STEHIL (0450.096.628) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	376 720	365 467	390 382	414 170	417 343	402 885	427 178	464 364	754 069	770 034	728 521	777 314	794 397	866 765	833 470	555 936	558 329	536 073	507 351	502 131
Actifs immobilisés`21/28`	140 992	156 677	176 543	189 049	191 341	199 212	210 085	257 948	582 145	618 967	597 332	633 350	677 504	746 471	733 492	410 336	454 023	449 594	425 059	440 066
Immobilisations corporelles`22/27`	140 149	155 834	175 700	188 206	190 498	198 369	209 242	257 105	581 302	618 124	596 489	632 507	676 661	745 628	732 649	409 493	453 180	448 751	424 216	439 223
Terrains et constructions`22`	134 339	146 850	163 264	172 101	188 426	195 175	206 611	222 496	529 358	552 315	575 544	599 241	623 554	649 902	658 992	340 975	360 603	360 249	369 488	367 990
Installations, machines et outillage`23`	2 245	2 578	3 188	4 016	1 809	2 669	-	-	5 015	6 484	8 201	9 973	17 516	24 509	32 463	24 738	30 888	37 191	43 652	50 309
Mobilier et matériel roulant`24`	3 565	6 406	9 248	12 089	263	525	2 631	34 609	46 929	59 325	12 744	23 293	35 591	71 217	41 194	43 780	61 689	51 311	11 076	20 924
Immobilisations financières`28`	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843
Actifs circulants`29/58`	235 728	208 790	213 839	225 121	226 002	203 673	217 093	206 416	171 924	151 067	131 189	143 964	116 893	120 294	99 978	145 600	104 306	86 479	82 292	62 065
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 523	39 255	41 575	40 815	35 691	26 469	27 414	28 412	28 968	30 079	34 634	35 890	38 111	41 889	52 805	59 525	51 189	43 684	38 548	38 271
Stocks`30/36`	8 523	39 255	41 575	40 815	35 691	26 469	27 414	28 412	28 968	30 079	34 634	35 890	38 111	41 889	52 805	59 525	51 189	43 684	38 548	38 271
Créances à un an au plus`40/41`	173 353	168 175	162 828	160 268	162 600	147 282	159 131	143 976	133 395	120 988	96 555	88 369	78 782	78 265	42 237	57 538	24 435	9 284	7 721	4 977
Créances commerciales`40`	4 288	1 373	5 284	5 278	5 797	6 170	7 054	11 871	11 633	6 195	2 603	368	3 278	23 551	8 209	33 744	12 293	657	314	1 687
Autres créances`41`	169 065	166 802	157 544	154 990	156 803	141 112	152 077	132 105	121 762	114 793	93 952	88 001	75 504	54 714	34 028	23 794	12 142	8 627	7 407	3 290
Valeurs disponibles`54/58`	53 400	938	8 999	12 806	17 629	18 428	19 054	20 534	9 561	-	-	19 705	-	140	4 936	28 537	28 682	33 511	36 023	18 817
Comptes de régularisation`490/1`	452	422	437	11 232	10 082	11 494	11 494	13 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	376 720	365 467	390 382	414 170	417 343	402 885	427 178	464 364	754 069	770 034	728 521	777 314	794 397	866 765	833 470	555 936	558 329	536 073	507 351	502 131
Capitaux propres`10/15`	326 693	288 026	282 528	284 085	282 912	253 574	245 229	242 164	228 920	217 269	189 828	174 987	167 928	167 998	167 934	178 087	173 991	168 722	145 654	133 881
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	300 640	261 973	246 475	233 032	221 859	221 859	221 859	216 859	206 859	186 859	166 859	156 859	156 859	156 859	156 859	156 859	151 859	146 859	121 859	111 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	298 781	260 114	244 616	231 173	220 000	220 000	220 000	215 000	205 000	185 000	165 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	150 000	145 000	120 000	110 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7 461	7 461	17 461	32 461	42 461	13 123	4 778	6 713	3 469	11 818	4 377	-464	-7 523	-7 453	-7 517	2 636	3 540	3 271	5 203	3 430
Dettes`17/49`	50 027	77 441	107 854	130 085	134 431	149 311	181 949	222 200	525 149	552 765	538 693	602 327	626 469	698 767	665 536	377 849	384 338	367 351	361 697	368 250
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	18 592	49 061	77 311	104 811	122 811	185 637	368 526	403 526	438 526	468 526	508 526	565 526	586 228	323 228	338 228	332 728	320 529	326 530
Dettes financières`170/4`	-	-	18 592	49 061	77 311	104 811	122 811	185 637	368 526	403 526	438 526	468 526	508 526	565 526	586 228	323 228	338 228	332 728	320 529	326 530
Dettes à un an au plus`42/48`	50 027	77 441	87 838	81 024	54 461	44 500	59 138	36 563	156 623	149 239	100 167	133 801	117 943	133 241	79 308	54 621	46 110	34 623	41 168	41 720
Dettes financières`43`	13 419	27 790	43 880	27 926	26 850	25 247	31 925	6 982	106 869	111 048	71 746	107 947	94 482	64 734	64 616	22 235	9 777	9 542	6 055	11 348
Établissements de crédit`430/8`	13 419	27 790	43 880	27 926	26 850	25 247	31 925	6 982	106 869	111 048	71 746	107 947	94 482	64 734	64 616	22 235	9 777	9 542	6 055	11 348
Dettes commerciales`44`	180	3 136	2 614	12 017	5 105	8 234	4 357	3 735	14 893	1 519	7 635	11 408	12 693	54 697	602	15 606	11 353	235	13 977	6 909
Fournisseurs`440/4`	180	3 136	2 614	12 017	5 105	8 234	4 357	3 735	14 893	1 519	7 635	11 408	12 693	54 697	602	15 606	11 353	235	13 977	6 909
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	2 167	1 855	1 855	-	-	-	-	234	-	-	418	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	36 428	26 515	26 344	28 914	20 651	9 164	22 856	25 846	28 731	30 542	20 552	14 446	10 768	13 392	14 090	16 780	24 980	24 846	21 136	23 463
Impôts`450/3`	36 428	26 515	26 344	28 914	19 987	9 164	22 745	25 846	28 585	30 542	20 552	14 446	10 768	13 125	13 943	16 671	24 980	24 594	21 136	23 463
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	664	-	111	-	146	-	-	-	-	267	147	109	-	252	-	-
Autres dettes`47/48`	-	20 000	15 000	10 000	-	-	-	-	6 130	6 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	1 424	-	2 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 479	301 267	294 962	316 088	327 620	330 775	333 788	328 933	308 705	293 018
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 178	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	73 153	55 365	59 265	69 543	79 138	47 215	70 551	77 617	94 990	109 695	101 803	102 566	98 229	100 543	80 280	92 274	91 294	103 678	87 658	88 879
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 676	198 701	196 733	215 545	247 340	238 501	242 494	225 255	221 047	204 139
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2 599	9 022	12 671	13 072	9 289	6 554	13 091	12 329	12 779	13 214	13 209	14 379	18 346	19 232	17 266	16 915	14 500	12 976	9 349	540
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 685	19 866	19 871	20 221	17 355	18 420	28 643	28 246	36 822	29 735	36 017	44 154	50 172	44 327	40 697	47 240	45 908	42 544	40 879	40 739
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 443	4 408	3 867	8 596	3 987	3 861	4 461	3 611	4 630	3 662	3 950	3 866	3 697	3 850	2 650	2 497	3 338	4 236	2 522	2 410
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	50 426	22 069	22 856	27 654	48 507	18 380	24 356	33 431	40 759	63 084	48 627	40 167	26 014	33 134	19 667	25 622	27 548	43 922	34 908	45 190
Produits financiers`75/76B`	8 971	9 716	4 833	1	51	2	1	5 644	-	-	-	7	145	52	120	134	143	331	283	1 340
Produits financiers récurrents`75`	8 971	9 716	4 833	1	51	2	1	5 644	-	-	-	7	145	52	120	134	143	331	283	1 340
Charges financières`65/66B`	2 873	4 600	5 053	6 192	7 079	8 157	16 678	19 555	21 315	22 234	25 277	29 094	24 963	29 949	29 940	17 555	19 102	17 604	17 449	19 681
Charges financières récurrentes`65`	2 873	4 600	5 053	6 192	7 079	8 157	16 678	19 555	21 315	22 234	25 277	29 094	24 963	29 949	29 940	17 555	19 102	17 604	17 449	19 681
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	56 524	27 185	22 636	21 463	41 479	10 225	7 679	19 520	19 444	40 850	23 350	11 080	1 196	3 237	-10 153	8 201	8 589	35 827	17 742	26 849
Impôts sur le résultat`67/77`	17 857	11 687	9 193	10 290	12 141	1 880	4 614	6 276	7 793	13 409	8 509	4 021	1 266	3 173	-	4 105	3 320	12 759	5 969	18 896
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	38 667	15 498	13 443	11 173	29 338	8 345	3 065	13 244	11 651	27 441	14 841	7 059	-70	64	-10 153	4 096	5 269	23 068	11 773	7 953
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	38 667	15 498	13 443	11 173	29 338	8 345	3 065	13 244	11 651	27 441	14 841	7 059	-70	64	-10 153	4 096	5 269	23 068	11 773	7 953
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	46 128	32 959	45 904	53 634	42 461	13 123	9 778	16 713	23 469	31 818	14 377	-464	-7 523	-7 453	-7 517	7 636	8 540	28 271	15 203	13 430
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 461	17 461	32 461	42 461	13 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	38 667	15 498	13 443	11 173	-	-	5 000	10 000	20 000	20 000	10 000	-	-	-	-	5 000	5 000	25 000	10 000	10 000
Aux autres réserves`6921`	38 667	15 498	13 443	11 173	-	-	5 000	10 000	20 000	20 000	10 000	-	-	-	-	5 000	5 000	25 000	10 000	10 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	10 000	15 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00472633	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-08-2025	2025-00389246	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-09-2024	2024-00491783	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-09-2023	2023-00465803	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-11-2022	2022-20520693	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-11-2021	2021-78700284	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	09-11-2020	2020-69500479	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-07-2019	2019-42400076	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-07-2018	2018-41100519	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-58500273	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-53600490	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-07-2015	2015-36600454	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-35800581	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-36700341	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-09-2012	2012-58400575	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-10-2011	2011-59300529	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-07-2010	2010-37000559	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-07-2009	2009-50100165	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-09-2008	2008-75600372	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-07-2007	2007-51600139	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-10-2006	2006-85801450	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	18-07-2005	2005-51101931	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	19-07-2004	2004-48004656	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-07-2003	2003-46504369	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-07-2002	2002-35800259	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	02-07-2001	2001-32004876	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-33004807	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-06-1999	1999-28000643	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	30-09-1998	1998-50305273	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	24-10-1997	1997-50501558	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-01-1997	1997-01302214	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	22-02-1996	1996-03000985	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	66 111	41 935	42 727	47 875	65 862	36 800	52 999	61 677	77 581	92 819	84 644	84 321	76 186	77 461	60 364	72 862	73 456	86 466	75 787	85 929
Cash-flow	54 352	35 364	33 314	31 394	46 693	26 765	31 708	41 490	48 473	57 176	50 858	51 213	50 102	44 391	30 544	51 336	51 177	65 612	52 652	48 692
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	7 366	17 253	8 484	7 547	1 313	-295 951	0	61 600	-1	0	0	57 306	363 853	3 553	50 337	75 591	25 872	102 457
Variation des valeurs disponibles	52 462	-8 061	-3 807	-4 823	-799	-626	-1 480	10 973	-	-	-	-	-	-4 796	-23 601	-145	-4 829	-2 512	17 206	-
Fonds de roulement	185 701	131 349	126 001	144 097	171 541	159 173	157 955	169 853	15 301	1 828	31 022	10 163	-1 050	-12 947	20 670	90 979	58 196	51 856	41 124	20 345
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9 %	13,3 %	8,8 %	10,5 %	6,0 %	7,7 %	8,3 %	13,4 %	11,3 %	15,4 %
Solvabilité	86,7 %	78,8 %	72,4 %	68,6 %	67,8 %	62,9 %	57,4 %	52,1 %	30,4 %	28,2 %	26,1 %	22,5 %	21,1 %	19,4 %	20,1 %	32,0 %	31,2 %	31,5 %	28,7 %	26,7 %
Liquidité générale	4,71	2,70	2,43	2,78	4,15	4,58	3,67	5,65	1,10	1,01	1,31	1,08	0,99	0,90	1,26	2,67	2,26	2,50	2,00	1,49
Liquidité immédiate	4,54	2,19	1,96	2,27	3,49	3,98	3,21	4,87	0,91	0,81	0,96	0,81	0,67	0,59	0,59	1,58	1,15	1,24	1,06	0,57
Taux d'endettement	0,15	0,27	0,38	0,46	0,48	0,59	0,74	0,92	2,29	2,54	2,84	3,44	3,73	4,16	3,96	2,12	2,21	2,18	2,48	2,75
ROE	11,8 %	5,4 %	4,8 %	3,9 %	10,4 %	3,3 %	1,2 %	5,5 %	5,1 %	12,6 %	7,8 %	4,0 %	0,0 %	0,0 %	-6,0 %	2,3 %	3,0 %	13,7 %	8,1 %	5,9 %
ROA	10,3 %	4,2 %	3,4 %	2,7 %	7,0 %	2,1 %	0,7 %	2,9 %	1,5 %	3,6 %	2,0 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	-1,2 %	0,7 %	0,9 %	4,3 %	2,3 %	1,6 %
Couverture des intérêts	23,01	9,12	8,46	7,73	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	0 jours	4 jours	27 jours	9 jours	37 jours	13 jours	1 jour	0 jours	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 jours	21 jours	24 jours	93 jours	1 jour	24 jours	17 jours	0 jours	23 jours	12 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	7 366 €	17 253 €	8 484 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 685 €	19 866 €	19 871 €	20 221 €	17 355 €

STEHIL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,7 %

Liquidité4,71

Rentabilité10,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur STEHIL

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