“Steendok
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 14 jours après le délai Déposés le 14 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00328659.
Comptes annuels 2022 déposés le 14-08-2023 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 700 000 €
Estimé : probablement entre 540 000 € et 1,1 M €
Total actif
533 851 €▲ 193 %
2021 · 182 401 €
Résultat net
57 999 €
2021 · -31 398 €
Fonds de roulement
42 757 €
2021 · -1 598 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2022, 2 exercicesRésultat d'exploitation
68 848 €
2022
20212022
Résultat net
57 999 €
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Capitaux propres
45 601 €
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Total actif
533 851 €
▲ 193 %
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Dettes
488 251 €
▲ 159 %
2022
20212022
Fonds de roulement
42 757 €
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Solvabilité
8,5 %
▲ 12,0pp
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Liquidité générale
1,10
▲ 0,12
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Rentabilité des actifs (ROA)
10,9 %
▲ 28,1pp
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Personnel (ETP)
0,6
▲ 100 %
2022
20212022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Résultat d'exploitation-30 531 €-68 848 €
Résultat net-31 398 €en dessous de la moitié centrale du secteur-57 999 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-6 398 €en dessous de la moitié centrale du secteur-45 601 €dans la moitié centrale du secteur
Total actif182 401 €dans la moitié centrale du secteur-533 851 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 193 %
Dettes188 799 €-488 251 €▲ 159 %
Fonds de roulement-1 598 €dans la moitié centrale du secteur-42 757 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-3,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur-8,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,0pp
Liquidité générale0,98dans la moitié centrale du secteur-1,10dans la moitié centrale du secteur▲ 0,12
Rentabilité des actifs (ROA)-17,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur-10,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 28,1pp
Personnel (ETP)0,3-0,6▲ 100 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 68 848 €, après une perte de 30 531 € en 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 533 851 €
Actifs immobilisés
68 771 € ▼ 21,6 %
Actifs circulants
465 081 € ▲ 391 %
Passif 533 851 €
Capitaux propres
45 601 €
Dettes
488 251 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 91,5 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
78 428 €▲
2021 · -26 607 €
Cash-flow
67 578 €▲
2021 · -27 474 €
Liquidité immédiate
0,38▼
2021 · 0,70
Taux d'endettement
10,71
ROE
127,2 %
Couverture des intérêts
18,86▲
2021 · -30,04
Dettes ≤ 1 an
422 323 €▲
2021 · 96 241 €
Dettes > 1 an
65 928 €▼
2021 · 92 558 €
Impôts
8 911 €
Frais de personnel
31 032 €▲
2021 · 3 107 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | - |
| à temps partiel | 1 | - |
| en équivalents temps plein | 0,8 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,2 | 0,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | - |
| Entrées | 1 | - |
| Sorties | 0 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 71 432 € | 8 342 € |
| Immobilisations financières | - | 2 500 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 924 € | 9 579 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 1 988 € octroyés · 1 461 € versésComptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 3 107 € | 31 032 € | ▲ 899 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 924 € | 9 579 € | ▲ 144 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | 10 176 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 814 € | 4 538 € | ▲ 150 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -21 686 € | 124 173 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -30 531 € | 68 848 € | - |
| Produits financiers75/76B | 18 € | 2 219 € | ▲ 122× |
| Produits financiers récurrents75 | 18 € | 2 219 € | ▲ 122× |
| Charges financières65/66B | 886 € | 4 158 € | ▲ 369 % |
| Charges financières récurrentes65 | 886 € | 4 158 € | ▲ 369 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 398 € | 66 910 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 8 911 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 398 € | 57 999 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -31 398 € | 57 999 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 182 401 € | 533 851 € | ▲ 193 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 87 758 € | 68 771 € | ▼ 21,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 67 508 € | 66 271 € | ▼ 1,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | 668 € | 3 503 € | ▲ 424 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 6 603 € | 9 615 € | ▲ 45,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | 60 238 € | 53 153 € | ▼ 11,8 % |
| Immobilisations financières28 | 20 250 € | 2 500 € | ▼ 87,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 94 643 € | 465 081 € | ▲ 391 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 27 617 € | 305 917 € | ▲ 11× |
| Stocks30/36 | 27 617 € | 100 438 € | ▲ 264 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | 205 479 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 37 535 € | 147 649 € | ▲ 293 % |
| Créances commerciales40 | 25 690 € | 83 070 € | ▲ 223 % |
| Autres créances41 | 11 845 € | 64 579 € | ▲ 445 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 27 518 € | 10 543 € | ▼ 61,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 973 € | 972 € | ▼ 50,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 182 401 € | 533 851 € | ▲ 193 % |
| Capitaux propres10/15 | -6 398 € | 45 601 € | - |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -31 398 € | 20 601 € | - |
| Dettes17/49 | 188 799 € | 488 251 € | ▲ 159 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 92 558 € | 65 928 € | ▼ 28,8 % |
| Dettes financières170/4 | 92 558 € | 65 928 € | ▼ 28,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 96 241 € | 422 323 € | ▲ 339 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 24 199 € | - |
| Dettes commerciales44 | 50 284 € | 299 507 € | ▲ 496 % |
| Fournisseurs440/4 | 50 284 € | 299 507 € | ▲ 496 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 15 440 € | 83 337 € | ▲ 440 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 211 € | 9 281 € | ▲ 189 % |
| Impôts450/3 | 790 € | 8 911 € | ▲ 11× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 421 € | 370 € | ▼ 84,7 % |
| Autres dettes47/48 | 27 305 € | 6 000 € | ▼ 78,0 % |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 398 € | 57 999 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 924 € | 9 579 € | ▲ 144 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -27 474 € | 67 578 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 9 408 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -16 975 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.