-07-2025	2025-00222914	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00408269	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-07-2023	2023-00291512	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20371985	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-61400276	PDF
31-12-2019	schéma complet	16-06-2020	2020-17100430	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-06-2019	2019-24200562	PDF
31-12-2017	schéma complet	21-06-2018	2018-21700547	PDF
31-12-2016	schéma complet	21-06-2017	2017-20600503	PDF
31-12-2015	schéma complet	16-06-2016	2016-18200055	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-06-2015	2015-19100190	PDF
31-12-2013	schéma complet	17-06-2014	2014-18100292	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-06-2013	2013-19300197	PDF
31-12-2011	schéma complet	04-07-2012	2012-26300317	PDF
31-12-2010	schéma complet	24-06-2011	2011-21800533	PDF
31-12-2009	schéma complet	17-06-2010	2010-19900464	PDF
31-12-2008	schéma complet	17-06-2009	2009-25000197	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-07-2008	2008-44900377	PDF
31-12-2006	schéma complet	29-06-2007	2007-31600117	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-07-2006	2006-52501539	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-07-2005	2005-57200886	PDF
31-12-2003	schéma complet	29-09-2004	2004-67604891	PDF
31-12-2002	schéma complet	12-08-2003	2003-61301431	PDF
31-12-2001	schéma complet	27-09-2002	2002-59501779	PDF
31-12-2000	schéma complet	25-07-2001	2001-41400187	PDF
31-12-1999	schéma complet	03-10-2000	2000-60400114	PDF
31-12-1998	schéma complet	15-02-2000	2000-03703003	PDF
31-12-1997	schéma complet	25-09-1998	1998-48902265	PDF
31-12-1996	schéma complet	25-09-1998	1998-48902275	PDF
31-12-1995	schéma complet	10-12-1997	1997-55903251	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	311 452	339 267	243 652	218 505	257 435	-38 192	136 208	99 537	186 982	182 182	110 976	139 767	158 453	145 828	116 995	84 443	63 792	52 765
Cash-flow	224 345	249 235	179 459	147 555	236 874	-58 235	91 990	58 592	118 923	105 809	69 183	103 787	115 798	93 760	88 478	67 335	53 607	29 735
Investissements en immobilisations (approximation)	40 069	19 069	171 367	116 099	10 084	4 329	3 760	204 889	57 015	39 909	0	84 486	41 362	28 528	901 479	7 137	81 410	54 599
Variation des valeurs disponibles	2 794	27 996	-53 214	109 447	162 264	-40 651	6 680	-118 953	50 508	72 500	-5 746	-2 455	58 488	35 149	-41 447	69 478	-9 151	-
Fonds de roulement	58 197	203 203	72 045	94 508	206 302	61 139	101 718	18 045	70 048	131 797	110 934	82 988	86 021	33 973	-20 372	73 893	12 156	4 837
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1 %	-	-	-	-	-	-	-	6,6 %
Solvabilité	44,9 %	45,6 %	37,2 %	31,0 %	36,5 %	24,2 %	31,8 %	24,5 %	26,2 %	31,4 %	30,2 %	27,1 %	24,5 %	20,7 %	17,4 %	51,9 %	43,0 %	57,9 %
Liquidité générale	1,12	1,69	1,22	1,25	2,13	1,42	1,45	1,07	1,24	1,81	2,16	1,69	1,97	1,41	0,82	2,28	1,18	1,16
Liquidité immédiate	1,07	1,59	1,14	1,12	1,83	1,13	1,14	0,87	1,07	1,47	1,68	1,38	1,77	1,23	0,63	2,07	0,96	0,92
Taux d'endettement	1,23	1,19	1,69	2,23	1,74	3,13	2,15	3,08	2,81	2,18	2,31	2,69	3,08	3,83	4,75	0,67	1,32	0,73
ROE	20,2 %	24,0 %	19,4 %	23,2 %	46,3 %	-56,4 %	5,6 %	-7,2 %	18,8 %	12,8 %	3,4 %	15,1 %	11,9 %	0,1 %	-1,4 %	29,5 %	26,4 %	1,4 %
ROA	9,1 %	10,9 %	7,2 %	7,2 %	16,9 %	-13,7 %	1,8 %	-1,8 %	4,9 %	4,0 %	1,0 %	4,1 %	2,9 %	0,0 %	-0,2 %	15,3 %	11,4 %	0,8 %
Couverture des intérêts	6,34	8,08	6,25	6,05	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 jours	-	-	-	-	-	-	-	13 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 jours	-	-	-	-	-	-	-	17 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	22	22	20	18	13
à temps plein	12	12	13	14	8
à temps partiel	10	10	7	4	5
en équivalents temps plein	17,7	17,1	15,8	15,9	10,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	16,9	17	15,6	13,4	11
Sous contrat à durée indéterminée	16	16	14	16	11
Entrées	23	21	19	13	4
Sorties	23	19	17	8	4

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	40 069 €	19 069 €	171 367 €	116 099 €	10 084 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	119 142 €	116 938 €	92 545 €	61 554 €	56 920 €

STIO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,9 %

Liquidité1,12

Rentabilité9,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP51 162 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur STIO

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