STIER (0669.482.122) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	110 444	138 843	90 900	110 676	99 032	127 781	78 157	96 568	95 655
Actifs immobilisés`21/28`	1 731	4 107	7 648	11 189	15 214	22 717	22 620	31 279	40 088
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	168	336
Immobilisations corporelles`22/27`	1 631	4 007	7 548	11 089	15 114	22 617	22 520	31 011	39 652
Installations, machines et outillage`23`	-	1 962	5 088	8 215	11 525	18 314	20 544	29 204	38 437
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	300	600	900	1 200	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 631	2 046	2 460	2 874	3 289	3 703	1 076	608	1 215
Immobilisations financières`28`	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Actifs circulants`29/58`	108 713	134 736	83 251	99 487	83 818	105 064	55 537	65 289	55 568
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 000	9 000	9 000	9 000	7 500	16 480	25 225	24 785	22 000
Stocks`30/36`	9 000	9 000	9 000	9 000	7 500	16 480	25 225	24 785	22 000
Créances à un an au plus`40/41`	98 009	116 032	73 251	64 447	56 575	33 533	18 844	31 647	24 094
Créances commerciales`40`	9 579	36 365	1 087	6 264	35 871	26 988	15 673	24 586	15 112
Autres créances`41`	88 429	79 667	72 165	58 183	20 704	6 545	3 171	7 061	8 982
Valeurs disponibles`54/58`	1 704	7 577	1 000	22 521	19 022	53 805	10 964	8 019	9 224
Comptes de régularisation`490/1`	-	2 127	-	3 519	721	1 246	503	839	250
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	110 444	138 843	90 900	110 676	99 032	127 781	78 157	96 568	95 655
Capitaux propres`10/15`	-34 208	5 199	-20 068	-22 712	-30 343	-32 397	-103 675	-82 807	-54 717
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 150	6 150	6 150
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-46 608	-7 201	-32 468	-35 112	-42 743	-44 797	-116 075	-95 207	-67 117
Dettes`17/49`	144 652	133 645	110 968	133 388	129 375	160 178	181 831	179 375	150 373
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	3 529	11 861	20 002	27 958	35 731	43 327
Dettes financières`170/4`	-	-	-	3 529	11 861	20 002	27 958	35 731	43 327
Dettes à un an au plus`42/48`	144 652	133 645	110 968	125 751	115 820	138 357	151 815	142 511	106 176
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	326	3 342	8 332	8 141	7 955	7 773	7 596	7 422
Dettes financières`43`	1 868	-	11 808	14 297	523	0	8 422	11 595	12 210
Établissements de crédit`430/8`	1 868	-	11 808	14 297	523	0	8 422	11 595	12 210
Dettes commerciales`44`	93 815	90 821	33 927	56 308	68 982	95 731	105 114	98 878	73 891
Fournisseurs`440/4`	93 815	90 821	33 927	56 308	68 982	95 731	105 114	98 878	73 891
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	971	105	-	4 869	306
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 558	26 869	45 890	30 716	21 160	19 076	17 804	13 574	12 347
Impôts`450/3`	22 608	14 619	15 624	6 840	262	534	454	269	1 711
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 950	12 250	30 266	23 875	20 898	18 542	17 350	13 305	10 636
Autres dettes`47/48`	18 410	15 628	16 000	16 099	16 042	15 490	12 701	6 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	4 109	1 694	1 819	2 059	1 132	870
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	60 155	127 173	132 646	138 101	127 890	168 216	78 728	48 829	22 543
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	70 527	70 700	118 330	115 530	110 368	82 700	84 148	60 356	74 961
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 376	3 541	3 541	4 024	12 948	10 764	11 030	10 675	9 972
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 977	1 116	295	2 579	508	547	679	973	1 000
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	123	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 725	51 815	10 480	15 845	4 066	74 205	-17 128	-23 175	-63 390
Produits financiers`75/76B`	18 400	14 983	-	1 089	1 362	19	313	37	150
Produits financiers récurrents`75`	18 400	14 983	-	1 089	1 362	19	313	37	150
Charges financières`65/66B`	40 576	30 631	4 618	4 746	3 227	2 841	3 943	4 786	3 719
Charges financières récurrentes`65`	40 576	30 631	4 618	4 746	3 227	2 841	3 943	4 786	3 719
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-38 901	36 167	5 862	12 189	2 200	71 383	-20 759	-27 924	-66 958
Impôts sur le résultat`67/77`	505	10 900	3 096	4 303	146	106	109	165	159
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-39 406	25 267	2 766	7 885	2 054	71 278	-20 868	-28 089	-67 117
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-39 406	25 267	2 766	7 885	2 054	71 278	-20 868	-28 089	-67 117
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-46 608	-7 201	-32 346	-34 858	-42 743	-44 797	-116 075	-95 207	-67 117
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7 201	-32 468	-35 112	-42 743	-44 797	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	122	254	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	122	254	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	5,2	3,4	2,4	1,9	1,9
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	4 902	3 851	3 942	2 829	3 188
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-10-2026	2026-00558902	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-10-2025	2025-00538703	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-01-2025	2025-00005399	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-12-2023	2023-00531363	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-08-2022	2022-20288557	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-08-2021	2021-50400569	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-10-2020	2020-63000190	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-08-2019	2019-48100309	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60600234	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-14 349	55 356	14 021	19 870	17 013	84 969	-6 098	-12 500	-53 418
Cash-flow	-37 030	28 808	6 307	11 910	15 001	82 041	-9 838	-17 414	-57 146
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	5 445	10 861	2 371	1 867	50 059
Variation des valeurs disponibles	-5 873	6 577	-21 521	3 499	-34 783	42 841	2 945	-1 206	-
Fonds de roulement	-35 939	1 091	-27 716	-26 264	-32 002	-33 293	-96 278	-77 222	-50 608
Solvabilité	-31,0 %	3,7 %	-22,1 %	-20,5 %	-30,6 %	-25,4 %	-132,6 %	-85,7 %	-57,2 %
Liquidité générale	0,75	1,01	0,75	0,79	0,72	0,76	0,37	0,46	0,52
Liquidité immédiate	0,69	0,94	0,67	0,72	0,66	0,64	0,20	0,28	0,32
Taux d'endettement	-	25,71	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	486,0 %	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-35,7 %	18,2 %	3,0 %	7,1 %	2,1 %	55,8 %	-26,7 %	-29,1 %	-70,2 %
Couverture des intérêts	-0,35	1,81	3,04	4,19	5,27	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6
à temps plein	5
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	5,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,2
Sous contrat à durée indéterminée	5
Entrées	4
Sorties	3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 445 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 376 €	3 541 €	3 541 €	4 024 €	12 948 €

STIER

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-31,0 %

Liquidité0,75

Rentabilité-35,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 405 € octroyés, 405 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur STIER

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