STEFTA
InactifFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
92 334 €▼ 6,5 %
2023 · 98 701 €
Total actif
227 037 €▼ 6,5 %
2023 · 242 844 €
Résultat net
-6 367 €
2023 · 15 002 €
Fonds de roulement
-29 957 €▲ 32,1 %
2023 · -44 106 €
Évolution au fil des années
2023 à 2024, 2 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 23 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation21 498 €
2024
Résultat net-6 367 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif227 037 €
2024
Capitaux propres92 334 €
2024
Dettes134 703 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-29 957 €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20232024
Résultat d'exploitation27 821 €-21 498 €▼ 22,7 %
Résultat net15 002 €--6 367 €
Capitaux propres98 701 €-92 334 €▼ 6,5 %
Total actif242 844 €-227 037 €▼ 6,5 %
Dettes144 143 €-134 703 €▼ 6,5 %
Fonds de roulement-44 106 €--29 957 €▲ 32,1 %
Personnel (ETP)0
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 227 037 €
Actifs immobilisés
195 887 € ▼ 9,4 %
Actifs circulants
31 150 € ▲ 16,8 %
Passif 227 037 €
Capitaux propres
92 334 € ▼ 6,5 %
Dettes
134 703 € ▼ 6,5 %
La part des dettes dans le total du bilan reste à 59,3 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
23 778 €▼
2023 · 30 100 €
Cash-flow
-4 088 €▼
2023 · 17 281 €
Liquidité générale
0,51▲
2023 · 0,38
Taux d'endettement
1,46▼
2023 · 1,46
ROE
-6,9 %▼
2023 · 15,2 %
ROA
-2,8 %▼
2023 · 6,2 %
Couverture des intérêts
5,32▼
2023 · 7,74
Dettes ≤ 1 an
61 107 €▼
2023 · 70 785 €
Dettes > 1 an
70 000 €=
2023 · 70 000 €
Impôts
5 398 €▼
2023 · 8 931 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 279 € | 2 279 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 799 € | 1 538 € | ▲ 92,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 30 898 € | 25 316 € | ▼ 18,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 821 € | 21 498 € | ▼ 22,7 % |
| Produits financiers75/76B | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | 3 888 € | 22 467 € | ▲ 478 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 888 € | 4 468 € | ▲ 14,9 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | 17 999 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 23 932 € | -969 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 931 € | 5 398 € | ▼ 39,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 002 € | -6 367 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 002 € | -6 367 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 242 844 € | 227 037 € | ▼ 6,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 216 165 € | 195 887 € | ▼ 9,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 415 € | 4 136 € | ▼ 35,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 6 415 € | 4 136 € | ▼ 35,5 % |
| Immobilisations financières28 | 209 750 € | 191 751 € | ▼ 8,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 26 679 € | 31 150 € | ▲ 16,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 22 190 € | 27 586 € | ▲ 24,3 % |
| Créances commerciales40 | 11 897 € | 5 443 € | ▼ 54,2 % |
| Autres créances41 | 10 293 € | 22 143 € | ▲ 115 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 475 € | 2 527 € | ▼ 27,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 014 € | 1 037 € | ▲ 2,3 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 242 844 € | 227 037 € | ▼ 6,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 98 701 € | 92 334 € | ▼ 6,5 % |
| Apport10/11 | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Réserves13 | 68 684 € | 68 684 € | = |
| Réserves disponibles133 | 68 684 € | 68 684 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17 € | -6 350 € | - |
| Dettes17/49 | 144 143 € | 134 703 € | ▼ 6,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 70 000 € | 70 000 € | = |
| Dettes financières170/4 | 70 000 € | 70 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 70 785 € | 61 107 € | ▼ 13,7 % |
| Dettes commerciales44 | 642 € | 771 € | ▲ 20,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 642 € | 771 € | ▲ 20,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 11 380 € | 11 134 € | ▼ 2,2 % |
| Impôts450/3 | 11 380 € | 11 134 € | ▼ 2,2 % |
| Autres dettes47/48 | 58 763 € | 49 202 € | ▼ 16,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 3 358 € | 3 596 € | ▲ 7,1 % |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 002 € | -6 367 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 279 € | 2 279 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 281 € | -4 088 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 17 999 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -948 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 28-05-2025 | 2025-00108813 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 21-05-2024 | 2024-00091527 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.