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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	301 669	230 524	235 512	191 954	184 106	248 757	232 932	169 757
Actifs immobilisés`21/28`	3 121	4 942	8 985	12 135	4 323	2 302	99 510	95 488
Immobilisations corporelles`22/27`	3 121	4 942	8 985	12 135	4 323	2 267	96 075	92 053
Installations, machines et outillage`23`	-	121	680	1 239	350	1 050	63 578	73 578
Mobilier et matériel roulant`24`	3 121	4 821	8 304	10 896	3 973	1 217	15 486	18 475
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	-	-	-	17 010	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	35	3 435	3 435
Actifs circulants`29/58`	298 548	225 583	226 528	179 819	179 782	246 455	133 423	74 269
Créances à un an au plus`40/41`	287 184	222 486	220 944	158 180	170 093	243 718	128 947	62 526
Créances commerciales`40`	18 842	10 160	3 572	16 359	53 143	101 495	69 216	62 526
Autres créances`41`	268 342	212 326	217 372	141 821	116 950	142 222	59 731	-
Valeurs disponibles`54/58`	11 364	3 097	5 584	20 441	-	3	2	4 884
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	1 198	9 689	2 734	4 474	6 859
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	301 669	230 524	235 512	191 954	184 106	248 757	232 932	169 757
Capitaux propres`10/15`	248 829	187 099	153 933	119 618	46 039	-10 934	27 349	25 698
Apport`10/11`	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	12 400	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	230 229	174 699	141 533	107 218	33 639	14 949	14 949	13 298
Réserves indisponibles`130/1`	797	797	797	797	797	797	797	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	665
Réserves statutairement indisponibles`1311`	797	797	797	797	797	797	797	-
Réserves disponibles`133`	229 433	173 902	140 736	106 421	32 843	14 152	14 152	12 633
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-38 283	-	-
Dettes`17/49`	52 839	43 426	81 580	72 336	138 066	259 691	205 583	144 059
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	11 036	58 617	79 951	22 918
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	11 036	58 617	79 951	22 918
Dettes à un an au plus`42/48`	52 839	43 426	81 580	72 336	127 030	201 073	125 632	121 141
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	2 685	15 033	17 914	31 903	21 472	7 921
Dettes financières`43`	-	-	-	0	19 986	-	5 143	2 787
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	19 986	-	5 143	2 787
Dettes commerciales`44`	6 879	6 963	9 209	11 392	41 433	132 152	80 277	88 151
Fournisseurs`440/4`	6 879	6 963	9 209	11 392	41 433	132 152	80 277	88 151
Effets à payer`441`	-	-	-	0	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0	6 500	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	45 960	36 463	69 685	45 912	41 197	37 019	18 740	13 175
Impôts`450/3`	43 495	34 027	64 591	45 912	41 197	37 019	18 740	13 175
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 466	2 436	5 094	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	9 107
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	4 616	16 304	-	363	-
Marge brute d'exploitation`9900`	84 586	69 646	67 149	125 045	97 902	-16 030	68 549	74 579
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	771	16 583	8 301	-	-	7 651	14 785	948
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 821	2 259	3 151	1 609	2 403	1 511	35 791	47 703
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	0	2 106	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 624	5 018	5 219	11 267	37 251	3 978	4 622	5 004
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	6 819	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	79 370	45 786	50 478	112 169	56 142	-35 988	13 350	20 924
Produits financiers`75/76B`	1	45	-	0	8 397	2	99	158
Produits financiers récurrents`75`	1	45	-	0	8 397	2	99	158
Charges financières`65/66B`	6 847	2 354	546	699	3 547	2 206	11 556	2 224
Charges financières récurrentes`65`	6 847	2 354	546	699	3 547	2 206	5 596	2 224
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	5 960	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	72 523	43 477	49 932	111 471	60 992	-38 193	1 892	18 858
Impôts sur le résultat`67/77`	16 993	10 311	15 617	37 892	4 019	90	241	5 561
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	55 531	33 166	34 315	73 578	56 973	-38 283	1 651	13 298
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	55 531	33 166	34 315	73 578	56 973	-38 283	1 651	13 298
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	55 531	33 166	34 315	73 578	18 691	-38 283	1 651	13 298
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	0	-38 283	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	55 531	33 166	34 315	73 578	18 691	-	1 651	13 298
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	132	665
Aux autres réserves`6921`	55 531	33 166	34 315	73 578	18 691	-	1 520	12 633
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0,4	0,3	-	-	0,7	1	-
Heures prestées`1013`	-	920	395	-	-	379	725	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00442053	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00385459	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-07-2024	2024-00272557	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00304400	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-10-2022	2022-20464658	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-11-2022	2022-20484543	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-11-2022	2022-20484542	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-06-2019	2019-24300578	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	81 191	48 045	53 629	113 778	58 546	-34 477	49 141	68 627
Cash-flow	57 352	35 425	37 466	75 187	59 377	-36 771	37 443	61 001
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-1 784	0	10 177	4 460	-95 696	38 384	143 191
Variation des valeurs disponibles	8 267	-2 487	-14 857	-	-	1	-4 882	-
Fonds de roulement	245 709	182 157	144 948	107 482	52 752	45 382	7 790	-46 872
Solvabilité	82,5 %	81,2 %	65,4 %	62,3 %	25,0 %	-4,4 %	11,7 %	15,1 %
Liquidité générale	5,65	5,19	2,78	2,49	1,42	1,23	1,06	0,61
Taux d'endettement	0,21	0,23	0,53	0,60	3,00	-	7,52	5,61
ROE	22,3 %	17,7 %	22,3 %	61,5 %	123,7 %	-	6,0 %	51,7 %
ROA	18,4 %	14,4 %	14,6 %	38,3 %	30,9 %	-15,4 %	0,7 %	7,8 %
Couverture des intérêts	11,86	20,41	98,14	plus de 100	16,51	-15,63	8,78	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2020	31-12-2019
Travailleurs à la date de clôture	-	1	-	1
à temps plein	-	1	-	1
en équivalents temps plein	-	1	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4	0,3	0,7	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	-	1
Entrées	0	1	0	1
Sorties	1	0	1	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	10 177 €	4 460 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 821 €	2 259 €	3 151 €	1 609 €	2 403 €

STENTO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,5 %

Liquidité5,65

Rentabilité18,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur STENTO

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