STENIC
InactifFinances · exercice 2013, schéma complet
Comptes annuels 2013 déposés le 18-08-2014 PDF les 22 dépôts
Chiffre d'affaires
278 580 €
Marge EBIT
81,4 %
Résultat net
211 837 €▲ 46,0 %
2012 · 145 053 €
Fonds de roulement
14 758 €
2012 · -57 090 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2013
20092013
Résultat d'exploitation
250 480 €
▲ 10,5 %
2013
20092013
Résultat net
211 837 €
▲ 46,0 %
2013
20092013
Marge EBIT
pas de chiffre
2013
20092013
Capitaux propres
128 345 €
▼ 11,8 %
2013
20092013
Total actif
428 051 €
▲ 24,6 %
2013
20092013
Dettes
299 705 €
▲ 51,5 %
2013
20092013
Fonds de roulement
14 758 €
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires278 580 €
Résultat d'exploitation176 311 €-207 827 €▲ 17,9 %174 604 €▼ 16,0 %226 729 €▲ 29,9 %250 480 €▲ 10,5 %
Résultat net156 491 €-118 €▼ 99,9 %109 335 €▲ 927×145 053 €▲ 32,7 %211 837 €▲ 46,0 %
Marge EBIT81,4 %
Capitaux propres335 005 €-130 123 €▼ 61,2 %145 515 €▲ 11,8 %145 567 €=128 345 €▼ 11,8 %
Total actif464 989 €-268 134 €▼ 42,3 %310 567 €▲ 15,8 %343 445 €▲ 10,6 %428 051 €▲ 24,6 %
Dettes129 984 €-138 011 €▲ 6,2 %165 052 €▲ 19,6 %197 878 €▲ 19,9 %299 705 €▲ 51,5 %
Fonds de roulement-23 493 €--64 000 €▼ 172 %-62 930 €▲ 1,7 %-57 090 €▲ 9,3 %14 758 €
Le résultat d'exploitation de 2013 est supérieur de 10 % à celui de 2012 et le plus élevé depuis 2009. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2011.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 428 051 €
Actifs immobilisés
113 588 € ▼ 44,0 %
Actifs circulants
314 463 € ▲ 123 %
Passif 428 051 €
Capitaux propres
128 345 € ▼ 11,8 %
Dettes
299 705 € ▲ 51,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 57,6 % à 70,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
256 270 €▲
2012 · 232 520 €
Cash-flow
217 628 €▲
2012 · 150 843 €
Liquidité générale
1,05▲
2012 · 0,71
ROE
165,1 %▲
2012 · 99,6 %
ROA
49,5 %▲
2012 · 42,2 %
Dettes ≤ 1 an
299 705 €▲
2012 · 197 878 €
Impôts
110 490 €▲
2012 · 80 782 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 278 580 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 420 € | 4 420 € | 5 791 € | 5 791 € | 5 791 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 181 361 € | 212 876 € | 182 511 € | 233 253 € | 257 015 € | ▲ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 176 311 € | 207 827 € | 174 604 € | 226 729 € | 250 480 € | ▲ 10,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 44 656 € | 26 648 € | 20 € | 0 € | 72 253 € | ▲ 180 632× |
| Charges financières récurrentes65 | 946 € | 741 € | 954 € | 895 € | 795 € | ▼ 11,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 220 021 € | 73 779 € | 173 670 € | 225 835 € | 322 327 € | ▲ 42,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 63 530 € | 73 661 € | 64 335 € | 80 782 € | 110 490 € | ▲ 36,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 156 491 € | 118 € | 109 335 € | 145 053 € | 211 837 € | ▲ 46,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 156 491 € | 118 € | 109 335 € | 145 053 € | 211 837 € | ▲ 46,0 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 464 989 € | 268 134 € | 310 567 € | 343 445 € | 428 051 € | ▲ 24,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 358 500 € | 194 125 € | 208 448 € | 202 657 € | 113 588 € | ▼ 44,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 260 € | 8 840 € | 23 163 € | 17 372 € | 11 581 € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations financières28 | 345 240 € | 185 285 € | 185 285 € | 185 285 € | 102 006 € | ▼ 44,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 106 489 € | 74 009 € | 102 119 € | 140 788 € | 314 463 € | ▲ 123 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 105 739 € | 68 371 € | 76 149 € | 93 831 € | 226 606 € | ▲ 142 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 734 € | 5 629 € | 25 952 € | 46 957 € | 84 267 € | ▲ 79,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 464 989 € | 268 134 € | 310 567 € | 343 445 € | 428 051 € | ▲ 24,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 335 005 € | 130 123 € | 145 515 € | 145 567 € | 128 345 € | ▼ 11,8 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | 20 898 € | 20 897 € | 20 897 € | = |
| Réserves13 | 261 859 € | 56 859 € | 56 859 € | 57 090 € | 57 090 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 883 € | 1 001 € | 336 € | 158 € | 1 995 € | ▲ 13× |
| Dettes17/49 | 129 984 € | 138 011 € | 165 052 € | 197 878 € | 299 705 € | ▲ 51,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 129 982 € | 138 009 € | 165 049 € | 197 878 € | 299 705 € | ▲ 51,5 % |
| Dettes commerciales44 | 4 730 € | 1 377 € | 1 669 € | 2 158 € | 1 823 € | ▼ 15,5 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 156 491 € | 118 € | 109 335 € | 145 053 € | 211 837 € | ▲ 46,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 420 € | 4 420 € | 5 791 € | 5 791 € | 5 791 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 160 911 € | 4 538 € | 115 126 € | 150 843 € | 217 628 € | ▲ 44,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 159 955 € | -20 114 € | 1 € | 83 279 € | ▲ 166 557× |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 895 € | 20 323 € | 21 005 € | 37 310 € | ▲ 77,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma complet | 18-08-2014 | 2014-43400356 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 19-08-2013 | 2013-43800174 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 21-08-2012 | 2012-42900052 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 31-08-2011 | 2011-53400017 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 11-08-2010 | 2010-40300192 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 27-01-2010 | 2010-02400368 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 28-08-2008 | 2008-63200031 | |
| 31-12-2006 | schéma complet | 31-07-2007 | 2007-50000058 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 04-08-2006 | 2006-61005088 | |
| 31-12-2004 | schéma complet | 10-05-2005 | 2005-14403192 |