STEFRA (0454.710.462), Faillite : finances et comptes annuels

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STEFRA

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	935 199	2,5 M	5,1 M	8,5 M	9,5 M	10,7 M	12,3 M	12,9 M	6,0 M	3,3 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	300 000	2,3 M	3,9 M	6,7 M	8,0 M	8,5 M	8,9 M	9,5 M	4,5 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	2,1 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	127 300	163 660	200 020	236 380	272 740	309 100	345 460	381 820	14 312	21 468	28 624	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	300 000	2,2 M	3,8 M	6,5 M	7,7 M	8,1 M	8,5 M	9,1 M	4,2 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M
Terrains et constructions`22`	-	-	-	300 000	2,2 M	3,5 M	6,1 M	7,1 M	7,3 M	7,5 M	7,7 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	706 897	651 897
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	3 072	241 208	430 084	590 240	768 783	962 726	1,4 M	2,6 M	2 036	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	1,0 M
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	384 235
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	635 199	222 272	1,2 M	1,8 M	1,5 M	2,2 M	3,4 M	3,3 M	1,4 M	1,6 M	67 707	21 147	13 836
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	900 000	950 000	1,8 M	2,1 M	2,0 M	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	900 000	950 000	1,8 M	2,1 M	2,0 M	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	630 967	163 838	1,2 M	644 469	495 717	365 496	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	40 505	8 013	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	42 000	55 047	28 000	19 525	307 071	1,2 M	614 000	1,0 M	1,6 M	-	-	-
Autres créances`41`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	630 967	121 838	1,1 M	616 469	476 192	58 425	114 272	693 174	357 230	2 067	40 505	8 013	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	2 366	3 537	58 298	3 124	237 543	60 807	44 614	5 183	23 228	12 883	34 217	26 805	12 292	13 836
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	695	136	-	4 783	14 632	19 330	11 229	8 085	31 699	10 000	397	842	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,4 M	1,3 M	935 199	2,5 M	5,1 M	8,5 M	9,5 M	10,7 M	12,3 M	12,9 M	6,0 M	3,3 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	1,3 M	1,2 M	837 848	2,1 M	2,0 M	1,8 M	1,2 M	3,0 M	3,7 M	4,0 M	695 987	588 864	411 475	302 207	339 691
Apport`10/11`	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	267 725	267 725	267 725	267 725	267 725
Capital`10`	4,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	4,0 M	267 725	267 725	267 725	267 725	267 725
Réserves`13`	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773	26 772	26 773	26 772	26 772	26 772	428 262	321 139	143 750	26 773	26 773
Réserves indisponibles`130/1`	26 773	26 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773	26 772	26 773	26 772	26 772	26 772	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 489	294 366	116 977	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,0 M	-2,7 M	-2,8 M	-3,2 M	-2,0 M	-2,0 M	-2,3 M	-2,8 M	-1,0 M	-344 611	-42 585	-	-	-	7 709	45 193
Dettes`17/49`	418 267	64 433	55 801	97 351	467 043	3,1 M	6,7 M	8,3 M	7,7 M	8,6 M	8,9 M	5,3 M	2,7 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	359 000	2,9 M	2,9 M	5,8 M	6,2 M	6,2 M	6,7 M	1,1 M	774 821	542 071	570 191	638 908
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	359 000	2,9 M	2,9 M	5,8 M	6,2 M	6,2 M	6,7 M	1,1 M	774 821	542 071	570 191	638 908
Dettes à un an au plus`42/48`	418 267	64 433	55 801	97 351	108 043	209 095	3,6 M	1,9 M	1,1 M	2,1 M	2,2 M	4,2 M	1,9 M	797 884	970 708	1,1 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	2,5 M	996 359	713 519	1,1 M	1,2 M	195 621	201 355	27 739	68 717	65 688
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2 328	-	-	83 441	40 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2 328	-	-	83 441	40 000	-	-
Dettes commerciales`44`	54 115	48 781	40 150	8 733	21 410	63 441	122 388	89 679	76 913	698 407	579 213	1,1 M	40 598	39 880	106 708	46 553
Fournisseurs`440/4`	54 115	48 781	40 150	8 733	21 410	63 441	122 388	89 679	76 913	698 407	579 213	1,1 M	40 598	39 880	106 708	46 553
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	348 501	-	-	10 937	57 755	50 294	829 666	733 481	65 742	106 838	53 513	50 928	11 952	16 935	-	14 668
Impôts`450/3`	348 501	-	-	10 937	57 755	50 294	823 804	696 027	65 742	106 838	53 513	50 928	8 896	9 842	-	14 668
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	5 862	37 454	-	-	-	-	3 056	7 093	-	-
Autres dettes`47/48`	15 652	15 652	15 652	77 681	28 877	95 353	105 020	92 564	236 135	185 378	314 434	2,8 M	1,5 M	673 330	795 282	973 842
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	230 246	584 289	354 749	256 103	750	25 500	15 308	12 040	-	2 874
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528 466	260 766	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	430 000	76 818	334 458	1,1 M	1,1 M	17 143	10 317	1 653	223 750	-	227	34 442	-	88 511
Marge brute d'exploitation`9900`	-9 971	-2 480	353 774	180 651	188 697	-121 768	363 458	516 400	646 354	687 427	345 526	636 642	383 219	192 825	41 803	44 343
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 515	67 941	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	32 384	261 156	356 513	413 057	428 456	476 056	649 144	354 040	40 340	39 322	50 851	72 851
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	810 000	-60 110	-987 627	50 000	862 081	395 330	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	30 521	-	1 249	1 290	9 996	40 774	65 431	544 484	52 644	73 737	35 485	16 317	9 170	2 035	1 982	2 647
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	397 310	18 589	48	5 115	8 635	1 854	58 725	-	14 312	3 918	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-40 492	-2 480	352 525	-1,0 M	187 839	563 880	-108 486	-1,3 M	-230 076	137 634	-339 103	266 285	333 709	151 468	-11 029	-31 155
Produits financiers`75/76B`	82 589	116 156	32 712	4 852	17 850	38 603	17 772	11 042	3 334	2 520	16 287	104	10	28	83	82
Produits financiers récurrents`75`	82 589	116 156	32 712	4 852	17 850	38 603	17 772	11 042	3 334	2 520	16 287	104	10	28	83	82
Charges financières`65/66B`	23 121	48	411	197 123	363	124 924	479 601	519 193	456 382	385 614	347 163	89 306	64 701	35 901	26 466	27 462
Charges financières récurrentes`65`	23 121	48	411	7 123	363	124 924	479 601	519 193	456 382	385 614	347 163	89 306	64 701	35 901	26 466	27 462
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	18 976	113 628	384 825	-1,2 M	205 325	477 559	561 186	-1,8 M	-674 661	-302 532	-446 229	162 771	265 327	150 037	-37 412	29 977
Impôts sur le résultat`67/77`	295 800	-	-	10 560	155 158	224 106	-	-10	825	-506	-2 154	55 648	87 938	40 769	72	10 877
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-276 824	113 628	384 825	-1,2 M	50 167	253 453	561 186	-1,8 M	-675 486	-302 026	-444 075	107 123	177 389	109 268	-37 484	19 100
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-276 824	113 628	384 825	-1,2 M	50 167	253 453	561 186	-1,8 M	-675 486	-302 026	-444 075	107 123	177 389	109 268	-37 484	19 100
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,0 M	-2,7 M	-2,8 M	-3,2 M	-2,0 M	-2,0 M	-2,3 M	-2,8 M	-1,0 M	-344 611	-444 075	107 123	177 389	116 977	7 709	45 193
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 490	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 123	177 389	116 977	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 123	177 389	116 977	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	10-07-2022	2022-20167167	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-07-2021	2021-38000562	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-07-2020	2020-36800120	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-07-2019	2019-39800316	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-07-2018	2018-40200237	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-07-2017	2017-36800255	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-36700545	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-07-2015	2015-34800070	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-36000518	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-07-2013	2013-36900092	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-07-2012	2012-34800287	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-35200456	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-21800582	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-07-2009	2009-33900224	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-09-2008	2008-75900170	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-09-2007	2007-73800210	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-68102923	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	14-07-2005	2005-47401261	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	22-12-2004	2004-87000453	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-10-2003	2003-76605288	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-10-2002	2002-62803197	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	11-07-2001	2001-36600476	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	24-10-2000	2000-67303580	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	24-03-2000	2000-07302054	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	16-06-1998	1998-17103657	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	16-06-1998	1998-17103646	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	31-12-1996	1996-55504671	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	220 223	825 037	248 027	-890 165	198 380	613 690	310 041	620 325	374 049	190 790	39 821	41 696
Cash-flow	-	-	-	-	82 551	514 610	917 699	-1,4 M	-247 030	174 030	205 069	461 163	217 729	148 590	13 367	91 951
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	247 394	4 536	23 958	22 576	-99 999	-1	-145 801	6,7 M	3,3 M	3 054	-86 873	188 656	1,1 M
Variation des valeurs disponibles	-	-	-1 170	-54 762	55 175	-234 419	176 736	16 193	39 431	-18 045	10 345	-21 334	7 412	14 513	-1 544	-
Fonds de roulement	1,1 M	1,3 M	1,2 M	537 848	114 229	978 045	-1,8 M	-390 927	1,1 M	1,3 M	1,2 M	-2,7 M	-279 484	-730 177	-949 560	-1,1 M
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,1 %	58,1 %	-	-
Solvabilité	71,7 %	95,4 %	95,6 %	89,6 %	81,6 %	39,4 %	20,8 %	12,7 %	28,2 %	30,0 %	30,9 %	11,7 %	18,0 %	23,3 %	16,4 %	16,3 %
Liquidité générale	3,53	21,74	22,91	6,52	2,06	5,68	0,50	0,80	2,00	1,60	1,53	0,34	0,85	0,08	0,02	0,01
Liquidité immédiate	3,53	21,74	22,91	6,52	2,06	5,68	0,25	0,30	0,39	0,61	0,61	0,34	0,85	0,08	0,02	0,01
Taux d'endettement	0,39	0,05	0,05	0,12	0,23	1,54	3,80	6,89	2,55	2,34	2,23	7,57	4,54	3,29	5,10	5,13
ROE	-26,1 %	8,5 %	31,5 %	-146,9 %	2,4 %	12,6 %	31,8 %	-149,8 %	-22,5 %	-8,2 %	-11,1 %	15,4 %	30,1 %	26,6 %	-12,4 %	5,6 %
ROA	-18,7 %	8,1 %	30,1 %	-131,6 %	2,0 %	4,9 %	6,6 %	-19,0 %	-6,3 %	-2,5 %	-3,4 %	1,8 %	5,4 %	6,2 %	-2,0 %	0,9 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1077 jours	57 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 jours	214 jours	-	-

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