STEMASTUC (0885.029.087) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	132 120	90 359	148 562	154 494	108 372	104 343	120 969	93 379	75 859	89 790	87 224	80 379	77 374	89 383	88 035	91 630	105 209	138 387	153 794
Actifs immobilisés`21/28`	332	1 083	2 082	7 502	15 067	20 557	18 800	4 229	3 650	4 023	7 797	4 297	9 823	6 109	8 995	18 329	28 770	45 824	64 934
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	11 500	17 500	23 500
Immobilisations corporelles`22/27`	-	750	1 750	7 169	14 735	20 225	18 468	3 897	3 318	3 691	7 460	3 960	9 486	5 772	8 657	12 492	16 933	27 991	41 102
Installations, machines et outillage`23`	-	750	1 750	4 655	6 753	12 457	6 871	1 425	1 635	-	-	-	-	-	-	834	3 375	4 148	6 913
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	2 514	7 982	7 768	11 597	2 472	1 682	3 691	7 460	3 960	9 486	5 772	8 657	11 659	13 558	23 843	34 189
Immobilisations financières`28`	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	337	337	337	337	337	337	337	332	332
Actifs circulants`29/58`	131 788	89 276	146 480	146 992	93 305	83 786	102 169	89 150	72 209	85 767	79 427	76 082	67 551	83 274	79 041	73 301	76 439	92 563	88 859
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	15 000	4 050	4 540	38 260	15 266	5 500	16 795	2 800	16 860	10 425	13 825	1 850	700	1 400	5 300	3 750	17 500	6 500	6 300
Stocks`30/36`	-	-	-	-	4 716	-	-	-	1 960	3 805	5 450	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	15 000	4 050	4 540	38 260	10 550	5 500	16 795	2 800	14 900	6 620	8 375	1 850	700	1 400	5 300	3 750	17 500	6 500	6 300
Créances à un an au plus`40/41`	17 501	34 916	19 194	15 316	20 806	26 688	40 190	30 265	28 226	42 337	35 940	25 864	40 366	25 032	36 295	31 499	26 729	32 351	22 422
Créances commerciales`40`	15 301	30 977	18 046	11 654	15 240	22 276	23 775	30 265	23 873	41 113	32 652	22 336	37 319	24 134	34 770	29 318	22 568	15 067	14 213
Autres créances`41`	2 200	3 940	1 148	3 662	5 567	4 412	16 415	-	4 352	1 224	3 288	3 528	3 046	898	1 525	2 181	4 161	17 284	8 209
Valeurs disponibles`54/58`	97 943	46 005	117 633	89 954	55 987	51 599	42 815	54 512	24 930	29 675	22 356	43 101	23 461	54 317	35 758	36 895	29 781	53 712	54 093
Comptes de régularisation`490/1`	1 343	4 305	5 112	3 462	1 245	-	2 369	1 572	2 193	3 330	7 306	5 267	3 025	2 526	1 688	1 157	2 429	-	6 044
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	132 120	90 359	148 562	154 494	108 372	104 343	120 969	93 379	75 859	89 790	87 224	80 379	77 374	89 383	88 035	91 630	105 209	138 387	153 794
Capitaux propres`10/15`	83 484	51 413	67 618	99 460	77 737	76 314	68 572	48 885	34 487	45 177	43 393	39 531	39 499	33 403	13 311	51 663	38 183	22 079	5 773
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	77 284	45 213	61 418	93 260	71 537	70 114	62 372	42 685	33 694	38 977	37 193	33 331	33 299	27 203	7 111	45 463	31 983	15 879	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	77 284	45 213	61 418	91 400	69 677	68 254	60 512	40 825	31 834	37 117	35 333	31 471	31 439	25 343	5 251	43 603	30 123	14 019	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-427
Dettes`17/49`	48 636	38 945	80 944	55 034	30 635	28 029	52 397	44 493	41 373	44 613	43 831	40 848	37 875	55 980	74 725	39 967	67 026	116 308	148 021
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 083	28 775	54 683
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 083	28 775	54 683
Dettes à un an au plus`42/48`	48 435	37 872	80 129	54 483	28 444	27 683	52 397	44 493	41 373	44 613	43 831	40 848	37 875	53 580	72 325	37 567	52 944	87 532	89 438
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 083	14 693	25 908	24 628
Dettes commerciales`44`	22 222	13 168	12 858	30 590	12 761	14 475	41 820	5 815	9 801	11 900	16 958	15 277	11 575	13 005	16 845	7 465	15 108	39 215	25 689
Fournisseurs`440/4`	22 222	13 168	12 858	30 590	12 761	14 475	41 820	5 815	9 801	11 900	16 958	15 277	11 575	13 005	16 845	7 465	15 108	39 215	25 689
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 930	2 093	12 000	8 051	1 247	2 374	2 083	8 157	3 099	5 239	4 854	4 694	4 442	7 189	4 412	607	7 693	7 100	3 993
Impôts`450/3`	2 930	1 650	6 325	8 051	1 247	2 374	2 083	3 945	776	767	4 854	4 694	4 442	7 189	4 412	607	7 693	7 100	476
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	443	5 675	-	-	-	-	4 212	2 323	4 472	-	-	-	-	-	-	-	-	3 518
Autres dettes`47/48`	23 283	22 612	55 271	15 842	14 436	10 835	8 495	30 521	28 472	27 474	22 020	20 877	21 858	33 386	51 068	15 412	15 450	15 310	35 127
Comptes de régularisation`492/3`	200	1 073	815	552	2 191	346	-	-	-	-	-	-	-	2 400	2 400	2 400	-	-	3 900
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 723	-	992	-	50	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	86 309	184 427	249 895	210 339	250 788	201 137	176 067	200 339	168 416	187 866	197 023	188 717	157 320	166 212	188 562	202 002	207 528	174 179	255 244
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	22 860	171 953	228 774	166 190	231 885	179 131	137 316	171 926	170 110	178 421	182 942	179 290	139 884	134 280	169 523	161 823	161 367	126 114	213 557
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	750	1 000	5 419	10 566	12 490	9 318	12 248	3 751	2 417	4 221	6 000	5 526	7 286	2 886	9 335	15 071	19 559	19 833	28 972
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	1 841	-	-	-	-10 461	-	5 161	4 132	540	627	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 260	1 342	1 158	1 056	1 349	11 593	1 097	1 309	1 087	1 083	1 149	1 289	1 386	1 407	1 353	1 932	1 319	1 904	1 428
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	280	-	-	305	3 632	185	550	7 585
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	61 439	8 291	14 543	32 527	5 065	11 556	25 406	18 191	-9 330	3 602	6 305	2 612	8 764	27 639	8 351	23 176	25 284	26 328	11 287
Produits financiers`75/76B`	0	40	-	200	-	-	1 500	287	0	-	6	13	56	0	32	37	119	132	94
Produits financiers récurrents`75`	0	40	-	-	-	-	-	1	0	-	6	13	56	0	32	37	119	132	94
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	200	-	-	1 500	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	237	1 273	1 708	772	685	425	821	1 385	1 360	1 042	1 142	2 014	1 479	72	2 362	2 145	3 472	3 413	3 739
Charges financières récurrentes`65`	237	1 146	1 159	583	440	372	724	1 246	1 254	1 042	1 142	2 014	1 479	72	2 362	2 145	3 472	3 413	3 739
Charges financières non récurrentes`66B`	-	126	549	189	245	53	97	139	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	61 201	7 059	12 835	31 955	4 380	11 131	26 085	17 093	-10 691	2 560	8 836	332	8 333	27 568	5 766	17 437	21 746	22 497	57
Impôts sur le résultat`67/77`	12 130	1 877	3 852	8 633	1 357	2 588	6 399	2 694	-	776	4 974	299	2 237	7 476	2 269	3 957	5 642	6 190	484
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	49 071	5 182	8 983	23 322	3 023	8 542	19 686	14 399	-10 691	1 784	3 862	32	6 096	20 092	3 497	13 480	16 104	16 306	-427
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	49 071	5 182	8 983	23 322	3 023	8 542	19 686	14 399	-10 691	1 784	3 862	32	6 096	20 092	3 497	13 480	16 104	16 306	-427
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	49 071	5 182	8 983	23 322	3 023	8 542	19 686	8 991	-10 691	1 784	3 862	32	6 096	20 092	3 497	13 480	16 104	15 879	-427
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	19 686	40 825	-	-	-	-	-	5 283	-	-	-	-	-	41 850	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	32 071	3 482	8 983	21 722	1 423	7 742	19 686	8 991	-	1 784	3 862	32	6 096	20 092	3 497	13 480	16 104	15 879	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	32 071	3 482	8 983	21 722	1 423	7 742	19 686	8 991	-	1 784	3 862	32	6 096	20 092	3 497	13 480	16 104	14 019	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	17 000	21 386	40 825	1 600	1 600	800	-	-	-	-	-	-	-	-	41 850	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	21 386	40 825	1 600	1 600	800	-	-	-	-	-	-	-	-	41 850	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,5	4,1	5	4,6	4,7	4	3,2	4	4	4	3,9	4	3,4	3,1	4	4	4,1	3	4,9
Heures prestées`1013`	536	4 471	6 097	4 859	7 392	5 569	4 630	6 053	5 964	6 363	6 512	6 040	4 808	4 544	6 131	5 856	5 839	4 624	7 004
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-07-2026	2026-00295748	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-07-2025	2025-00232842	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-06-2024	2024-00184447	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-07-2023	2023-00236149	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-07-2022	2022-20168706	PDF
31-12-2020	schéma micro	10-07-2021	2021-35100237	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-10-2020	2020-60500370	PDF
31-12-2018	schéma micro	15-07-2019	2019-33100540	PDF
31-12-2017	schéma micro	03-07-2018	2018-27900364	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-06-2017	2017-24200420	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-07-2016	2016-30700009	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-07-2015	2015-26700035	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-25800137	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-07-2013	2013-26100084	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-07-2012	2012-25900182	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-06-2011	2011-22600429	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-06-2010	2010-24000198	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-06-2009	2009-31300093	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-07-2008	2008-38400008	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	3 000 €	3 000 €
2022	1	1 250 €	1 250 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	62 189	9 291	19 962	43 093	17 555	20 874	37 654	21 942	-6 913	7 823	12 305	8 138	16 050	30 525	17 685	38 247	44 842	46 161	40 259
Cash-flow	49 821	6 182	14 403	33 888	15 513	17 861	31 934	18 150	-8 274	6 005	9 862	5 558	13 382	22 978	12 832	28 552	35 663	36 139	28 545
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	3 000	7 000	11 076	26 818	4 330	2 044	451	9 500	0	11 000	0	0	14 429	2 505	1 322	93 906
Variation des valeurs disponibles	51 938	-71 628	27 679	33 967	4 389	8 783	-11 697	29 582	-4 744	7 318	-20 744	19 640	-30 856	18 559	-1 137	7 113	-23 931	-380	-
Fonds de roulement	83 352	51 404	66 350	92 509	64 861	56 103	49 772	44 656	30 837	41 154	35 596	35 234	29 676	29 694	6 716	35 734	23 496	5 031	-578
Solvabilité	63,2 %	56,9 %	45,5 %	64,4 %	71,7 %	73,1 %	56,7 %	52,4 %	45,5 %	50,3 %	49,7 %	49,2 %	51,0 %	37,4 %	15,1 %	56,4 %	36,3 %	16,0 %	3,8 %
Liquidité générale	2,72	2,36	1,83	2,70	3,28	3,03	1,95	2,00	1,75	1,92	1,81	1,86	1,78	1,55	1,09	1,95	1,44	1,06	0,99
Liquidité immédiate	2,41	2,25	1,77	2,00	2,74	2,83	1,63	1,94	1,34	1,69	1,50	1,82	1,77	1,53	1,02	1,85	1,11	0,98	0,92
Taux d'endettement	0,58	0,76	1,20	0,55	0,39	0,37	0,76	0,91	1,20	0,99	1,01	1,03	0,96	1,68	5,61	0,77	1,76	5,27	25,64
ROE	58,8 %	10,1 %	13,3 %	23,4 %	3,9 %	11,2 %	28,7 %	29,5 %	-31,0 %	3,9 %	8,9 %	0,1 %	15,4 %	60,2 %	26,3 %	26,1 %	42,2 %	73,9 %	-7,4 %
ROA	37,1 %	5,7 %	6,0 %	15,1 %	2,8 %	8,2 %	16,3 %	15,4 %	-14,1 %	2,0 %	4,4 %	0,0 %	7,9 %	22,5 %	4,0 %	14,7 %	15,3 %	11,8 %	-0,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	8,10	17,23	73,91	39,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	5	5	4
à temps plein	2	3	5	5	4
en équivalents temps plein	2	3	5	5	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,5	4,1	5	4,6	4,7
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	5	5	3
Entrées	0	0	-	1	2
Sorties	1	2	-	0	2

STEMASTUC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,2 %

Liquidité2,72

Rentabilité37,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP9 144 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 2 mentions, 4 250 € octroyés, 4 250 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur STEMASTUC

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