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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	946 525	964 647	1,0 M	584 887	594 076	596 649	615 094	622 648	633 388	634 481	661 918	694 965	721 405	518 399	465 017	463 162	478 912	465 780	487 962	405 411
Actifs immobilisés`21/28`	851 890	896 874	947 257	515 140	548 856	539 516	578 264	571 558	595 663	611 093	640 905	683 092	719 657	283 395	424 311	431 101	453 040	457 385	485 182	388 926
Immobilisations corporelles`22/27`	851 047	896 031	946 414	514 297	548 013	538 674	577 421	570 716	594 820	610 251	640 062	682 249	719 409	283 147	424 063	430 853	452 792	457 137	484 934	388 678
Terrains et constructions`22`	829 951	873 438	917 681	512 383	543 081	526 703	554 774	537 393	564 979	603 755	630 296	669 055	707 814	271 494	410 954	430 853	452 792	456 101	482 862	385 050
Installations, machines et outillage`23`	7 533	2 174	1 218	0	0	0	1 457	2 913	4 370	5 826	7 283	8 739	10 196	11 653	13 109	-	-	1 036	2 072	3 333
Mobilier et matériel roulant`24`	13 563	20 419	27 514	1 914	4 932	11 971	21 190	30 409	25 472	669	2 483	4 455	1 399	-	-	-	-	-	-	295
Immobilisations financières`28`	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	248	248	248	248	248	248	248	248
Actifs circulants`29/58`	94 635	67 773	60 087	69 747	45 220	57 133	36 830	51 090	37 725	23 388	21 013	11 873	1 748	235 004	40 706	32 061	25 872	8 395	2 780	16 485
Créances à un an au plus`40/41`	5 021	6 522	6 062	2 444	-	3 000	1 500	2 265	3 777	2 269	3 625	3 773	1 517	143	941	45	1 157	1 580	1 581	1 861
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	764	766	764	551	683	-	-	-	45	44	45	45	45
Autres créances`41`	5 021	6 522	6 062	2 444	-	3 000	1 500	1 501	3 011	1 505	3 074	3 090	1 517	143	941	-	1 113	1 535	1 536	1 816
Placements de trésorerie`50/53`	67 676	40 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	20 446	19 857	50 057	63 592	44 354	53 293	35 083	48 150	33 948	21 104	17 388	8 100	231	234 326	39 329	31 796	24 545	6 815	1 199	14 624
Comptes de régularisation`490/1`	1 492	1 241	3 968	3 711	866	839	247	674	-	15	-	-	-	535	436	220	170	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	946 525	964 647	1,0 M	584 887	594 076	596 649	615 094	622 648	633 388	634 481	661 918	694 965	721 405	518 399	465 017	463 162	478 912	465 780	487 962	405 411
Capitaux propres`10/15`	230 755	256 365	276 016	277 853	277 523	266 689	265 889	263 628	257 345	264 741	270 099	270 333	267 618	284 192	236 757	218 366	201 362	188 318	171 853	169 405
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	190 631	191 977	193 322	194 668	196 013	198 704	198 704	200 050	201 395	202 741	215 569	216 914	218 260	224 854	174 757	156 366	139 362	126 318	109 853	107 405
Réserves indisponibles`130/1`	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	5 745	5 093	4 269	4 147
Réserves immunisées`132`	27 356	28 702	30 047	31 393	32 738	35 429	35 429	36 775	38 121	39 466	40 812	42 157	43 503	50 097	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	156 680	156 680	156 680	156 680	156 680	156 680	156 680	156 680	156 680	156 680	168 162	168 162	168 162	168 162	168 162	149 771	133 617	121 225	105 584	103 258
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 876	2 389	20 694	21 186	19 510	5 985	5 184	1 578	-6 050	-	-7 470	-8 581	-12 642	-2 662	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	14 088	14 781	15 474	16 166	16 859	18 245	18 245	18 938	19 631	20 323	21 016	21 709	22 402	25 796	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	14 088	14 781	15 474	16 166	16 859	18 245	18 245	18 938	19 631	20 323	21 016	21 709	22 402	25 796	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	701 682	693 501	715 854	290 867	299 693	311 715	330 960	340 083	356 412	349 417	370 803	402 923	431 385	208 411	228 260	244 796	277 550	277 462	316 109	236 006
Dettes à plus d'un an`17`	500 881	509 539	528 315	63 245	63 245	74 245	88 019	105 629	123 174	129 245	134 757	162 294	189 829	114 699	131 235	147 771	165 163	182 220	218 756	203 914
Dettes financières`170/4`	500 881	509 539	528 315	63 245	63 245	74 245	88 019	105 629	123 174	129 245	134 757	162 294	189 829	114 699	131 235	147 771	165 163	182 220	218 756	203 914
Dettes à un an au plus`42/48`	197 857	181 017	176 892	223 737	232 603	231 067	236 538	228 950	230 293	217 227	233 101	237 684	238 611	91 292	94 605	94 605	109 694	92 562	94 849	29 955
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	20 475	18 776	17 964	-	11 000	13 774	17 610	17 545	17 480	5 512	27 536	27 536	28 914	16 536	17 914	16 536	16 536	15 158	16 536	16 536
Dettes financières`43`	-	-	-	78 460	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 153	78 000	78 000	78 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	63 000	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	460	153	153	153	153	153	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	63 000	-
Dettes commerciales`44`	880	3 254	607	-	445	549	3 114	1 656	1 663	915	-	1 275	1 192	68	-	510	15 635	785	1 212	510
Fournisseurs`440/4`	880	3 254	607	-	445	549	3 114	1 656	1 663	915	-	1 275	1 192	68	-	510	15 635	785	1 212	510
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 622	-	-	3 474	3 474	-	-	-	-	-	-	819	-	-	3 123	4 541	2 221	2 221	-	22
Impôts`450/3`	-	-	-	3 474	3 474	-	-	-	-	-	-	819	-	-	3 123	4 541	2 221	2 221	-	22
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	171 881	158 987	158 320	141 803	139 530	138 591	137 661	131 596	132 996	132 646	127 565	130 054	130 505	14 688	13 568	13 018	15 302	14 398	14 101	12 887
Comptes de régularisation`492/3`	2 945	2 945	10 648	3 885	3 845	6 403	6 403	5 503	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 420	2 420	2 420	2 693	2 680	2 504	2 137
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 893	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	78 070	69 442	57 878	51 911	70 133	57 698	62 950	61 020	56 571	56 781	59 388	64 417	40 464	42 855	69 134	63 086	67 507	66 981	50 169	53 985
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	51 187	51 642	37 006	34 205	39 079	39 848	39 811	38 262	46 970	43 786	42 688	42 438	44 036	25 062	29 384	27 927	28 604	27 797	28 025	22 348
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 205	12 346	11 438	8 800	8 114	8 039	6 755	7 342	7 483	7 760	8 554	6 632	3 308	9 783	1 574	5 518	5 519	5 296	5 208	5 123
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 678	5 455	9 434	8 840	22 940	9 811	16 383	15 416	2 118	5 235	8 146	15 347	-6 880	8 010	38 176	29 641	33 384	33 888	16 936	26 514
Produits financiers`75/76B`	0	69	568	-	-	3	-	3	20	34	3	486	110	685	519	265	203	164	237	354
Produits financiers récurrents`75`	0	69	568	-	-	3	-	3	20	34	3	486	110	685	519	265	203	164	237	354
Charges financières`65/66B`	39 982	25 868	12 333	8 462	8 517	9 013	14 816	9 829	10 226	11 319	9 076	13 809	13 197	11 357	14 868	13 276	18 625	15 341	14 725	11 704
Charges financières récurrentes`65`	39 982	25 868	12 333	8 462	8 517	9 013	14 816	9 829	10 226	11 319	9 076	13 809	13 197	11 357	14 868	13 276	18 625	15 341	14 725	11 704
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-26 303	-20 344	-2 332	378	14 423	801	1 568	5 590	-8 088	-6 051	-927	2 024	-19 967	73 231	23 827	16 630	14 962	18 711	2 448	15 164
Prélèvement sur les impôts différés`780`	693	693	693	693	1 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	198	741	4 974	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5 435	3 163	1 918	2 246	-	3 053
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-25 610	-19 651	-1 837	330	10 834	801	2 261	6 283	-7 396	-5 358	-235	2 716	-16 574	47 435	18 392	13 467	13 044	16 465	2 448	12 111
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1 346	1 346	1 346	1 346	2 691	-	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 345	6 594	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 097	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 265	-18 305	-492	1 675	13 526	801	3 606	7 628	-6 050	-4 012	1 111	4 061	-9 980	-2 662	18 392	13 467	13 044	16 465	2 448	12 111
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 876	2 389	20 694	21 186	19 510	5 985	5 184	1 578	-6 050	-11 483	-7 470	-8 581	-12 642	-2 662	18 392	13 467	13 044	16 465	2 448	12 111
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 389	20 694	21 186	19 510	5 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 392	13 467	13 044	16 465	2 448	12 111
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	652	823	122	605
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 392	12 794	12 392	15 642	2 326	11 506
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-07-2026	2026-00356274	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00197511	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00303970	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00309048	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-08-2022	2022-20329814	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-56100253	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-39100346	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-07-2019	2019-38300167	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-32500144	PDF
31-12-2016	schéma micro	23-05-2017	2017-13100120	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-33400213	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-36800089	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-12-2014	2014-70700217	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-06-2013	2013-16200198	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-05-2012	2012-10800552	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-05-2011	2011-13600183	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	15-07-2010	2010-31700321	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-04-2009	2009-11600300	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-05-2008	2008-14500387	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	08-05-2007	2007-13700177	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-04-2006	2006-11602856	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-04-2005	2005-12504692	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	10-05-2004	2004-14001748	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	20-05-2003	2003-15204259	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	21-05-2002	2002-13104269	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-12-2001	2001-78300298	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-12-2000	2000-75800295	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-12-1999	1999-65901237	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	10-11-1998	1998-56601147	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	15-10-1997	1997-48805167	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-07-1996	1996-26602113	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	27-09-1995	1995-50902185	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	12-07-1994	1994-28901896	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	64 865	57 097	46 440	43 045	62 019	49 658	56 194	53 678	49 088	49 021	50 834	57 785	37 156	33 072	67 560	57 568	61 988	61 685	44 961	48 862
Cash-flow	25 576	31 991	35 169	34 535	49 913	40 648	42 071	44 545	39 575	38 429	42 453	45 154	27 462	72 497	47 776	41 394	41 648	44 262	30 473	34 459
Investissements en immobilisations (approximation)	6 202	1 259	469 123	489	48 418	1 100	46 517	14 157	31 540	13 975	500	5 873	480 298	-115 854	22 594	5 989	24 259	0	124 281	-
Variation des valeurs disponibles	589	-30 200	-13 535	19 239	-8 939	18 210	-13 067	14 202	12 844	3 716	9 288	7 869	-234 095	194 997	7 533	7 251	17 730	5 616	-13 425	-
Fonds de roulement	-103 221	-113 244	-116 805	-153 990	-187 383	-173 934	-199 709	-177 860	-192 568	-193 839	-212 088	-225 811	-236 863	143 712	-53 899	-62 544	-83 822	-84 167	-92 069	-13 470
Solvabilité	24,4 %	26,6 %	27,4 %	47,5 %	46,7 %	44,7 %	43,2 %	42,3 %	40,6 %	41,7 %	40,8 %	38,9 %	37,1 %	54,8 %	50,9 %	47,1 %	42,0 %	40,4 %	35,2 %	41,8 %
Liquidité générale	0,48	0,37	0,34	0,31	0,19	0,25	0,16	0,22	0,16	0,11	0,09	0,05	0,01	2,57	0,43	0,34	0,24	0,09	0,03	0,55
Taux d'endettement	3,04	2,71	2,59	1,05	1,08	1,17	1,24	1,29	1,38	1,32	1,37	1,49	1,61	0,73	0,96	1,12	1,38	1,47	1,84	1,39
ROE	-11,1 %	-7,7 %	-0,7 %	0,1 %	3,9 %	0,3 %	0,9 %	2,4 %	-2,9 %	-2,0 %	-0,1 %	1,0 %	-6,2 %	16,7 %	7,8 %	6,2 %	6,5 %	8,7 %	1,4 %	7,1 %
ROA	-2,7 %	-2,0 %	-0,2 %	0,1 %	1,8 %	0,1 %	0,4 %	1,0 %	-1,2 %	-0,8 %	0,0 %	0,4 %	-2,3 %	9,2 %	4,0 %	2,9 %	2,7 %	3,5 %	0,5 %	3,0 %
Couverture des intérêts	1,62	2,21	3,77	5,09	7,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 202 €	1 259 €	469 123 €	489 €	48 418 €
Immobilisations financières	-	0 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	51 187 €	51 642 €	37 006 €	34 205 €	39 079 €

STEGEBA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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