STEENHEUVEL (0728.811.379) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,7 M	6,2 M	6,1 M	5,8 M	5,4 M	5,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	4,4 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Immobilisations financières`28`	4,4 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Entreprises liées`280/1`	4,4 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Participations`280`	4,4 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Actifs circulants`29/58`	2,2 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	936 375	1,1 M
Créances à plus d'un an`29`	2,0 M	1,3 M	1,4 M	1,0 M	150 000	-
Autres créances`291`	2,0 M	1,3 M	1,4 M	1,0 M	150 000	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	0	0	0	-
Créances à un an au plus`40/41`	108 928	388 948	76 913	32 873	710 762	957 997
Créances commerciales`40`	24 200	222 600	24 200	0	24 200	140 000
Autres créances`41`	84 728	166 348	52 713	32 873	686 562	817 997
Valeurs disponibles`54/58`	129 473	29 388	54 377	230 978	75 613	160 419
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,7 M	6,2 M	6,1 M	5,8 M	5,4 M	5,6 M
Capitaux propres`10/15`	6,7 M	6,1 M	5,8 M	5,6 M	5,3 M	4,9 M
Apport`10/11`	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Capital`10`	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Capital souscrit`100`	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Réserves`13`	2,8 M	2,2 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	994 057
Réserves indisponibles`130/1`	162 559	133 311	111 644	87 337	62 699	37 063
Réserve légale`130`	162 559	133 311	111 644	87 337	62 699	37 063
Réserves disponibles`133`	2,6 M	2,0 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	956 994
Dettes`17/49`	18 762	155 857	217 148	215 857	168 230	712 979
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	534 204
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	534 204
Dettes à un an au plus`42/48`	18 762	155 857	217 148	215 857	168 230	178 775
Dettes commerciales`44`	4 593	2 597	2 374	2 142	2 254	5 624
Fournisseurs`440/4`	4 593	2 597	2 374	2 142	2 254	5 624
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 169	13 260	14 774	13 715	15 976	3 497
Impôts`450/3`	14 169	13 260	14 774	13 715	15 976	3 497
Autres dettes`47/48`	-	140 000	200 000	200 000	150 000	169 654
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	420 000	440 000	440 000	390 000	415 000	140 000
Chiffre d'affaires`70`	420 000	440 000	440 000	390 000	415 000	140 000
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	12 342	9 180	4 456	8 620	3 856	14 413
Services et biens divers`61`	10 944	8 213	3 136	7 431	3 144	12 693
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	0	1 025
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 398	968	1 320	1 189	712	695
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	407 658	430 820	435 544	381 380	411 144	125 587
Produits financiers`75/76B`	283 141	113 635	162 654	209 325	207 800	-
Produits financiers récurrents`75`	165 170	113 635	162 654	209 325	207 800	115 089
Produits des immobilisations financières`750`	150 000	100 000	150 000	200 000	200 000	100 000
Produits des actifs circulants`751`	15 170	13 635	12 654	9 325	7 800	15 089
Produits financiers non récurrents`76B`	117 971	-	-	-	0	235 389
Charges financières`65/66B`	180	6	0	362	2 001	12 346
Charges financières récurrentes`65`	180	6	0	362	2 001	12 346
Charges des dettes`650`	-	-	0	353	1 820	12 291
Autres charges financières`652/9`	180	6	0	9	181	55
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	690 619	544 449	598 198	590 344	616 943	463 719
Impôts sur le résultat`67/77`	105 662	111 112	112 050	97 586	104 236	38 497
Impôts`670/3`	105 662	111 112	112 050	97 586	104 236	38 497
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	584 957	433 337	486 149	492 758	512 707	425 222
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	584 957	433 337	486 149	492 758	512 707	425 222
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	584 957	433 337	486 149	492 758	512 707	425 222
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	200 000	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	200 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	584 957	433 337	286 149	292 758	362 707	275 222
À la réserve légale`6920`	29 248	21 667	24 307	24 638	25 635	21 265
Aux autres réserves`6921`	555 709	411 670	261 841	268 120	337 072	253 957
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	22-05-2026	2026-00119648	PDF
31-12-2024	schéma complet	22-05-2025	2025-00106447	PDF
31-12-2023	schéma complet	24-05-2024	2024-00094792	PDF
31-12-2022	schéma complet	11-05-2023	2023-00085186	PDF
31-12-2021	schéma complet	25-05-2022	2022-20034090	PDF
31-12-2020	schéma complet	17-05-2021	2021-14100351	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	4,5 M
Variation des valeurs disponibles	100 085	-24 989	-176 601	155 365	-84 806	-
Marge EBIT	97,1 %	97,9 %	99,0 %	97,8 %	99,1 %	89,7 %
Solvabilité	99,7 %	97,5 %	96,4 %	96,3 %	96,9 %	87,3 %
ROE	8,8 %	7,1 %	8,3 %	8,9 %	9,7 %	8,7 %
ROA	8,7 %	6,9 %	8,0 %	8,5 %	9,4 %	7,6 %

STEENHEUVEL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,7 %

Rentabilité8,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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