STEINBACH (0829.283.187) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	135 079	141 545	178 394	204 663	214 255	231 769	243 173	273 266	273 642	279 324	285 372	308 175	311 368	348 748	288 437
Actifs immobilisés`21/28`	124 086	138 873	151 982	165 053	176 838	189 824	203 512	218 491	229 588	241 581	251 960	265 552	279 475	326 771	248 910
Immobilisations corporelles`22/27`	68 836	83 623	96 732	109 803	121 588	134 574	148 262	163 241	174 338	186 331	196 710	210 302	224 225	236 521	248 910
Terrains et constructions`22`	66 210	79 557	92 903	106 250	119 597	132 944	146 291	159 637	172 984	186 331	196 710	209 760	222 810	235 860	248 910
Installations, machines et outillage`23`	2 176	2 896	1 936	3 553	1 991	1 630	897	1 456	1 354	-	0	542	1 415	661	-
Mobilier et matériel roulant`24`	450	1 171	1 892	-	0	0	1 074	2 148	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	55 250	90 250	-
Actifs circulants`29/58`	10 993	2 671	26 413	39 610	37 417	41 945	39 661	54 775	44 053	37 743	33 412	42 623	31 893	21 978	39 527
Créances à un an au plus`40/41`	975	2 671	-	20 723	12 541	29 553	35 853	50 335	42 003	27 428	12 534	24 742	18 616	16 042	15 399
Créances commerciales`40`	-	154	-	577	577	577	577	16 494	577	8 584	-	11 579	17 415	15 259	648
Autres créances`41`	975	2 518	-	20 146	11 964	28 975	35 276	33 842	41 426	18 845	12 534	13 163	1 202	783	14 751
Valeurs disponibles`54/58`	10 018	-	26 328	18 886	24 876	12 392	3 808	4 440	2 050	10 315	20 878	17 880	13 277	5 936	13 948
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 180
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	135 079	141 545	178 394	204 663	214 255	231 769	243 173	273 266	273 642	279 324	285 372	308 175	311 368	348 748	288 437
Capitaux propres`10/15`	8 060	8 060	13 326	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	29 786	10 875	7 162
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	700
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	700
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	5 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 726	2 815	262
Dettes`17/49`	127 019	133 485	165 068	196 603	206 195	223 709	235 113	265 206	265 582	271 264	277 312	300 115	281 582	337 874	281 275
Dettes à plus d'un an`17`	76 136	92 386	108 401	128 615	142 692	156 144	169 000	181 286	193 028	205 124	214 973	225 221	235 015	244 375	253 320
Dettes financières`170/4`	76 136	92 386	108 401	128 615	142 692	156 144	169 000	181 286	193 028	205 124	214 973	225 221	235 015	244 375	253 320
Dettes à un an au plus`42/48`	49 883	38 180	55 668	66 722	62 503	66 565	65 112	82 070	71 054	64 640	61 089	73 166	45 379	91 138	24 171
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 250	16 015	18 737	14 076	13 452	12 856	12 286	12 696	11 221	9 849	10 248	9 794	9 360	8 945	8 549
Dettes commerciales`44`	309	-	487	356	219	1 751	1 751	261	2 538	2 239	2 749	4 072	2 368	1 941	2 528
Fournisseurs`440/4`	309	-	487	356	219	1 751	1 751	261	2 538	2 239	2 749	4 072	2 368	1 941	2 528
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 524	22 166	35 678	52 290	48 832	51 959	51 076	69 113	57 295	52 553	48 092	59 300	33 591	51 338	13 094
Impôts`450/3`	18 524	22 166	35 678	52 290	48 832	51 959	51 076	69 113	57 295	52 553	48 092	59 300	33 591	51 338	13 094
Autres dettes`47/48`	14 801	-	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	28 914	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 000	2 918	1 000	1 266	1 000	1 000	1 000	1 850	1 500	1 500	1 250	1 728	1 188	2 360	3 783
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	146 249	140 929	122 555	131 381	131 229	139 354	142 637	140 316	176 692
Marge brute d'exploitation`9900`	45 979	47 849	70 389	64 576	70 225	78 795	78 576	58 205	67 885	76 331	62 014	95 353	111 618	70 539	82 887
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	70 076	84 022	75 103	74 915	69 921	55 876	58 642	69 777	94 806
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 603	16 049	15 234	14 966	14 394	15 287	14 979	14 979	13 685	13 347	13 592	13 922	13 922	13 380	17 090
Autres charges d'exploitation`640/8`	221	3 536	645	3 282	-	2 807	230	2 259	3 817	6 451	186	1 308	437	506	37 427
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 155	28 264	54 511	46 328	55 830	60 701	63 367	40 967	50 382	56 533	48 236	80 123	97 259	56 652	28 369
Produits financiers`75/76B`	-	142	-	-	1 271	2 783	3 114	3 240	1 100	-	1 756	-	98	-	4
Produits financiers récurrents`75`	-	142	-	-	1 271	2 783	3 114	3 240	1 100	-	1 756	-	98	-	4
Charges financières`65/66B`	2 791	2 156	2 077	5 777	6 868	9 994	12 493	10 429	13 561	12 032	10 856	13 150	14 717	12 366	6 616
Charges financières récurrentes`65`	2 791	2 156	2 077	5 777	6 868	9 994	12 493	10 429	13 561	12 032	10 856	13 150	14 717	12 366	6 616
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	27 364	26 251	52 433	40 551	50 233	53 489	53 988	33 778	37 920	44 501	39 135	66 973	82 640	44 286	21 757
Impôts sur le résultat`67/77`	6 235	5 829	11 453	9 503	11 137	14 558	12 249	11 407	13 523	15 273	13 564	27 170	6 729	15 573	7 795
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 130	20 422	40 980	31 047	39 096	38 931	41 739	22 371	24 398	29 228	25 570	39 803	75 912	28 712	13 962
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 130	20 422	40 980	31 047	39 096	38 931	41 739	22 371	24 398	29 228	25 570	39 803	75 912	28 712	13 962
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	21 130	25 687	40 980	31 047	39 096	38 931	41 739	22 371	24 398	29 228	25 570	61 529	78 726	28 975	13 962
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	5 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 160	700
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 160	700
Bénéfice à distribuer`694/7`	21 130	25 687	35 714	31 047	39 096	38 931	41 739	22 371	24 398	29 228	25 570	61 529	57 000	25 000	13 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	21 130	25 687	35 714	31 047	39 096	38 931	41 739	22 371	24 398	29 228	25 570	61 529	-	25 000	13 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-08-2026	2026-00400874	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-09-2025	2025-00476727	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-06-2024	2024-00151480	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-08-2023	2023-00324079	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-08-2022	2022-20275738	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-08-2021	2021-51900159	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-08-2020	2020-47100328	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-08-2019	2019-48500492	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-01-2019	2019-00300238	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-53700428	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-08-2017	2017-53100267	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-57000164	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-01-2015	2015-03200004	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-10-2013	2013-63500373	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-54300241	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	45 758	44 313	69 744	61 294	70 225	75 988	78 346	55 946	64 067	69 880	61 828	94 045	111 181	70 032	45 460
Cash-flow	36 732	36 470	56 214	46 013	53 491	54 218	56 718	37 350	38 083	42 575	39 163	53 725	89 834	42 093	31 052
Investissements en immobilisations (approximation)	815	2 941	2 162	3 181	1 408	1 599	0	3 882	1 693	2 968	0	0	1 626	91 241	266 000
Variation des valeurs disponibles	-	-	7 441	-5 990	12 484	8 585	-632	2 390	-8 265	-10 563	2 997	4 604	7 341	-8 012	-
Fonds de roulement	-38 890	-35 509	-29 255	-27 112	-25 086	-24 620	-25 452	-27 295	-27 001	-26 897	-27 677	-30 544	-13 486	-69 161	15 356
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	43,3 %	29,1 %	41,1 %	43,0 %	36,8 %	57,5 %	68,2 %	40,4 %	16,1 %
Solvabilité	6,0 %	5,7 %	7,5 %	3,9 %	3,8 %	3,5 %	3,3 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,8 %	2,6 %	9,6 %	3,1 %	2,5 %
Liquidité générale	0,22	0,07	0,47	0,59	0,60	0,63	0,61	0,67	0,62	0,58	0,55	0,58	0,70	0,24	1,64
Taux d'endettement	15,76	16,56	12,39	24,39	25,58	27,76	29,17	32,90	32,95	33,66	34,41	37,24	9,45	31,07	39,27
ROE	262,2 %	253,4 %	307,5 %	385,2 %	485,1 %	483,0 %	517,9 %	277,6 %	302,7 %	362,6 %	317,3 %	493,8 %	254,9 %	264,0 %	194,9 %
ROA	15,6 %	14,4 %	23,0 %	15,2 %	18,2 %	16,8 %	17,2 %	8,2 %	8,9 %	10,5 %	9,0 %	12,9 %	24,4 %	8,2 %	4,8 %
Couverture des intérêts	16,39	20,55	33,57	10,61	10,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	1 jour	43 jours	2 jours	24 jours	35 jours	30 jours	45 jours	40 jours	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	9 jours	1 jour	12 jours	11 jours	14 jours	27 jours	15 jours	10 jours	10 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	815 €	2 941 €	2 162 €	3 181 €	1 408 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 603 €	16 049 €	15 234 €	14 966 €	14 394 €

STEINBACH

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité6,0 %

Liquidité0,22

Rentabilité15,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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