STEFF (0440.287.453) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	170 454	165 635	162 079	156 151	149 995	150 397	136 407	129 434	124 682	124 014	52 949	57 593	64 797	65 799	89 502	101 953	101 515	108 866	109 310	107 168
Actifs immobilisés`21/28`	24 789	24 789	24 789	25 819	29 798	32 886	35 973	39 060	42 148	45 235	48 791	52 347	56 508	61 820	72 852	84 479	87 065	95 817	82 408	87 409
Immobilisations corporelles`22/27`	24 789	24 789	24 789	25 819	28 906	31 993	35 081	38 168	41 255	44 343	47 899	51 454	55 616	60 928	71 960	83 587	86 172	94 924	81 515	86 517
Terrains et constructions`22`	24 789	24 789	24 789	25 819	28 906	31 993	35 081	38 168	41 255	44 343	47 430	50 517	53 808	57 099	61 506	65 913	70 320	74 728	79 135	83 542
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	937	-	213	427	1 235	2 043	1 785	2 380	2 975
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 808	3 616	10 027	16 439	13 809	18 411	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	892	892	892	892	892	892	892	893	892	892	892	892	893	893	893	892
Actifs circulants`29/58`	145 665	140 846	137 290	130 332	120 197	117 511	100 433	90 374	82 534	78 779	4 158	5 246	8 289	3 979	16 650	17 474	14 450	13 049	26 902	19 759
Créances à un an au plus`40/41`	142 898	139 722	136 201	128 774	117 395	113 518	97 708	88 903	80 981	76 354	2 032	2 965	2 370	890	6 196	10 454	8 829	135	12 705	6 579
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	1 017	-	-	-	1 182	-	-	6 196	10 454	8 829	-	12 705	5 850
Autres créances`41`	142 898	139 722	136 201	128 774	117 395	113 518	97 708	87 886	80 981	76 354	2 032	1 783	2 370	890	-	-	-	135	-	729
Valeurs disponibles`54/58`	2 559	921	893	1 344	2 599	3 666	2 429	1 154	1 553	2 234	2 126	2 281	5 919	3 089	10 454	7 020	5 621	12 914	14 197	13 180
Comptes de régularisation`490/1`	208	203	196	215	203	328	296	316	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	170 454	165 635	162 079	156 151	149 995	150 397	136 407	129 434	124 682	124 014	52 949	57 593	64 797	65 799	89 502	101 953	101 515	108 866	109 310	107 168
Capitaux propres`10/15`	157 765	151 058	144 180	138 858	133 148	128 034	121 658	115 978	112 898	110 104	-23 549	-26 393	-31 568	-14 417	-34 122	-44 345	-32 760	-33 433	15 044	14 911
Apport`10/11`	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119
Capital`10`	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119	133 119
Réserves`13`	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 069	32 069	31 396	31 396	31 263
Réserves indisponibles`130/1`	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 070	32 070	32 070	32 070	32 070	32 069	32 069	31 396	31 396	31 263
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 424	-14 131	-21 009	-26 330	-32 040	-37 154	-43 531	-49 211	-52 291	-55 085	-188 738	-191 582	-196 757	-179 606	-199 311	-209 533	-197 948	-197 948	-149 471	-149 471
Provisions et impôts différés`16`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Grosses réparations et gros entretien`162`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2 689	4 578	7 899	7 293	6 847	12 363	4 749	3 456	1 784	3 911	66 498	73 986	86 365	70 216	113 624	136 298	124 275	132 299	84 266	82 257
Dettes à un an au plus`42/48`	2 689	4 578	7 899	7 293	6 847	12 363	4 749	3 456	1 784	3 911	66 498	73 986	86 365	70 216	113 624	136 298	124 275	132 299	84 266	82 257
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 993	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 111	19 571	32 076	43 705	54 583	66 554	54 413	62 897
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 111	19 571	32 076	43 705	54 583	66 554	54 413	62 897
Dettes commerciales`44`	1 500	1 688	3 886	3 369	1 791	5 874	-	-	-	-	3 555	5 425	448	415	691	59	4 955	134	1 469	6 454
Fournisseurs`440/4`	1 500	1 688	3 886	3 369	1 791	5 874	-	-	-	-	3 555	5 425	448	415	691	59	4 955	134	1 469	6 454
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 210	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 189	2 890	4 013	3 924	5 056	6 124	4 589	3 456	1 784	3 911	5 188	-	-	-	1 417	1 964	1 837	-	159	-
Impôts`450/3`	1 189	2 890	4 013	3 924	5 056	6 124	4 589	3 456	1 784	3 911	5 188	-	-	-	1 417	1 964	1 837	-	159	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	365	160	-	-	-	57 755	64 358	74 806	50 230	79 440	90 570	62 900	65 611	28 225	12 906
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 719	-	-	-	-	-	1 069	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	11 999	13 133	12 030	15 187	13 322	16 386	15 084	11 194	10 959	143 937	14 008	15 448	13 131	49 343	29 109	19 741	22 923	23 532	13 202	38 862
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	0	1 029	3 087	3 087	3 087	3 087	3 087	3 087	3 556	3 556	5 567	5 312	11 032	11 627	11 627	9 819	9 605	5 002	5 002
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 983	3 735	3 686	4 267	3 228	3 714	3 400	3 312	3 269	3 971	3 398	3 906	3 229	3 152	2 985	2 932	2 603	2 508	2 526	2 488
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 016	9 397	7 314	7 833	7 007	9 584	8 597	4 795	4 603	136 411	7 055	5 975	4 590	35 159	14 497	5 182	10 501	11 419	5 674	31 372
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	364	-	-	10	-	-	-	-	-	1
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	364	-	-	10	-	-	-	-	-	1
Charges financières`65/66B`	72	67	55	48	45	0	0	43	53	238	245	800	1 534	2 160	3 133	3 896	4 639	16 817	5 402	6 477
Charges financières récurrentes`65`	72	67	55	48	45	0	0	43	53	238	245	800	1 534	2 160	3 133	3 896	4 639	16 817	5 402	6 477
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 944	9 330	7 259	7 785	6 962	9 584	8 597	4 752	4 549	136 173	10 893	5 175	3 056	33 009	11 364	1 286	6 931	-5 398	272	24 896
Impôts sur le résultat`67/77`	2 237	2 452	1 937	2 076	1 848	3 208	2 917	1 672	1 755	2 520	8 049	-	20 207	13 304	1 142	12 871	6 258	43 079	139	14 313
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 707	6 878	5 322	5 710	5 114	6 376	5 680	3 080	2 794	133 653	2 844	5 175	-17 151	19 705	10 222	-11 585	673	-48 477	133	10 583
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 707	6 878	5 322	5 710	5 114	6 376	5 680	3 080	2 794	133 653	2 844	5 175	-17 151	19 705	10 222	-11 585	673	-48 477	133	10 583
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 424	-14 131	-21 009	-26 330	-32 040	-37 154	-43 531	-49 211	-52 291	-55 085	-188 738	-191 582	-196 757	-179 606	-199 311	-209 533	-197 275	-197 948	-149 338	-138 888
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-14 131	-21 009	-26 330	-32 040	-37 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	-	133	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	-	133	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 583
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 583
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00187650	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-07-2025	2025-00215720	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00158899	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-06-2023	2023-00103430	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20089204	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-06-2021	2021-24000321	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-21500545	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-23900145	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-07-2018	2018-34400550	PDF
31-12-2016	schéma micro	20-07-2017	2017-33100291	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-07-2016	2016-37900064	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-22400240	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-25800243	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-11-2013	2013-66300110	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-08-2012	2012-39700104	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-44300578	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	19-08-2010	2010-42800334	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-08-2009	2009-64100142	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-07-2008	2008-43400031	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	14-08-2007	2007-56500239	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-09-2006	2006-81002779	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	13-10-2005	2005-82500315	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	25-11-2004	2004-81002299	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-12-2003	2003-86002573	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-02-2003	2003-03501179	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-11-2001	2001-72304540	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	18-12-2000	2000-76400758	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-12-1999	1999-61602526	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-12-1998	1998-60702633	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	31-03-1998	1998-05703987	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	27-12-1996	1996-55005256	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	22-02-1996	1996-03000738	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	08-11-1994	1994-46303056	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	22-03-1994	1994-04401747	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	01-12-1992	1992-39305057	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	13-11-1991	1991-30401965	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	9 397	8 343	10 920	10 094	12 672	11 684	7 882	7 690	139 967	10 610	11 542	9 902	46 191	26 124	16 809	20 320	21 024	10 676	36 374
Cash-flow	-	6 878	6 351	8 797	8 202	9 464	8 767	6 167	5 881	137 209	6 399	10 742	-11 839	30 737	21 849	42	10 492	-38 872	5 135	15 585
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	-892	0	0	0	0	0	0	-0	1 406	0	0	0	9 041	1 067	23 014	1	-
Variation des valeurs disponibles	1 638	28	-450	-1 255	-1 067	1 236	1 275	-399	-681	108	-155	-3 638	2 830	-7 365	3 434	1 399	-7 293	-1 283	1 017	-
Fonds de roulement	142 975	136 268	129 391	123 039	113 350	105 148	95 685	86 917	80 750	74 868	-62 340	-68 740	-78 076	-66 237	-96 974	-118 824	-109 825	-119 250	-57 364	-62 498
Solvabilité	92,6 %	91,2 %	89,0 %	88,9 %	88,8 %	85,1 %	89,2 %	89,6 %	90,5 %	88,8 %	-44,5 %	-45,8 %	-48,7 %	-21,9 %	-38,1 %	-43,5 %	-32,3 %	-30,7 %	13,8 %	13,9 %
Liquidité générale	54,16	30,77	17,38	17,87	17,56	9,51	21,15	26,15	46,26	20,14	0,06	0,07	0,10	0,06	0,15	0,13	0,12	0,10	0,32	0,24
Taux d'endettement	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,10	0,04	0,03	0,02	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	5,52
ROE	4,3 %	4,6 %	3,7 %	4,1 %	3,8 %	5,0 %	4,7 %	2,7 %	2,5 %	121,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9 %	71,0 %
ROA	3,9 %	4,2 %	3,3 %	3,7 %	3,4 %	4,2 %	4,2 %	2,4 %	2,2 %	107,8 %	5,4 %	9,0 %	-26,5 %	29,9 %	11,4 %	-11,4 %	0,7 %	-44,5 %	0,1 %	9,9 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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