STEFIMA (0431.912.096), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	629 862	629 378	629 378	629 377	630 114	631 239	631 305	632 450	897 736	1,3 M	705 093	665 793	632 580	579 486	577 697	609 636	610 265	681 413
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	129 563	153 587	208 919	254 373	299 020	376 107	458 300	479 102
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 831	39 663	59 494
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	129 563	153 587	208 919	254 373	299 020	356 275	418 637	419 607
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 892	116 951	158 532	190 768	201 352	215 521	241 379	228 324
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	656	1 866	3 522	2 653	8 080	17 480	28 200	12 700
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	594	1 298	16 424	37 925	57 534	79 101
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 015	34 770	46 271	59 655	73 164	85 349	91 524	99 482
Actifs circulants`29/58`	629 862	629 378	629 378	629 377	630 114	631 239	631 305	632 450	897 736	1,3 M	575 529	512 206	423 661	325 113	278 676	233 529	151 965	202 311
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 162	447 280	471 668	414 793	348 141	301 327	239 726	202 415	117 344	143 169
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 162	26 350	59 117	66 148	59 061	80 586	17 055	55 399	60 065	58 157
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 930	412 550	348 645	289 079	220 741	222 670	147 016	57 278	85 012
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	629 377	630 114	631 239	631 305	632 450	894 574	719 166	103 584	97 413	71 047	19 278	33 405	25 656	28 585	56 694
Comptes de régularisation`490/1`	629 862	629 378	629 378	-	-	-	-	-	-	91 897	278	-	4 473	4 509	5 546	5 458	6 036	2 448
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	629 862	629 378	629 378	629 377	630 114	631 239	631 305	632 450	897 736	1,3 M	705 093	665 793	632 580	579 486	577 697	609 636	610 265	681 413
Capitaux propres`10/15`	601 746	601 746	601 746	601 745	601 998	603 123	603 189	604 818	870 104	889 949	506 262	446 930	338 202	286 712	297 824	332 561	330 408	393 142
Apport`10/11`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Capital`10`	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Réserves`13`	738 799	738 799	738 799	738 798	738 798	738 799	738 799	738 799	738 798	738 799	355 162	296 827	188 108	142 473	147 824	182 268	180 408	240 470
Réserves indisponibles`130/1`	15 000	15 000	15 000	520 839	520 839	505 839	505 839	505 839	505 839	383 636	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	15 000	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	15 000	15 000	505 839	505 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	505 839	505 839	505 839	505 839	383 636	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	97 162	97 162	97 162	97 162	97 162	97 162	97 162	97 162	97 162	97 163	97 162	97 827	51 108	54 066	59 417	64 768	70 119	75 470
Réserves disponibles`133`	626 636	626 636	626 636	120 797	120 797	120 797	120 797	120 797	120 797	243 000	243 000	184 000	122 000	73 406	73 406	102 500	95 289	150 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-287 053	-287 053	-287 053	-287 053	-286 800	-285 676	-285 610	-283 981	-18 694	1 150	1 099	104	94	-5 761	-	293	-	2 671
Provisions et impôts différés`16`	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 974	3 918	5 441	8 196	10 952	13 707	16 462
Impôts différés`168`	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 632	27 974	3 918	5 441	8 196	10 952	13 707	16 462
Dettes`17/49`	484	-	-	-	484	484	484	-	-	340 924	171 199	190 889	290 460	287 334	271 677	266 123	266 150	271 808
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 861	83 649	135 906	183 325	193 387	198 198	141 837	144 403
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 861	83 649	135 906	183 325	193 387	198 198	141 837	144 403
Dettes à un an au plus`42/48`	484	-	-	-	484	484	484	-	-	340 924	140 338	107 239	153 809	100 662	74 777	66 756	124 313	127 406
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 788	49 481	71 477	61 912	39 821	30 488	74 464	78 864
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 230	11 230	13 589	38 697	9 632	4 833	-	13 350	3 405
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 230	11 230	13 589	38 697	9 632	4 833	-	13 350	3 405
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 331	42 580	34 549	41 496	29 057	28 353	34 498	26 718	37 036
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 331	42 580	34 549	41 496	29 057	28 353	34 498	26 718	37 036
Acomptes reçus sur commandes`46`	484	-	-	0	484	484	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 363	33 740	9 620	2 080	-	1 710	1 710	9 720	8 040
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 363	33 740	9 620	2 080	-	1 710	1 710	9 720	8 040
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	3 347	3 513	1 169	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 257	-	-	-	-	-	18 122
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	484	-	6 672	-1 629	-1 145	-7 462	809 596	109 750	95 780	96 807	86 405	105 969	123 181	64 539	223 513
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	24 474	36 639	48 671	73 615	94 906	93 091	98 808	77 433
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 809	-	-	-	-	13 467	-	30 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	737	1 124	6 672	-	-	-	9 292	4 538	4 252	4 962	5 309	5 885	5 976	11 762	8 727
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	162	128 907	-	4 091	-	7 494	45 890	-	7 599	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-	-	-	-253	-1 124	-	-1 629	-1 145	-7 462	799 810	60 931	54 889	43 173	7 482	5 178	10 647	-46 031	107 353
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 007	28 975	21 135	618	17 806	11 190	395	475
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 007	28 975	21 135	618	17 806	11 190	395	475
Charges financières`65/66B`	-	-	-	-	-	66	-	-	-	2 245	6 948	17 767	14 339	14 452	14 586	22 498	12 090	13 446
Charges financières récurrentes`65`	-	-	-	-	-	66	-	-	-	2 245	6 948	17 767	14 339	14 452	14 586	22 498	12 090	13 446
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-	-	-	-253	-1 124	-66	-1 629	-1 145	-7 624	668 658	85 989	137 264	49 970	-13 847	-37 493	-661	-65 326	112 504
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	264 142	12 220	284 970	27 000	4 480	3	20	0	-58	163	31 276
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-	-	-	-253	-1 124	-66	-1 629	-265 287	-19 844	383 688	59 331	108 728	51 491	-11 112	-34 738	2 153	-62 734	77 824
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664	2 959	2 958	5 351	5 351	5 351	5 351	5 351
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 677	-	-	-	-	-	11 962
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-	-	-	-253	-1 124	-66	-1 629	-265 287	-19 844	383 688	59 995	62 009	54 449	-5 761	-29 387	7 504	-57 383	71 212
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-287 053	-287 053	-287 053	-287 053	-286 800	-285 676	-285 610	-283 981	-18 694	384 787	60 099	62 104	48 688	-5 761	-29 094	7 504	-54 711	72 671
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-287 053	-287 053	-287 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 094	-	54 711	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 637	59 000	62 000	48 594	-	-	7 211	-	70 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 637	59 000	62 000	48 594	-	-	7 211	-	70 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	06-02-2025	2025-00034294	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-02-2025	2025-00036101	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-02-2025	2025-00039196	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-10-2021	2021-72700269	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-09-2021	2021-69500338	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-11-2019	2019-74500165	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	19-11-2018	2018-72400263	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	10-08-2017	2017-43300012	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-48700030	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-07-2015	2015-34500008	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-51600509	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-08-2013	2013-45100535	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-08-2012	2012-42800280	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	10-08-2011	2011-38700188	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-45100136	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	16-07-2009	2009-41800027	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	16-07-2008	2008-40900277	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-08-2007	2007-62500238	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-07-2006	2006-54102100	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-07-2005	2005-57604375	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-05-2004	2004-15704281	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-05-2003	2003-15002564	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	24-05-2002	2002-14105046	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-06-2001	2001-17804801	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-10-2000	2000-68802159	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	08-06-1999	1999-15601580	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-06-1998	1998-12500465	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	20-05-1997	1997-07905284	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-06-1996	1996-11205005	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	29-05-1995	1995-09900075	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	20-05-1994	1994-08903925	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	28-05-1993	1993-09101376	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	22-05-1992	1992-06703705	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	23-05-1991	1991-06001568	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	22-05-1990	1990-05303686	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	17-05-1989	1989-04204909	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	17-05-1988	1988-03904302	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 304	85 404	91 528	91 844	81 097	100 084	103 738	52 777	184 785
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 182	83 805	145 367	100 162	62 503	60 168	95 244	36 075	155 256
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-128 907	450	-18 693	3 217	28 968	17 819	10 897	78 007	95 962
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-737	-1 125	-66	-1 145	-262 124	175 408	615 582	6 171	26 366	51 769	-14 127	7 749	-2 929	-28 109	-
Fonds de roulement	629 378	-	-	-	629 630	630 755	630 821	-	-	917 419	435 191	404 967	269 851	224 452	203 899	166 773	27 652	74 905
Solvabilité	95,5 %	95,6 %	95,6 %	95,6 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,6 %	96,9 %	70,7 %	71,8 %	67,1 %	53,5 %	49,5 %	51,6 %	54,6 %	54,1 %	57,7 %
Liquidité générale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,69	4,10	4,78	2,75	3,23	3,73	3,50	1,22	1,59
Taux d'endettement	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,38	0,34	0,43	0,86	1,00	0,91	0,80	0,81	0,69
ROE	-	-	-	0,0 %	-0,2 %	0,0 %	-0,3 %	-43,9 %	-2,3 %	43,1 %	11,7 %	24,3 %	15,2 %	-3,9 %	-11,7 %	0,6 %	-19,0 %	19,8 %
ROA	-	-	-	0,0 %	-0,2 %	0,0 %	-0,3 %	-41,9 %	-2,2 %	30,5 %	8,4 %	16,3 %	8,1 %	-1,9 %	-6,0 %	0,4 %	-10,3 %	11,4 %

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