STEDIMO (0458.293.920) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	21,5 M	22,8 M	21,0 M	11,8 M	16,4 M	18,9 M	20,2 M	23,3 M	17,4 M	16,8 M	15,4 M	11,3 M	8,2 M	7,9 M	6,6 M	7,8 M	7,6 M	5,8 M	5,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	20,8 M	22,0 M	19,8 M	9,0 M	11,4 M	13,8 M	15,9 M	16,1 M	12,1 M	12,8 M	11,2 M	8,2 M	6,0 M	6,1 M	5,6 M	3,9 M	3,9 M	4,4 M	3,5 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	1,7 M	2,0 M	2,3 M	1,5 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	17,5 M	18,7 M	19,8 M	6,9 M	8,9 M	11,0 M	12,5 M	12,2 M	8,4 M	9,7 M	8,1 M	6,6 M	5,2 M	5,3 M	5,1 M	3,4 M	3,4 M	3,8 M	3,0 M
Terrains et constructions`22`	17,5 M	18,7 M	19,8 M	6,9 M	8,9 M	11,0 M	12,4 M	12,2 M	8,4 M	9,7 M	8,1 M	6,6 M	5,1 M	5,3 M	5,1 M	3,4 M	3,0 M	3,4 M	3,0 M
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	3 704	8 762	9 239	12 244	850	995	992	-	110	220	585	1 015	959	371	1 299
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	8 712	18 809	36 831	40 359	5 610	4 800	8 495	12 802	17 109	216	284	351	418	485	-
Immobilisations financières`28`	3,3 M	3,3 M	0	500 488	515 027	515 027	2,0 M	2,8 M	3,6 M	3,1 M	3,1 M	1,7 M	817 833	817 833	498 333	498 333	498 333	558 333	565 063
Actifs circulants`29/58`	733 465	874 468	1,1 M	2,8 M	5,0 M	5,0 M	4,3 M	7,2 M	5,4 M	4,0 M	4,3 M	3,1 M	2,2 M	1,8 M	954 013	3,9 M	3,7 M	1,4 M	1,9 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	0	450 000	450 000	450 000	-	450 000	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	0	450 000	450 000	450 000	-	450 000	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	0	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	5,1 M	1,5 M	545 758	1,9 M	-	-	-	11 946	19 096	43 659	92 278	70 397
Stocks`30/36`	-	-	0	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	5,1 M	1,5 M	545 758	1,9 M	-	-	-	11 946	19 096	43 659	92 278	70 397
Créances à un an au plus`40/41`	679 083	558 721	758 721	777 969	2,0 M	1,9 M	1,3 M	2,0 M	3,4 M	2,8 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	1,1 M	897 282	3,8 M	3,6 M	1,2 M	1,8 M
Créances commerciales`40`	-	0	750 000	777 969	20 006	102 799	125 596	36 732	29 691	39 183	11 467	23 817	57 042	7 702	185 715	100 394	84 473	217 057	416 921
Autres créances`41`	679 083	558 721	8 721	0	1,9 M	1,8 M	1,2 M	2,0 M	3,4 M	2,8 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	1,1 M	711 567	3,7 M	3,5 M	966 550	1,4 M
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	156 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	43 227	312 537	230 300	33 697	328 629	488 597	156 230	80 896	758	155 161	6	643 123	-	744 870	-	-	88	80 425	7 732
Comptes de régularisation`490/1`	11 154	3 210	2 573	2 223	29 677	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	2 620	44 785	34 459	10 795	16 774	11 822
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	21,5 M	22,8 M	21,0 M	11,8 M	16,4 M	18,9 M	20,2 M	23,3 M	17,4 M	16,8 M	15,4 M	11,3 M	8,2 M	7,9 M	6,6 M	7,8 M	7,6 M	5,8 M	5,4 M
Capitaux propres`10/15`	11,6 M	12,5 M	13,3 M	1,8 M	5,1 M	4,6 M	4,8 M	5,1 M	6,0 M	6,0 M	6,1 M	5,7 M	4,6 M	3,6 M	4,0 M	4,1 M	3,9 M	3,0 M	2,9 M
Apport`10/11`	62 023	62 023	62 023	62 023	62 023	62 023	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	62 023	62 023	62 023	62 023	62 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 023	62 023	62 023	62 023	62 023	62 023	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Plus-values de réévaluation`12`	12,1 M	12,6 M	13,2 M	0	2 140	2 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2,7 M	2,4 M	2,5 M	2,1 M	3,8 M	3,7 M	3,4 M	3,6 M	3,7 M	3,9 M	4,0 M	4,0 M	2,7 M	1,5 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,5 M	1,5 M
Réserves indisponibles`130/1`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 198	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves immunisées`132`	1,1 M	1,3 M	1,9 M	2,1 M	2,3 M	2,3 M	1,9 M	2,1 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	1,3 M	-	520 206	549 758	578 139	-	-
Réserves disponibles`133`	1,6 M	1,1 M	549 491	0	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,2 M	-2,6 M	-2,4 M	-352 052	1,3 M	872 307	1,3 M	1,5 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	1,6 M	1,8 M	2,1 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M
Provisions et impôts différés`16`	362 962	421 441	638 457	699 903	771 571	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	652 402	-	267 866	283 083	297 696	-	-
Impôts différés`168`	362 962	421 441	638 457	699 903	771 571	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	652 402	-	267 866	283 083	297 696	-	-
Dettes`17/49`	9,5 M	9,9 M	7,0 M	9,3 M	10,5 M	13,1 M	14,4 M	17,1 M	10,3 M	9,6 M	8,1 M	4,3 M	2,9 M	4,3 M	2,3 M	3,4 M	3,4 M	2,7 M	2,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	5,1 M	5,6 M	6,0 M	6,4 M	8,0 M	8,4 M	10,5 M	11,3 M	8,4 M	8,5 M	6,0 M	3,1 M	1,0 M	2,3 M	1,7 M	2,0 M	2,0 M	2,4 M	2,0 M
Dettes financières`170/4`	5,1 M	5,6 M	6,0 M	6,4 M	8,0 M	8,4 M	10,5 M	11,3 M	8,4 M	8,5 M	6,0 M	3,1 M	1,0 M	2,3 M	1,7 M	2,0 M	2,0 M	2,4 M	2,0 M
Dettes à un an au plus`42/48`	4,4 M	4,4 M	1,0 M	3,0 M	2,5 M	4,7 M	3,8 M	5,8 M	1,9 M	1,1 M	2,0 M	1,2 M	1,9 M	2,0 M	571 015	1,4 M	1,4 M	358 562	476 344
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	416 943	407 643	943 601	2,3 M	2,4 M	4,6 M	3,6 M	3,6 M	608 597	537 039	758 242	211 222	122 908	290 212	251 872	270 464	261 187	333 011	301 219
Dettes financières`43`	3,6 M	3,8 M	-	-	-	-	-	2 176	230 512	-	225 527	-	1,0 M	-	80 301	1,0 M	1,0 M	-	-
Établissements de crédit`430/8`	3,6 M	3,8 M	-	-	-	-	-	2 176	230 512	-	225 527	-	1,0 M	-	80 301	1,0 M	1,0 M	-	-
Dettes commerciales`44`	240 953	95 944	34	51 085	112 438	65 707	-	28 547	135 581	88 923	55 023	231 529	34 674	64 491	2 185	44 034	50 627	20 461	19 203
Fournisseurs`440/4`	240 953	95 944	34	51 085	112 438	65 707	-	28 547	135 581	88 923	55 023	231 529	34 674	64 491	2 185	44 034	50 627	20 461	19 203
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	80 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	3 948	0	3 396	755	289	10 873	16 128	7 014	22 531	8 673	8 465	12 601	-	700	211	39 210	5 091	155 923
Impôts`450/3`	0	3 948	0	3 396	755	289	10 873	14 312	7 014	22 531	8 673	8 465	12 601	-	700	211	39 210	5 091	155 923
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	1 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	90 966	90 690	85 055	624 836	18 262	29 012	113 000	2,0 M	786 028	369 662	880 398	745 394	723 257	1,6 M	235 957	65 957	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	5 636	7 002	-	0	16 055	15 128	122 062	32 405	-	-	-	-	-	-	832	5 785	6 242	631	18 969
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 529	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	408 807	1,1 M	92 271	2 455	162	453 847	-	367 250	2,0 M	1,9 M	175 693	-	-	965 118	4 500	-
Marge brute d'exploitation`9900`	749 325	721 156	689 425	1,8 M	1,8 M	1,1 M	1,4 M	667 485	832 986	650 090	333 797	-43 625	152 904	380 831	310 677	194 112	566 650	527 434	478 393
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207 402	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	-60	42 614	116 955	102 083	96 709	127 077	52 344	27 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	928 530	566 773	608 921	486 695	389 757	305 968	416 637	338 709	236 350	222 464	223 027	181 363
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	0	46 250	-	-	-	-	-	-	-6 748	6 748	519 438	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	84 050	150 717	13 716	104 910	132 497	174 039	153 310	244 896	103 160	27 991	56 304	40 620	60 618	56 924	87 378	21 669	35 273	31 424	179 082
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	1,7 M	1,1 M	0	48 225	-	23 110	-	-	-	-	-	40 255	-	126 356	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-499 726	-619 100	-2,2 M	-442 130	402 181	-443 081	-4 810	-656 129	110 710	-13 999	-209 202	-467 254	-220 430	-612 167	-115 410	-63 907	308 913	272 983	117 948
Produits financiers`75/76B`	1 209	441	371 537	63 860	31 753	151 219	70 884	42 385	38 376	7 240	329 096	319 520	540	4 083	95 260	412 822	75 382	103	1
Produits financiers récurrents`75`	1 209	441	371 537	63 860	31 753	151 219	70 884	42 385	38 376	7 240	329 096	319 520	540	4 083	95 260	412 822	75 382	103	1
Charges financières`65/66B`	310 131	226 162	216 598	268 252	287 711	403 094	487 897	317 461	219 844	169 226	142 540	87 369	101 311	132 215	66 648	84 990	132 689	135 901	147 573
Charges financières récurrentes`65`	310 131	226 162	216 598	254 339	287 711	391 334	487 897	317 461	219 844	169 226	142 540	87 369	101 311	132 215	66 648	84 990	132 689	135 901	147 573
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	0	13 913	0	11 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-808 647	-844 821	-2,1 M	-646 522	146 223	-694 957	-421 824	-931 205	-70 759	-175 985	344 605	1,8 M	1,6 M	-604 862	-86 798	137 569	1,2 M	141 685	-29 624
Prélèvement sur les impôts différés`780`	58 479	217 016	61 446	71 668	61 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	61 351	4 080	0	94	2 761	0	1 410	993	341	339	-59	27	56	579	-	3 387	38 793	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-811 519	-631 885	-2,0 M	-574 948	204 907	-612 024	-340 301	-848 632	-557	-121 371	374 853	1,1 M	973 517	-337 576	-71 582	148 796	880 234	141 685	-29 624
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	175 438	651 049	184 337	215 004	184 337	160 987	160 987	162 216	136 936	106 675	58 604	22 121	18 708	520 206	29 552	28 381	12 892	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 M	1,3 M	-	-	-	591 031	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-636 080	19 164	-1,8 M	-359 944	389 244	-451 038	-179 314	-686 416	136 379	-14 696	433 457	-201 612	-292 910	182 631	-42 030	177 176	302 096	141 685	-29 624
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,2 M	-2,4 M	-2,2 M	901 606	1,3 M	872 307	1,3 M	1,5 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	1,6 M	1,8 M	2,1 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,6 M	-2,4 M	-352 052	1,3 M	872 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	250 000	200 000	2,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	200 000	2,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0	0,3	0,1	1,9	2	2,1	0,8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	456	1 330	2 972	3 002	3 447	1 414	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-10-2025	schéma complet	31-07-2026	2026-00364397	PDF
31-10-2024	schéma abrégé	02-06-2025	2025-00113178	PDF
31-10-2023	schéma abrégé	30-06-2024	2024-00184731	PDF
31-10-2022	schéma abrégé	24-07-2023	2023-00261402	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	28-04-2022	2022-20011153	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	30-04-2021	2021-12100085	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	24-03-2020	2020-07200591	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	30-04-2019	2019-11300068	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	09-03-2018	2018-06500100	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	31-03-2017	2017-07600537	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	23-03-2016	2016-06900565	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	19-03-2015	2015-06500154	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	26-03-2014	2014-07500524	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	26-02-2013	2013-04600307	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	03-04-2012	2012-07700598	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	01-03-2011	2011-04600418	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	10-03-2010	2010-06300098	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	16-03-2009	2009-07400081	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	29-02-2008	2008-05600175	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	02-03-2007	2007-06502840	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	01-03-2006	2006-06104802	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	02-03-2005	2005-06502294	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	09-03-2004	2004-06604761	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	05-03-2003	2003-06203283	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	06-03-2002	2002-05801663	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	07-03-2001	2001-05804467	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	02-03-2000	2000-05102650	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	10-03-1999	1999-04500564	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	02-03-1998	1998-03601745	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	665 275	570 439	-1,0 M	586 247	1,5 M	729 255	1,1 M	272 401	677 482	594 922	277 493	-77 497	85 538	-195 530	223 299	172 444	531 377	496 010	299 311
Cash-flow	353 482	557 655	-787 665	453 429	1,3 M	560 312	774 215	79 898	566 216	487 550	861 548	1,5 M	1,3 M	79 061	267 127	385 146	1,1 M	364 712	151 739
Investissements en immobilisations	5 830	3,3 M	14,2 M	197 001	87 710	3,0 M	2,4 M	6,8 M	1,2 M	2,3 M	3,9 M	3,1 M	1,6 M	1,4 M	2,0 M	652 396	1 598	1,1 M	76 192
Variation des valeurs disponibles	-269 310	82 237	196 604	-294 932	-159 969	332 367	75 334	80 138	-154 403	155 155	-643 117	-	-	-	-	-	-80 337	72 693	-
Fonds de roulement	-3,6 M	-3,5 M	119 720	-162 874	2,5 M	365 645	495 478	1,5 M	3,5 M	2,9 M	2,2 M	1,9 M	307 702	-162 089	382 998	2,4 M	2,3 M	1,0 M	1,4 M
Solvabilité	54,1 %	54,6 %	63,6 %	15,3 %	31,1 %	24,7 %	23,7 %	22,0 %	34,2 %	35,5 %	39,5 %	50,4 %	56,3 %	45,9 %	60,6 %	52,2 %	51,5 %	52,6 %	53,3 %
Liquidité générale	0,17	0,20	1,12	0,95	1,97	1,08	1,13	1,25	2,89	3,57	2,11	2,59	1,16	0,92	1,67	2,70	2,71	3,83	3,95
Liquidité immédiate	0,17	0,20	1,12	0,27	1,10	0,60	0,52	0,37	2,09	3,09	1,17	2,59	1,16	0,92	1,65	2,69	2,67	3,57	3,80
Taux d'endettement	0,82	0,80	0,52	5,14	2,07	2,82	3,02	3,34	1,73	1,61	1,32	0,75	0,64	1,18	0,58	0,85	0,86	0,90	0,88
ROE	-7,0 %	-5,1 %	-15,1 %	-31,7 %	4,0 %	-13,2 %	-7,1 %	-16,6 %	0,0 %	-2,0 %	6,2 %	19,2 %	21,1 %	-9,3 %	-1,8 %	3,7 %	22,5 %	4,7 %	-1,0 %
ROA	-3,8 %	-2,8 %	-9,6 %	-4,9 %	1,2 %	-3,2 %	-1,7 %	-3,6 %	0,0 %	-0,7 %	2,4 %	9,7 %	11,9 %	-4,2 %	-1,1 %	1,9 %	11,6 %	2,5 %	-0,5 %
Couverture des intérêts	2,15	2,52	-4,64	2,30	5,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 jours	-	-	-	-	-

Poste	31-10-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps plein	-	0
à temps partiel	-	1
en équivalents temps plein	-	0,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3	0,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	-
Sorties	1	-

Poste	31-10-2025	31-10-2024	31-10-2023	31-10-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	5 830 €	14 932 €	14,2 M €	197 001 €	87 710 €
Immobilisations financières	-	3,3 M €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,0 M €	1,1 M €

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