STELLING (0546.937.765), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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STELLING

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	568 620	544 755	416 922	188 627	127 656	123 521	154 757
Actifs immobilisés`21/28`	8 217	10 892	8 546	10 846	13 734	17 480	14 727
Immobilisations corporelles`22/27`	8 217	10 892	8 546	10 846	13 734	17 480	14 727
Installations, machines et outillage`23`	5 801	6 557	6 123	5 308	5 111	5 077	364
Mobilier et matériel roulant`24`	2 416	4 335	2 423	5 537	8 623	12 403	14 363
Actifs circulants`29/58`	560 403	533 863	408 377	177 782	113 923	106 041	140 030
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	324 822	240 675	248 258	-	-	2 858	24 890
Stocks`30/36`	282 385	210 884	156 740	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	42 437	29 792	91 518	-	-	2 858	24 890
Créances à un an au plus`40/41`	223 140	212 718	121 765	154 016	109 040	75 526	91 802
Créances commerciales`40`	211 951	212 158	106 437	150 163	101 077	70 262	91 137
Autres créances`41`	11 188	560	15 328	3 853	7 963	5 264	665
Valeurs disponibles`54/58`	12 441	73 490	32 260	23 765	4 883	27 657	23 338
Comptes de régularisation`490/1`	-	6 979	6 095	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	568 620	544 755	416 922	188 627	127 656	123 521	154 757
Capitaux propres`10/15`	-235 543	23 849	39 292	37 594	37 311	26 726	23 324
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	19 009	19 009	19 009	17 311	17 311	6 726	3 324
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	17 009	17 009	17 009	15 311	15 311	4 726	1 324
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-274 552	-15 160	283	283	-	-	-
Dettes`17/49`	804 162	520 906	377 630	151 033	90 345	96 795	131 433
Dettes à plus d'un an`17`	175 662	-	-	-	-	2 975	7 965
Dettes financières`170/4`	175 662	-	-	-	-	2 975	7 965
Dettes à un an au plus`42/48`	628 500	520 906	377 630	151 033	90 345	93 820	123 468
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 404	-	-	-	2 975	4 990	4 855
Dettes financières`43`	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	384 307	297 749	168 314	127 927	53 738	67 723	112 182
Fournisseurs`440/4`	384 307	297 749	168 314	127 927	53 738	67 723	112 182
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 789	21 109	6 359	20 919	14 683	3 293	6 431
Impôts`450/3`	26 150	11 196	4 722	18 013	6 509	3 293	4 913
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 640	9 913	1 637	2 906	8 173	-	1 518
Autres dettes`47/48`	-	2 048	2 957	2 187	18 949	17 814	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-218 666	13 289	15 838	12 268	29 720	37 574	14 984
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	3 468	4 868	2 024	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 949	5 996	4 877	7 307	6 036	5 702	7 363
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	4 830	16 714	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 838	11 722	983	878	1 109	7 820	4 201
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-244 921	-9 296	7 953	4 083	17 745	7 338	3 420
Produits financiers`75/76B`	1 117	1 953	1 526	1 737	2 363	1 834	2 448
Produits financiers récurrents`75`	1 117	1 953	1 526	1 737	2 363	1 834	2 448
Charges financières`65/66B`	15 539	7 982	4 392	1 657	1 359	2 080	1 501
Charges financières récurrentes`65`	15 539	7 982	4 392	1 657	1 359	2 080	1 501
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-259 342	-15 325	5 087	4 163	18 748	7 092	4 367
Impôts sur le résultat`67/77`	50	118	1 765	1 280	4 813	1 490	1 043
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-259 392	-15 443	3 322	2 883	13 935	5 602	3 324
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-259 392	-15 443	3 322	2 883	13 935	5 602	3 324
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-274 552	-15 160	3 605	2 883	13 935	5 602	3 324
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-15 160	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	1 698	-	10 585	3 402	3 324
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	1 698	-	10 585	3 402	1 324
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	1 624	2 600	3 350	2 200	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	1 624	2 600	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	3 350	2 200	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20017227	PDF
30-09-2020	schéma micro	19-06-2021	2021-22000058	PDF
30-09-2019	schéma micro	16-06-2020	2020-17700463	PDF
30-09-2018	schéma micro	14-05-2019	2019-13100188	PDF
30-09-2017	schéma micro	28-03-2018	2018-08900338	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	26-04-2017	2017-10800147	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	27-04-2016	2016-11000271	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	-240 972	-3 300	12 831	11 390	23 781	13 040	10 783
Cash-flow	-255 442	-9 447	8 199	10 190	19 971	11 304	10 687
Investissements en immobilisations	1 274	8 342	2 577	4 419	2 290	8 456	22 090
Variation des valeurs disponibles	-61 049	41 231	8 495	18 882	-22 774	4 319	-
Fonds de roulement	-68 098	12 957	30 746	26 749	23 578	12 221	16 562
Solvabilité	-41,4 %	4,4 %	9,4 %	19,9 %	29,2 %	21,6 %	15,1 %
Liquidité générale	0,89	1,02	1,08	1,18	1,26	1,13	1,13
Liquidité immédiate	0,37	0,56	0,42	1,18	1,26	1,10	0,93
Taux d'endettement	-	21,84	9,61	4,02	2,42	3,62	5,64
ROE	-	-64,8 %	8,5 %	7,7 %	37,3 %	21,0 %	14,3 %
ROA	-45,6 %	-2,8 %	0,8 %	1,5 %	10,9 %	4,5 %	2,1 %
Couverture des intérêts	-15,51	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2021
Immobilisations corporelles	1 274 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 949 €

STELLING

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-41,4 %

Liquidité0,89

Rentabilité-45,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur STELLING